Phân bổ theo ngành

04
Technology 9,3%
Healthcare 7,4%
Industrials 5,7%
Financials 5,5%
Communication Services 5,3%
Energy 2,7%
Retail 2,4%
Consumer Staples 1,2%
Materials 1,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Real Estate 0,5%
Utilities 0,5%
Consumer products 0,2%
Khác/Chưa xác định 57,5%

Danh mục đầy đủ 194 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $17615763 5,40% 226104 $8861835 Tăng ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $16374419 5,02% 216851 $-1028629 Tăng ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $12984098 3,98% 314766 $1000820 Tăng ×6
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10874709 3,34% 84287 $1804630 Tăng ×4
DFAS Dimensional ETF Trust $8754553 2,69% 106322 $1449502 Tăng ×6
DFNM Dimensional ETF Trust $8419957 2,58% 174200 $3746782 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7542929 2,31% 64217 $2541322 Giảm ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $6554787 2,01% 33172 $595725 Tăng ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $6525507 2,00% 82570 $2865135 Tăng ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $6336067 1,94% 125293 $-531356 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5968863 1,83% 18235 $604855
MUB iShares Trust $5456334 1,67% 50700 $74529
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $5426400 1,66% 106400 $-140616 Giảm ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $5153192 1,58% 56233 $-770693 Giảm ×2
IJH iShares Trust $5124114 1,57% 66452 $636610
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5054798 1,55% 14144 $944289 Giảm ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4870096 1,49% 13161 $771107 Tăng ×1
IVV iShares Trust $4661091 1,43% 6224 $351122 Giảm ×1
SPY SPY $4571199 1,40% 6121 $590277
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $4542888 1,39% 28747 $295380 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4513451 1,38% 12100 $-55665 Giảm ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3869373 1,19% 15924 $409884
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3806960 1,17% 13156 $284891 Giảm ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $3764138 1,15% 15845 $413818 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3718511 1,14% 27198 $-898447 Giảm ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3715065 1,14% 13211 $474068 Giảm ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3474000 1,07% 3600 $1906176 Giảm ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3265027 1,00% 14982 $314768 Giảm ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3264646 1,00% 13797 $252020 Giảm ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2934654 0,90% 35507 $-3550
DGRO iShares Trust $2856752 0,88% 37693 $211457
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2786276 0,85% 2323 $649650
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2693303 0,83% 10703 $365508
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2661249 0,82% 7045 $318632 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2619447 0,80% 10314 $101226 Tăng ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2614675 0,80% 22300 $165948 Giảm ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2568254 0,79% 17941 $217624
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2541358 0,78% 7018 $72075
INTC Intel Corporation - Common Stock $2461817 0,76% 17631 $1454947 Giảm ×1
EEM iShares, Inc. $2447368 0,75% 35775 $415706
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2430351 0,75% 2598 $-158374
IJR iShares Trust $2400546 0,74% 16186 $388464
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2363991 0,73% 44461 $27633 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2000057 0,61% 47238 $-315619 Tăng ×5
DUSB Dimensional ETF Trust $1964881 0,60% 38694 $27759 Tăng ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1917843 0,59% 11570 $-475989
TGT Target Corporation Common Stock $1752264 0,54% 13416 $126245
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1729416 0,53% 2392 $911854
NUE Nucor Corporation Common Stock $1665056 0,51% 7475 $401033
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1586084 0,49% 4651 $840436
DFSD Dimensional ETF Trust $1585300 0,49% 33200 $-4316
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1545737 0,47% 9450 $-88423 Giảm ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1524257 0,47% 28700 $-233905
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1487961 0,46% 7810 $450012
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $1475018 0,45% 9531 $468422 Giảm ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1452660 0,45% 15041 $85929 Giảm ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1438569 0,44% 4061 $43036 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1397979 0,43% 10879 $89318
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1390774 0,43% 24137 $-53181 Tăng ×4
AGG iShares Trust $1354244 0,42% 13682 $-3968
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1319466 0,40% 1876 $162424
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1291429 0,40% 3912 $147460 Giảm ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $1188999 0,36% 17010 $287533 Tăng ×2
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $1148450 0,35% 19279 $300560
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1129053 0,35% 10914 $355623 Tăng ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1106760 0,34% 18765 $-10696
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1099692 0,34% 27714 $39354
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1098402 0,34% 11615 $-10105
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1072790 0,33% 13315 $204070 Tăng ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1067261 0,33% 2078 $28968
SDY SPDR SERIES TRUST $1065260 0,33% 7000 $43680
MCD McDonald's Corporation Common Stock $992578 0,30% 3672 $-148643
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $989925 0,30% 11820 $102243
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $971699 0,30% 4407 $-151648 Giảm ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $970791 0,30% 2461 $384556
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $960598 0,29% 999 $-150
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $944971 0,29% 7994 $25137 Giảm ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $942865 0,29% 9796 $12894 Tăng ×6
GLD SPDR Gold Shares $924634 0,28% 2510 $-155394
BAC Bank of America Corporation Common Stock $918469 0,28% 16119 $132660
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $898946 0,28% 2992 $156930
GE GE Aerospace Common Stock $895083 0,27% 2395 $215454
MCK McKesson Corporation Common Stock $883296 0,27% 1169 $-128310
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $876120 0,27% 3364 $44943
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $856167 0,26% 1711 $36256
FDX FedEx Corporation Common Stock $851087 0,26% 2718 $-117010
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $849000 0,26% 5116 $245005
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $845268 0,26% 3020 $-302030
GIS General Mills, Inc. Common Stock $833843 0,26% 23961 $72210 Tăng ×6
NVS Novartis AG Common Stock $826541 0,25% 5274 $20937
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $810041 0,25% 1590 $-150939
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $781955 0,24% 7274 $105101 Tăng ×4
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $779652 0,24% 3272 $85268
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $777195 0,24% 10908 $72379 Giảm ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $735304 0,23% 13564 $949
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $722069 0,22% 2466 $240385
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $717839 0,22% 611 $184497
RTX RTX Corporation Common Stock $707124 0,22% 3727 $-11814
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $706365 0,22% 4817 $10598
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $697658 0,21% 4605 $-37761

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
BSV $17615763 5,40% tăng ×4
DFAI $12984098 3,98% tăng ×6
EQWL $10874709 3,34% tăng ×4
DFAS $8754553 2,69% tăng ×6
JNJ $2619447 0,80% tăng ×6
VZ $2000057 0,61% tăng ×5
DUSB $1964881 0,60% tăng ×3
BMY $1390774 0,43% tăng ×4
CVS $1129053 0,35% tăng ×6
VO $1072790 0,33% tăng ×3
DIS $942865 0,29% tăng ×6
GIS $833843 0,26% tăng ×6
UPS $781955 0,24% tăng ×4
PFE $654976 0,20% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
DIVI $551088 12900 0,17%
CTSH $542607 14010 0,17%
ADBE $523621 2554 0,16%
KLAC $392223 1300 0,12%
ITW $392182 1450 0,12%
SNOW $299292 1176 0,09%
SFLR $258409 6698 0,08%
SCHA $223898 6197 0,07%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $204907 1357 0,06%
DE $204889 323 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
BSV Mua thêm +114K +$8.9M
DFNM Mua thêm +77K +$3.7M
VCSH Mua thêm +36K +$2.9M
CSCO Giảm -245 +$2.5M
STX Giảm -402 +$1.9M
EQWL Mua thêm +6K +$1.8M
INTC Giảm -5K +$1.5M
DFAS Mua thêm +4K +$1.4M
IAU Mua thêm +19K -$1.0M
DFAI Mua thêm +7K +$1.0M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
DFCF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 45450 $1911627
SHV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9302 $1027127
CYBR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2115 $943417 Không còn theo dõi
SCHH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 35633 $768604 6,8%
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3665 $726733 58,5%
SJM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3700 $438117 19,8%
SCHO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15398 $375711 -2,0%
VNQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3643 $333043
NOC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 600 $299988 -22,0%
SNPS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 580 $297354 1,7%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1314 $297003 -4,8%
COP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3269 $293360 33,8%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 560 $293300 18,7%
VONG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2584 $283478
IHI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4200 $263088 -14,1%
SNOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1176 $257967 125,5%
TDTT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10000 $242400
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 655 $229243 -2,4%
TMUS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 944 $225975 -19,1%
PSA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 750 $216638 8,5%
UNH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 620 $213949 12,2%
VGLT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3795 $212975
FAST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4256 $208714 25,5%
SPSM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4449 $206078 14,8%
TMO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 407 $202523 62,9%
KO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2798 $200393 20,7%
TMUS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 954 $200369 -2,1%
WBA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13425 $154119 Không còn theo dõi
HBI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16350 $107747 Không còn theo dõi
NWL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10325 $54103 43,4%