Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +27.5%

Hàng năm: +21.4%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Industrials 23,8%
Healthcare 15,0%
Communication Services 12,5%
Technology 10,7%
Financials 10,6%
Retail 6,6%
Materials 4,3%
Consumer products 3,7%
Consumer Discretionary 2,2%
Energy 1,4%
Consumer Staples 1,1%
Real Estate 1,1%
Utilities 0,7%
Khác/Chưa xác định 6,4%

Danh mục đầy đủ 120 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GLW Corning Incorporated Common Stock $77203718 6,90% 302250 $20772089 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $60288676 5,39% 168701 $11066743 Giảm ×1
V Visa Inc. $45768206 4,09% 133400 $6103740 Tăng ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $45151497 4,03% 256077 $12867808 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44586065 3,98% 119527 $1246561 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $43171001 3,86% 181132 $5419356 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $38942800 3,48% 154756 $5301012 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $34008076 3,04% 289529 $10459977 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $32925399 2,94% 90924 $987623 Tăng ×1
AME AMETEK, Inc. $32354636 2,89% 133730 $3663407 Giảm ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $32089759 2,87% 31729 $5244804 Giảm ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $30832596 2,75% 270035 $-462326 Tăng ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $29946889 2,68% 143047 $11814893 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $29215693 2,61% 115036 $5308728 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $28682759 2,56% 81328 $2391950 Tăng ×1
SPY SPY $26098388 2,33% 34948 $3784988 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $25307718 2,26% 172584 $1149406 Tăng ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $24886630 2,22% 198775 $1762086 Tăng ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $24571152 2,20% 49009 $300875 Giảm ×1
RS Reliance, Inc. Common Stock $23725468 2,12% 63505 $4342666 Giảm ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $23687033 2,12% 103180 $1333161 Giảm ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $21745488 1,94% 301351 $159223 Tăng ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $21225244 1,90% 63393 $-344181 Giảm ×1
XLU XLU $18267441 1,63% 402899 $279387 Tăng ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $17859829 1,60% 435075 $-5221983 Giảm ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $17748200 1,59% 195594 $-4783758 Giảm ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $16913243 1,51% 175722 $-63227 Giảm ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $15687889 1,40% 142916 $1747492 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14220018 1,27% 49143 $1832274 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13811308 1,23% 24519 $-193290 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $13433793 1,20% 317284 $-1231069 Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $13036715 1,16% 30594 $2916800 Tăng ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $12509967 1,12% 135580 $-288229 Giảm ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $12173265 1,09% 237852 $-3253760 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $11513062 1,03% 85030 $-1799639 Giảm ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $10820406 0,97% 338455 $-428238 Tăng ×1
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $9450151 0,84% 356072 $1155655 Tăng ×1
RHI Robert Half Inc. Common Stock $8136360 0,73% 265028 $1404649
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $7626934 0,68% 356399 $1776817 Tăng ×1
INDA iShares Trust $7599639 0,68% 153870 $301967 Giảm ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $6451249 0,58% 267909 $4352831 Tăng ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5254219 0,47% 6885 $2542822 Giảm ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $4814309 0,43% 50301 $-69700 Giảm ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4642914 0,41% 11675 $-747903 Giảm ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4568202 0,41% 36158 $-423753 Tăng ×1
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $4519806 0,40% 80682 $-6852482 Giảm ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $4477763 0,40% 59128 $-403764 Giảm ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3438301 0,31% 8657 $684163
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3405873 0,30% 17022 $426126 Giảm ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $3334185 0,30% 85470 $506459 Giảm ×1
IWM iShares Trust $2957516 0,26% 9844 $474138 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2548559 0,23% 18252 Tăng ×1
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2483309 0,22% 7856 $914792
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2412881 0,22% 4822 $94032 Giảm ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2079500 0,19% 5620 $274758 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2050617 0,18% 12371 $-508943
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2036420 0,18% 23000 $140530
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2033527 0,18% 2961 $264283 Tăng ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $2009239 0,18% 44531 Tăng ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1938833 0,17% 15317 $-101743 Giảm ×1
XLY XLY $1564398 0,14% 13339 Tăng ×1
OOMA Ooma, Inc. Common Stock $1441500 0,13% 75000 $350250
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1427453 0,13% 4040 $268539
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1426592 0,13% 1525 $-119867 Giảm ×1
EWJ iShares, Inc. $1388790 0,12% 14890 $-253990 Giảm ×1
XLP XLP $1219800 0,11% 14684 $32730 Tăng ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1175192 0,10% 4345 $44232
FENC Fennec Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $1128750 0,10% 105000 $483000
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1073310 0,10% 8380 $79361 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $998890 0,09% 12291 $67582 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $987392 0,09% 7222 $-248920 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $982942 0,09% 2337 $110073 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $807094 0,07% 1096 $240880 Tăng ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $769653 0,07% 6957 $-17740
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,07% 1 $30710
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $705996 0,06% 23155 $3936
C Citigroup, Inc. Common Stock $703999 0,06% 5030 $131846 Giảm ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $668473 0,06% 2493 $-475 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $647841 0,06% 1715 $110532 Giảm ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $638607 0,06% 4025 Tăng ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $604062 0,05% 1630 $70938
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $596497 0,05% 4642 $40396 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $581724 0,05% 485 $135636
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $578400 0,05% 800 $304968
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $548223 0,05% 6146 $26796
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $540537 0,05% 1061 $-124896 Giảm ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $517716 0,05% 8985 $-27224
NEPH Nephros, Inc. - Common Stock $459459 0,04% 128700 $75933
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $457907 0,04% 430 $153269
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $443818 0,04% 2833 $-135979 Giảm ×1
DFJ WisdomTree Trust $438279 0,04% 4162 $-6907 Giảm ×1
AXP American Express Company Common Stock $420107 0,04% 1242 $44427
EMR Emerson Electric Company Common Stock $415135 0,04% 2900 $35177
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $399452 0,04% 340 $102666
IWV iShares Trust $398258 0,04% 934 $52043
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $389826 0,03% 1768 $-27917
GE GE Aerospace Common Stock $368124 0,03% 985 $88611
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $368109 0,03% 3815 $60696
OABI OmniAb, Inc. - Common Stock $350024 0,03% 142286 $126635
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $349827 0,03% 2804 $40069

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
INTC $2548559 18252 0,23%
ASX $2009239 44531 0,18%
XLY $1564398 13339 0,14%
XLV $638607 4025 0,06%
VGT $282067 2360 0,03%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $256292 1500 0,02%
FSLR $234780 995 0,02%
BELFB $233128 700 0,02%
SCHX $227700 7737 0,02%
OKTA $221731 1625 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
GLW Giảm -113K +$20.8M
APH Mua thêm +567 +$12.9M
SSD Mua thêm +37K +$11.8M
GOOGL Giảm -2K +$11.1M
CSCO Giảm -14K +$10.5M
SHAK Giảm -48K -$6.9M
V Mua thêm +2K +$6.1M
AMZN Giảm -131 +$5.4M
JNJ Mua thêm +17K +$5.3M
ABBV Mua thêm +74 +$5.3M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
STZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10212 $1874106 -30,6%
CHTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4350 $939078 -23,1%
NOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5630 $588617 35,4%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1092 $571935 19,2%
HTBK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 37500 $468000 Không còn theo dõi
PLTR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3200 $436224 3,5%
FLNC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 18740 $257862 -61,7%
PSTG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4250 $250920 Không còn theo dõi
PAYX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1575 $242991 -32,0%
CCO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100000 $237000 -1,2%
ABNB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1640 $217038 33,8%
GLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 490 $210842
NEE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2260 $209909 -12,5%
LLY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 245 $202348 46,6%