Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +31.9%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -5.1%

Hàng năm: +24.8% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,9% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 37,3%
Communication Services 25,3%
Financials 12,4%
Healthcare 9,9%
Industrials 3,9%
Consumer Discretionary 3,3%
Consumer products 2,8%
Energy 1,7%
Utilities 1,6%
Real Estate 1,3%
Consumer Staples 0,3%
Retail 0,1%
Materials 0,0%
Khác/Chưa xác định 0,2%

Danh mục đầy đủ 75 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27024556 13,99% 135062 $2207262 Giảm ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20440004 10,58% 54796 $282026 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19262492 9,97% 54517 $2883647 Giảm ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12991472 6,73% 36353 $2402075 Giảm ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10343955 5,36% 31601 $1202345 Tăng ×2
V Visa Inc. $9738267 5,04% 28384 $1192733 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7672573 3,97% 13621 $942036 Tăng ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $6672499 3,45% 47787 $4424429 Giảm ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6240519 3,23% 13990 $648565 Giảm ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5862323 3,04% 13938 $584216 Giảm ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5657711 2,93% 4717 $1388139 Tăng ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5268792 2,73% 10509
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4992692 2,59% 50289 $-147404 Tăng ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4872994 2,52% 33231 $221304 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4719677 2,44% 36729 $407401 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4700176 2,43% 48833 $-1115875 Giảm ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4180937 2,16% 11068 $2100101 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3064138 1,59% 34911 $-108364 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3060095 1,58% 18461 $-622104 Tăng ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2898332 1,50% 13004 $-11269 Tăng ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2458130 1,27% 15028 $-83456 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2279731 1,18% 5485 $726544 Giảm ×6
T AT&T Inc. $2206372 1,14% 106588 $-498946 Tăng ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $2204564 1,14% 10650 $488441
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $2189886 1,13% 30585 $-69098 Tăng ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1975795 1,02% 5644 $262374 Giảm ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1758890 0,91% 3683 $498674 Giảm ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1656623 0,86% 23202 $1627778 Tăng ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $916129 0,47% 6897 $78490 Giảm ×6
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $559467 0,29% 4860 $100342
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $540571 0,28% 6847 $-5240 Giảm ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $528581 0,27% 1550 $272069 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $395704 0,20% 4869 $13401 Giảm ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $386331 0,20% 8947 $-35032 Giảm ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $339730 0,18% 8276 $-124716 Giảm ×6
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $279553 0,14% 2300 $65436
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $244552 0,13% 2082 $98528 Tăng ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $208522 0,11% 406 $-13827 Giảm ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $196984 0,10% 830 $3378
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $181322 0,09% 7530 $-47670 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $179924 0,09% 1316 $-46742 Giảm ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $142069 0,07% 1154 $-39432
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $136212 0,07% 1006 $-20010
GE GE Aerospace Common Stock $131927 0,07% 353 $31756
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $95054 0,05% 56 $-1771
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $89825 0,05% 768 Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $86608 0,04% 170 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $82215 0,04% 561 $-25470 Giảm ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $79913 0,04% 782 $9854
URTH iShares MSCI World ETF $79030 0,04% 390 Tăng ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $74852 0,04% 3169 $17075 Tăng ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $72177 0,04% 752 $6060 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $71112 0,04% 280 $2669
FTV Fortive Corporation Common Stock $64206 0,03% 1051 $6107
MCD McDonald's Corporation Common Stock $60549 0,03% 224 $-9068
INTU Intuit Inc. - Common Stock $50373 0,03% 193 $-33076
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $42989 0,02% 192 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $42933 0,02% 1014 $-7970
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $42447 0,02% 192 Tăng ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $40104 0,02% 225 $2211 Tăng ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $39355 0,02% 125 $-1719
DXJ WisdomTree Trust $35572 0,02% 205 Tăng ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $32485 0,02% 191 $-13183 Giảm ×1
EQX CUSIP: 29446Y502 $31074 0,02% 3190 $-813224 Giảm ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $24360 0,01% 700 $-1694
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23387 0,01% 25 $-1524
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $18365 0,01% 85 $2782
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $15557 0,01% 270 $-819
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 884903881) $15432 0,01% 189 Tăng ×1
NEM Newmont Corporation $14010 0,01% 150 Tăng ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $12275 0,01% 500 $-2080
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $10661 0,01% 52 $-37226 Giảm ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $10296 0,01% 178 $-8552 Giảm ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $7283 0,00% 104 $2000
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 416906204) $2940 0,00% 478 $612

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
NOW $4992692 2,59% tăng ×3
CSCO $244552 0,13% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
TMO $5268792 10509 2,73%
EEMA $89825 768 0,05%
LMT $86608 170 0,04%
URTH $79030 390 0,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $42989 192 0,02%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $42447 192 0,02%
DXJ $35572 205 0,02%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 884903881) $15432 189 0,01%
NEM $14010 150 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
INTC Giảm -3K +$4.4M
GOOG Giảm -3K +$2.9M
GOOGL Giảm -472 +$2.4M
NVDA Giảm -7K +$2.2M
AVGO Mua thêm +4K +$2.1M
LLY Mua thêm +75 +$1.4M
JPM Mua thêm +524 +$1.2M
V Mua thêm +110 +$1.2M
DIS Giảm -12K -$1.1M
META Mua thêm +2K +$942K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
TMO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10920 $6327594 33,2%
SPY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 202 $137748 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 355 $80241 -4,8%
JXN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 640 $67661 29,5%
GS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 88 $48074 27,5%
ISRG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 93 $42872 -0,6%
CRM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 145 $39540 -1,0%
HON Ngày 30 tháng 9 năm 2025 105 $24452 7,4%
TRI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 192 $17274 18,6%
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 58 $17180 -8,7%
RSG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 70 $15331 -1,7%
XYL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 110 $13145 -14,1%
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 70 $13067 49,8%
CDNS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 45 $12504 -4,4%
SPGI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25 $10634 0,3%
DXCM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 135 $8478 27,2%
HASI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 150 $5513 -8,9%
HBIO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4783 $3199 71,3%
RAL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 37 $1884 77,2%
RGTI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 28 $834 -32,7%
INOD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10 $771 38,9%
SOFI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 26 $687 -39,0%
AVGO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2 $660 3,3%
TKO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3 $606 -17,7%
IONQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8 $492 -2,8%
MBLY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 24 $339 -28,2%
MRVL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3 $252 215,7%