Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q4 2025–Q2 2026 +60.3%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +8.7%
Lợi suất vượt trội +51.6%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 97,7% · Quyền chọn bị loại trừ: 24,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 32,6%
Healthcare 16,4%
Communication Services 5,6%
Retail 4,2%
Financials 2,1%
Industrials 1,1%
Energy 1,0%
Materials 0,7%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Khác/Chưa xác định 35,9%

Danh mục đầy đủ 93 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $142198840 25,13% 193100 Quyền chọn bán $69474160 Tăng ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $115429000 20,40% 100000 $64753000 Giảm ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19079820 3,37% 54000 $2728800 Giảm ×1
SPY SPY $18669250 3,30% 25000 Quyền chọn bán $4686940 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $16846390 2,98% 29000 $10946920
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14428625 2,55% 12500 Quyền chọn mua
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14121645 2,50% 59250 $6207385 Tăng ×3
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $13174334 2,33% 14200 $2476171 Giảm ×1
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $9524250 1,68% 637500 $197625
HELP Cybin Inc. - Common Stock $9485271 1,68% 1434988 $6163729 Tăng ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $8622460 1,52% 254500 $-413540 Giảm ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $8191975 1,45% 27500 $5468100
IAU iShares Gold Trust Shares $7551000 1,33% 100000 $-1265000
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6809110 1,20% 119500 $983485
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5767745 1,02% 9250 $-1379175
ET Energy Transfer LP Common Units $5745560 1,02% 300500 $-54090
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $5712395 1,01% 11500 $2586615 Tăng ×2
GLD SPDR Gold Shares $5157320 0,91% 14000 $-6160 Tăng ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $5038560 0,89% 36000 $955800
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares $4778490 0,84% 141000 $-362316 Giảm ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $4715625 0,83% 62500 $-1020000
INCY Incyte Corporation - Common Stock $4704440 0,83% 41500 $798460
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4698400 0,83% 40000 $430950 Giảm ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $4571600 0,81% 40000 $3380 Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4469775 0,79% 30500 $277140 Tăng ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $4391021 0,78% 50875 $652886 Tăng ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $3979455 0,70% 28500 $2434905 Giảm ×2
IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock $3942100 0,70% 790000 $3196595 Tăng ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3791210 0,67% 39500 $-1039000 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3627620 0,64% 9725 $3072365 Tăng ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3608000 0,64% 50000 $-348150 Giảm ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3249975 0,57% 7500 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3238461 0,57% 2700 $-4395630 Giảm ×1
EVO Evotec SE - American Depositary Shares each representing 1/2 of one ordinary share $3021267 0,53% 1079024 $358082 Tăng ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2973375 0,53% 37500 $-1231665 Giảm ×3
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $2742460 0,48% 266000 $292600
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2705130 0,48% 10750 $367112
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2691469 0,48% 7125 $1182608 Tăng ×2
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $2625745 0,46% 30500 $-132065
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $2566629 0,45% 528113 $246873 Tăng ×3
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $2456250 0,43% 25000 $-544750
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2312724 0,41% 6200 Quyền chọn mua $1942554 Tăng ×1
LFCR Lifecore Biomedical, Inc. - Common Stock $2228625 0,39% 424500 $649485
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2203800 0,39% 60000 Tăng ×1
SLV iShares Silver Trust $2138800 0,38% 40000 $-586800
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $2105650 0,37% 57500 Tăng ×1
BNED Barnes & Noble Education, Inc Common Stock $2064650 0,36% 164383 $325643 Giảm ×3
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $2001360 0,35% 134500 Quyền chọn mua $863490
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $1934400 0,34% 130000 $889590 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1901130 0,34% 5250 $-209970 Giảm ×2
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $1842400 0,33% 40000 $1041250 Giảm ×1
URNM Sprott Uranium Miners ETF $1840650 0,33% 35000 $-369600
GPCR Structure Therapeutics Inc. - American Depositary Shares $1722807 0,30% 32100 $397307 Tăng ×1
XNCR Xencor, Inc. - Common Stock $1670150 0,30% 103736 $419094
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1663820 0,29% 5750 $204527
ALLT Allot Ltd. - Ordinary Shares $1504500 0,27% 170000 $462210 Tăng ×5
KWEB Krane Shares Trust $1345850 0,24% 55000 Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1298820 0,23% 6000 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1293530 0,23% 7000 $-26465 Giảm ×1
ZLAB Zai Lab Limited - American Depositary Shares $1206500 0,21% 63500 $12065
ARQ Arq, Inc. - Common Stock $1177042 0,21% 461585 $337866 Tăng ×2
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $1139580 0,20% 78000 $-223670 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1126580 0,20% 2000 $-17680
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1021900 0,18% 10000 Quyền chọn mua $126000
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $901350 0,16% 3000 $157350
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $900695 0,16% 4750 Tăng ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $895000 0,16% 50000 $40000
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $841200 0,15% 40000 $382700 Tăng ×1
GM General Motors Company Common Stock $770800 0,14% 10000 $-160450 Giảm ×1
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares $767638 0,14% 54250 $532613 Tăng ×1
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares $717088 0,13% 73247 $5127
ZBIO Zenas BioPharma, Inc. - Common Stock $715310 0,13% 28184 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $715020 0,13% 3000 Quyền chọn bán Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $714740 0,13% 2000 Quyền chọn bán $-4748900 Giảm ×1
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. - Common Stock $698060 0,12% 38000 $69206 Tăng ×1
LNSR LENSAR, Inc. - Common Stock $675019 0,12% 118217 $-29554
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $636075 0,11% 7500 $28545 Tăng ×1
SVRA Savara, Inc. - Common Stock $616000 0,11% 100000 Tăng ×1
ANAB AnaptysBio, Inc. - Common Stock $615195 0,11% 9114 $-426067 Giảm ×3
OI O-I Glass, Inc. Common Stock $577800 0,10% 60000 $-52800
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $529020 0,09% 1500
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $528000 0,09% 1150 $-78138 Giảm ×1
IFRX InflaRx N.V. - Common Stock $511840 0,09% 228500 $370078 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $476680 0,08% 2000 Quyền chọn mua $-43995 Giảm ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $426600 0,08% 10000 Quyền chọn mua $161610 Tăng ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $372300 0,07% 3750 Tăng ×1
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $360400 0,06% 42500
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $316255 0,06% 9500 Quyền chọn mua $28105 Tăng ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $234690 0,04% 3000 Tăng ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $129465 0,02% 1500 Quyền chọn mua
ALT Altimmune, Inc. - Common Stock $112480 0,02% 37000 Quyền chọn mua $-1480
ARDX Ardelyx, Inc. - Common Stock $112200 0,02% 22000 $-7600 Tăng ×1
ALT Altimmune, Inc. - Common Stock $44688 0,01% 14700 $-588

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
AMZN $14121645 2,50% tăng ×3
ZM $4391021 0,78% tăng ×3
JQC $2566629 0,45% tăng ×3
ALLT $1504500 0,27% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MU $14428625 12500 2,55%
LRCX $3249975 7500 0,57%
B $2203800 60000 0,39%
HZO $2105650 57500 0,37%
KWEB $1345850 55000 0,24%
BA $1298820 6000 0,23%
AZN $900695 4750 0,16%
ZBIO $715310 28184 0,13%
AMZN $715020 3000 0,13%
SVRA $616000 100000 0,11%
HD $529020 1500 0,09%
NOW $372300 3750 0,07%
TDOC $360400 42500 0,06%
MDT $234690 3000 0,04%
ZM $129465 1500 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
QQQ Mua thêm +67K +$69.5M
MU Giảm -50K +$64.8M
AMD Chỉ biến động giá +0 +$10.9M
AMZN Mua thêm +21K +$6.2M
HELP Mua thêm +743K +$6.2M
MRVL Chỉ biến động giá +0 +$5.5M
SPY Mua thêm +4K +$4.7M
LLY Giảm -6K -$4.4M
GOOG Giảm -3K +$2.7M
VRTX Mua thêm +4K +$2.6M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VOO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 35000 $17986850 25,4%
SMH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 32000 $12268800 -3,4%
UBER Ngày 30 tháng 9 năm 2025 62500 $5831250 -29,1%
ET Ngày 30 tháng 9 năm 2025 300500 $5448065 Không còn theo dõi
BABA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 39150 $4440002 -38,0%
AZN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 45800 $3200504 2,0%
CRVS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 760000 $3040000 45,7%
SOXX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10000 $3011500 79,4%
HD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8500 $2924850 -14,5%
GOLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 60000 $2447400 0,1%
HELP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 202750 $1701073 93,9%
LRCX (đã nộp dưới dạng LRCXXXXX) Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7500 $1602450 -20,2%
GOLD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 60000 $1249200 61,0%
GM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 25000 $1230250 31,6%
PFE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 47000 $1170300 -2,4%
BOXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10000 $1138600
TDOC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 137500 $962500 6,2%
BP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25000 $861500 28,5%
SNPS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1750 $693840 9,5%
DOCU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9500 $649800 47,7%
ARQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 108494 $582613 -71,8%
ALT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 136770 $529300 -29,2%
GPCR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 24750 $513315 -1,5%
ITCI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3500 $461720 Không còn theo dõi
BIIB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2500 $439975 22,0%
BUR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 28000 $399280 -70,3%
CTLP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 33500 $355770 Không còn theo dõi
PYPL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5000 $291900 20,3%
MEOH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5500 $218460 1,9%
PANW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1050 $214872 99,8%
XLE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2500 $212025 42,0%
BUR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 19500 $173940 -21,5%
NN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11450 $163735 -20,0%
WOLF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 27500 $84150
EQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 39492 $15493 353,1%