Colter Lewis Investment Partners LLC
CIK 2107902 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $225.0M
- Các vị thế
- 114
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6069 trên 9443 theo giá trị 13F · top 64.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +111.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,36%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,57%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 10,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 16,94% Ước tính mua $142704817 · bán $28054137
- Các vị thế mới
- 35
- Tăng
- 37
- Giảm
- 9
- Đã Đóng
- 32
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Consumer Discretionary
4,2%
Technology
2,8%
Financial Services
2,4%
Real Estate
0,8%
Energy
0,8%
Health Care
0,7%
Consumer products
0,6%
Retail
0,6%
Communication Services
0,6%
Financials
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Utilities
0,4%
Industrials
0,1%
Khác/Chưa xác định
85,3%
Danh mục đầy đủ 114 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $62858425 | 27,94% | 185576 | Tăng ×1 | |||
| VGT | $24292565 | 10,80% | 203251 | $23175515 | Tăng ×1 | ||
| BSV | $12719946 | 5,65% | 163265 | $-61581 | Tăng ×2 | ||
| JPIE | $8167271 | 3,63% | 177357 | $3392733 | Tăng ×2 | ||
| RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | $6414416 | 2,85% | 369707 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $5229152 | 2,32% | 7614 | $736555 | Tăng ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $4549044 | 2,02% | 27794 | Tăng ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4156017 | 1,85% | 48614 | $3652654 | Tăng ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $4043779 | 1,80% | 11955 | $-177329 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $3373523 | 1,50% | 4506 | $2677693 | Tăng ×1 | ||
| VIOO | $3113488 | 1,38% | 22637 | $1768144 | Tăng ×1 | ||
| JMUB | $3039300 | 1,35% | 60000 | Tăng ×1 | |||
| VTI | $2836865 | 1,26% | 7666 | $417853 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2771318 | 1,23% | 3760 | $1894780 | Tăng ×1 | ||
| VT | $2731933 | 1,21% | 17406 | $332978 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2686274 | 1,19% | 9284 | $518358 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $2638259 | 1,17% | 11150 | $237038 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $2454774 | 1,09% | 25417 | $156489 | Tăng ×2 | ||
| VSGX | $2414621 | 1,07% | 29325 | Tăng ×1 | |||
| DSI | $2209216 | 0,98% | 15515 | Tăng ×1 | |||
| VWO | $2171968 | 0,97% | 36387 | $947173 | Tăng ×2 | ||
| IVOO | $1958719 | 0,87% | 15021 | $1572200 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $1925281 | 0,86% | 22988 | $726815 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $1869424 | 0,83% | 17996 | Tăng ×1 | |||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $1642132 | 0,73% | 8899 | Tăng ×1 | |||
| JAAA | $1617648 | 0,72% | 31935 | $75126 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $1525083 | 0,68% | 9284 | $202763 | |||
| BRKA | $1497700 | 0,67% | 2 | $61420 | |||
| SCHD | $1466953 | 0,65% | 46262 | $447851 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1439447 | 0,64% | 7194 | $418800 | Tăng ×2 | ||
| EEM | $1422338 | 0,63% | 20791 | $855874 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1415740 | 0,63% | 3366 | $197143 | Tăng ×2 | ||
| IWD | $1374527 | 0,61% | 5670 | $166651 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $1337209 | 0,59% | 6136 | $341624 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $1144949 | 0,51% | 1529 | $146283 | |||
| IJH | $1084938 | 0,48% | 14070 | ||||
| GLD | $1042884 | 0,46% | 2831 | Tăng ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1020639 | 0,45% | 6530 | $31932 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $928134 | 0,41% | 7644 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $915869 | 0,41% | 2798 | $-1022057 | Giảm ×1 | ||
| VXF | $898174 | 0,40% | 3648 | $160587 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $853020 | 0,38% | 6300 | $-125307 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $831721 | 0,37% | 9072 | $58514 | |||
| ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock | $814264 | 0,36% | 15200 | Tăng ×1 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $814073 | 0,36% | 10696 | $458029 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $789407 | 0,35% | 2116 | $-1701543 | Giảm ×1 | ||
| GSEW | $774078 | 0,34% | 8198 | $267473 | Tăng ×1 | ||
| NUSC | $760691 | 0,34% | 14595 | Tăng ×1 | |||
| IWM | $753829 | 0,34% | 2509 | ||||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $747135 | 0,33% | 54023 | $550285 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $746719 | 0,33% | 3133 | $212715 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $729675 | 0,32% | 10241 | $293605 | Tăng ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $709077 | 0,32% | 21300 | $-19904 | Tăng ×2 | ||
| VO | $697414 | 0,31% | 8656 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $694541 | 0,31% | 1388 | $86915 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $682207 | 0,30% | 7920 | $124582 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $666116 | 0,30% | 8041 | Tăng ×1 | |||
| VBK | $629735 | 0,28% | 1722 | Tăng ×1 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $603317 | 0,27% | 5923 | $-39980 | |||
| IAU | $600022 | 0,27% | 7946 | $-100520 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $599642 | 0,27% | 641 | $-39074 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $565867 | 0,25% | 4846 | $4846 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $562858 | 0,25% | 1575 | $233889 | Tăng ×2 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $545007 | 0,24% | 1188 | $17060 | |||
| VPU | $528471 | 0,23% | 2700 | $-6507 | |||
| DFAX | $473210 | 0,21% | 12845 | $36865 | |||
| AVDV | $463725 | 0,21% | 4500 | Tăng ×1 | |||
| EFV | $459300 | 0,20% | 6000 | Tăng ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $455945 | 0,20% | 395 | Tăng ×1 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $453940 | 0,20% | 2000 | Tăng ×1 | |||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $453366 | 0,20% | 38130 | $-87941 | Tăng ×2 | ||
| MDY | $451227 | 0,20% | 640 | $55530 | |||
| VNQ | $448311 | 0,20% | 4649 | Tăng ×1 | |||
| JMBS | $440336 | 0,20% | 9745 | $170494 | Tăng ×1 | ||
| SPYV | $440184 | 0,20% | 7241 | $32286 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $432829 | 0,19% | 1225 | $77123 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $422910 | 0,19% | 2884 | $-690145 | Giảm ×1 | ||
| IYR | $409716 | 0,18% | 4007 | Tăng ×1 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $408481 | 0,18% | 3196 | $57912 | |||
| QUAL | $407482 | 0,18% | 1857 | $51291 | |||
| BIL | $386812 | 0,17% | 4221 | $-76245 | Giảm ×1 | ||
| OWLT Owlet, Inc. Class A Common Stock | $385114 | 0,17% | 67093 | Tăng ×1 | |||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $378121 | 0,17% | 864 | $-31899 | |||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $371124 | 0,16% | 1751 | $27963 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $343270 | 0,15% | 4427 | $-68441 | |||
| IDEV | $339871 | 0,15% | 3818 | $20772 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $325621 | 0,14% | 862 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $321217 | 0,14% | 1880 | Tăng ×1 | |||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $317123 | 0,14% | 4088 | $-54 | |||
| VOOV | $308648 | 0,14% | 1408 | $21712 | |||
| VYM | $307515 | 0,14% | 1946 | $19323 | |||
| SPYM | $295804 | 0,13% | 3366 | $38170 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $292661 | 0,13% | 244 | $-201255 | Giảm ×1 | ||
| NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock | $282741 | 0,13% | 39434 | $-20700 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $280518 | 0,12% | 498 | $65356 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $277313 | 0,12% | 677 | $35851 | |||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $273896 | 0,12% | 1438 | $36439 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $273200 | 0,12% | 3675 | $5733 | |||
| PREF | $267869 | 0,12% | 14054 | $3373 | |||
| ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares | $257430 | 0,11% | 3000 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VONE | $62858425 | 185576 | 27,94% |
| RIVN | $6414416 | 369707 | 2,85% |
| ESGU | $4549044 | 27794 | 2,02% |
| JMUB | $3039300 | 60000 | 1,35% |
| VSGX | $2414621 | 29325 | 1,07% |
| DSI | $2209216 | 15515 | 0,98% |
| EFA | $1869424 | 17996 | 0,83% |
| DASH | $1642132 | 8899 | 0,73% |
| IJH | $1084938 | 14070 | 0,48% |
| GLD | $1042884 | 2831 | 0,46% |
| VTWO | $928134 | 7644 | 0,41% |
| ARE | $814264 | 15200 | 0,36% |
| NUSC | $760691 | 14595 | 0,34% |
| IWM | $753829 | 2509 | 0,34% |
| VO | $697414 | 8656 | 0,31% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| JPIE | Mua thêm | +74K | +$3.4M |
| SPY | Mua thêm | +3K | +$2.7M |
| QQQ | Mua thêm | +2K | +$1.9M |
| VIOO | Mua thêm | +11K | +$1.8M |
| MSFT | Giảm | -5K | -$1.7M |
| JPM | Giảm | -4K | -$1.0M |
| VWO | Mua thêm | +14K | +$947K |
| EEM | Mua thêm | +11K | +$856K |
| VOO | Mua thêm | +96 | +$737K |
| VEU | Mua thêm | +7K | +$727K |
3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| STUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 682657 | $4259780 | -46,5% |
| PTF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 26249 | $2265945 | |
| XLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12510 | $1936548 | Không còn theo dõi |
| AMLP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 33835 | $1590922 | Không còn theo dõi |
| NZF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 110104 | $1385110 | 0,5% |
| RSP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6811 | $1304715 | Không còn theo dõi |
| NAD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 104326 | $1254002 | 1,4% |
| PSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6277 | $1143544 | 43,8% |
| JNJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3647 | $891473 | 5,2% |
| CGGR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19914 | $885583 | Không còn theo dõi |
| MRSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4924 | $854068 | 14,7% |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2390 | $840922 | 20,4% |
| CB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2535 | $828692 | 0,8% |
| CSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10670 | $827885 | -5,5% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3841 | $761632 | 46,7% |
| NVS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4933 | $753516 | 0,2% |
| UNP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3063 | $743145 | 12,6% |
| NEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7635 | $709139 | -3,2% |
| LIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1411 | $699517 | -6,0% |
| HD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2019 | $664029 | -4,8% |
| IJH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9545 | $629970 | Không còn theo dõi |
| LMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1009 | $609830 | 11,6% |
| MDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6836 | $597193 | 17,7% |
| BLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 600 | $577026 | 20,3% |
| TXN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2957 | $574072 | -11,1% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2746 | $568147 | 24,6% |
| KO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7367 | $568069 | 11,5% |
| AVUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5055 | $565048 | Không còn theo dõi |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 911 | $520072 | 15,1% |
| LRCX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2932 | $502725 | 47,0% |
| RSG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2217 | $485567 | 3,1% |
| COF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2490 | $454251 | 8,5% |
| IYW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2060 | $411341 | Không còn theo dõi |
| CVS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5058 | $363266 | -9,5% |
| MCD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1178 | $360032 | -13,6% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 518 | $343134 | -16,6% |
| WMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3058 | $341410 | -17,0% |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1294 | $318612 | Không còn theo dõi |
| SBUX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3430 | $307320 | 1,4% |
| ADP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1478 | $302813 | 24,6% |
| COIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1673 | $292123 | 28,2% |
| ROK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 728 | $283243 | 21,7% |
| JEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4532 | $280858 | 27,1% |
| ICE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1658 | $268530 | 2,3% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 818 | $221343 | -6,8% |
| ESTA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3000 | $218640 | 25,8% |
| SYK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 619 | $218105 | 0,6% |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2094 | $214991 | 26,1% |
| SHW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 648 | $209971 | 8,6% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1578 | $208296 | 30,3% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1632 | $205338 | -35,2% |
| GBDC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12512 | $169786 | 4,3% |
| FSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10864 | $160892 | 16,9% |
| S | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11695 | $150632 | 20,7% |
| EVLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11599 | $70174 | -7,0% |
| VLN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12593 | $14230 | -19,9% |