Phân bổ theo ngành

04
Technology 15,2%
Industrials 13,4%
Financials 9,3%
Healthcare 9,2%
Retail 5,5%
Communication Services 5,1%
Energy 4,7%
Consumer Staples 4,1%
Consumer products 2,3%
Utilities 1,1%
Consumer Discretionary 0,9%
Materials 0,3%
Khác/Chưa xác định 28,9%

Danh mục đầy đủ 130 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8159374 5,08% 28198 $916204 Giảm ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7956934 4,95% 7472 $2663321
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6806401 4,24% 26800 $49835 Giảm ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4945954 3,08% 13366 $1370526 Tăng ×2
MUB iShares Trust $4610225 2,87% 42838 $-857031 Giảm ×1
AGG iShares Trust $3664042 2,28% 37018 $-53224 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3661475 2,28% 22089 $-989845 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3604489 2,24% 9663 $-73524 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3554153 2,21% 10858 $298977 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3551545 2,21% 9938 $761353 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3399410 2,12% 23182 $-1285 Giảm ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3386477 2,11% 46131 $133726 Tăng ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3313409 2,06% 24235 $-782352 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3229133 2,01% 11483 $417166 Giảm ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3209788 2,00% 28340 $-438203 Giảm ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2547552 1,59% 9366 $275172
IJH iShares Trust $2533912 1,58% 32861 $310146 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2517828 1,57% 30981 $219139 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2475913 1,54% 12374 $242896 Giảm ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2259901 1,41% 6396 $392728 Giảm ×1
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2246550 1,40% 3 $92130
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2224641 1,38% 31223 $874412 Tăng ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2191577 1,36% 75676 $271427 Giảm ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2142896 1,33% 27115 $612827 Tăng ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2020618 1,26% 6779 $704543
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1860837 1,16% 31175 $554066 Tăng ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1844878 1,15% 14357 $107769 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1834026 1,14% 7695 $321984 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1811451 1,13% 10013 $59012 Giảm ×1
IAGG iShares Trust $1744990 1,09% 34486 $321554 Tăng ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1688613 1,05% 29306 $-88797
SPY SPY $1653349 1,03% 2214 $-210525 Giảm ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1596859 0,99% 5076 $88387 Giảm ×6
GE GE Aerospace Common Stock $1427276 0,89% 3819 $308088 Giảm ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1308580 0,81% 1091 $352019 Tăng ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1308451 0,81% 10018 $45790 Giảm ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1274053 0,79% 5689 $95203 Giảm ×2
GL Globe Life Inc. Common Stock $1206090 0,75% 6750 $266692
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1201308 0,75% 13687 $-74862 Giảm ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $1181258 0,74% 50395 $292489 Tăng ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1123167 0,70% 956 $261613 Giảm ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1063463 0,66% 7354 $167213 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1043047 0,65% 4145 $571096 Tăng ×1
MRSH Marsh Common Stock $1027354 0,64% 6164 $-41793
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1010150 0,63% 19274 $-2891
QUAL iShares Trust $991604 0,62% 4519 $438232 Tăng ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $977854 0,61% 8325 $342934 Tăng ×1
MO Altria Group, Inc. $956721 0,60% 13297 $62820 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $947297 0,59% 2686 $63242 Giảm ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $937577 0,58% 2482 $169684 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $915715 0,57% 1830 $76157 Tăng ×1
IJR iShares Trust $877253 0,55% 5915 $138977 Giảm ×1
AXP American Express Company Common Stock $868628 0,54% 2568 $91860
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $863455 0,54% 8379 $123593 Tăng ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $851980 0,53% 11283 $-177465 Giảm ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $846391 0,53% 2703 $-116363
ORCL Oracle Corporation Common Stock $840172 0,52% 5733 $-3213
V Visa Inc. $826504 0,51% 2409 $98407
EFA iShares Trust $824911 0,51% 7941 $25240 Giảm ×1
SUB iShares Trust $787345 0,49% 7395 $-315997 Giảm ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $784937 0,49% 4967 $328050 Tăng ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $772698 0,48% 826 $-54338 Giảm ×2
IVV iShares Trust $725674 0,45% 969 $4531 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $713688 0,44% 1267 $-8341 Tăng ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $680429 0,42% 24979 $12990
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $678187 0,42% 2791 $180029 Tăng ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $676507 0,42% 985 $84931 Giảm ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $674166 0,42% 38024 $79090
MCD McDonald's Corporation Common Stock $664154 0,41% 2457 $-148564 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $646942 0,40% 4778 $-98142 Giảm ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $645082 0,40% 1256 $48487 Tăng ×1
PAVE Global X Funds $641875 0,40% 10894 $88351
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $627527 0,39% 1314 $203738 Tăng ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $611833 0,38% 10578 $1080 Giảm ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $600307 0,37% 3164 $-10028
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $594530 0,37% 1372 $301601 Tăng ×1
USMV iShares Trust $578760 0,36% 6000 $13046 Giảm ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $570422 0,36% 22826 $-1712
BA Boeing Company (The) Common Stock $562174 0,35% 2597 $-36509 Giảm ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $554321 0,35% 23020 $-155597 Giảm ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $552131 0,34% 3857 $45085 Giảm ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $549444 0,34% 476 Tăng ×1
MMM 3M Company Common Stock $545313 0,34% 3368 $54725 Giảm ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $511540 0,32% 2320 $-36630
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $477920 0,30% 1767 $-24962 Giảm ×2
IWM iShares Trust $473510 0,29% 1576 $82662
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $452153 0,28% 3404 $64165
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $429323 0,27% 2837 $-16739
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $419813 0,26% 1881 Tăng ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $419238 0,26% 436 $1855 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $414527 0,26% 1881 Tăng ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $407920 0,25% 7672 $-384
APH Amphenol Corporation Common Stock $394604 0,25% 2238 $111832
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $385436 0,24% 3045 $-13277
CSX CSX Corporation - Common Stock $371684 0,23% 7820 $50673
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $361861 0,23% 3947 Tăng ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $347680 0,22% 2000 $68540
BAC Bank of America Corporation Common Stock $332192 0,21% 5830
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $329744 0,21% 1850 $18181 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $323663 0,20% 2318 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VCSH $2142896 1,33% tăng ×4
SPHY $1181258 0,74% tăng ×4
VYM $784937 0,49% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MU $549444 476 0,34%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $419813 1881 0,26%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $414527 1881 0,26%
CL $361861 3947 0,23%
BAC $332192 5830 0,21%
INTC $323663 2318 0,20%
ABT $270678 2983 0,17%
CRWD $244205 320 0,15%
AMD $242240 417 0,15%
ETN $239481 562 0,15%
QCOM $228215 1235 0,14%
VTEB $217241 4295 0,14%
DE $212500 335 0,13%
GPC $209888 1779 0,13%
QQQ $209875 285 0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
CAT Chỉ biến động giá +0 +$2.7M
VTI Mua thêm +2K +$1.4M
CVX Giảm -392 -$990K
AAPL Giảm -342 +$916K
VEA Mua thêm +10K +$874K
MUB Giảm -9K -$857K
XOM Mua thêm +94 -$782K
GOOGL Mua thêm +235 +$761K
TXN Chỉ biến động giá +0 +$705K
VCSH Mua thêm +8K +$613K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3735 $844222 -4,4%
DD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4107 $319935 223,3%
ABT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2336 $292678 -5,0%
AON Ngày 31 tháng 3 năm 2026 806 $284420 -16,5%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1491 $255037 43,6%
UNH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 728 $251379 12,7%
ACN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 792 $236721 -19,3%
DHR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1030 $235788 12,9%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8121 $235429 17,4%
PAYX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1523 $234968 -32,0%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 940 $228497 15,9%
GPC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1779 $218746 20,3%
VNQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2358 $215568
FLOT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4131 $210475
QGRO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1928 $210383
CRM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 764 $208335 -1,0%
BAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3782 $208010 10,3%
LIN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 436 $207100 12,5%
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1346 $206194 28,5%
UPS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2039 $205818 11,4%
ES Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2889 $205523 -4,2%
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 769 $203716 25,7%
GIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4350 $202275 -14,0%