BlueSky Wealth Advisors, LLC
CIK 1704107 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $863.3M
- Các vị thế
- 111
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2700 trên 9443 theo giá trị 13F · top 28.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,25%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,23%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,71% Ước tính mua $50065275 · bán $30409830
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 32
- Giảm
- 49
- Đã Đóng
- 18
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,1%
Communication Services
1,6%
Retail
0,7%
Industrials
0,7%
Financials
0,5%
Consumer products
0,1%
Healthcare
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Materials
0,0%
Financial Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
93,9%
Danh mục đầy đủ 111 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $142851674 | 16,55% | 4853947 | $17575261 | Giảm ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $49680387 | 5,75% | 842326 | $3148910 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $47743233 | 5,53% | 219076 | $10874953 | Tăng ×2 | ||
| SCHF | $46225538 | 5,35% | 1668792 | $7543842 | Tăng ×3 | ||
| SCHP | $43027078 | 4,98% | 1623663 | $2654195 | Tăng ×6 | ||
| SCHA | $39633618 | 4,59% | 1096973 | $9415592 | Tăng ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $33759929 | 3,91% | 427179 | $-1281990 | Giảm ×2 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $29296118 | 3,39% | 435695 | $2594633 | Tăng ×4 | ||
| VV | $27251084 | 3,16% | 79239 | $3104901 | Giảm ×2 | ||
| DFAE | $26185556 | 3,03% | 651220 | $6128213 | Tăng ×1 | ||
| SCHE | $22596135 | 2,62% | 623170 | $1878773 | Giảm ×2 | ||
| DFAT | $21318475 | 2,47% | 304985 | $2926851 | Tăng ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $21233698 | 2,46% | 438441 | $2297337 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $21088395 | 2,44% | 255153 | $1041380 | Tăng ×1 | ||
| SHYG | $19245658 | 2,23% | 453800 | $1561770 | Tăng ×1 | ||
| DFAX | $17703612 | 2,05% | 480554 | $1236892 | Giảm ×2 | ||
| VSS | $17584277 | 2,04% | 113969 | $2958041 | Tăng ×1 | ||
| DFIV | $17464828 | 2,02% | 323303 | $1764625 | Tăng ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $17084112 | 1,98% | 180746 | $1365614 | Tăng ×1 | ||
| FNDF | $13550140 | 1,57% | 256826 | $-219545 | Giảm ×5 | ||
| VB | $11847142 | 1,37% | 39084 | $1330268 | Giảm ×1 | ||
| TIP | $11221609 | 1,30% | 102546 | $-295515 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10296515 | 1,19% | 29141 | $1622508 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $9759613 | 1,13% | 163505 | $495162 | Giảm ×5 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $9496482 | 1,10% | 181196 | $-15144 | Tăng ×1 | ||
| SCHC | $9234950 | 1,07% | 191915 | $729906 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7944722 | 0,92% | 39706 | $-5091285 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $7944660 | 0,92% | 111504 | $273568 | Giảm ×1 | ||
| SCHV | $7631292 | 0,88% | 219227 | $1338410 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $7160176 | 0,83% | 9588 | $2642858 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5653433 | 0,65% | 23720 | $-81073 | Giảm ×1 | ||
| DFAC | $5618061 | 0,65% | 126647 | $696559 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $4761146 | 0,55% | 49369 | $100433 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $4586436 | 0,53% | 18875 | $162791 | Giảm ×1 | ||
| SCHR | $4168526 | 0,48% | 169040 | $2727009 | Tăng ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3868809 | 0,45% | 72763 | $2120426 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $3596919 | 0,42% | 4803 | $740432 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3237443 | 0,37% | 11188 | $-130435 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $3133943 | 0,36% | 6263 | $1764869 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3000912 | 0,35% | 8397 | $452494 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2827386 | 0,33% | 38515 | $-1774708 | Giảm ×5 | ||
| AGG | $2824127 | 0,33% | 28532 | $-108792 | Giảm ×6 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $2677865 | 0,31% | 14464 | $401955 | |||
| VTI | $2430536 | 0,28% | 6568 | $122722 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $2187276 | 0,25% | 14748 | $321383 | Giảm ×1 | ||
| EFV | $2045569 | 0,24% | 26722 | $229050 | Tăng ×1 | ||
| SCHZ | $1984186 | 0,23% | 85784 | $-3282565 | Giảm ×2 | ||
| IEMG | $1918740 | 0,22% | 23162 | $303190 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1734930 | 0,20% | 1629 | $557331 | Giảm ×1 | ||
| SCHH | $1697658 | 0,20% | 71692 | $-763116 | Giảm ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1641908 | 0,19% | 35076 | $1134895 | Tăng ×1 | ||
| SCYB | $1394452 | 0,16% | 53264 | $306456 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $1348257 | 0,16% | 13960 | $50962 | Giảm ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1161080 | 0,13% | 3547 | $64121 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $1056145 | 0,12% | 2867 | $131882 | Tăng ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $1043398 | 0,12% | 10770 | $-27076 | Giảm ×2 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1033904 | 0,12% | 760 | $204888 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $976529 | 0,11% | 846 | $714365 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $948098 | 0,11% | 2542 | $-324067 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $924072 | 0,11% | 3286 | $96054 | Giảm ×1 | ||
| HYG | $855746 | 0,10% | 10701 | $-1106627 | Giảm ×2 | ||
| IWR | $825304 | 0,10% | 7481 | $97926 | |||
| IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock | $808126 | 0,09% | 1100 | $284009 | |||
| NTRA Natera, Inc. - Common Stock | $794806 | 0,09% | 2928 | $203836 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $754418 | 0,09% | 1339 | $-122832 | Giảm ×1 | ||
| VGK | $744179 | 0,09% | 8405 | $25846 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $736121 | 0,09% | 5384 | $-233681 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $622340 | 0,07% | 5012 | $88061 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $611691 | 0,07% | 2036 | $407600 | Tăng ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $556496 | 0,06% | 663 | Tăng ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $551666 | 0,06% | 3764 | $-13582 | Giảm ×1 | ||
| VNQ | $530654 | 0,06% | 5503 | $-320417 | Giảm ×2 | ||
| IWP | $524733 | 0,06% | 3584 | $65551 | |||
| IAGG | $519561 | 0,06% | 10268 | $37075 | Tăng ×1 | ||
| JNK | $499582 | 0,06% | 5184 | $-425935 | Giảm ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $435428 | 0,05% | 1165 | $61110 | Giảm ×1 | ||
| MDY | $434664 | 0,05% | 618 | $53506 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $426474 | 0,05% | 363 | $-2120 | Giảm ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $426238 | 0,05% | 3965 | $30597 | Giảm ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $410854 | 0,05% | 3628 | $-204394 | Giảm ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $407704 | 0,05% | 9038 | Tăng ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $402693 | 0,05% | 2884 | Tăng ×1 | |||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $387782 | 0,04% | 1063 | Tăng ×1 | |||
| VPL | $386752 | 0,04% | 3343 | $60041 | |||
| XLV XLV | $379832 | 0,04% | 2394 | $28848 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $370977 | 0,04% | 882 | $-15271 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $350913 | 0,04% | 4190 | $36244 | |||
| AIP Arteris, Inc. - Common Stock | $337555 | 0,04% | 6947 | Tăng ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $321904 | 0,04% | 1742 | $33813 | Giảm ×1 | ||
| SLV | $318147 | 0,04% | 5950 | Tăng ×1 | |||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $312199 | 0,04% | 1148 | Tăng ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $297878 | 0,03% | 750 | $59273 | |||
| POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock | $292087 | 0,03% | 1020 | Tăng ×1 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $286785 | 0,03% | 449 | Tăng ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $286768 | 0,03% | 3354 | $28109 | |||
| TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock | $279034 | 0,03% | 1492 | Tăng ×1 | |||
| RSP | $276601 | 0,03% | 1300 | $27105 | |||
| FNB F.N.B. Corporation Common Stock | $268475 | 0,03% | 14071 | $33208 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $267642 | 0,03% | 600 | $61869 | Tăng ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $264659 | 0,03% | 510 | $-96750 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SCHF | $46225538 | 5,35% | tăng ×3 |
| SCHP | $43027078 | 4,98% | tăng ×6 |
| SCHA | $39633618 | 4,59% | tăng ×6 |
| VWOB | $29296118 | 3,39% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| STRL | $556496 | 663 | 0,06% |
| HPE | $407704 | 9038 | 0,05% |
| INTC | $402693 | 2884 | 0,05% |
| CLS | $387782 | 1063 | 0,04% |
| AIP | $337555 | 6947 | 0,04% |
| SLV | $318147 | 5950 | 0,04% |
| CRDO | $312199 | 1148 | 0,04% |
| POWL | $292087 | 1020 | 0,03% |
| WDC | $286785 | 449 | 0,03% |
| TTMI | $279034 | 1492 | 0,03% |
| TQQQ | $224046 | 2766 | 0,03% |
| GM | $222453 | 2886 | 0,03% |
| EAT | $210336 | 1252 | 0,02% |
| BK | $201586 | 1394 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IYR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9869 | $926600 | Không còn theo dõi |
| EFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9543 | $779950 | Không còn theo dõi |
| BKNG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 94 | $395770 | 16,1% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 728 | $381290 | 24,2% |
| VGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 500 | $348971 | Không còn theo dõi |
| COST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 337 | $335806 | 0,8% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5506 | $333939 | 14,6% |
| QQQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 542 | $313108 | |
| XSD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 954 | $304468 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5793 | $288549 | Không còn theo dõi |
| MRSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1635 | $283591 | 14,7% |
| VOO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 463 | $276933 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5139 | $276838 | Không còn theo dõi |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 659 | $267020 | -2,5% |
| SMH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 685 | $262649 | -14,4% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1764 | $258038 | 48,3% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1614 | $250573 | 5,3% |
| HD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 677 | $248114 | -8,5% |
| PCG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14077 | $247333 | 6,3% |
| REGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 320 | $247245 | 34,4% |
| AON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 765 | $246927 | 6,5% |
| BDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1059 | $242575 | 39,4% |
| SPGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 528 | $224602 | 12,5% |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 718 | $223181 | -0,6% |
| IESC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1100 | $221056 | 308,6% |
| XLK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 780 | $219851 | Không còn theo dõi |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 380 | $216934 | 15,1% |
| TJX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1345 | $214814 | -6,8% |
| ABNB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1693 | $213792 | 29,2% |
| XLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1561 | $207415 | Không còn theo dõi |
| BDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1059 | $205520 | 20,1% |
| PANW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1200 | $204768 | 68,1% |
| SNPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 419 | $203366 | -7,1% |