Phân bổ theo ngành

04
Technology 7,0%
Industrials 5,2%
Financials 1,7%
Retail 1,6%
Communication Services 1,5%
Healthcare 1,2%
Real Estate 0,8%
Energy 0,8%
Consumer Staples 0,7%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Khác/Chưa xác định 79,1%

Danh mục đầy đủ 116 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $36003459 15,49% 992925 $1230965 Giảm ×4
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $25304133 10,89% 285793 $1944317 Tăng ×3
IVV iShares Trust $20927863 9,00% 27945 $2662762 Giảm ×2
REET iShares Trust $16580576 7,13% 600310 $1761570 Tăng ×6
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $15115045 6,50% 322008 $-119517 Giảm ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $12186164 5,24% 414073 $1372304 Giảm ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9687463 4,17% 200030 $192816 Tăng ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $7446321 3,20% 147219 $-629540 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6424188 2,76% 22201 $593626 Giảm ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $6058701 2,61% 61616 $-1181563 Giảm ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4819432 2,07% 7017 $951753 Tăng ×3
DFGR Dimensional ETF Trust $4470786 1,92% 154325 $406988 Tăng ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $3346764 1,44% 144694 $-9175 Tăng ×1
SPY SPY $3248269 1,40% 4350 $422485 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2576516 1,11% 12877 $582750 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2528072 1,09% 10607 $69236 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2383080 1,03% 6389 $-42188 Giảm ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2251399 0,97% 66531 $255490 Giảm ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $2097080 0,90% 8210 $1096069 Tăng ×4
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1807519 0,78% 14112 $242726 Tăng ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1752769 0,75% 1646 $600240 Tăng ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1739340 0,75% 48141 $335410 Giảm ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1440069 0,62% 6086 $131214
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1352028 0,58% 48810 $119522 Giảm ×6
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $1295380 0,56% 62670 $155431 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1253683 0,54% 3508 $309354 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1172696 0,50% 3583 $-96379 Giảm ×1
ITOT iShares Trust $1150876 0,50% 7006 $153011
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1088644 0,47% 3623 $190140
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $995684 0,43% 2818 $83182 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $952291 0,41% 5745 $-231832 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $922053 0,40% 6604 $615105 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $898934 0,39% 6575 $-230493 Giảm ×1
HY Hyster-Yale, Inc. Class A common stock $897922 0,39% 25611 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $884189 0,38% 1767 $73862 Tăng ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $868222 0,37% 23548 $138858 Giảm ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $850191 0,37% 2805 $115705 Tăng ×1
EEM iShares, Inc. $834061 0,36% 12192 $124814 Giảm ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $767584 0,33% 1042 $234647 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $758953 0,33% 1347 $85946 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $711519 0,31% 2828 $111131 Tăng ×2
V Visa Inc. $683532 0,29% 1992 $125219 Tăng ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $649986 0,28% 17002 $-108643
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $645457 0,28% 2295 $-51968 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $629709 0,27% 1667 $157397 Tăng ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $611797 0,26% 6859 $37502 Tăng ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $609465 0,26% 528 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $519914 0,22% 895 Tăng ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $513230 0,22% 8598 $47321 Giảm ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $500498 0,22% 4031 $70795 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $496888 0,21% 1956 $-89397 Giảm ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $494439 0,21% 6548 $-82833
BAC Bank of America Corporation Common Stock $492429 0,21% 8642 $46871 Giảm ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $488386 0,21% 14030 $89671 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $475003 0,20% 5845 $26121 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $468957 0,20% 3198 $16664 Tăng ×3
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $457894 0,20% 10013 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $454039 0,20% 1227 $60405
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $445937 0,19% 3293 $-65507
BGS B&G Foods, Inc. Common Stock $441346 0,19% 110891 $37421 Tăng ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $435255 0,19% 1285 $56026
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $398459 0,17% 6795 $21748 Giảm ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $378048 0,16% 2392 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $374222 0,16% 312 $70698 Giảm ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $370607 0,16% 4486 $65784 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $351737 0,15% 376 $51812 Tăng ×1
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $350858 0,15% 1925 $45869
GE GE Aerospace Common Stock $350213 0,15% 937 $84408
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $338360 0,15% 288 $74744 Giảm ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $333928 0,14% 1403 $43900
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $331885 0,14% 1912 Tăng ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $324724 0,14% 3402 $30734 Tăng ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $314825 0,14% 2450 $20114
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $311167 0,13% 3242 $-88047 Tăng ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $309475 0,13% 2225 $-68633 Giảm ×2
IBDR iShares Trust $307866 0,13% 12706 $-127
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $306701 0,13% 5777 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $305431 0,13% 3366 $-40156
WMT Walmart Inc. - Common Stock $305236 0,13% 2695 $-169584 Giảm ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $302375 0,13% 3136 $24238
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $301340 0,13% 725
ORCL Oracle Corporation Common Stock $295907 0,13% 2019 $488 Tăng ×1
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock $271384 0,12% 4379 $59576 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $265051 0,11% 555
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $262899 0,11% 1472 $49886
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $262152 0,11% 10407 $-833
IBDS iShares Trust $259856 0,11% 10729 $-215
EFA iShares Trust $257732 0,11% 2481 $15586 Giảm ×1
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF $256401 0,11% 10000 $101
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $255940 0,11% 3056 $26434
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $255264 0,11% 600 $40512
SYK Stryker Corporation Common Stock $244631 0,11% 777 $-14627 Giảm ×1
TMP CUSIP: 890110109 $243578 0,10% 2577 $40407
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $240498 0,10% 555 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $233096 0,10% 2422 $-314
IEMG iShares, Inc. $227757 0,10% 2749 Tăng ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $223803 0,10% 6075 $17435
SLV iShares Silver Trust $218906 0,09% 4094 $-51951 Tăng ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $217833 0,09% 743 $1999
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $217281 0,09% 2522

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VGK $25304133 10,89% tăng ×3
REET $16580576 7,13% tăng ×6
BNDX $9687463 4,17% tăng ×6
VOO $4819432 2,07% tăng ×3
DFGR $4470786 1,92% tăng ×6
GLW $2097080 0,90% tăng ×4
AVUS $1807519 0,78% tăng ×6
AVDE $611797 0,26% tăng ×3
PG $468957 0,20% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
HY $897922 25611 0,39%
MU $609465 528 0,26%
AMD $519914 895 0,22%
IREN $457894 10013 0,20%
VYM $378048 2392 0,16%
RDDT $331885 1912 0,14%
SPYI $306701 5777 0,13%
UNH $301340 725 0,13%
TSM $265051 555 0,11%
LRCX $240498 555 0,10%
IEMG $227757 2749 0,10%
VUG $217281 2522 0,09%
IEUR $213032 2834 0,09%
QCOM $209337 1133 0,09%
IWD $207278 855 0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Giảm -17 +$2.7M
VGK Mua thêm +2K +$1.9M
REET Mua thêm +11K +$1.8M
SCHX Giảm -8K +$1.4M
SCHE Giảm -62K +$1.2M
PAYX Giảm -17K -$1.2M
GLW Mua thêm +848 +$1.1M
VOO Mua thêm +544 +$952K
VTEB Giảm -15K -$630K
INTC Giảm -352 +$615K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
KMT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 149802 $3135356 15,7%
GDV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14784 $410552 5,3%
SBUX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3954 $334508 12,1%
TQQQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3440 $285520
GLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 662 $284852
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1685 $258125 30,2%
LHX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1169 $244683 -5,6%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1061 $239797 -4,4%
EMN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2658 $234160 -13,0%
EVT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9144 $224485 -1,1%
MRK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2485 $223054 76,3%
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1676 $221248 23,5%
LHX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 634 $218825 -18,5%
UNH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 658 $217082 39,9%
PBI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 19406 $214436 -4,1%
IIPR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3934 $210786 6,7%
TSM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 742 $207233 59,9%
NFLX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2195 $205803 -29,8%
VUG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 420 $205106 26,5%
EMN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2658 $202827 -3,0%
APD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 715 $201673 2,5%
GHM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6984 $201279 82,8%
IEUR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2834 $201157
NBXG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13307 $192153 25,6%
KIO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13306 $146364 -9,7%
EXG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14746 $127700 -4,8%
TDAY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20828 $107264 5,4%
RIG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11500 $35880 33,4%
TLRY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 42250 $17508 115,0%