Phân bổ theo ngành

04
Technology 2,7%
Health Care 1,4%
Industrials 1,1%
Retail 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Financials 0,3%
Communication Services 0,2%
Utilities 0,1%
Materials 0,1%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Energy 0,1%
Khác/Chưa xác định 93,1%

Danh mục đầy đủ 127 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFUS Dimensional ETF Trust $240466688 22,28% 2934668 $40649160 Tăng ×5
DFAX Dimensional ETF Trust $186192266 17,25% 5054079 $20185903 Tăng ×4
DFCF Dimensional ETF Trust $161814375 14,99% 3833555 $15249828 Tăng ×5
DFAS Dimensional ETF Trust $94701711 8,78% 1150130 $16702419 Tăng ×5
DFSD Dimensional ETF Trust $93072932 8,62% 1949171 $7658644 Tăng ×5
DFAT Dimensional ETF Trust $62096122 5,75% 888357 $8800718 Tăng ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $28852328 2,67% 393030 $-1329933 Giảm ×6
DFGR Dimensional ETF Trust $27571798 2,55% 951736 $3959011 Tăng ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $21887817 2,03% 72850 $2606344 Giảm ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $21405286 1,98% 574484 $-659904 Giảm ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $12869388 1,19% 290112 $1422615 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8910884 0,83% 30795 $1334853 Tăng ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $8595724 0,80% 213771 $586713 Giảm ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8570088 0,79% 20620 $3500317 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6870127 0,64% 34335 $870337 Giảm ×3
MMM 3M Company Common Stock $3951272 0,37% 24404 $388876 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3829942 0,35% 3318 $2708649 Giảm ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2868094 0,27% 56704 $19428 Giảm ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2750347 0,25% 94971 $359266 Giảm ×6
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $2712760 0,25% 30219 $148073
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF $2612045 0,24% 30490 $227768 Giảm ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2486123 0,23% 20022 $341807 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2451779 0,23% 77319 $-25737 Giảm ×2
EFA iShares Trust $2023139 0,19% 19476 $143806 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1982032 0,18% 5313 $109460 Tăng ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1941166 0,18% 4012 $751768
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1905118 0,18% 7858 $229822 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1847275 0,17% 4392 $190757 Giảm ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1826576 0,17% 8158 $-1945142 Giảm ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1824498 0,17% 11623 $167803 Giảm ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1805994 0,17% 65198 $196195 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1796755 0,17% 3093 $1167546
CORP PIMCO ETF Trust $1749350 0,16% 18053 $-52139 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1735146 0,16% 7280 $453842 Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1694858 0,16% 1812 $-9242 Tăng ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $1693975 0,16% 22616 $-2542 Giảm ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1586256 0,15% 46875 $289801 Tăng ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $1522424 0,14% 37787 $-58229 Giảm ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1467650 0,14% 40621 $235964 Giảm ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1336206 0,12% 55352 $-75060 Giảm ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1312493 0,12% 35598 $178491 Giảm ×2
SPY SPY $1173412 0,11% 1571 $530550 Tăng ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1101579 0,10% 18927 $6127 Tăng ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1055082 0,10% 13487 $45963 Tăng ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1035801 0,10% 44782 $-16983 Giảm ×4
IVV iShares Trust $1009199 0,09% 1348 $149034 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $936880 0,09% 781 $248832 Tăng ×1
TT Trane Technologies plc $908155 0,08% 1849 $137603
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $884581 0,08% 1768 $37459
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF $870031 0,08% 47569 $-615 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $840417 0,08% 2352 $171080 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $815121 0,08% 1881 $413232
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $813719 0,08% 10133 $-17076 Giảm ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $801446 0,07% 2877 $425413 Tăng ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $761075 0,07% 637 $81052
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $759228 0,07% 1031 $164155
MCK McKesson Corporation Common Stock $741999 0,07% 982 $-107785
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund $680226 0,06% 16652 $107673 Giảm ×2
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $652096 0,06% 7365 $3967 Giảm ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $650375 0,06% 6944 $218091 Tăng ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $646619 0,06% 7053 $45918 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $620531 0,06% 1756 $357771 Tăng ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $611120 0,06% 25379 $-105280 Giảm ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $603228 0,06% 2232 $-89337 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $579605 0,05% 1566 $69073 Giảm ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $551881 0,05% 2173 $24688 Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $546357 0,05% 513 $185003 Tăng ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $538249 0,05% 1030 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $520551 0,05% 1090 $150158 Giảm ×6
PCY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $508553 0,05% 23490 $2608 Giảm ×3
TTC Toro Company (The) Common Stock $481937 0,04% 4947 $19689
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $476800 0,04% 10000 $38600
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $474288 0,04% 656 $250416 Tăng ×1
ITOT iShares Trust $463563 0,04% 2822 $50522 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $453939 0,04% 3865 $155568 Tăng ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $453781 0,04% 1375 $42239 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $450548 0,04% 3978 $13468 Tăng ×1
MO Altria Group, Inc. $448946 0,04% 6240 $90119 Tăng ×2
SOLV Solventum Corporation Common Stock $429571 0,04% 5568 $62520 Giảm ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $427887 0,04% 2379 $148973
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $426157 0,04% 7560 $74919
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $411666 0,04% 3040 $-29064 Tăng ×2
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF $407154 0,04% 2594 $50181 Giảm ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $391561 0,04% 1110 $29142 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $390629 0,04% 2798 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $377745 0,04% 550 $95025 Tăng ×4
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $375578 0,03% 819 $11756
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $374938 0,03% 4232 $52673 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $363868 0,03% 4010 $-45927 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $363093 0,03% 1443 $105372 Tăng ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $360016 0,03% 953 $70934 Tăng ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $355989 0,03% 1258 $-39199
GIS General Mills, Inc. Common Stock $355830 0,03% 10225 $-23197 Tăng ×1
ACVF ETF Opportunities Trust $348388 0,03% 6389 $28613 Giảm ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $347465 0,03% 5753 $41069 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $342325 0,03% 608 $-6478 Giảm ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $331740 0,03% 2028 $91402
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $330696 0,03% 9120 $30820 Tăng ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $330343 0,03% 1552 $-6083 Giảm ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $330030 0,03% 4632 $11937 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DFUS $240466688 22,28% tăng ×5
DFAX $186192266 17,25% tăng ×4
DFCF $161814375 14,99% tăng ×5
DFAS $94701711 8,78% tăng ×5
DFSD $93072932 8,62% tăng ×5
DFAT $62096122 5,75% tăng ×5
DFGR $27571798 2,55% tăng ×5
SPY $1173412 0,11% tăng ×3
DAL $650375 0,06% tăng ×3
VOO $377745 0,04% tăng ×4
ABBV $363093 0,03% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
DIA $538249 1030 0,05%
INTC $390629 2798 0,04%
BIV $261240 3406 0,02%
VUG $228443 2652 0,02%
VWO $220256 3690 0,02%
NVT $217270 1281 0,02%
C $201962 1443 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DFUS Mua thêm +117K +$40.6M
DFAX Mua thêm +167K +$20.2M
DFAS Mua thêm +54K +$16.7M
DFCF Mua thêm +362K +$15.2M
DFAT Mua thêm +35K +$8.8M
DFSD Mua thêm +165K +$7.7M
DFGR Mua thêm +63K +$4.0M
UNH Mua thêm +2K +$3.5M
MU Giảm -1 +$2.7M
IWM Giảm -5K +$2.6M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CMA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4051 $352153 Không còn theo dõi
RTX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1497 $250423 0,5%
UNFI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5352 $241161 -2,5%
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 733 $217122 -8,6%
TRI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1073 $215812 -37,5%
ENTG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2379 $208115 107,0%
VUG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 423 $206365 26,5%
ADBE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 528 $204273 -32,3%
UNFI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5352 $201342 32,3%
GOGL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10000 $73200 Không còn theo dõi