Great Waters Wealth Management
CIK 1964535 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.1B
- Các vị thế
- 127
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2330 trên 9443 theo giá trị 13F · top 24.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,92%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 93,73%
- Các vị thế trên 1%
- 11
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,86% Ước tính mua $54936498 · bán $8665397
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 51
- Giảm
- 43
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,7%
Health Care
1,4%
Industrials
1,1%
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Communication Services
0,2%
Financials
0,2%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,1%
Communications
0,0%
Financial Services
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
93,2%
Danh mục đầy đủ 127 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $240466688 | 22,28% | 2934668 | $40649160 | Tăng ×5 | ||
| DFAX | $186192266 | 17,25% | 5054079 | $20185903 | Tăng ×4 | ||
| DFCF | $161814375 | 14,99% | 3833555 | $15249828 | Tăng ×5 | ||
| DFAS | $94701711 | 8,78% | 1150130 | $16702419 | Tăng ×5 | ||
| DFSD | $93072932 | 8,62% | 1949171 | $7658644 | Tăng ×5 | ||
| DFAT | $62096122 | 5,75% | 888357 | $8800718 | Tăng ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $28852328 | 2,67% | 393030 | $-1329933 | Giảm ×6 | ||
| DFGR | $27571798 | 2,55% | 951736 | $3959011 | Tăng ×5 | ||
| IWM | $21887817 | 2,03% | 72850 | $2606344 | Giảm ×6 | ||
| DFIC | $21405286 | 1,98% | 574484 | $-659904 | Giảm ×6 | ||
| DFAC | $12869388 | 1,19% | 290112 | $1422615 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8910884 | 0,83% | 30795 | $1334853 | Tăng ×1 | ||
| DFAE | $8595724 | 0,80% | 213771 | $586713 | Giảm ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $8570088 | 0,79% | 20620 | $3500317 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6870127 | 0,64% | 34335 | $870337 | Giảm ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $3951272 | 0,37% | 24404 | $388876 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3829942 | 0,35% | 3318 | $2708649 | Giảm ×2 | ||
| VTEB | $2868094 | 0,27% | 56704 | $19428 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $2750347 | 0,25% | 94971 | $359266 | Giảm ×6 | ||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $2712760 | 0,25% | 30219 | $148073 | |||
| SPGM | $2612045 | 0,24% | 30490 | $227768 | Giảm ×2 | ||
| IWF | $2486123 | 0,23% | 20022 | $341807 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $2451779 | 0,23% | 77319 | $-25737 | Giảm ×2 | ||
| EFA | $2023139 | 0,19% | 19476 | $143806 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1982032 | 0,18% | 5313 | $109460 | Tăng ×2 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $1941166 | 0,18% | 4012 | $751768 | |||
| IWD | $1905118 | 0,18% | 7858 | $229822 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1847275 | 0,17% | 4392 | $190757 | Giảm ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $1826576 | 0,17% | 8158 | $-1945142 | Giảm ×5 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1824498 | 0,17% | 11623 | $167803 | Giảm ×2 | ||
| SCHF | $1805994 | 0,17% | 65198 | $196195 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1796755 | 0,17% | 3093 | $1167546 | |||
| CORP | $1749350 | 0,16% | 18053 | $-52139 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1735146 | 0,16% | 7280 | $453842 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1694858 | 0,16% | 1812 | $-9242 | Tăng ×1 | ||
| SPLV | $1693975 | 0,16% | 22616 | $-2542 | Giảm ×2 | ||
| SCHG | $1586256 | 0,15% | 46875 | $289801 | Tăng ×1 | ||
| SRLN | $1522424 | 0,14% | 37787 | $-58229 | Giảm ×2 | ||
| SCHA | $1467650 | 0,14% | 40621 | $235964 | Giảm ×2 | ||
| SCHO | $1336206 | 0,12% | 55352 | $-75060 | Giảm ×2 | ||
| SCHM | $1312493 | 0,12% | 35598 | $178491 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $1173412 | 0,11% | 1571 | $530550 | Tăng ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1101579 | 0,10% | 18927 | $6127 | Tăng ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1055082 | 0,10% | 13487 | $45963 | Tăng ×1 | ||
| SCHZ | $1035801 | 0,10% | 44782 | $-16983 | Giảm ×4 | ||
| IVV | $1009199 | 0,09% | 1348 | $149034 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $936880 | 0,09% | 781 | $248832 | Tăng ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $908155 | 0,08% | 1849 | $137603 | |||
| BRKB | $884581 | 0,08% | 1768 | $37459 | |||
| IFLN | $870031 | 0,08% | 47569 | $-615 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $840417 | 0,08% | 2352 | $171080 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $815121 | 0,08% | 1881 | $413232 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $813719 | 0,08% | 10133 | $-17076 | Giảm ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $801446 | 0,07% | 2877 | $425413 | Tăng ×1 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $761075 | 0,07% | 637 | $81052 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $759228 | 0,07% | 1031 | $164155 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $741999 | 0,07% | 982 | $-107785 | |||
| DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | $680226 | 0,06% | 16652 | $107673 | Giảm ×2 | ||
| VGK | $652096 | 0,06% | 7365 | $3967 | Giảm ×4 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $650375 | 0,06% | 6944 | $218091 | Tăng ×3 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $646619 | 0,06% | 7053 | $45918 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $620531 | 0,06% | 1756 | $357771 | Tăng ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $611120 | 0,06% | 25379 | $-105280 | Giảm ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $603228 | 0,06% | 2232 | $-89337 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $579605 | 0,05% | 1566 | $69073 | Giảm ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $551881 | 0,05% | 2173 | $24688 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $546357 | 0,05% | 513 | $185003 | Tăng ×1 | ||
| DIA | $538249 | 0,05% | 1030 | Tăng ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $520551 | 0,05% | 1090 | $150158 | Giảm ×6 | ||
| PCY | $508553 | 0,05% | 23490 | $2608 | Giảm ×3 | ||
| TTC Toro Company (The) Common Stock | $481937 | 0,04% | 4947 | $19689 | |||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $476800 | 0,04% | 10000 | $38600 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $474288 | 0,04% | 656 | $250416 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $463563 | 0,04% | 2822 | $50522 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $453939 | 0,04% | 3865 | $155568 | Tăng ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $453781 | 0,04% | 1375 | $42239 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $450548 | 0,04% | 3978 | $13468 | Tăng ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $448946 | 0,04% | 6240 | $90119 | Tăng ×2 | ||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $429571 | 0,04% | 5568 | $62520 | Giảm ×1 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $427887 | 0,04% | 2379 | $148973 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $426157 | 0,04% | 7560 | $74919 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $411666 | 0,04% | 3040 | $-29064 | Tăng ×2 | ||
| GMF | $407154 | 0,04% | 2594 | $50181 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $391561 | 0,04% | 1110 | $29142 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $390629 | 0,04% | 2798 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $377745 | 0,04% | 550 | $95025 | Tăng ×4 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $375578 | 0,03% | 819 | $11756 | |||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $374938 | 0,03% | 4232 | $52673 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $363868 | 0,03% | 4010 | $-45927 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $363093 | 0,03% | 1443 | $105372 | Tăng ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $360016 | 0,03% | 953 | $70934 | Tăng ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $355989 | 0,03% | 1258 | $-39199 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $355830 | 0,03% | 10225 | $-23197 | Tăng ×1 | ||
| ACVF | $348388 | 0,03% | 6389 | $28613 | Giảm ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $347465 | 0,03% | 5753 | $41069 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $342325 | 0,03% | 608 | $-6478 | Giảm ×1 | ||
| IGM | $331740 | 0,03% | 2028 | $91402 | |||
| SCHE | $330696 | 0,03% | 9120 | $30820 | Tăng ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $330343 | 0,03% | 1552 | $-6083 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $330030 | 0,03% | 4632 | $11937 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFUS | $240466688 | 22,28% | tăng ×5 |
| DFAX | $186192266 | 17,25% | tăng ×4 |
| DFCF | $161814375 | 14,99% | tăng ×5 |
| DFAS | $94701711 | 8,78% | tăng ×5 |
| DFSD | $93072932 | 8,62% | tăng ×5 |
| DFAT | $62096122 | 5,75% | tăng ×5 |
| DFGR | $27571798 | 2,55% | tăng ×5 |
| SPY | $1173412 | 0,11% | tăng ×3 |
| DAL | $650375 | 0,06% | tăng ×3 |
| VOO | $377745 | 0,04% | tăng ×4 |
| ABBV | $363093 | 0,03% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HWKN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15609 | $1914782 | 16,3% |
| CNI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4708 | $477909 | 30,9% |
| XOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4168 | $448354 | 40,8% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1780 | $412677 | 117,5% |
| CMA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4051 | $352153 | Không còn theo dõi |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1358 | $311729 | 4,7% |
| RTX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1497 | $250423 | 18,5% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 775 | $245003 | 4,9% |
| UNFI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5352 | $241161 | 0,0% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 733 | $217122 | -2,6% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4927 | $216542 | 50,7% |
| TT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 586 | $216439 | 34,8% |
| TRI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1073 | $215812 | -31,3% |
| IGM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2040 | $208264 | Không còn theo dõi |
| ENTG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2379 | $208115 | 76,9% |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 423 | $206365 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 528 | $204273 | -22,4% |
| SCHX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8780 | $203532 | Không còn theo dõi |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 386 | $203281 | 5,2% |
| OTTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2739 | $202242 | 14,8% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 919 | $201942 | -5,1% |
| UNFI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5352 | $201342 | 35,6% |
| GOGL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $73200 | Không còn theo dõi |