Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +3.2%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -33.8%

Hàng năm: +2.6% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 89,9% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,1%

Phân bổ theo ngành

04
Retail 74,2%
Technology 3,3%
Communication Services 1,6%
Healthcare 1,3%
Industrials 0,9%
Energy 0,8%
Financials 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,2%
Materials 0,2%
Utilities 0,2%
Real Estate 0,0%
Khác/Chưa xác định 15,9%

Danh mục đầy đủ 130 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $582356592 73,18% 622528 $-37949439
IEMG iShares, Inc. $14957927 1,88% 180564 $2838092 Tăng ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $14269738 1,79% 65479 $838727 Giảm ×3
IVV iShares Trust $12898837 1,62% 17224 $2219145 Tăng ×6
FENI Fidelity Covington Trust $11252279 1,41% 280396 $2273530 Tăng ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $8747607 1,10% 101551 $1361971 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7257951 0,91% 19457 $413672 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6749919 0,85% 23327 $466795 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5772152 0,73% 24218 $1131862 Tăng ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5193630 0,65% 14699 $1076648 Tăng ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4866472 0,61% 153468 $31665 Giảm ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3554566 0,45% 77189 $2920679 Tăng ×5
JIVE JPMorgan International Value ETF $3422999 0,43% 37225 $797974 Tăng ×2
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $3412128 0,43% 64562 $873670 Tăng ×3
REET iShares Trust $3315893 0,42% 120054 $272339 Giảm ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3232031 0,41% 13659 $554705 Tăng ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3218020 0,40% 16083 $524548 Tăng ×3
IQLT iShares Trust $3136068 0,39% 63291 $-848005 Giảm ×3
IEFA iShares Trust $2993827 0,38% 30998 $-793186 Giảm ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $2922734 0,37% 20599 $-356394 Giảm ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2743222 0,34% 7262 $634344 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2448603 0,31% 20846 $539477 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2410692 0,30% 6746 $763587 Tăng ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2262744 0,28% 7469 $485420 Giảm ×1
BKCH Global X Blockchain ETF $2164573 0,27% 28919 $638309 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2157350 0,27% 26545 $208025 Tăng ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2067263 0,26% 6935 $626148 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2027192 0,25% 15776 $202035 Tăng ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2024211 0,25% 14806 $-388107 Tăng ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1994234 0,25% 57289 $221876 Giảm ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1892509 0,24% 5366 $240808 Tăng ×6
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1820464 0,23% 38783 Tăng ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $1781101 0,22% 46945 $339313 Tăng ×1
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $1744966 0,22% 38183 $77516 Giảm ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1738418 0,22% 4801 $78637 Tăng ×6
SGOV iShares Trust $1609904 0,20% 15992 $315436 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1589207 0,20% 11737 $-147766 Tăng ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1581006 0,20% 1318 $514205 Tăng ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1531361 0,19% 4678 $327015 Tăng ×2
IJR iShares Trust $1522981 0,19% 10269 $-264539 Giảm ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1494800 0,19% 16637 $498565 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1491844 0,19% 9000 $-362704 Tăng ×6
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1489105 0,19% 19072 $84530 Giảm ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1451083 0,18% 9896 $424016 Tăng ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1408752 0,18% 2765 $-256084 Tăng ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1378332 0,17% 38012 $112971 Giảm ×4
NEM Newmont Corporation $1279684 0,16% 13701 $-213625 Giảm ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1231807 0,15% 21378 $-247729 Giảm ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1222429 0,15% 28872 $-309610 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1176591 0,15% 1598 $253818 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1174007 0,15% 4623 $243202 Tăng ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1133266 0,14% 4504 $-343141 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1030059 0,13% 1829 $310883 Tăng ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1024972 0,13% 2770 $136362
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $997595 0,13% 2372 $34762 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $972290 0,12% 2339 $623917 Tăng ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $972118 0,12% 1943 $41032
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $965532 0,12% 10987 $29521 Giảm ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $944536 0,12% 3202 $72904 Tăng ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $912742 0,11% 11367 $6729 Giảm ×1
V Visa Inc. $907329 0,11% 2645 $142397 Tăng ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $902026 0,11% 4754 $-36945 Giảm ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $879570 0,11% 17421 $154134 Tăng ×3
BITB Bitwise Bitcoin ETF $868957 0,11% 27274 $84601 Tăng ×5
USMV iShares Trust $837022 0,11% 8677 $-594738 Giảm ×3
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $818666 0,10% 14013 $-465582 Giảm ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $757227 0,10% 63686 $122761 Tăng ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $756794 0,10% 6233 $118152 Giảm ×4
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $708582 0,09% 9363 Tăng ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $705540 0,09% 11820 $30936 Giảm ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $704539 0,09% 2705 $-223095 Giảm ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $658869 0,08% 3566
SLB SLB Limited Common Shares $645489 0,08% 13884 $-116362 Giảm ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $602677 0,08% 8441 $-17491 Tăng ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $573526 0,07% 4421 $-449770 Giảm ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $558581 0,07% 11046 $254458 Tăng ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $554278 0,07% 5424 $68423 Tăng ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $551182 0,07% 5127 $-273384 Giảm ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $544345 0,07% 4259 $71580 Giảm ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $517933 0,07% 1200 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $501619 0,06% 3423 $-1892
ABT Abbott Laboratories Common Stock $499229 0,06% 5502 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $481868 0,06% 1009 $191569 Tăng ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $467485 0,06% 1569 Tăng ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $466274 0,06% 5363 $-291123 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $454798 0,06% 427 $154361 Tăng ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $442485 0,06% 9213 $-217962 Giảm ×1
BLOK Amplify ETF Trust $434652 0,05% 6940 $94250 Tăng ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $434147 0,05% 3632 $117086 Tăng ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $409004 0,05% 1826 Tăng ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $391040 0,05% 3761 Tăng ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $389133 0,05% 5462 $7370 Giảm ×3
VDC VANGUARD WORLD FUND $374109 0,05% 1659 $1493
C Citigroup, Inc. Common Stock $359310 0,05% 2567 $90075 Tăng ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $351471 0,04% 2987 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $350000 0,04% 1245 $69438 Tăng ×2
IWR iShares Trust $343916 0,04% 3117 $40807
ING ING Group, N.V. Common Stock $342670 0,04% 10920 $82743 Tăng ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $342540 0,04% 3000 $97827 Tăng ×1
F Ford Motor Company Common Stock $315885 0,04% 22726 $-102848 Giảm ×3

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IEMG $14957927 1,88% tăng ×4
IVV $12898837 1,62% tăng ×6
FENI $11252279 1,41% tăng ×3
MSFT $7257951 0,91% tăng ×6
AMZN $5772152 0,73% tăng ×5
JPIE $3554566 0,45% tăng ×5
FSMD $3412128 0,43% tăng ×3
VIG $3232031 0,41% tăng ×6
NVDA $3218020 0,40% tăng ×3
GOOGL $2410692 0,30% tăng ×6
KO $2157350 0,27% tăng ×6
MRK $2027192 0,25% tăng ×6
XOM $2024211 0,25% tăng ×6
HD $1892509 0,24% tăng ×6
AMGN $1738418 0,22% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
JCPB $1820464 38783 0,23%
VBIL $708582 9363 0,09%
QCOM $658869 3566 0,08%
DELL $517933 1200 0,07%
ABT $499229 5502 0,06%
MRVL $467485 1569 0,06%
ADP $409004 1826 0,05%
COP $391040 3761 0,05%
BX $351471 2987 0,04%
SHLD $309955 5191 0,04%
ACN $297338 2389 0,04%
MO $288066 4004 0,04%
EXPD $227413 1395 0,03%
ETN $225908 530 0,03%
VO $218525 2712 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
COST Chỉ biến động giá +0 -$37.9M
IEMG Mua thêm +7K +$2.8M
FENI Mua thêm +39K +$2.3M
IVV Mua thêm +874 +$2.2M
VUG Mua thêm +85K +$1.4M
AMZN Mua thêm +2K +$1.1M
GOOG Mua thêm +347 +$1.1M
FSMD Mua thêm +8K +$874K
IQLT Giảm -23K -$848K
VTV Giảm -3K +$839K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
RDDT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3200 $430880 -14,8%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1453 $328533 -4,4%
BA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1505 $315343 -10,3%
BIL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3207 $294215
BIL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3075 $282088
HSY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1607 $274824 -3,5%
QCOM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1762 $270605 16,1%
GIS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7066 $263005 -8,0%
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 418 $256466 -64,3%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8893 $251491 -16,0%
BA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1205 $239831 -10,6%
IBM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 769 $226828 -21,1%
DASH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1500 $225225 2,5%
PFE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8837 $220049 -1,0%
GEV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 406 $214835 60,8%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1247 $213281 43,6%
SKYY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1607 $209062
EXPD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1395 $207920 34,4%
DIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1822 $207324 6,0%
MDT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2335 $202357 10,4%
USB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3782 $201809 10,6%
BNDX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4164 $201225
SAN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10000 $83000 27,5%
ASST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14000 $10332 199,7%