Forza Wealth Management, LLC
CIK 1963030 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $325.9M
- Các vị thế
- 194
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4932 trên 9443 theo giá trị 13F · top 52.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 31,29%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,92%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 59,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,19% Ước tính mua $23811842 · bán $6730422
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 28
- Giảm
- 39
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
9,3%
Healthcare
7,4%
Industrials
5,2%
Financials
3,8%
Energy
2,7%
Retail
2,4%
Communications
2,3%
Communication Services
2,1%
Financial Services
1,5%
Consumer Staples
1,2%
Telecommunication
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Materials
0,7%
Real Estate
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Utilities
0,5%
Packaging
0,2%
Consumer products
0,2%
Khác/Chưa xác định
57,8%
Danh mục đầy đủ 194 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV | $17615763 | 5,40% | 226104 | $8861835 | Tăng ×4 | ||
| IAU | $16374419 | 5,02% | 216851 | $-1028629 | Tăng ×1 | ||
| DFAI | $12984098 | 3,98% | 314766 | $1000820 | Tăng ×6 | ||
| EQWL | $10874709 | 3,34% | 84287 | $1804630 | Tăng ×4 | ||
| DFAS | $8754553 | 2,69% | 106322 | $1449502 | Tăng ×6 | ||
| DFNM | $8419957 | 2,58% | 174200 | $3746782 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $7542929 | 2,31% | 64217 | $2541322 | Giảm ×1 | ||
| VOE | $6554787 | 2,01% | 33172 | $595725 | Tăng ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $6525507 | 2,00% | 82570 | $2865135 | Tăng ×2 | ||
| JPST | $6336067 | 1,94% | 125293 | $-531356 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5968863 | 1,83% | 18235 | $604855 | |||
| MUB | $5456334 | 1,67% | 50700 | $74529 | |||
| JMST | $5426400 | 1,66% | 106400 | $-140616 | Giảm ×1 | ||
| BIL | $5153192 | 1,58% | 56233 | $-770693 | Giảm ×2 | ||
| IJH | $5124114 | 1,57% | 66452 | $636610 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5054798 | 1,55% | 14144 | $944289 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $4870096 | 1,49% | 13161 | $771107 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $4661091 | 1,43% | 6224 | $351122 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $4571199 | 1,40% | 6121 | $590277 | |||
| VYM | $4542888 | 1,39% | 28747 | $295380 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4513451 | 1,38% | 12100 | $-55665 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $3869373 | 1,19% | 15924 | $409884 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3806960 | 1,17% | 13156 | $284891 | Giảm ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $3764138 | 1,15% | 15845 | $413818 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3718511 | 1,14% | 27198 | $-898447 | Giảm ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3715065 | 1,14% | 13211 | $474068 | Giảm ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $3474000 | 1,07% | 3600 | $1906176 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $3265027 | 1,00% | 14982 | $314768 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $3264646 | 1,00% | 13797 | $252020 | Giảm ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2934654 | 0,90% | 35507 | $-3550 | |||
| DGRO | $2856752 | 0,88% | 37693 | $211457 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2786276 | 0,85% | 2323 | $649650 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2693303 | 0,83% | 10703 | $365508 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2661249 | 0,82% | 7045 | $318632 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2619447 | 0,80% | 10314 | $101226 | Tăng ×6 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2614675 | 0,80% | 22300 | $165948 | Giảm ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2568254 | 0,79% | 17941 | $217624 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2541358 | 0,78% | 7018 | $72075 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2461817 | 0,76% | 17631 | $1454947 | Giảm ×1 | ||
| EEM | $2447368 | 0,75% | 35775 | $415706 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2430351 | 0,75% | 2598 | $-158374 | |||
| IJR | $2400546 | 0,74% | 16186 | $388464 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2363991 | 0,73% | 44461 | $27633 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2000057 | 0,61% | 47238 | $-315619 | Tăng ×5 | ||
| DUSB | $1964881 | 0,60% | 38694 | $27759 | Tăng ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1917843 | 0,59% | 11570 | $-475989 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1752264 | 0,54% | 13416 | $126245 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1729416 | 0,53% | 2392 | $911854 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $1665056 | 0,51% | 7475 | $401033 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1586084 | 0,49% | 4651 | $840436 | |||
| DFSD | $1585300 | 0,49% | 33200 | $-4316 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1545737 | 0,47% | 9450 | $-88423 | Giảm ×1 | ||
| XLE XLE | $1524257 | 0,47% | 28700 | $-233905 | |||
| XLK XLK | $1487961 | 0,46% | 7810 | $450012 | |||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $1475018 | 0,45% | 9531 | $468422 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $1452660 | 0,45% | 15041 | $85929 | Giảm ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1438569 | 0,44% | 4061 | $43036 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1397979 | 0,43% | 10879 | $89318 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1390774 | 0,43% | 24137 | $-53181 | Tăng ×4 | ||
| AGG | $1354244 | 0,42% | 13682 | $-3968 | |||
| MDY | $1319466 | 0,40% | 1876 | $162424 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1291429 | 0,40% | 3912 | $147460 | Giảm ×2 | ||
| DFAT | $1188999 | 0,36% | 17010 | $287533 | Tăng ×2 | ||
| VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock | $1148450 | 0,35% | 19279 | $300560 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1129053 | 0,35% | 10914 | $355623 | Tăng ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1106760 | 0,34% | 18765 | $-10696 | |||
| FNDE | $1099692 | 0,34% | 27714 | $39354 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1098402 | 0,34% | 11615 | $-10105 | |||
| VO | $1072790 | 0,33% | 13315 | $204070 | Tăng ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1067261 | 0,33% | 2078 | $28968 | |||
| SDY | $1065260 | 0,33% | 7000 | $43680 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $992578 | 0,30% | 3672 | $-148643 | |||
| VEU | $989925 | 0,30% | 11820 | $102243 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $971699 | 0,30% | 4407 | $-151648 | Giảm ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $970791 | 0,30% | 2461 | $384556 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $960598 | 0,29% | 999 | $-150 | |||
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $944971 | 0,29% | 7994 | $25137 | Giảm ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $942865 | 0,29% | 9796 | $12894 | Tăng ×6 | ||
| GLD | $924634 | 0,28% | 2510 | $-155394 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $918469 | 0,28% | 16119 | $132660 | |||
| IWM | $898946 | 0,28% | 2992 | $156930 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $895083 | 0,27% | 2395 | $215454 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $883296 | 0,27% | 1169 | $-128310 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $876120 | 0,27% | 3364 | $44943 | |||
| BRKB | $856167 | 0,26% | 1711 | $36256 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $851087 | 0,26% | 2718 | $-117010 | |||
| ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock | $849000 | 0,26% | 5116 | $245005 | |||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $845268 | 0,26% | 3020 | $-302030 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $833843 | 0,26% | 23961 | $72210 | Tăng ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $826541 | 0,25% | 5274 | $20937 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $810041 | 0,25% | 1590 | $-150939 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $781955 | 0,24% | 7274 | $105101 | Tăng ×4 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $779652 | 0,24% | 3272 | $85268 | |||
| VEA | $777195 | 0,24% | 10908 | $72379 | Giảm ×4 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $735304 | 0,23% | 13564 | $949 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $722069 | 0,22% | 2466 | $240385 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $717839 | 0,22% | 611 | $184497 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $707124 | 0,22% | 3727 | $-11814 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $706365 | 0,22% | 4817 | $10598 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $697658 | 0,21% | 4605 | $-37761 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BSV | $17615763 | 5,40% | tăng ×4 |
| DFAI | $12984098 | 3,98% | tăng ×6 |
| EQWL | $10874709 | 3,34% | tăng ×4 |
| DFAS | $8754553 | 2,69% | tăng ×6 |
| JNJ | $2619447 | 0,80% | tăng ×6 |
| VZ | $2000057 | 0,61% | tăng ×5 |
| DUSB | $1964881 | 0,60% | tăng ×3 |
| BMY | $1390774 | 0,43% | tăng ×4 |
| CVS | $1129053 | 0,35% | tăng ×6 |
| VO | $1072790 | 0,33% | tăng ×3 |
| DIS | $942865 | 0,29% | tăng ×6 |
| GIS | $833843 | 0,26% | tăng ×6 |
| UPS | $781955 | 0,24% | tăng ×4 |
| PFE | $654976 | 0,20% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DIVI | $551088 | 12900 | 0,17% |
| CTSH | $542607 | 14010 | 0,17% |
| ADBE | $523621 | 2554 | 0,16% |
| KLAC | $392223 | 1300 | 0,12% |
| ITW | $392182 | 1450 | 0,12% |
| SNOW | $299292 | 1176 | 0,09% |
| SFLR | $258409 | 6698 | 0,08% |
| SCHA | $223898 | 6197 | 0,07% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $204907 | 1357 | 0,06% |
| DE | $204889 | 323 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DFCF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 45450 | $1911627 | Không còn theo dõi |
| SHV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9302 | $1027127 | |
| CYBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2115 | $943417 | Không còn theo dõi |
| SCHH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 35633 | $768604 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3665 | $726733 | 48,7% |
| SJM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3700 | $438117 | 26,3% |
| SCHO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15398 | $375711 | Không còn theo dõi |
| ECG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5116 | $336377 | 245,3% |
| VNQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3643 | $333043 | Không còn theo dõi |
| NOC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 600 | $299988 | -5,1% |
| SNPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 580 | $297354 | -19,5% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1314 | $297003 | -1,2% |
| COP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3269 | $293360 | 42,6% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 560 | $293300 | 25,8% |
| VONG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2584 | $283478 | |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 738 | $267717 | 145,2% |
| IHI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4200 | $263088 | Không còn theo dõi |
| SNOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1176 | $257967 | 112,7% |
| GS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 447 | $255961 | 86,2% |
| TDTT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $242400 | Không còn theo dõi |
| COHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2461 | $233131 | 331,8% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 655 | $229243 | 12,7% |
| TMUS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 944 | $225975 | -10,1% |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1767 | $222819 | -7,1% |
| SCHG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7896 | $220062 | Không còn theo dõi |
| PSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 750 | $216638 | 25,5% |
| UNH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 620 | $213949 | 18,8% |
| VGLT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3795 | $212975 | |
| FAST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4256 | $208714 | 27,5% |
| SPSM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4449 | $206078 | Không còn theo dõi |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 407 | $202523 | 52,8% |
| KO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2798 | $200393 | 28,8% |
| TMUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 954 | $200369 | 8,8% |
| WBA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13425 | $154119 | Không còn theo dõi |
| HBI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16350 | $107747 | Không còn theo dõi |
| AMCR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11400 | $107274 | -1,5% |
| NWL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10325 | $54103 | 60,9% |