Francis Financial, Inc.
CIK 1727514 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $554.1M
- Các vị thế
- 134
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3537 trên 9443 theo giá trị 13F · top 37.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,07%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,30%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,46% Ước tính mua $65442009 · bán $18141507
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 23
- Tăng
- 54
- Giảm
- 40
- Đã Đóng
- 4
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,2% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
1,1%
Technology
1,1%
Financial Services
0,4%
Retail
0,4%
Communication Services
0,4%
Financials
0,3%
Materials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Utilities
0,0%
Energy
0,0%
Khác/Chưa xác định
96,0%
Danh mục đầy đủ 134 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $84462470 | 15,24% | 122978 | $9321233 | Giảm ×3 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $49849759 | 9,00% | 1271353 | $5696566 | Tăng ×5 | ||
| BIV | $48083715 | 8,68% | 626906 | $1306479 | Tăng ×2 | ||
| DFSI | $34605763 | 6,25% | 767312 | $2419653 | Tăng ×6 | ||
| JIRE | $32679285 | 5,90% | 396161 | $3081414 | Tăng ×6 | ||
| VUG | $30840188 | 5,57% | 358024 | $4210390 | Tăng ×3 | ||
| NBSD | $24915317 | 4,50% | 493314 | $2130959 | Tăng ×1 | ||
| IVOO | $23736347 | 4,28% | 182027 | $3556900 | Tăng ×4 | ||
| SPYV | $18739551 | 3,38% | 308267 | $3065080 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $18187425 | 3,28% | 122631 | $2899888 | Giảm ×1 | ||
| MUNY | $17721392 | 3,20% | 170398 | $2392208 | Tăng ×4 | ||
| DSI | $12885089 | 2,33% | 90492 | $1786808 | Giảm ×5 | ||
| VYM | $12285662 | 2,22% | 77743 | $244008 | Giảm ×6 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $12095709 | 2,18% | 254794 | $303431 | Tăng ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $10262640 | 1,85% | 410670 | $125480 | Tăng ×1 | ||
| VO | $8187443 | 1,48% | 101619 | $916332 | Tăng ×1 | ||
| NULG | $7832368 | 1,41% | 66909 | $1684642 | Giảm ×3 | ||
| FSMB | $7153462 | 1,29% | 357852 | $20736 | Tăng ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $5760968 | 1,04% | 22554 | $2696748 | Tăng ×3 | ||
| VCEB | $5568193 | 1,00% | 88722 | $1127242 | Tăng ×3 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $5510297 | 0,99% | 16268 | $1375665 | Tăng ×1 | ||
| DFSE | $5338133 | 0,96% | 109210 | $889609 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $4821865 | 0,87% | 13031 | $-183944 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $3894410 | 0,70% | 17870 | $306696 | Giảm ×2 | ||
| MUB | $3822017 | 0,69% | 35514 | $29914 | Giảm ×1 | ||
| DFLV | $3696619 | 0,67% | 93491 | $-515611 | Giảm ×3 | ||
| MGK | $3333987 | 0,60% | 37925 | $1156170 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $3058353 | 0,55% | 14374 | $398491 | Tăng ×4 | ||
| ESML | $2954503 | 0,53% | 52825 | $461643 | Giảm ×2 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $2922944 | 0,53% | 24073 | $330344 | Giảm ×1 | ||
| XJH | $2744614 | 0,50% | 52629 | $361544 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $2565698 | 0,46% | 3426 | $186053 | Giảm ×6 | ||
| VWO | $2501998 | 0,45% | 41917 | $306386 | Tăng ×1 | ||
| DFUV | $1680665 | 0,30% | 30552 | $1680568 | Tăng ×1 | ||
| NYF | $1544918 | 0,28% | 28660 | $22498 | |||
| SPY SPY | $1365843 | 0,25% | 1829 | $982792 | Tăng ×1 | ||
| DFAC | $1272778 | 0,23% | 28692 | $80747 | Giảm ×2 | ||
| DFUS | $1179936 | 0,21% | 14400 | $158832 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1179745 | 0,21% | 11475 | Tăng ×1 | |||
| IWM | $1160972 | 0,21% | 3864 | $307947 | Tăng ×1 | ||
| SCMB | $1092961 | 0,20% | 42330 | $5703 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1080687 | 0,20% | 5401 | $-3020181 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1072591 | 0,19% | 3171 | $1024799 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1038528 | 0,19% | 3589 | $-2961266 | Giảm ×1 | ||
| TOUS | $1020374 | 0,18% | 26593 | $316725 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $941954 | 0,17% | 7586 | $301501 | Tăng ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $939564 | 0,17% | 929 | $860041 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $907400 | 0,16% | 3807 | $367538 | Tăng ×2 | ||
| SCHX | $901565 | 0,16% | 30634 | $116104 | |||
| FNDF | $878657 | 0,16% | 16654 | $63784 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $821097 | 0,15% | 2920 | $128134 | Tăng ×1 | ||
| DFAI | $760197 | 0,14% | 18429 | $23814 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $736780 | 0,13% | 1308 | $231591 | Tăng ×1 | ||
| VB | $699601 | 0,13% | 2308 | $95089 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $695832 | 0,13% | 1973 | $64696 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $687360 | 0,12% | 5751 | Tăng ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $664312 | 0,12% | 1781 | $96502 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $653636 | 0,12% | 1829 | $-1444423 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $643016 | 0,12% | 4675 | $98000 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $625932 | 0,11% | 1657 | $348611 | Tăng ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $586743 | 0,11% | 2383 | $98147 | Tăng ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $547305 | 0,10% | 2457 | $545952 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $526545 | 0,10% | 715 | $117324 | Tăng ×2 | ||
| CGDV | $467471 | 0,08% | 9486 | $63936 | |||
| DFAS | $384117 | 0,07% | 4665 | $52295 | |||
| ITOT | $361230 | 0,07% | 2199 | $48026 | |||
| DIA | $360972 | 0,07% | 691 | $40907 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $357510 | 0,06% | 1500 | Quyền chọn bán | $3451 | Giảm ×1 | |
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $355522 | 0,06% | 308 | $254499 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $352722 | 0,06% | 1553 | $24715 | |||
| IWV | $342400 | 0,06% | 803 | $44743 | |||
| IAU | $339342 | 0,06% | 4494 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $337974 | 0,06% | 600 | Quyền chọn bán | $-62517 | Giảm ×2 | |
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $337261 | 0,06% | 5919 | $77426 | Tăng ×2 | ||
| SCHZ | $317721 | 0,06% | 13736 | $17938 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $305356 | 0,06% | 726 | $36952 | Tăng ×2 | ||
| COPX | $303108 | 0,05% | 3938 | Tăng ×1 | |||
| VIG | $290850 | 0,05% | 1229 | $34888 | Tăng ×1 | ||
| VV | $287509 | 0,05% | 836 | $37670 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $277468 | 0,05% | 2519 | $19900 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $276766 | 0,05% | 1691 | Tăng ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $274818 | 0,05% | 5025 | Tăng ×1 | |||
| IEFA | $274384 | 0,05% | 2841 | $-44463 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $272447 | 0,05% | 469 | $168087 | Giảm ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $269571 | 0,05% | 622 | $190918 | Tăng ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $261803 | 0,05% | 1675 | $8191 | |||
| SCHB | $261480 | 0,05% | 9029 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $259703 | 0,05% | 519 | $46459 | Tăng ×3 | ||
| SPDW | $253210 | 0,05% | 5025 | $23818 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $249397 | 0,05% | 522 | $72884 | |||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $231153 | 0,04% | 10037 | $24053 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $229914 | 0,04% | 318 | $156087 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $227892 | 0,04% | 190 | $-117022 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $224039 | 0,04% | 1021 | ||||
| EZU | $215520 | 0,04% | 3101 | Tăng ×1 | |||
| IEMG | $212982 | 0,04% | 2571 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $209878 | 0,04% | 594 | $-953627 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $209109 | 0,04% | 863 | ||||
| VEA | $203134 | 0,04% | 2851 | ||||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $199174 | 0,04% | 1471 | $134418 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| FLXR | $49849759 | 9,00% | tăng ×5 |
| DFSI | $34605763 | 6,25% | tăng ×6 |
| JIRE | $32679285 | 5,90% | tăng ×6 |
| VUG | $30840188 | 5,57% | tăng ×3 |
| IVOO | $23736347 | 4,28% | tăng ×4 |
| MUNY | $17721392 | 3,20% | tăng ×4 |
| FSMB | $7153462 | 1,29% | tăng ×4 |
| GLW | $5760968 | 1,04% | tăng ×3 |
| VCEB | $5568193 | 1,00% | tăng ×3 |
| RSP | $3058353 | 0,55% | tăng ×4 |
| XJH | $2744614 | 0,50% | tăng ×3 |
| LRCX | $269571 | 0,05% | tăng ×3 |
| BRKB | $259703 | 0,05% | tăng ×3 |
| ABBV | $114245 | 0,02% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| ESGD | $1179745 | 11475 | 0,21% |
| VGT | $687360 | 5751 | 0,12% |
| IAU | $339342 | 4494 | 0,06% |
| COPX | $303108 | 3938 | 0,05% |
| ESGU | $276766 | 1691 | 0,05% |
| ESGE | $274818 | 5025 | 0,05% |
| SCHB | $261480 | 9029 | 0,05% |
| QUAL | $224039 | 1021 | 0,04% |
| EZU | $215520 | 3101 | 0,04% |
| IEMG | $212982 | 2571 | 0,04% |
| IWD | $209109 | 863 | 0,04% |
| VEA | $203134 | 2851 | 0,04% |
| L | $187024 | 1652 | 0,03% |
| INTC | $156805 | 1123 | 0,03% |
| ADP | $99285 | 443 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VUG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 58623 | $21738399 | Không còn theo dõi |
| DFSE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 119335 | $4019203 | Không còn theo dõi |
| ELQD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 26222 | $2162702 | Không còn theo dõi |
| DFAX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 41708 | $1365103 | Không còn theo dõi |
| PZA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 53718 | $1237663 | Không còn theo dõi |
| DFAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11409 | $679292 | Không còn theo dõi |
| VCLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7328 | $556284 | |
| FNDX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20787 | $546711 | Không còn theo dõi |
| SCHF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 29219 | $540547 | Không còn theo dõi |
| VEA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8574 | $435817 | Không còn theo dõi |
| VCLT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5557 | $431468 | |
| BND | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5554 | $411385 | |
| DGRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6238 | $385384 | Không còn theo dõi |
| DFSD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7801 | $365711 | Không còn theo dõi |
| CGGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10505 | $306957 | Không còn theo dõi |
| VEU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3808 | $285981 | Không còn theo dõi |
| VTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1573 | $266272 | Không còn theo dõi |
| IJH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4249 | $264756 | Không còn theo dõi |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 600 | $258174 | Không còn theo dõi |
| AVUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2570 | $249111 | Không còn theo dõi |
| SCHG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8888 | $247709 | Không còn theo dõi |
| BSMQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8635 | $204175 | |
| IWD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1048 | $203466 | Không còn theo dõi |
| QUAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1021 | $202792 | Không còn theo dõi |
| BSMR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8564 | $202669 | |
| UNH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 211 | $202001 | 17,3% |
| BSMS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8524 | $200314 | |
| NFG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2043 | $188712 | 5,0% |
| L | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1716 | $172270 | 5,6% |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2381 | $162539 | 2,1% |
| CRM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 278 | $150117 | -22,4% |
| KLAC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 39 | $148847 | -84,7% |
| SAP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 150 | $141355 | -11,3% |
| BKNG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2 | $118784 | -96,1% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 420 | $118121 | -24,9% |
| COF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 55 | $106078 | -10,2% |
| LAUR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3242 | $102253 | 10,7% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 847 | $100734 | 54,4% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1041 | $100102 | 11,4% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 525 | $93319 | 18,3% |
| CEG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 254 | $83584 | -22,8% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 151 | $79087 | 24,2% |
| ABT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 589 | $78891 | -8,7% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 208 | $69548 | -23,4% |
| C | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 671 | $68107 | 12,9% |
| PG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 399 | $61307 | 0,0% |
| CVX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 393 | $61029 | 35,5% |
| KO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 880 | $58397 | 29,7% |
| ANET | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 368 | $53622 | 43,8% |
| AMAT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 212 | $43405 | 92,3% |
| NOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 45 | $41413 | -15,4% |
| BSX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 394 | $38467 | -48,2% |
| PM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 193 | $31305 | 18,3% |
| PEP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 198 | $27808 | -0,6% |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 39 | $22264 | 15,1% |
| VST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 102 | $19984 | -13,7% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 710 | $19937 | 16,5% |
| CMG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 239 | $13420 | -8,4% |
| GEV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6 | $3690 | 48,5% |