Ellenbecker Investment Group
CIK 1731497 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $860.2M
- Các vị thế
- 149
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2707 trên 9443 theo giá trị 13F · top 28.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,71%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,26%
- Các vị thế trên 1%
- 13
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,63% Ước tính mua $109480604 · bán $13082308
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 21
- Tăng
- 61
- Giảm
- 56
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,0%
Industrials
1,7%
Consumer Staples
0,9%
Healthcare
0,8%
Retail
0,7%
Utilities
0,5%
Communication Services
0,5%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Financial Services
0,3%
Financials
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,0%
Communications
0,0%
Khác/Chưa xác định
90,5%
Danh mục đầy đủ 149 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $210861023 | 24,51% | 281564 | $24152229 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $85007749 | 9,88% | 858837 | $3389723 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $79109889 | 9,20% | 1110314 | $13300519 | Tăng ×5 | ||
| IWF | $77773348 | 9,04% | 626345 | $13909056 | Tăng ×6 | ||
| VB | $60592080 | 7,04% | 199894 | $6294698 | Giảm ×1 | ||
| PYLD | $49974717 | 5,81% | 1884416 | $5084702 | Tăng ×6 | ||
| IWD | $37698091 | 4,38% | 155500 | $6344750 | Tăng ×6 | ||
| VWO | $34355799 | 3,99% | 575570 | $5610963 | Tăng ×6 | ||
| SPMD | $28471109 | 3,31% | 421419 | $5864889 | Tăng ×6 | ||
| AOA | $21810556 | 2,54% | 223468 | $2672529 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11308956 | 1,31% | 39082 | $1748314 | Tăng ×1 | ||
| AOR | $11094571 | 1,29% | 159634 | $1692478 | Tăng ×4 | ||
| IJR | $9851477 | 1,15% | 66424 | $1433235 | Giảm ×6 | ||
| PHYL | $7880195 | 0,92% | 225923 | $1556642 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $7260131 | 0,84% | 9722 | $684910 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5097896 | 0,59% | 25478 | $1391189 | Tăng ×3 | ||
| IAGG | $4979697 | 0,58% | 98413 | Tăng ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4681962 | 0,54% | 4396 | $1118258 | Giảm ×2 | ||
| JPIB | $4671665 | 0,54% | 96621 | Tăng ×1 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $4297585 | 0,50% | 89477 | $135576 | Giảm ×1 | ||
| VO | $4262354 | 0,50% | 52902 | $370700 | Tăng ×3 | ||
| AOM | $4159341 | 0,48% | 83370 | $313375 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4016842 | 0,47% | 10768 | $-79431 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3799381 | 0,44% | 21001 | $197086 | Giảm ×2 | ||
| SCHD | $3384180 | 0,39% | 106722 | $46357 | Giảm ×1 | ||
| PULS | $2797064 | 0,33% | 56449 | $972713 | Tăng ×2 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $2599588 | 0,30% | 22262 | $111398 | Tăng ×6 | ||
| IWR | $2436237 | 0,28% | 22083 | $258182 | Giảm ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2249715 | 0,26% | 31267 | $170019 | Giảm ×5 | ||
| SDY | $2220240 | 0,26% | 14589 | $27025 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2125277 | 0,25% | 8917 | $295209 | Tăng ×1 | ||
| VV | $1878377 | 0,22% | 5461 | $17932 | Giảm ×2 | ||
| IWM | $1740375 | 0,20% | 5792 | $296240 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1726333 | 0,20% | 4885 | $330741 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $1697322 | 0,20% | 3392 | $199343 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1621851 | 0,19% | 14319 | $-157189 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1484233 | 0,17% | 3571 | $469527 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1434982 | 0,17% | 5702 | $154323 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $1353235 | 0,16% | 3656 | $606842 | Tăng ×4 | ||
| SPYM | $1335831 | 0,16% | 15200 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1265496 | 0,15% | 3541 | $278086 | Tăng ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1252922 | 0,15% | 4933 | $167930 | Tăng ×3 | ||
| IEFA | $1251679 | 0,15% | 12960 | $139190 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1242031 | 0,14% | 2953 | $157637 | Tăng ×2 | ||
| USRT | $1235600 | 0,14% | 18594 | $68428 | Giảm ×6 | ||
| VEU | $1206476 | 0,14% | 14405 | $58724 | Giảm ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1097670 | 0,13% | 8028 | $-329531 | Giảm ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1055936 | 0,12% | 2478 | $85042 | Giảm ×2 | ||
| DFIV | $1012759 | 0,12% | 18747 | $-14201 | Giảm ×2 | ||
| JPMPRACL | $1008346 | 0,12% | 3080 | $49210 | Giảm ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $991372 | 0,12% | 7714 | $87463 | Tăng ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $934376 | 0,11% | 25418 | $-25631 | Tăng ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $872280 | 0,10% | 6442 | $-118993 | Tăng ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $869037 | 0,10% | 10397 | $127372 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $856462 | 0,10% | 714 | $167701 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $837293 | 0,10% | 2374 | $121289 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $819557 | 0,10% | 2914 | $88842 | Giảm ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $810635 | 0,09% | 1121 | $429866 | Tăng ×3 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $810320 | 0,09% | 1636 | $223180 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $806627 | 0,09% | 16445 | $-141303 | Giảm ×2 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $803794 | 0,09% | 4548 | $193963 | Tăng ×1 | ||
| BRKA | $748850 | 0,09% | 1 | $30710 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $748087 | 0,09% | 9805 | $-20533 | Giảm ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $738846 | 0,09% | 1993 | $87527 | Tăng ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $725610 | 0,08% | 1920 | $-5896 | Giảm ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $700535 | 0,08% | 5481 | $205288 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $700492 | 0,08% | 2041 | $-20355 | Giảm ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $659085 | 0,08% | 2184 | $203375 | Tăng ×3 | ||
| VT | $618175 | 0,07% | 3938 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $606118 | 0,07% | 3656 | $-155529 | Giảm ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $595249 | 0,07% | 780 | $358271 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $590044 | 0,07% | 630 | $-22958 | Tăng ×6 | ||
| EAGG | $587868 | 0,07% | 12399 | $205568 | Tăng ×2 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $585050 | 0,07% | 2613 | $-681428 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $577682 | 0,07% | 2613 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $566984 | 0,07% | 1006 | $-38370 | Giảm ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $548799 | 0,06% | 6752 | $36129 | Tăng ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $537300 | 0,06% | 3677 | $53147 | Giảm ×1 | ||
| XJH | $509766 | 0,06% | 9775 | $289314 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $503648 | 0,06% | 867 | Tăng ×1 | |||
| XJR | $500243 | 0,06% | 9484 | Tăng ×1 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $491922 | 0,06% | 15387 | $-32889 | Giảm ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $486048 | 0,06% | 867 | $117842 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $480289 | 0,06% | 3277 | $-1511 | Tăng ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 992908736) | $479757 | 0,06% | 5569 | $86752 | Tăng ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $469732 | 0,05% | 22692 | $-55655 | Tăng ×1 | ||
| SPMO | $464058 | 0,05% | 2872 | $107487 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $444886 | 0,05% | 647 | $65578 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $444266 | 0,05% | 1206 | $-133613 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $442037 | 0,05% | 6191 | $132531 | Tăng ×1 | ||
| AKRE | $437115 | 0,05% | 8218 | $2794 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $435854 | 0,05% | 2972 | $52495 | Tăng ×5 | ||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $431887 | 0,05% | 15315 | $-337505 | Giảm ×1 | ||
| DGRO | $412283 | 0,05% | 5439 | $8425 | Giảm ×6 | ||
| XVV | $408219 | 0,05% | 7188 | $55864 | Tăng ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $408167 | 0,05% | 4498 | $-102508 | Giảm ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $402751 | 0,05% | 2122 | $-92860 | Giảm ×1 | ||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $402554 | 0,05% | 2713 | $-10771 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $392787 | 0,05% | 1453 | $-79887 | Giảm ×1 | ||
| CRBN | $372371 | 0,04% | 1472 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AGG | $85007749 | 9,88% | tăng ×6 |
| VEA | $79109889 | 9,20% | tăng ×5 |
| IWF | $77773348 | 9,04% | tăng ×6 |
| PYLD | $49974717 | 5,81% | tăng ×6 |
| IWD | $37698091 | 4,38% | tăng ×6 |
| VWO | $34355799 | 3,99% | tăng ×6 |
| SPMD | $28471109 | 3,31% | tăng ×6 |
| AOA | $21810556 | 2,54% | tăng ×6 |
| AOR | $11094571 | 1,29% | tăng ×4 |
| PHYL | $7880195 | 0,92% | tăng ×6 |
| NVDA | $5097896 | 0,59% | tăng ×3 |
| VO | $4262354 | 0,50% | tăng ×3 |
| AOM | $4159341 | 0,48% | tăng ×6 |
| WEC | $2599588 | 0,30% | tăng ×6 |
| GOOG | $1726333 | 0,20% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IAGG | $4979697 | 98413 | 0,58% |
| JPIB | $4671665 | 96621 | 0,54% |
| SPYM | $1335831 | 15200 | 0,16% |
| VT | $618175 | 3938 | 0,07% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $577682 | 2613 | 0,07% |
| AMD | $503648 | 867 | 0,06% |
| XJR | $500243 | 9484 | 0,06% |
| CRBN | $372371 | 1472 | 0,04% |
| VPU | $365020 | 1864 | 0,04% |
| XLK | $280296 | 1471 | 0,03% |
| LRCX | $269256 | 621 | 0,03% |
| VBK | $258158 | 705 | 0,03% |
| VONV | $257435 | 2421 | 0,03% |
| VGT | $249428 | 2086 | 0,03% |
| GE | $226465 | 605 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Giảm | -4K | +$24.2M |
| IWF | Mua thêm | +477K | +$13.9M |
| VEA | Mua thêm | +83K | +$13.3M |
| IWD | Mua thêm | +9K | +$6.3M |
| VB | Giảm | -7K | +$6.3M |
| SPMD | Mua thêm | +40K | +$5.9M |
| VWO | Mua thêm | +44K | +$5.6M |
| PYLD | Mua thêm | +171K | +$5.1M |
| AGG | Mua thêm | +37K | +$3.4M |
| AOA | Mua thêm | +7K | +$2.7M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AMP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1128 | $546468 | 4,8% |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2380 | $532442 | 35,2% |
| SCHP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13839 | $368261 | Không còn theo dõi |
| VONV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3920 | $350389 | |
| VOOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1017 | $340254 | Không còn theo dõi |
| PLTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1619 | $295337 | -2,7% |
| TMO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 602 | $291997 | 7,1% |
| RLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10804 | $291941 | Không còn theo dõi |
| MUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2537 | $269329 | Không còn theo dõi |
| EXC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7148 | $269065 | -2,7% |
| SNV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5199 | $260239 | Không còn theo dõi |
| MMM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1706 | $259814 | 15,9% |
| FIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5108 | $239264 | 4,9% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1736 | $229155 | 30,3% |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4593 | $228042 | |
| IGIB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4170 | $225565 | |
| DE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 425 | $216304 | 36,4% |
| CEG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 772 | $215730 | 9,8% |
| SLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3158 | $215186 | Không còn theo dõi |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1692 | $213406 | -6,1% |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1470 | $211753 | Không còn theo dõi |
| MPC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1097 | $211520 | 123,1% |
| UMBF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1874 | $211512 | 45,4% |
| XEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2963 | $209767 | 15,3% |
| TIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1883 | $209482 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 348 | $209110 | |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1365 | $209104 | 24,0% |
| SCHB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7716 | $202391 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1763 | $200610 | 11,2% |