FULCRUM WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 2108790 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $130.9M
- Các vị thế
- 81
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7804 trên 9443 theo giá trị 13F · top 82.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,05%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,20%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 16,89% Ước tính mua $24200332 · bán $21256200
- Các vị thế mới
- 20
- Tăng
- 30
- Giảm
- 24
- Đã Đóng
- 10
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
27,3%
Healthcare
8,7%
Communication Services
6,5%
Retail
6,4%
Industrials
5,4%
Financials
3,1%
Consumer Discretionary
1,6%
Financial Services
1,1%
Communications
0,5%
Energy
0,4%
Materials
0,2%
Real Estate
0,2%
Khác/Chưa xác định
38,6%
Danh mục đầy đủ 81 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOL | $10244302 | 7,83% | 267965 | $-3180205 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8382316 | 6,40% | 22471 | $672072 | Tăng ×2 | ||
| PHYS | $7541323 | 5,76% | 249961 | $-4549104 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7256777 | 5,54% | 36268 | $1404785 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7239555 | 5,53% | 25019 | $2534612 | Tăng ×2 | ||
| VGK | $5807339 | 4,44% | 65590 | $-1128981 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $5422365 | 4,14% | 7895 | $648538 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5372660 | 4,10% | 22542 | $807173 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4552675 | 3,48% | 9533 | $1118427 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3685585 | 2,82% | 10431 | $430585 | Giảm ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3457750 | 2,64% | 9252 | $1065001 | Tăng ×1 | ||
| SGVT | $3148830 | 2,41% | 31257 | Tăng ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3119837 | 2,38% | 8259 | $285344 | Giảm ×2 | ||
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock | $3070618 | 2,35% | 154380 | $395111 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $2989330 | 2,28% | 5974 | $538701 | Tăng ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2971775 | 2,27% | 3933 | $1094809 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2942019 | 2,25% | 10462 | $-322732 | Giảm ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2567145 | 1,96% | 106609 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2538042 | 1,94% | 7102 | $674078 | Tăng ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $2511517 | 1,92% | 13245 | $-59048 | Tăng ×1 | ||
| IXN | $2248687 | 1,72% | 15564 | Tăng ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1997000 | 1,53% | 17632 | $1242745 | Tăng ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1629685 | 1,25% | 2285 | $-1883586 | Giảm ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1581581 | 1,21% | 22151 | $-1559063 | Giảm ×1 | ||
| JAAA | $1386011 | 1,06% | 27451 | $-25460 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1290783 | 0,99% | 5765 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1274526 | 0,97% | 5765 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1128049 | 0,86% | 2682 | $148488 | Tăng ×2 | ||
| SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock | $1081214 | 0,83% | 73253 | $619082 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1056046 | 0,81% | 1129 | $173209 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $1037120 | 0,79% | 6070 | Tăng ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $961406 | 0,73% | 1655 | $635918 | Tăng ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $858953 | 0,66% | 3968 | $74178 | Tăng ×1 | ||
| VB | $776897 | 0,59% | 2563 | $85690 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $766549 | 0,59% | 8967 | $442533 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $695966 | 0,53% | 4749 | $287294 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $695716 | 0,53% | 5923 | $200692 | Giảm ×1 | ||
| HEDJ | $665133 | 0,51% | 11669 | $44071 | Giảm ×1 | ||
| CAIE | $649802 | 0,50% | 23881 | $37316 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $597220 | 0,46% | 811 | $258993 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $576285 | 0,44% | 1680 | $217567 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $527242 | 0,40% | 2076 | $19785 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $526976 | 0,40% | 10972 | $19676 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $508564 | 0,39% | 2021 | $69017 | |||
| VO | $497439 | 0,38% | 6174 | $48577 | Tăng ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $474635 | 0,36% | 24824 | $-8618 | Giảm ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $466789 | 0,36% | 7595 | $134280 | Tăng ×1 | ||
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $454161 | 0,35% | 13405 | $50402 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $445600 | 0,34% | 2500 | $24568 | Tăng ×1 | ||
| EXI | $430474 | 0,33% | 2147 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $416271 | 0,32% | 739 | $11203 | Tăng ×1 | ||
| JBBB | $410011 | 0,31% | 8659 | $-4374 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $406243 | 0,31% | 544 | $51157 | Giảm ×2 | ||
| SCHF | $398433 | 0,30% | 14384 | $48034 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $394105 | 0,30% | 1204 | $134068 | Tăng ×1 | ||
| SCHK | $391684 | 0,30% | 10862 | $51378 | |||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $370298 | 0,28% | 1455 | $105609 | Giảm ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $347321 | 0,27% | 1831 | $67499 | Tăng ×1 | ||
| UNM Unum Group Common Stock | $344995 | 0,26% | 3859 | $-1495142 | Giảm ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $333668 | 0,25% | 3616 | $-5157 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $297562 | 0,23% | 248 | Tăng ×1 | |||
| DXJ | $294984 | 0,23% | 1700 | $25398 | |||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $289137 | 0,22% | 1619 | $-3627 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $273070 | 0,21% | 270 | Tăng ×1 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $270461 | 0,21% | 1355 | $-73747 | Tăng ×2 | ||
| PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock | $270222 | 0,21% | 2138 | Tăng ×1 | |||
| MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock | $263726 | 0,20% | 1937 | $19332 | Tăng ×2 | ||
| PINE Alpine Income Property Trust, Inc. Common Stock | $261656 | 0,20% | 12604 | Tăng ×1 | |||
| IXJ | $256772 | 0,20% | 2610 | Tăng ×1 | |||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $254131 | 0,19% | 1105 | Tăng ×1 | |||
| RXI | $248725 | 0,19% | 1289 | Tăng ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $244767 | 0,19% | 2395 | Tăng ×1 | |||
| ADUS Addus HomeCare Corporation - Common Stock | $234497 | 0,18% | 2334 | $15918 | |||
| PSLV | $224855 | 0,17% | 11916 | $-1063108 | Giảm ×2 | ||
| SCHD | $222872 | 0,17% | 7028 | Tăng ×1 | |||
| GBIL | $220652 | 0,17% | 2203 | $-3673 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $212485 | 0,16% | 898 | Tăng ×1 | |||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $208591 | 0,16% | 3996 | Tăng ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $206527 | 0,16% | 2640 | Tăng ×1 | |||
| OLED Universal Display Corporation - Common Stock | $202409 | 0,15% | 2338 | $-10622 | Tăng ×2 | ||
| MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock | $3270 | 0,00% | 10000 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SGVT | $3148830 | 31257 | 2,41% |
| PFE | $2567145 | 106609 | 1,96% |
| IXN | $2248687 | 15564 | 1,72% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1290783 | 5765 | 0,99% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1274526 | 5765 | 0,97% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $1037120 | 6070 | 0,79% |
| EXI | $430474 | 2147 | 0,33% |
| LLY | $297562 | 248 | 0,23% |
| GS | $273070 | 270 | 0,21% |
| PLMR | $270222 | 2138 | 0,21% |
| PINE | $261656 | 12604 | 0,20% |
| IXJ | $256772 | 2610 | 0,20% |
| FDS | $254131 | 1105 | 0,19% |
| RXI | $248725 | 1289 | 0,19% |
| SBUX | $244767 | 2395 | 0,19% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| PHYS | Giảm | -91K | -$4.5M |
| SGOL | Giảm | -33K | -$3.2M |
| AAPL | Mua thêm | +6K | +$2.5M |
| CMI | Giảm | -4K | -$1.9M |
| NFLX | Giảm | -11K | -$1.6M |
| NVDA | Mua thêm | +3K | +$1.4M |
| WMT | Mua thêm | +12K | +$1.2M |
| VGK | Giảm | -19K | -$1.1M |
| TSM | Giảm | -629 | +$1.1M |
| MCK | Mua thêm | +2K | +$1.1M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| RS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8754 | $2528768 | 27,6% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7369 | $2432581 | 43,1% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10072 | $2276574 | -1,9% |
| HII | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5660 | $2150234 | 8,9% |
| POWL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 810 | $438270 | -30,4% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1867 | $386282 | 24,6% |
| SOLS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4124 | $314084 | -35,5% |
| CPRX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10938 | $270825 | Không còn theo dõi |
| GEHC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3699 | $263295 | 15,7% |
| CRWV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3209 | $229796 | 16,3% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3695 | $215714 | 37,6% |
| AEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1024 | $207852 | 39,8% |
| GM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2550 | $207366 | 17,7% |
| OBDC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10351 | $114482 | 3,9% |
| MFG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15000 | $109800 | 29,4% |
| QNC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12000 | $27480 | Không còn theo dõi |