Capstone Wealth Management, LLC

CIK 2019411 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +50.3% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu56,79%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu71,51%

Các vị thế trên 1%16

Số lượng vị thế hiệu dụng24,7

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,7% Ước tính mua $57988810 · bán $1260407

Thời gian nắm giữ trung bình: 1,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 96,9% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới139

Tăng29

Giảm15

Đã Đóng1

Giá trị danh mục $215.5M #6269 trên 9337 theo giá trị 13F · top 67.1%

Các vị thế 188

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 8,9%

Industrials 5,2%

Financials 4,1%

Healthcare 2,8%

Retail 2,2%

Communication Services 2,1%

Energy 1,6%

Consumer Discretionary 1,4%

Utilities 1,2%

Materials 0,8%

Consumer Staples 0,6%

Real Estate 0,6%

Consumer products 0,3%

Khác/Chưa xác định 68,3%

Danh mục đầy đủ 188 các vị thế

Tìm kiếm vị thế theo mã chứng khoán hoặc tên công ty

					Chuỗi
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$20774107	9,64%	711693	$2548002	Giảm ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$17854181	8,28%	217893	$2810206	Tăng ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$17574631	8,15%	396182	$2298005	Tăng ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$14144106	6,56%	261831	$179479	Giảm ×3
DFAT Dimensional ETF Trust	$13696991	6,36%	195951	$1032054	Giảm ×3
DFUV Dimensional ETF Trust	$11618507	5,39%	211207	$1341286	Giảm ×3
DFAX Dimensional ETF Trust	$8620919	4,00%	234010	$659209	Giảm ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7161044	3,32%	57399	$820274	Tăng ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$6594324	3,06%	111806	$1000703	Tăng ×5
DFAI Dimensional ETF Trust	$4348052	2,02%	105407	$355359	Tăng ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$3822753	1,77%	94064	$494525	Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3580079	1,66%	12372	$1367293	Tăng ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3409413	1,58%	33085	$148248	Tăng ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$3091361	1,43%	37544	$412479	Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2779650	1,29%	13892	$1996420	Tăng ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$2500834	1,16%	48381	$317866
DFSD Dimensional ETF Trust	$1669629	0,77%	34966	$163196	Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1536781	0,71%	4120	$597011	Tăng ×4
DFNM Dimensional ETF Trust	$1394078	0,65%	28842	$216630	Tăng ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1382839	0,64%	1198		Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1368310	0,63%	5741	$814937	Tăng ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1337695	0,62%	3615	$185345	Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1314575	0,61%	1096	$851931	Tăng ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1272774	0,59%	25339	$106769	Tăng ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1264911	0,59%	3580	$747503	Tăng ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1135466	0,53%	11897	$98804	Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1070166	0,50%	2833	$711134	Tăng ×3
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$1040205	0,48%	3526	$80075
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1022432	0,47%	2861	$543151	Tăng ×5
DISV Dimensional ETF Trust	$1011246	0,47%	25199	$-2028	Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$933545	0,43%	2852	$560844	Tăng ×4
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$867405	0,40%	48923	$101416	Giảm ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$807981	0,37%	1265		Tăng ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$752982	0,35%	7867	$-3674	Tăng ×5
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$751159	0,35%	379		Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$747452	0,35%	799	$439894	Tăng ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$726066	0,34%	1451	$455797	Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$684905	0,32%	1942		Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$674258	0,31%	1197	$352149	Tăng ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$668093	0,31%	23062	$95065	Tăng ×6
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$624034	0,29%	2452		Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$592777	0,28%	7173		Tăng ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$586265	0,27%	3468		Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$567999	0,26%	5015	$-47808	Tăng ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock	$565034	0,26%	33593		Tăng ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$556914	0,26%	3676		Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$556484	0,26%	1489		Tăng ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$537486	0,25%	15445		Tăng ×1
CNC Centene Corporation Common Stock	$528348	0,25%	8231		Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$526449	0,24%	3851	$83910	Tăng ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$521483	0,24%	5747		Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$518113	0,24%	441		Tăng ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$514987	0,24%	1560		Tăng ×1
IVLU iShares Trust	$507245	0,24%	12129	$25956
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$506002	0,23%	3536		Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$505042	0,23%	3617		Tăng ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock	$499113	0,23%	2583		Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$497720	0,23%	8735		Tăng ×1
IDEV iShares Trust	$470322	0,22%	5284	$27703	Giảm ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$466793	0,22%	2783		Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$459716	0,21%	1093	$213989	Tăng ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$459340	0,21%	476		Tăng ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares	$452907	0,21%	4327		Tăng ×1
EIX Edison International Common Stock	$448487	0,21%	6024		Tăng ×1
ITOT iShares Trust	$446296	0,21%	2717	$52122	Giảm ×5
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock	$443508	0,21%	719		Tăng ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock	$442703	0,21%	5691		Tăng ×1
EFV iShares Trust	$441614	0,20%	5769	$12692
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock	$433844	0,20%	1897		Tăng ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$433840	0,20%	1762		Tăng ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock	$432029	0,20%	1147		Tăng ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$430750	0,20%	2804		Tăng ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock	$425156	0,20%	3060		Tăng ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$424899	0,20%	512		Tăng ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock	$422852	0,20%	5851		Tăng ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$422696	0,20%	2893		Tăng ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$418190	0,19%	1249		Tăng ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock	$414467	0,19%	1658		Tăng ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$409558	0,19%	3157		Tăng ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$406864	0,19%	1827	$99372	Tăng ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$406530	0,19%	570		Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$388632	0,18%	1382		Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$386884	0,18%	2334		Tăng ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$385404	0,18%	864		Tăng ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$384153	0,18%	6667		Tăng ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock	$382874	0,18%	1522		Tăng ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$371616	0,17%	2191		Tăng ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock	$369579	0,17%	14631		Tăng ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$365783	0,17%	756		Tăng ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares	$365551	0,17%	2193		Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$364231	0,17%	627		Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$363297	0,17%	1966		Tăng ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock	$359822	0,17%	2135		Tăng ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$356502	0,17%	1777		Tăng ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$352135	0,16%	768		Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$350792	0,16%	844		Tăng ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock	$344191	0,16%	2531		Tăng ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$343617	0,16%	8051		Tăng ×1
HAL Halliburton Company Common Stock	$343574	0,16%	10120		Tăng ×1
V Visa Inc.	$340002	0,16%	991		Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
DFUS	$17854181	8,28%	tăng ×6
VGIT	$6594324	3,06%	tăng ×5
DFAI	$4348052	2,02%	tăng ×6
AVDV	$3409413	1,58%	tăng ×6
DFSD	$1669629	0,77%	tăng ×6
MSFT	$1536781	0,71%	tăng ×4
DFNM	$1394078	0,65%	tăng ×3
AMZN	$1368310	0,63%	tăng ×6
VTIP	$1272774	0,59%	tăng ×6
GOOG	$1264911	0,59%	tăng ×5
AVGO	$1070166	0,50%	tăng ×3
GOOGL	$1022432	0,47%	tăng ×5
JPM	$933545	0,43%	tăng ×4
SO	$752982	0,35%	tăng ×5
COST	$747452	0,35%	tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
MU	$1382839	1198	0,64%
WDC	$807981	1265	0,37%
FIX	$751159	379	0,35%
HD	$684905	1942	0,32%
SNOW	$624034	2452	0,29%
WFC	$592777	7173	0,28%
PSX	$586265	3468	0,27%
PCG	$565034	33593	0,26%
TJX	$556914	3676	0,26%
GE	$556484	1489	0,26%
GIS	$537486	15445	0,25%
CNC	$528348	8231	0,25%
ABT	$521483	5747	0,24%
GEV	$518113	441	0,24%
TRV	$514987	1560	0,24%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
DFUS	Mua thêm	+6K	+$2.8M
BSVO	Giảm	-7K	+$2.5M
DFAC	Mua thêm	+3K	+$2.3M
NVDA	Mua thêm	+9K	+$2.0M
AAPL	Mua thêm	+4K	+$1.4M
DFUV	Giảm	-869	+$1.3M
DFAT	Giảm	-7K	+$1.0M
VGIT	Mua thêm	+18K	+$1.0M
LLY	Mua thêm	+593	+$852K
AVUV	Mua thêm	+1	+$820K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
CADE	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	19410	$831524	Không còn theo dõi
IEI	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	3012	$355810
SYK	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	864	$319395	-21,6%
BND	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	3432	$252080
T	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	7048	$204326	17,4%
T	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	7095	$200375	-2,2%
BBVA	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	11556	$177616	40,2%
ORGN	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	38692	$8191	Không còn theo dõi