Capital Advisors Wealth Management, LLC
CIK 1824700 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $851.4M
- Các vị thế
- 231
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2730 trên 9443 theo giá trị 13F · top 28.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,31%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,06%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 39,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,35% Ước tính mua $110733346 · bán $18758114
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 23
- Tăng
- 133
- Giảm
- 62
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
7,6%
Communication Services
2,6%
Retail
2,3%
Industrials
1,7%
Financials
1,6%
Healthcare
1,2%
Financial Services
1,0%
Energy
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
79,4%
Danh mục đầy đủ 231 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDF | $56456942 | 6,63% | 1070071 | $4998988 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $49624125 | 5,83% | 66264 | $8282408 | Tăng ×4 | ||
| VIG | $49297822 | 5,79% | 208342 | $6215754 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $37721520 | 4,43% | 303789 | $6278835 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $36268220 | 4,26% | 438817 | $1250686 | Tăng ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $35663154 | 4,19% | 48429 | $10172633 | Tăng ×1 | ||
| JPIE | $32821836 | 3,85% | 712743 | $2555921 | Tăng ×6 | ||
| VGT | $29541429 | 3,47% | 247167 | $8239641 | Tăng ×1 | ||
| JPST | $21632392 | 2,54% | 427771 | $-970657 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $19699524 | 2,31% | 26380 | $5787158 | Tăng ×6 | ||
| IEMG | $18270562 | 2,15% | 220552 | $4390857 | Tăng ×3 | ||
| AVUV | $17668292 | 2,08% | 141618 | $3604778 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16832844 | 1,98% | 58173 | $2017912 | Giảm ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $16504518 | 1,94% | 168070 | $1027714 | Tăng ×5 | ||
| VYM | $15884464 | 1,87% | 100515 | $1014654 | Tăng ×5 | ||
| VB | $13243377 | 1,56% | 43690 | $2143018 | Tăng ×6 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $12605484 | 1,48% | 235617 | $354154 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $12299216 | 1,44% | 51604 | $1683141 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12169714 | 1,43% | 34054 | $2072308 | Giảm ×3 | ||
| VTV | $11131505 | 1,31% | 51078 | $2120228 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11061978 | 1,30% | 29655 | $520279 | Tăng ×2 | ||
| IDV | $10938965 | 1,28% | 264035 | $580027 | Tăng ×5 | ||
| BRKB | $9153134 | 1,08% | 18292 | $1167266 | Tăng ×2 | ||
| GMUB | $8214451 | 0,96% | 159690 | $1962747 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7720001 | 0,91% | 38583 | $1164996 | Tăng ×5 | ||
| VTEB | $7695420 | 0,90% | 152144 | $197403 | Tăng ×6 | ||
| JEPI | $7335767 | 0,86% | 129883 | $-65648 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $7112314 | 0,84% | 19220 | $1363438 | Tăng ×4 | ||
| VNQ | $6729961 | 0,79% | 69791 | $412277 | Giảm ×1 | ||
| SCHV | $6686262 | 0,79% | 192079 | $833516 | Tăng ×6 | ||
| JMST | $6637144 | 0,78% | 130140 | $-448217 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6503376 | 0,76% | 11545 | $-40819 | Tăng ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $6347366 | 0,75% | 63051 | $-3488611 | Giảm ×1 | ||
| VFVA | $6337341 | 0,74% | 42696 | $647509 | Tăng ×3 | ||
| MINT | $5821131 | 0,68% | 57744 | $413206 | Tăng ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5742553 | 0,67% | 6139 | $-407240 | Giảm ×1 | ||
| XLP XLP | $5540061 | 0,65% | 66691 | $304593 | Tăng ×1 | ||
| JPSE | $5484089 | 0,64% | 91151 | $716761 | Tăng ×1 | ||
| AMLP | $4950059 | 0,58% | 95469 | $2114957 | Tăng ×1 | ||
| GSLC | $4940498 | 0,58% | 34819 | $378906 | Giảm ×3 | ||
| COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock | $4912450 | 0,58% | 153275 | $1009301 | Tăng ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4671235 | 0,55% | 12366 | $610539 | Giảm ×1 | ||
| HDV | $4443467 | 0,52% | 162111 | $486187 | Tăng ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $4421355 | 0,52% | 46752 | $376550 | Tăng ×1 | ||
| XLRE XLRE | $4355549 | 0,51% | 98922 | $3282726 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $4138366 | 0,49% | 12062 | $653228 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3986784 | 0,47% | 12180 | $467680 | Tăng ×3 | ||
| JMUB | $3854191 | 0,45% | 76087 | $240826 | Tăng ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3704282 | 0,44% | 4854 | $1806109 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $3533285 | 0,41% | 32831 | $-128248 | Giảm ×1 | ||
| VO | $3433655 | 0,40% | 42617 | $309093 | Tăng ×1 | ||
| MLPA | $3405634 | 0,40% | 64160 | $332625 | Tăng ×3 | ||
| AGG | $3272809 | 0,38% | 33065 | $-175398 | Giảm ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3230172 | 0,38% | 12836 | $479506 | Tăng ×5 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3106010 | 0,36% | 9108 | $1466417 | Giảm ×2 | ||
| VBK | $2982946 | 0,35% | 8157 | $320803 | Giảm ×6 | ||
| JCPB | $2924258 | 0,34% | 62298 | $211211 | Tăng ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2888758 | 0,34% | 2503 | $2047783 | Tăng ×1 | ||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $2808865 | 0,33% | 59560 | $-6130 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $2798210 | 0,33% | 11516 | $207720 | Giảm ×6 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $2727425 | 0,32% | 3788 | $1381945 | Tăng ×6 | ||
| BINC | $2725406 | 0,32% | 52071 | $-5057679 | Giảm ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2679093 | 0,31% | 22963 | $-493866 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2666152 | 0,31% | 7546 | $416090 | Giảm ×3 | ||
| VOO | $2628271 | 0,31% | 3827 | $387267 | Tăng ×4 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $2097403 | 0,25% | 8445 | $-1091860 | Giảm ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $2028995 | 0,24% | 113162 | $269618 | Tăng ×3 | ||
| GSEW | $1959251 | 0,23% | 20750 | $313623 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $1879149 | 0,22% | 55530 | $280804 | Tăng ×1 | ||
| PYLD | $1818538 | 0,21% | 68572 | $317853 | Tăng ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1806815 | 0,21% | 7114 | $350074 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1788542 | 0,21% | 10790 | $-381287 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1732527 | 0,20% | 12672 | $-397901 | Tăng ×6 | ||
| IAU | $1723591 | 0,20% | 22826 | $-259745 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $1711905 | 0,20% | 24027 | $185567 | Tăng ×6 | ||
| JMEE | $1549924 | 0,18% | 19863 | $195755 | Giảm ×2 | ||
| IEFA | $1543605 | 0,18% | 15983 | $203296 | Tăng ×4 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1537872 | 0,18% | 9097 | $-104809 | Tăng ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1526452 | 0,18% | 1433 | $535946 | Tăng ×6 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $1445361 | 0,17% | 14219 | $586483 | Tăng ×1 | ||
| NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock | $1435440 | 0,17% | 100310 | $-39654 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1367089 | 0,16% | 1164 | $485877 | Tăng ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1364211 | 0,16% | 7382 | $266070 | Giảm ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1297801 | 0,15% | 1082 | $818742 | Tăng ×1 | ||
| HIMU | $1276102 | 0,15% | 25625 | Tăng ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1251088 | 0,15% | 4628 | $154751 | Tăng ×2 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $1248852 | 0,15% | 13581 | $225696 | Tăng ×2 | ||
| GSSC | $1239773 | 0,15% | 13585 | $361820 | Tăng ×1 | ||
| XLE XLE | $1206108 | 0,14% | 22710 | $-411868 | Giảm ×2 | ||
| VOOV | $1191871 | 0,14% | 5437 | $88477 | Tăng ×6 | ||
| VXF | $1191079 | 0,14% | 4838 | $300832 | Tăng ×4 | ||
| DCTH Delcath Systems, Inc. - Common Stock | $1170870 | 0,14% | 93000 | $307830 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1155055 | 0,14% | 508 | $937133 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1109431 | 0,13% | 7946 | $749793 | Giảm ×2 | ||
| GLD | $1098509 | 0,13% | 2982 | $-184616 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1079421 | 0,13% | 1493 | $567459 | Giảm ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1066412 | 0,13% | 9416 | $-52396 | Tăng ×6 | ||
| KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) | $1039231 | 0,12% | 9781 | $163134 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $1013062 | 0,12% | 6831 | $154958 | Giảm ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1002652 | 0,12% | 1968 | $-199921 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $49624125 | 5,83% | tăng ×4 |
| VCIT | $36268220 | 4,26% | tăng ×4 |
| JPIE | $32821836 | 3,85% | tăng ×6 |
| SPY | $19699524 | 2,31% | tăng ×6 |
| IEMG | $18270562 | 2,15% | tăng ×3 |
| VYMI | $16504518 | 1,94% | tăng ×5 |
| VYM | $15884464 | 1,87% | tăng ×5 |
| VB | $13243377 | 1,56% | tăng ×6 |
| JBND | $12605484 | 1,48% | tăng ×3 |
| AMZN | $12299216 | 1,44% | tăng ×3 |
| IDV | $10938965 | 1,28% | tăng ×5 |
| GMUB | $8214451 | 0,96% | tăng ×3 |
| NVDA | $7720001 | 0,91% | tăng ×5 |
| VTEB | $7695420 | 0,90% | tăng ×6 |
| VTI | $7112314 | 0,84% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| HIMU | $1276102 | 25625 | 0,15% |
| DELL | $458211 | 1062 | 0,05% |
| DIA | $382623 | 732 | 0,04% |
| CRDO | $367133 | 1350 | 0,04% |
| STX | $342575 | 355 | 0,04% |
| SUB | $313341 | 2943 | 0,04% |
| SHEL | $295993 | 3817 | 0,03% |
| VCRM | $272671 | 3569 | 0,03% |
| MCK | $272254 | 360 | 0,03% |
| MTUM | $271570 | 792 | 0,03% |
| IXUS | $261416 | 2739 | 0,03% |
| HPE | $258659 | 5734 | 0,03% |
| GVA | $256205 | 1621 | 0,03% |
| GSC | $244221 | 3528 | 0,03% |
| FIX | $243804 | 123 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Mua thêm | +4K | +$10.2M |
| IVV | Mua thêm | +3K | +$8.3M |
| VGT | Mua thêm | +217K | +$8.2M |
| IWF | Mua thêm | +230K | +$6.3M |
| VIG | Mua thêm | +8K | +$6.2M |
| SPY | Mua thêm | +5K | +$5.8M |
| BINC | Giảm | -98K | -$5.1M |
| FNDF | Mua thêm | +18K | +$5.0M |
| IEMG | Mua thêm | +22K | +$4.4M |
| AVUV | Mua thêm | +14K | +$3.6M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| EMXC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 121502 | $6737273 | |
| VRTX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1821 | $810709 | 39,6% |
| SHY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6733 | $558571 | |
| JEPQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8261 | $465761 | |
| LULU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1809 | $429782 | -33,8% |
| SCHA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 18069 | $423365 | Không còn theo dõi |
| TLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4405 | $383965 | |
| OKLO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2900 | $323727 | -40,1% |
| SMR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8240 | $296640 | -34,4% |
| BLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 270 | $289520 | 20,3% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1451 | $282839 | -0,4% |
| HYD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5503 | $281312 | Không còn theo dõi |
| IEI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2203 | $263281 | |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1895 | $250079 | 30,3% |
| TM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1205 | $248338 | 17,4% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 925 | $244970 | 10,1% |
| ALK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3715 | $240546 | -17,5% |
| ESPR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 87555 | $239901 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4378 | $239792 | Không còn theo dõi |
| ALK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4730 | $237919 | 10,4% |
| ITM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4961 | $230326 | Không còn theo dõi |
| INDA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4320 | $224880 | Không còn theo dõi |
| DINO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4271 | $223518 | 104,5% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 627 | $220572 | -41,5% |
| BTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5668 | $219522 | Không còn theo dõi |
| PSLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9000 | $219510 | Không còn theo dõi |
| ETD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7322 | $215709 | 2,9% |
| TM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1208 | $213248 | 14,8% |
| NUSC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5084 | $212947 | Không còn theo dõi |
| PAYX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1892 | $212295 | 32,5% |
| YUM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1358 | $211081 | -6,0% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1840 | $209357 | 11,2% |
| VRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1837 | $208684 | 266,0% |
| UBER | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2122 | $207892 | -4,3% |
| ET | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10725 | $206984 | 11,1% |
| INTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9112 | $206937 | 310,4% |
| UPS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1881 | $206908 | 2,4% |
| ZG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2742 | $204114 | -46,9% |
| GBTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2983 | $203918 | Không còn theo dõi |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 470 | $203327 | 38,2% |
| SKYE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 44517 | $174952 | -65,1% |
| F | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10113 | $100121 | 43,1% |
| MYO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 32100 | $69336 | Không còn theo dõi |
| ALDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15000 | $25350 | -27,0% |
| RNXT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10000 | $8401 | 29,2% |