Buttonwood Financial Advisors Inc.
CIK 1904033 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $328.7M
- Các vị thế
- 110
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4906 trên 9443 theo giá trị 13F · top 52.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,94%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,65%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 31,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,82% Ước tính mua $13689081 · bán $8854579
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 26
- Giảm
- 68
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
17,9%
Communication Services
10,5%
Financial Services
7,8%
Industrials
7,3%
Retail
3,7%
Financials
2,7%
Energy
2,7%
Consumer Staples
2,1%
Consumer Discretionary
1,8%
Real Estate
1,0%
Health Care
0,8%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
40,9%
Danh mục đầy đủ 110 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOAT | $28194869 | 8,58% | 271209 | $1664952 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $21998119 | 6,69% | 61556 | $3700733 | Giảm ×3 | ||
| FBND | $19399272 | 5,90% | 426451 | $826122 | Tăng ×4 | ||
| FHLC | $15516526 | 4,72% | 200861 | $1287122 | Giảm ×3 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $12754140 | 3,88% | 136583 | $1504639 | Tăng ×6 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $12611755 | 3,84% | 261384 | $-1838720 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11613104 | 3,53% | 31133 | $1717633 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $11446005 | 3,48% | 22874 | $529748 | Tăng ×1 | ||
| ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock | $10530254 | 3,20% | 49343 | $3070663 | Giảm ×3 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $10223331 | 3,11% | 21130 | $3373169 | Giảm ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $9390221 | 2,86% | 114361 | $246835 | Tăng ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $8856518 | 2,69% | 12250 | $4367158 | Giảm ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8076838 | 2,46% | 14339 | $-199263 | Giảm ×6 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $7011794 | 2,13% | 3590 | $201054 | Tăng ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $6622581 | 2,01% | 3329 | $2204580 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6566804 | 2,00% | 27552 | $819957 | Giảm ×1 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $5689210 | 1,73% | 62382 | $1390268 | Giảm ×5 | ||
| V Visa Inc. | $4975235 | 1,51% | 14501 | $591522 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4165389 | 1,27% | 14395 | $470183 | Giảm ×4 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $4118194 | 1,25% | 104258 | $-1138466 | Giảm ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $4001381 | 1,22% | 40304 | $953226 | Tăng ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3883041 | 1,18% | 42083 | $-74084 | Giảm ×6 | ||
| DFAC | $3772284 | 1,15% | 85038 | $445170 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3735471 | 1,14% | 27322 | $-1056230 | Giảm ×3 | ||
| VIG | $3649645 | 1,11% | 15424 | $181012 | Giảm ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $3381309 | 1,03% | 8303 | $366755 | Tăng ×5 | ||
| ITOT | $3199026 | 0,97% | 19474 | $342355 | Giảm ×6 | ||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $3197284 | 0,97% | 38802 | $488017 | Giảm ×5 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $3157760 | 0,96% | 74143 | $156109 | Giảm ×1 | ||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $2942760 | 0,90% | 103911 | $335505 | Tăng ×2 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $2845921 | 0,87% | 100955 | $219735 | Tăng ×3 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $2738977 | 0,83% | 55841 | $-454652 | Giảm ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2734456 | 0,83% | 8084 | $283708 | Giảm ×6 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2623846 | 0,80% | 12798 | $-591130 | Giảm ×1 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $2560414 | 0,78% | 2143 | $498994 | Tăng ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2273239 | 0,69% | 15880 | $183341 | Giảm ×6 | ||
| MGC | $2262832 | 0,69% | 8270 | $198469 | Giảm ×6 | ||
| VOE | $2050890 | 0,62% | 10379 | $241813 | Tăng ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2047552 | 0,62% | 5806 | $123646 | Giảm ×6 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $2022184 | 0,62% | 59476 | $-110450 | Giảm ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1912600 | 0,58% | 19871 | $-20055 | Giảm ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1845740 | 0,56% | 3623 | $-319675 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1547082 | 0,47% | 11426 | $-258549 | Giảm ×3 | ||
| VTI | $1524253 | 0,46% | 4119 | $151456 | Giảm ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1518692 | 0,46% | 4064 | $351188 | Giảm ×6 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1408306 | 0,43% | 8027 | $-281868 | Giảm ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1361557 | 0,41% | 19069 | $-473988 | Giảm ×2 | ||
| IJH | $1283987 | 0,39% | 16651 | $159723 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1273728 | 0,39% | 2480 | Tăng ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1236177 | 0,38% | 5607 | $-88999 | Giảm ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1215588 | 0,37% | 1035 | $287136 | Giảm ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1197210 | 0,36% | 4429 | $-181809 | Giảm ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1191431 | 0,36% | 1239 | $-9410 | Giảm ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1189925 | 0,36% | 11644 | $-708470 | Giảm ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1136940 | 0,35% | 3218 | $201873 | Giảm ×4 | ||
| SPY SPY | $1107529 | 0,34% | 1483 | $143014 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1089679 | 0,33% | 3329 | $108534 | Giảm ×6 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $1037991 | 0,32% | 3685 | $251321 | Tăng ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $990422 | 0,30% | 7232 | $243989 | Tăng ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $989800 | 0,30% | 6113 | $102135 | Tăng ×1 | ||
| SOXX SOXX | $986770 | 0,30% | 1540 | $480305 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $944808 | 0,29% | 1010 | $-102548 | Giảm ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $865543 | 0,26% | 4856 | $47878 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $814443 | 0,25% | 9455 | $123087 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $803536 | 0,24% | 3193 | $109515 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $785831 | 0,24% | 1919 | $90896 | Giảm ×4 | ||
| MGK | $767990 | 0,23% | 8736 | $94613 | Tăng ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $735690 | 0,22% | 3156 | $123588 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $729344 | 0,22% | 12800 | $100225 | Giảm ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $717721 | 0,22% | 5768 | $-430321 | Giảm ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $708451 | 0,22% | 2000 | $21352 | Giảm ×6 | ||
| VO | $699703 | 0,21% | 8684 | $41404 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $697234 | 0,21% | 4755 | $5495 | Giảm ×6 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $665332 | 0,20% | 14311 | $-93927 | Giảm ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $658001 | 0,20% | 2591 | $12713 | Giảm ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $645050 | 0,20% | 2138 | $330350 | Tăng ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $631677 | 0,19% | 5131 | $-176899 | Giảm ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $567464 | 0,17% | 1365 | $190101 | Giảm ×6 | ||
| IVV | $545566 | 0,17% | 729 | $54679 | Giảm ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $541726 | 0,16% | 6666 | $21509 | Giảm ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $509993 | 0,16% | 1620 | $-32942 | Giảm ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $471511 | 0,14% | 2883 | $-25652 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $440143 | 0,13% | 2200 | $56511 | |||
| IJR | $426106 | 0,13% | 2873 | $60252 | Giảm ×6 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $369618 | 0,11% | 3438 | $28928 | Giảm ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $362457 | 0,11% | 1910 | $-14350 | Giảm ×6 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $352843 | 0,11% | 2165 | $42746 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $343483 | 0,10% | 1534 | $31856 | |||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $333747 | 0,10% | 2987 | $-3738 | Giảm ×6 | ||
| IWF | $326319 | 0,10% | 2628 | $46174 | Tăng ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $312420 | 0,10% | 2246 | $-82555 | Giảm ×3 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $303680 | 0,09% | 1900 | $8320 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $302659 | 0,09% | 2577 | $98907 | Giảm ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $300293 | 0,09% | 517 | Tăng ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $296899 | 0,09% | 2621 | $-56420 | Giảm ×6 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $293673 | 0,09% | 1049 | $-104935 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $289034 | 0,09% | 1441 | $26206 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $284404 | 0,09% | 2411 | $29482 | |||
| IBDR | $282473 | 0,09% | 11658 | $-117 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $277158 | 0,08% | 2190 | $-10070 | Giảm ×6 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6033 | $1522005 | 22,9% |
| DEO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4974 | $474682 | 8,4% |
| ROK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1230 | $317807 | 30,8% |
| KVUE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15744 | $255523 | 10,8% |
| SOLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3211 | $244164 | 16,6% |
| WFC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3315 | $237977 | 6,4% |
| NEE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3177 | $227770 | 20,9% |
| NOC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 325 | $221418 | 13,6% |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 981 | $219377 | 36,5% |
| GNTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7392 | $212360 | 1,1% |
| CEG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 742 | $207135 | 10,8% |