Gerald Baker Financial Group LLC

CIK 2133489 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +11.3% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu45,51%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu69,65%

Các vị thế trên 1%27

Số lượng vị thế hiệu dụng35,8

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,8% Ước tính mua $20411993 · bán $2658764

Các vị thế mới14

Tăng83

Giảm16

Đã Đóng2

Giá trị danh mục $351.4M #4778 trên 9337 theo giá trị 13F · top 51.2%

Các vị thế 126

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Financials 7,6%

Industrials 7,4%

Technology 7,0%

Energy 6,7%

Real Estate 6,3%

Consumer Staples 3,4%

Healthcare 3,4%

Retail 2,1%

Consumer Discretionary 1,5%

Utilities 1,2%

Communication Services 1,1%

Consumer products 0,6%

Materials 0,3%

Khác/Chưa xác định 51,4%

Danh mục đầy đủ 126 các vị thế

Tìm kiếm vị thế theo mã chứng khoán hoặc tên công ty

					Chuỗi
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock	$21679377	6,17%	420306	$2721882	Giảm ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$21497961	6,12%	90854	$2087479	Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$19216076	5,47%	140551	$-4771517	Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$18241879	5,19%	24772	$4025534	Tăng ×1
IVV iShares Trust	$17013221	4,84%	22718	$2578295	Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$16322390	4,64%	15328	$5392006	Giảm ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock	$16124911	4,59%	346549	$1610054	Tăng ×1
UTG CUSIP: 756158101	$10193144	2,90%	250323	$885543	Tăng ×1
NOBL ProShares Trust	$10143126	2,89%	180611	$594192	Tăng ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$9503645	2,70%	260160	$1345623	Tăng ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$8454628	2,41%	33520	$2353479	Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7141781	2,03%	19146	$58451	Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6959448	1,98%	24051	$919039	Tăng ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$6770370	1,93%	49534	$1093417	Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6438902	1,83%	32180	$895156	Tăng ×1
VDE Vanguard Energy ETF	$6233589	1,77%	41521	$-1891303	Giảm ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$5614770	1,60%	130152	$764249	Tăng ×1
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	$5329487	1,52%	79533	$587626	Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$5062922	1,44%	27986	$439046	Tăng ×1
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF	$5002900	1,42%	27867	$167746	Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4648710	1,32%	18304	$182418	Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4504201	1,28%	27173	$-1111585	Tăng ×1
EFA iShares Trust	$4474847	1,27%	43077	$296863	Tăng ×1
MUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4447760	1,27%	101710	$735056	Tăng ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$3748847	1,07%	62763	$1143907	Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3575787	1,02%	7146	$246785	Tăng ×1
MO Altria Group, Inc.	$3538056	1,01%	49174	$294528	Tăng ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$3122280	0,89%	50392	$539503	Tăng ×1
HDV iShares Trust	$3045039	0,87%	111092	$338919	Tăng ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$3042392	0,87%	60245	$292151	Tăng ×1
IYE iShares U.S. Energy ETF	$3028777	0,86%	53521	$-497202	Giảm ×1
IJR iShares Trust	$2880320	0,82%	19421	$439252	Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2738283	0,78%	10130	$-407478	Tăng ×1
IJJ iShares Trust	$2657923	0,76%	17992	$481207	Tăng ×1
IJH iShares Trust	$2601925	0,74%	33743	$312739	Giảm ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock	$2554853	0,73%	49686	$653257	Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2456094	0,70%	10305	$323409	Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2427351	0,69%	9646	$332460	Tăng ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$2381544	0,68%	10493	$312350	Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2253352	0,64%	6305	$588633	Tăng ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$2235756	0,64%	14148	$354230	Tăng ×1
XHB SPDR SERIES TRUST	$2089671	0,59%	18083	$305601	Tăng ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2066810	0,59%	11158	$466815	Tăng ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF	$1976279	0,56%	47702	$108633	Tăng ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$1959140	0,56%	7888	$-241653	Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1856588	0,53%	3196	$1225955	Tăng ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund	$1735729	0,49%	64167	$-26587	Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1722115	0,49%	13402	$115115	Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1670817	0,48%	6143	$180473
IYF iShares U.S. Financial ETF	$1640463	0,47%	12865	$78060	Giảm ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1563240	0,44%	32890	$214930	Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1504819	0,43%	13286	$-139562	Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1443343	0,41%	17760	$98510	Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1271416	0,36%	1359	$-80949	Tăng ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$1268598	0,36%	7789	$118184	Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1248512	0,36%	3534	$225253	Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1222563	0,35%	9029	$-178104	Tăng ×1
CMC Commercial Metals Company Common Stock	$1171166	0,33%	18664		Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1166744	0,33%	2774	$170826	Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1121349	0,32%	3044	$-205665	Giảm ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$1025980	0,29%	22007	$-47607	Tăng ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$1020449	0,29%	7420	$181825	Tăng ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock	$1012874	0,29%	18240	$-306253	Tăng ×1
RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock	$995298	0,28%	15298	$180225	Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$965442	0,27%	2609	$217812	Tăng ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock	$932639	0,27%	94206	$194064
DVY iShares Select Dividend ETF	$913859	0,26%	5847	$70950	Tăng ×1
GUNR FlexShares Trust	$900043	0,26%	18264	$-114940	Giảm ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$828064	0,24%	4636	$168975	Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$809198	0,23%	25519	$32604	Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$801599	0,23%	3703	$169669	Tăng ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$792490	0,23%	13701	$2740
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$749221	0,21%	8257	$-97674	Tăng ×1
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748850	0,21%	1	$30710
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$747431	0,21%	1467	$-73698	Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$731746	0,21%	4990	$15550	Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$721417	0,21%	8219	$67803	Tăng ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$685481	0,20%	7932	$3519	Tăng ×1
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock	$681795	0,19%	5637	$64487
MUB iShares Trust	$661680	0,19%	6148	$-61300	Giảm ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$637186	0,18%	26461	$-70433	Tăng ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$617349	0,18%	12205	$63437	Tăng ×1
VNO Vornado Realty Trust Common Stock	$604198	0,17%	15374	$204628
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$518676	0,15%	720	$123236
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$488151	0,14%	1552	$42812
IBB iShares Trust	$447979	0,13%	2355	$50306
IJK iShares Trust	$439504	0,13%	3740	$63354	Tăng ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$415880	0,12%	4507	$-6580	Tăng ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$410962	0,12%	8127	$3825	Tăng ×1
DE Deere & Company Common Stock	$405801	0,12%	640	$48130	Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$384311	0,11%	3294	$-88027	Tăng ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$382333	0,11%	501		Tăng ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$381781	0,11%	15168	$122160	Tăng ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$376794	0,11%	3300	$-14652
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$372992	0,11%	7203	$38544	Tăng ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$365844	0,10%	3061	$99139	Tăng ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$363518	0,10%	12365	$53751	Tăng ×1
SPY SPY	$360750	0,10%	483	$47215	Tăng ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$354811	0,10%	2115	$-87072	Tăng ×1
IYJ iShares U.S. Industrials ETF	$353004	0,10%	2118	$40892	Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
CMC	$1171166	18664	0,33%
CRWD	$382333	501	0,11%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205)	$343687	1535	0,10%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105)	$339358	1535	0,10%
GEV	$308127	262	0,09%
INTC	$302081	2163	0,09%
QLD	$285276	2948	0,08%
RKLB	$266933	2626	0,08%
LOAR	$266013	3300	0,08%
VST	$258611	1630	0,07%
AVGO	$239908	635	0,07%
TSM	$229711	481	0,07%
BROS	$221318	3082	0,06%
NTRA	$203588	750	0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
CAT	Giảm	-100	+$5.4M
XOM	Giảm	-835	-$4.8M
QQQ	Mua thêm	+141	+$4.0M
GBCI	Giảm	-4K	+$2.7M
IVV	Mua thêm	+620	+$2.6M
IYW	Giảm	-110	+$2.4M
VIG	Mua thêm	+598	+$2.1M
VDE	Giảm	-5K	-$1.9M
NNN	Mua thêm	+1K	+$1.6M
BUFR	Mua thêm	+19K	+$1.3M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
HON	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	3053	$690161	-4,4%
VZ	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	4559	$228870	8,3%