EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltd
CIK 1980273 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $328.5M
- Các vị thế
- 66
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4909 trên 9443 theo giá trị 13F · top 52.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: -1.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,34%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,26%
- Các vị thế trên 1%
- 33
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 33,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 12,95% Ước tính mua $42763560 · bán $61841939
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 15
- Giảm
- 21
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +13.2% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,7% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Industrials
23,5%
Technology
22,6%
Healthcare
20,4%
Communication Services
11,6%
Financial Services
6,5%
Financials
3,6%
Materials
2,7%
Consumer Discretionary
2,3%
Consumer products
1,2%
Communications
0,9%
Packaging
0,4%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,3%
Khác/Chưa xác định
3,8%
Danh mục đầy đủ 66 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25779732 | 7,85% | 72200 | $-1399168 | Giảm ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $19291220 | 5,87% | 51751 | $-6339960 | Giảm ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $16184810 | 4,93% | 86484 | Tăng ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $14297521 | 4,35% | 182786 | $-2836680 | Giảm ×3 | ||
| QGEN Qiagen N.V. Common Shares | $13315602 | 4,05% | 340000 | Tăng ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $12421718 | 3,78% | 31300 | $1612438 | Giảm ×3 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $12137603 | 3,70% | 102687 | $-120299 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $11292348 | 3,44% | 29950 | $3574065 | Tăng ×2 | ||
| VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock | $8987923 | 2,74% | 15560 | $1650900 | Giảm ×1 | ||
| HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock | $8646191 | 2,63% | 221300 | $-1780621 | Giảm ×1 | ||
| MSA MSA Safety Incorporated Common Stock | $8366747 | 2,55% | 47925 | $643226 | Tăng ×1 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $8205050 | 2,50% | 49250 | $-1417743 | Giảm ×1 | ||
| WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock | $7879392 | 2,40% | 50200 | $331077 | Giảm ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $7556659 | 2,30% | 184174 | $-1643212 | Tăng ×1 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $7295352 | 2,22% | 67700 | $-1284072 | Giảm ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $7288840 | 2,22% | 21400 | $-1215606 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6497651 | 1,98% | 18396 | $1222782 | |||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $6489840 | 1,98% | 33600 | $422532 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 866966104) | $6210537 | 1,89% | 83073 | $946867 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G9723Y105) | $6199732 | 1,89% | 521863 | Tăng ×1 | |||
| BRKR Bruker Corporation - Common Stock | $6174889 | 1,88% | 102607 | $-1002044 | Giảm ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $6083900 | 1,85% | 83000 | $1411000 | |||
| AVNT Avient Corporation Common Stock | $5925176 | 1,80% | 160400 | $-617886 | Giảm ×3 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $5783652 | 1,76% | 12600 | $-297451 | Tăng ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $5615372 | 1,71% | 131600 | $-4206580 | Giảm ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $5247669 | 1,60% | 23772 | $-1771489 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $5247221 | 1,60% | 11003 | $1528647 | |||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $5080760 | 1,55% | 56800 | $404984 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4805781 | 1,46% | 6647 | $1839003 | Giảm ×2 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $4518932 | 1,38% | 34100 | $-1988336 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $4024062 | 1,23% | 11746 | $565653 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3303721 | 1,01% | 11428 | $493786 | Tăng ×1 | ||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $3283767 | 1,00% | 11002 | $129054 | |||
| RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock | $3068285 | 0,93% | 12886 | $2060187 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3036807 | 0,92% | 25876 | $1029606 | |||
| BLD TopBuild Corp. Common Stock | $2835120 | 0,86% | 8000 | $1098240 | Tăng ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2785026 | 0,85% | 5368 | $665730 | Tăng ×1 | ||
| FSS Federal Signal Corporation Common Stock | $2445258 | 0,74% | 19050 | $385191 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $2157113 | 0,66% | 5750 | $425897 | Giảm ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $2036582 | 0,62% | 8591 | $33161 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2034543 | 0,62% | 12987 | $-389481 | |||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $1971668 | 0,60% | 5236 | $505693 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1809768 | 0,55% | 14704 | $-503171 | |||
| MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock | $1740942 | 0,53% | 67400 | $-7838 | Tăng ×1 | ||
| LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock | $1682560 | 0,51% | 11000 | $495232 | Giảm ×2 | ||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $1536150 | 0,47% | 15000 | $-50250 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1440000 | 0,44% | 25000 | $-76000 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1383011 | 0,42% | 9666 | $116475 | |||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $1338061 | 0,41% | 5900 | $219716 | |||
| STN Stantec Inc Common Stock | $1268867 | 0,39% | 18460 | $-188974 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1267844 | 0,39% | 8656 | $17831 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1208548 | 0,37% | 6050 | $154033 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1203000 | 0,37% | 50000 | $-200500 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $1192465 | 0,36% | 4250 | $306640 | Giảm ×1 | ||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $1156000 | 0,35% | 25000 | $159750 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1110615 | 0,34% | 6625 | $-280768 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1071023 | 0,33% | 8340 | $-5345246 | Giảm ×3 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $1010412 | 0,31% | 5200 | $-115392 | Tăng ×1 | ||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $938196 | 0,29% | 12240 | $75110 | Tăng ×1 | ||
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | $931054 | 0,28% | 43732 | $28863 | |||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $884211 | 0,27% | 14100 | $-45402 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $823194 | 0,25% | 1900 | $417544 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $703360 | 0,21% | 2800 | $94556 | |||
| AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares | $477000 | 0,15% | 300000 | $63000 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $372263 | 0,11% | 3750 | $-19800 | |||
| ATKR Atkore Inc. Common Stock | $117862 | 0,04% | 1550 | $-3091315 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | Giảm | -18K | -$6.3M |
| BSX | Giảm | -25K | -$4.2M |
| AVGO | Mua thêm | +5K | +$3.6M |
| MDT | Giảm | -15K | -$2.8M |
| RRX | Mua thêm | +8K | +$2.1M |
| HIG | Giảm | -14K | -$2.0M |
| AMAT | Giảm | -2K | +$1.8M |
| HASI | Giảm | -62K | -$1.8M |
| CME | Chỉ biến động giá | +0 | -$1.8M |
| VMI | Giảm | -3K | +$1.7M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20885 | $8076438 | -22,4% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20155 | $7844528 | -7,8% |
| APTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 127383 | $7700302 | -19,2% |
| BLD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20225 | $6553102 | Không còn theo dõi |
| MRVL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 72895 | $4487416 | 214,3% |
| AMD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 40000 | $4109200 | 228,4% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15975 | $3165766 | 48,7% |
| ALTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14496 | $1582238 | Không còn theo dõi |
| PAYX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4000 | $448680 | 34,1% |
| MICC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2300 | $36602 | 32,2% |