Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q3 2026 +49.2%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +39.9%
Lợi suất vượt trội +9.3%

Hàng năm: +30.5% · S&P 500: +25.1%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 92,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Financials 29,6%
Technology 17,9%
Industrials 12,1%
Healthcare 6,2%
Energy 5,7%
Utilities 4,3%
Communication Services 4,0%
Consumer Discretionary 2,8%
Real Estate 2,8%
Retail 2,3%
Materials 1,3%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,0%
Khác/Chưa xác định 11,2%

Danh mục đầy đủ 198 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18062843 5,05% 39595 $-1135471 Giảm ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15155769 4,24% 29637 $-6675216 Giảm ×2
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $13974971 3,91% 118862 $-484273 Giảm ×2
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $12615565 3,53% 138741 $561359 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10505731 2,94% 20483 $2986767 Tăng ×6
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $9630540 2,69% 142033 $2002960 Tăng ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $9328776 2,61% 47427 $-449243 Tăng ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $8777461 2,45% 206004 $457594 Tăng ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $7686475 2,15% 90259 $-60031 Tăng ×6
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $7620023 2,13% 181018 $-159927 Tăng ×6
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $6806114 1,90% 57181 $51263 Tăng ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6578555 1,84% 19885 $60433 Giảm ×2
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $6304550 1,76% 57249 $-333800 Giảm ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $6275208 1,75% 64773 $333800 Tăng ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6227625 1,74% 17552 $-3301489 Giảm ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6121564 1,71% 22495 $145452 Tăng ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $5868027 1,64% 126167 $-102692 Tăng ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $5699526 1,59% 156232 $-772259 Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5570686 1,56% 10939 $518371 Tăng ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5363632 1,50% 20260 $311915 Tăng ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $5128777 1,43% 51764 $-329030 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4837684 1,35% 88879 $-222254 Tăng ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4680878 1,31% 66292 $-50977 Giảm ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $4620954 1,29% 98260 $743813 Tăng ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4510771 1,26% 13731 $-1519449 Giảm ×2
SPY SPY $4467253 1,25% 5859 $120685 Tăng ×1
FTS Fortis Inc. Common Shares $4447822 1,24% 84211 $-262147 Tăng ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4438015 1,24% 41234 $-505876 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4381683 1,22% 42164 $-268773 Tăng ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4010166 1,12% 12085 $105024 Tăng ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $3916339 1,09% 23422 $-192889 Tăng ×6
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $3842614 1,07% 41763 $669794 Tăng ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $3837974 1,07% 82573 $-409069 Tăng ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3789615 1,06% 4209 $-487469 Giảm ×2
BCE BCE, Inc. Common Stock $3753439 1,05% 184394 $211521 Tăng ×6
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $3647609 1,02% 46802 $53631 Tăng ×6
SOXX iShares Trust $3573334 1,00% 6284 $-641585 Giảm ×2
IMO CUSIP: 453038408 $3498647 0,98% 28453 $310080 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3370033 0,94% 6111 $316681 Tăng ×6
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $3347434 0,94% 18282 $300211 Tăng ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3304486 0,92% 1824 $-425714 Giảm ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $3296690 0,92% 25461 $-263892 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3283548 0,92% 13179 $141512 Giảm ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3272310 0,91% 10590 $-23335 Tăng ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3263484 0,91% 38412 $6486 Tăng ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3149240 0,88% 36496 $538705 Tăng ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $3123266 0,87% 110904 $-592876 Tăng ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $3045687 0,85% 56090 $-345941 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2986344 0,83% 15262 $-4582 Giảm ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2895460 0,81% 4733 $89084 Giảm ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2780220 0,78% 15839 $-217 Tăng ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2766578 0,77% 2391 $-101259
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2730388 0,76% 2580 $298603 Tăng ×6
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $2555171 0,71% 57259 $208239 Tăng ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $2541276 0,71% 1484 $-273011 Tăng ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2530324 0,71% 7205 $-192876 Giảm ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2397615 0,67% 16500 $281862 Tăng ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2243060 0,63% 11507 $-1314101 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2105538 0,59% 8049 $81597 Tăng ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $2100161 0,59% 69634 $294399 Tăng ×1
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) $1957426 0,55% 107610 $260667 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1894855 0,53% 5561 $-71073 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1871296 0,52% 3758 $-11672 Giảm ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1734786 0,48% 60827 $346141 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1600494 0,45% 4806 $210409 Tăng ×6
V Visa Inc. $1598659 0,45% 4449 $20102 Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1499591 0,42% 10922 $-101028
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $1473248 0,41% 45867 $-7700 Tăng ×3
CCK Crown Holdings, Inc. $1453920 0,41% 13793 $-35970 Tăng ×3
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $1296435 0,36% 11011 $-196336 Tăng ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $1249709 0,35% 14699 $-112661 Giảm ×2
TU Telus Corporation Ordinary Shares $1215009 0,34% 144703 $-176833 Tăng ×3
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1177933 0,33% 15998 $42950 Tăng ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1176670 0,33% 11906 $98134 Tăng ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1114969 0,31% 18799 $1112 Tăng ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1110070 0,31% 2296 $-64399 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 113006100) $1103473 0,31% 42950 $-145646 Tăng ×1
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $1033643 0,29% 33571 $38197 Tăng ×5
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $884780 0,25% 4832 $135907 Tăng ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $861018 0,24% 16133 $-3872
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $782621 0,22% 12542 $59951
IEMG iShares, Inc. $774753 0,22% 9546 $17561 Tăng ×1
TFII TFI International Inc. Common Shares $755691 0,21% 6302 $-151035
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $665714 0,19% 21416 $137405 Tăng ×6
TRP TC Energy Corporation Common Stock $646465 0,18% 11167 $-4137 Tăng ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $644653 0,18% 2708 $80490 Tăng ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $641748 0,18% 2810 $79495
B Barrick Mining Corporation Common Shares $597608 0,17% 3156 $59532 Tăng ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $570688 0,16% 3074 $-70410 Giảm ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $556951 0,16% 2419 $4733 Giảm ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $507061 0,14% 3294 $-41722
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $486429 0,14% 10897 $-7675 Tăng ×1
PSA Public Storage Common Stock $475171 0,13% 1680 $-92376 Giảm ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $442204 0,12% 1103 $-91472
ILF iShares Latin America 40 ETF $442106 0,12% 12814 $10950 Tăng ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $375643 0,10% 518 $50061 Giảm ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $371508 0,10% 1569 $-133537 Giảm ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $368045 0,10% 1393 $-46916
CCJ Cameco Corporation Common Stock $359078 0,10% 4142 $-62916
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $355333 0,10% 843 $13130 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
MSFT $10505731 2,94% tăng ×6
CP $7686475 2,15% tăng ×6
BIP $7620023 2,13% tăng ×6
CNI $6806114 1,90% tăng ×6
IEFA $6275208 1,75% tăng ×6
UNP $6121564 1,71% tăng ×6
LMT $5570686 1,56% tăng ×6
JNJ $5363632 1,50% tăng ×6
CNQ $4620954 1,29% tăng ×6
FTS $4447822 1,24% tăng ×6
WMT $4381683 1,22% tăng ×3
BMO $3916339 1,09% tăng ×6
NDAQ $3842614 1,07% tăng ×6
ENB $3837974 1,07% tăng ×6
BCE $3753439 1,05% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $269189 1654 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AMAT Giảm -558 -$6.7M
TSLA Giảm -5K -$3.3M
MSFT Mua thêm +326 +$3.0M
SU Mua thêm +188 +$2.0M
LRCX Giảm -185 -$1.5M
KLAC Giảm -283 -$1.3M
TSM Giảm -605 -$1.1M
BN Mua thêm +4K -$772K
CNQ Mua thêm +233 +$744K
NDAQ Mua thêm +2K +$670K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
GRTUF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 83400 $4899189 Không còn theo dõi
BBU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 45074 $1595078 Không còn theo dõi
FEZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 21073 $1146582
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4432 $1001765 -2,1%
GOLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14210 $276001 76,0%
XOM Ngày 30 tháng 9 năm 2026 1645 $224904 11,8%
SLV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2328 $149981 -28,0%
LXP Ngày 30 tháng 9 năm 2026 1065 $57382 0,4%
SOLS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1104 $53632 -17,0%
LXP (đã nộp dưới dạng LXPXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5267 $47192 23,3%
TRI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 306 $27592 42,1%
LYB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 298 $20979 16,0%
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 330 $20948 -47,7%
HUM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 45 $11907 68,5%
UDR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 349 $11789 -13,1%
EQR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 197 $11653 Không còn theo dõi
AVB Ngày 30 tháng 9 năm 2026 50 $9435 Không còn theo dõi
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 18 $9428 30,5%
CLX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 50 $7363 -27,7%
BSX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 75 $7151 -32,4%
GIL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 145 $6413 -19,0%
TWLO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 38 $3721 104,1%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 42 $3137
CTVA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 42 $2643 -84,8%
STKL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 500 $2426 Không còn theo dõi
F Ngày 30 tháng 6 năm 2025 241 $2417 10,1%
TIXT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 400 $1785 Không còn theo dõi
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25 $1482 -2,2%
DOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 42 $1467 28,9%
TAC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 106 $990 21,1%