CARRET ASSET MANAGEMENT, LLC
CIK 791490 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.1B
- Các vị thế
- 309
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2231 trên 9443 theo giá trị 13F · top 23.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 34,87%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,78%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 50,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,53% Ước tính mua $29084649 · bán $27394035
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 29
- Tăng
- 83
- Giảm
- 107
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
21,8%
Communication Services
10,3%
Healthcare
9,0%
Industrials
6,8%
Financials
6,1%
Financial Services
5,8%
Retail
4,6%
Energy
2,1%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,7%
Real Estate
1,6%
Consumer Staples
1,2%
Logistics & Transportation
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Telecommunication
0,3%
Packaging
0,1%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
25,5%
Danh mục đầy đủ 309 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $91148208 | 7,97% | 314999 | $10353691 | Giảm ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $57688369 | 5,04% | 163271 | $10510940 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46625h100) | $46699747 | 4,08% | 142669 | $4150802 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $41572190 | 3,63% | 111448 | $-228823 | Giảm ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $37879253 | 3,31% | 105994 | $6433408 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $28898523 | 2,53% | 57752 | $565823 | Giảm ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $28196098 | 2,47% | 65068 | $12832620 | Giảm ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $22971156 | 2,01% | 31772 | $11591942 | Giảm ×6 | ||
| PEN Penumbra, Inc. Common Stock | $22734000 | 1,99% | 72000 | $-908640 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 17275r102) | $21073115 | 1,84% | 179407 | $6900437 | Giảm ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $20419986 | 1,79% | 80403 | $547533 | Giảm ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $17562442 | 1,54% | 51921 | $1717888 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16672503 | 1,46% | 69953 | $2306205 | Tăng ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $16126573 | 1,41% | 63135 | $7335977 | Giảm ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $15500438 | 1,36% | 105769 | $-375882 | Giảm ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14279023 | 1,25% | 71363 | $772092 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $14172730 | 1,24% | 85502 | $-3953384 | Giảm ×3 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $14104295 | 1,23% | 14420 | $1105768 | Giảm ×5 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $13795396 | 1,21% | 13640 | $1748487 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $13010535 | 1,14% | 23097 | $-192738 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $12741797 | 1,11% | 50635 | $1902415 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $12689778 | 1,11% | 112041 | $-1390199 | Giảm ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: g29183103) | $12298235 | 1,08% | 28861 | $1958820 | Giảm ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $11438658 | 1,00% | 34650 | $1155771 | Giảm ×3 | ||
| IWM | $11429916 | 1,00% | 38043 | $2005769 | Tăng ×1 | ||
| BRKA | $11232750 | 0,98% | 15 | $460650 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $10089805 | 0,88% | 78520 | $620230 | Giảm ×3 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $9920425 | 0,87% | 41693 | $1209456 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $9826431 | 0,86% | 13159 | $1299011 | Tăng ×2 | ||
| OEF | $9225778 | 0,81% | 25216 | $1142983 | Giảm ×6 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $9100135 | 0,80% | 40094 | $1087937 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9073933 | 0,79% | 24021 | $1303375 | Giảm ×6 | ||
| IVW | $8558980 | 0,75% | 62234 | $3093986 | Tăng ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $8470446 | 0,74% | 61914 | $266944 | Giảm ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $8374740 | 0,73% | 61852 | $-1245349 | Giảm ×1 | ||
| IWR | $7996876 | 0,70% | 72488 | $984065 | Tăng ×6 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $7943067 | 0,69% | 59939 | $-251415 | Giảm ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $7867259 | 0,69% | 50334 | $373606 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $7362025 | 0,64% | 21458 | $949275 | Tăng ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $7215225 | 0,63% | 34516 | $1540687 | Tăng ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $6756488 | 0,59% | 70593 | $-174935 | Giảm ×3 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $6753246 | 0,59% | 21567 | $-949515 | Giảm ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $6676677 | 0,58% | 45531 | $-17103 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $6487277 | 0,57% | 30490 | $1234591 | Tăng ×6 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $6451152 | 0,56% | 26201 | $919128 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $6230023 | 0,54% | 8319 | $963401 | Tăng ×3 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $6160290 | 0,54% | 28200 | $44586 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 66987v109) | $6155648 | 0,54% | 39278 | $90251 | Giảm ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6119176 | 0,53% | 107392 | $889953 | Tăng ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $5880318 | 0,51% | 61094 | $-36856 | Giảm ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5700891 | 0,50% | 4753 | $1237247 | Giảm ×5 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $5543285 | 0,48% | 10793 | $150455 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $5352202 | 0,47% | 19033 | $645658 | Giảm ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $5314019 | 0,46% | 18287 | $-996013 | Tăng ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $5220070 | 0,46% | 39967 | $20012 | Giảm ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $5182112 | 0,45% | 10851 | $1471083 | Giảm ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5047436 | 0,44% | 14312 | $293663 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $4987245 | 0,44% | 36478 | Tăng ×1 | |||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $4928423 | 0,43% | 30258 | $750348 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $4774410 | 0,42% | 21908 | $520990 | Tăng ×5 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $4716390 | 0,41% | 12097 | $-1036609 | Giảm ×2 | ||
| IWD | $4674376 | 0,41% | 19281 | $693640 | Tăng ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $4669780 | 0,41% | 48202 | $171598 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4600064 | 0,40% | 50695 | $-398322 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $4439504 | 0,39% | 53009 | $549174 | Tăng ×3 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $4392105 | 0,38% | 51910 | $685670 | Giảm ×3 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $4238344 | 0,37% | 36019 | $200086 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $4130391 | 0,36% | 142624 | $584238 | Tăng ×4 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $4095108 | 0,36% | 8168 | $41952 | Giảm ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4072997 | 0,36% | 6421 | $329452 | Giảm ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4005182 | 0,35% | 28617 | $984998 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3838007 | 0,34% | 20229 | $-70781 | Giảm ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3791364 | 0,33% | 4053 | $-257029 | Giảm ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $3590456 | 0,31% | 25082 | $311483 | Tăng ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $3483510 | 0,30% | 24089 | $601987 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $3376949 | 0,30% | 79758 | $-694566 | Giảm ×3 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3187764 | 0,28% | 8026 | $618403 | Giảm ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3175582 | 0,28% | 8497 | $1076537 | Tăng ×2 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $3079291 | 0,27% | 6828 | $-282780 | Tăng ×6 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $3011759 | 0,26% | 6565 | $90273 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2977067 | 0,26% | 11014 | $-398758 | Tăng ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $2923023 | 0,26% | 7410 | $1050692 | Giảm ×3 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $2872333 | 0,25% | 50955 | $498227 | Giảm ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $2859941 | 0,25% | 41879 | $286785 | Tăng ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $2821254 | 0,25% | 32451 | $-157240 | Giảm ×2 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $2729201 | 0,24% | 12203 | $369037 | Giảm ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2647507 | 0,23% | 6370 | $935870 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 316071109) | $2472893 | 0,22% | 92272 | $124738 | Giảm ×2 | ||
| IYW | $2336055 | 0,20% | 9262 | $646751 | Giảm ×6 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $2309864 | 0,20% | 11195 | $515671 | Giảm ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2309205 | 0,20% | 95897 | $-399625 | Giảm ×5 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2304131 | 0,20% | 8519 | $-49023 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 922908710) | $2293442 | 0,20% | 3314 | $-60952 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2272352 | 0,20% | 27497 | $39530 | Giảm ×6 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $2266713 | 0,20% | 39339 | $-253598 | Giảm ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2224228 | 0,19% | 9932 | $206397 | Tăng ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $2193125 | 0,19% | 12500 | $-613390 | Giảm ×1 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $2136877 | 0,19% | 80485 | $-4710 | Tăng ×6 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $2028815 | 0,18% | 12001 | $-171240 | Giảm ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1992596 | 0,17% | 32990 | $250781 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IWR | $7996876 | 0,70% | tăng ×6 |
| MS | $7215225 | 0,63% | tăng ×3 |
| RSP | $6487277 | 0,57% | tăng ×6 |
| IVV | $6230023 | 0,54% | tăng ×3 |
| VTV | $4774410 | 0,42% | tăng ×5 |
| VEU | $4439504 | 0,39% | tăng ×3 |
| SCHB | $4130391 | 0,36% | tăng ×4 |
| ULTA | $3079291 | 0,27% | tăng ×6 |
| VICI | $2136877 | 0,19% | tăng ×6 |
| EEM | $1856120 | 0,16% | tăng ×6 |
| VIG | $1845399 | 0,16% | tăng ×6 |
| GLD | $1810588 | 0,16% | tăng ×3 |
| VWO | $1663462 | 0,15% | tăng ×3 |
| XLK | $1525684 | 0,13% | tăng ×6 |
| QXO | $1517530 | 0,13% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $4987245 | 36478 | 0,44% |
| IVE | $1038844 | 4575 | 0,09% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $831341 | 3713 | 0,07% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $820649 | 3712 | 0,07% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $722924 | 4788 | 0,06% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $697747 | 5144 | 0,06% |
| KKR | $675684 | 7362 | 0,06% |
| PWR | $648036 | 900 | 0,06% |
| ET | $623798 | 32625 | 0,05% |
| APO | $591550 | 5000 | 0,05% |
| UBER | $583414 | 8085 | 0,05% |
| GEL | $566800 | 40000 | 0,05% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $454829 | 2662 | 0,04% |
| MPLX | $394310 | 7000 | 0,03% |
| EPD | $385664 | 10491 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7302 | $1650471 | -1,2% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7458 | $1478838 | 48,7% |
| IAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 23710 | $1276546 | Không còn theo dõi |
| ALRS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 37000 | $877270 | 4,2% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18608 | $852246 | 3,0% |
| Q | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10236 | $835791 | 9,9% |
| AKAM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5860 | $511285 | -2,7% |
| PACB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 215000 | $393450 | 9,7% |
| HPE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 22350 | $344860 | 158,3% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6300 | $332766 | -1,1% |
| SWK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4140 | $307518 | 38,8% |
| DAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5035 | $304617 | 87,7% |
| DOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12928 | $302250 | -21,5% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 400 | $264968 | -16,3% |
| CXT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3861 | $258949 | 2,7% |
| SHOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1515 | $243870 | 23,1% |
| RY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1655 | $243815 | 21,0% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4044 | $239728 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 527 | $237002 | -7,1% |
| STX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2715 | $234318 | 886,5% |
| IYF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1980 | $232967 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 892 | $231171 | 8,7% |
| CXT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3860 | $224729 | -5,9% |
| DBX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7142 | $214546 | 27,5% |
| ILMN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1594 | $213006 | 165,7% |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 944 | $211786 | Không còn theo dõi |
| VNOMXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4690 | $211753 | Không còn theo dõi |
| IUSG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1252 | $210261 | |
| CLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2000 | $207260 | 13,5% |
| ZWS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5500 | $205150 | 49,4% |
| CTSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2435 | $202105 | -0,1% |
| RY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1670 | $201252 | 83,0% |
| GIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3140 | $200226 | -33,4% |
| PARA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15149 | $195422 | |
| OGN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16269 | $173753 | 91,6% |
| RQI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10344 | $128990 | 8,1% |
| BNGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 119000 | $34320 | -55,9% |
| LQMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $1080 | Không còn theo dõi |