Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc.
CIK 1903859 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $410.5M
- Các vị thế
- 118
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4299 trên 9443 theo giá trị 13F · top 45.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,59%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,36%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,77% Ước tính mua $23293920 · bán $2965078
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 57
- Giảm
- 26
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,7%
Industrials
1,9%
Communication Services
0,9%
Healthcare
0,8%
Energy
0,7%
Financials
0,6%
Retail
0,4%
Materials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
Packaging
0,1%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
91,4%
Danh mục đầy đủ 118 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $105033155 | 25,59% | 2367747 | $15689838 | Tăng ×1 | ||
| DFIC | $52831133 | 12,87% | 1417906 | $5183681 | Tăng ×1 | ||
| DFAT | $26888822 | 6,55% | 384676 | $3535230 | Tăng ×1 | ||
| AVUS | $24660050 | 6,01% | 192534 | $2909224 | Giảm ×2 | ||
| DFEM | $20930435 | 5,10% | 515022 | $3798682 | Tăng ×1 | ||
| AVDE | $20631579 | 5,03% | 231296 | $725512 | Giảm ×2 | ||
| DISV | $18815157 | 4,58% | 468855 | $931307 | Tăng ×1 | ||
| AVDV | $15043852 | 3,67% | 145978 | $197115 | Giảm ×2 | ||
| AVUV | $12896503 | 3,14% | 103370 | $1477526 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $12522758 | 3,05% | 129783 | $1867660 | Giảm ×2 | ||
| DFAX | $8542751 | 2,08% | 231888 | $651930 | Giảm ×2 | ||
| DFGR | $6049753 | 1,47% | 208828 | $361510 | Giảm ×2 | ||
| DFIP | $5166817 | 1,26% | 125241 | $567961 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $4948831 | 1,21% | 6627 | $1122398 | Tăng ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $4878742 | 1,19% | 18038 | $157923 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $4207776 | 1,03% | 5619 | $1559002 | Tăng ×1 | ||
| DFSD | $2835486 | 0,69% | 59382 | $-147146 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2472435 | 0,60% | 12357 | $942235 | Tăng ×1 | ||
| UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock | $2359331 | 0,57% | 26001 | $192853 | Tăng ×1 | ||
| DFSI | $2200616 | 0,54% | 48794 | $221845 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2102782 | 0,51% | 7267 | $741966 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1995162 | 0,49% | 5349 | $552581 | Tăng ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1612393 | 0,39% | 5344 | $713607 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1539858 | 0,38% | 4309 | $417695 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $1519972 | 0,37% | 14632 | $98766 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1489294 | 0,36% | 2022 | $660078 | Tăng ×3 | ||
| IVW | $1438014 | 0,35% | 10456 | $250472 | Giảm ×2 | ||
| DFSU | $1399087 | 0,34% | 30004 | $167990 | Tăng ×1 | ||
| AVSD | $1358834 | 0,33% | 17010 | $106100 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1162775 | 0,28% | 2064 | $293137 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $1162570 | 0,28% | 2839 | $140669 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1155961 | 0,28% | 3531 | $125670 | Tăng ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1130405 | 0,28% | 4421 | $46651 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $1089485 | 0,27% | 7346 | $186373 | Tăng ×1 | ||
| SPMO | $1075617 | 0,26% | 6659 | $422822 | Tăng ×3 | ||
| IWF | $1034088 | 0,25% | 8328 | $209004 | Tăng ×1 | ||
| DFSE | $1000417 | 0,24% | 20467 | $141244 | Tăng ×1 | ||
| EWC | $992256 | 0,24% | 17215 | $49062 | |||
| DUSB | $957152 | 0,23% | 18849 | $483774 | Tăng ×1 | ||
| EWU | $934150 | 0,23% | 20246 | $11742 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $899578 | 0,22% | 2546 | $233202 | Tăng ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $897140 | 0,22% | 7101 | $-94059 | Giảm ×2 | ||
| IVE | $832856 | 0,20% | 3668 | $41466 | Giảm ×2 | ||
| PAVE | $821406 | 0,20% | 13917 | $107740 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $790394 | 0,19% | 6613 | $305795 | Tăng ×4 | ||
| XSD | $764668 | 0,19% | 1226 | $433311 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $676197 | 0,16% | 3549 | $332975 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $668868 | 0,16% | 2806 | $229552 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $648597 | 0,16% | 1717 | $256138 | Tăng ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $639715 | 0,16% | 7791 | $-50979 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $586351 | 0,14% | 2309 | $143905 | Tăng ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $576890 | 0,14% | 1832 | $69609 | Tăng ×1 | ||
| URA | $562069 | 0,14% | 12862 | $-60838 | |||
| IEFA | $553017 | 0,13% | 5726 | $34642 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $544215 | 0,13% | 3467 | $25604 | Giảm ×2 | ||
| AVSU | $539175 | 0,13% | 6091 | $88898 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $496146 | 0,12% | 3386 | $162536 | Tăng ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $494841 | 0,12% | 1499 | $57621 | |||
| STIP | $462376 | 0,11% | 4526 | $-47741 | Giảm ×2 | ||
| PPA | $452933 | 0,11% | 2564 | $99971 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $451224 | 0,11% | 376 | $154875 | Tăng ×1 | ||
| EWL | $451148 | 0,11% | 7178 | $29000 | |||
| GLD | $449220 | 0,11% | 1219 | $-251815 | Giảm ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $438790 | 0,11% | 1472 | $173186 | Tăng ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $426689 | 0,10% | 3338 | $56682 | Giảm ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $424042 | 0,10% | 2713 | $13267 | |||
| VB | $417093 | 0,10% | 1376 | Tăng ×1 | |||
| VO | $408329 | 0,10% | 5068 | $135508 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $406666 | 0,10% | 352 | Tăng ×1 | |||
| VEA | $403489 | 0,10% | 5663 | $75720 | Tăng ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $400777 | 0,10% | 1367 | $1644 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $381386 | 0,09% | 3367 | $34229 | Tăng ×1 | ||
| AVRE | $375486 | 0,09% | 7925 | $-169790 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $375126 | 0,09% | 1491 | $173572 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $373525 | 0,09% | 643 | Tăng ×1 | |||
| MOAT | $369370 | 0,09% | 3553 | $25795 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $360224 | 0,09% | 4143 | $-21526 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $349801 | 0,09% | 2559 | $-53656 | Tăng ×1 | ||
| XAR | $347553 | 0,08% | 1225 | $36577 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $347416 | 0,08% | 826 | $38864 | Giảm ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $328171 | 0,08% | 13628 | ||||
| IWY | $326273 | 0,08% | 1123 | $46811 | Tăng ×1 | ||
| EWG | $325054 | 0,08% | 7857 | $13358 | |||
| VCR | $311432 | 0,08% | 785 | $29813 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $304936 | 0,07% | 3540 | $47230 | Tăng ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $303933 | 0,07% | 1167 | $20038 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $303618 | 0,07% | 2242 | $-28761 | Tăng ×1 | ||
| DFCA | $299575 | 0,07% | 5970 | $1971 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $293857 | 0,07% | 5213 | $52451 | Tăng ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $290016 | 0,07% | 1914 | $-12662 | Tăng ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $285503 | 0,07% | 292 | $32249 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $285488 | 0,07% | 1310 | $28466 | |||
| MUB | $281749 | 0,07% | 2618 | $3848 | |||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $278755 | 0,07% | 3644 | $20580 | Tăng ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $276178 | 0,07% | 7513 | $-8114 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $270046 | 0,07% | 1842 | $25171 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $257546 | 0,06% | 730 | ||||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $255036 | 0,06% | 1827 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $246875 | 0,06% | 720 | Tăng ×1 | |||
| IWP | $246408 | 0,06% | 1683 | $30782 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| QQQ | $1489294 | 0,36% | tăng ×3 |
| SPMO | $1075617 | 0,26% | tăng ×3 |
| VGT | $790394 | 0,19% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VB | $417093 | 1376 | 0,10% |
| MU | $406666 | 352 | 0,10% |
| AMD | $373525 | 643 | 0,09% |
| PFE | $328171 | 13628 | 0,08% |
| HD | $257546 | 730 | 0,06% |
| INTC | $255036 | 1827 | 0,06% |
| V | $246875 | 720 | 0,06% |
| LRCX | $238332 | 550 | 0,06% |
| CVS | $232556 | 2248 | 0,06% |
| DFNM | $229156 | 4741 | 0,06% |
| CAT | $227269 | 213 | 0,06% |
| CSCO | $218590 | 1861 | 0,05% |
| CVX | $215864 | 1302 | 0,05% |
| IDEV | $210064 | 2360 | 0,05% |
| IOO | $203198 | 1488 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Mua thêm | +69K | +$15.7M |
| DFIC | Mua thêm | +77K | +$5.2M |
| DFEM | Mua thêm | +19K | +$3.8M |
| DFAT | Mua thêm | +11K | +$3.5M |
| AVUS | Giảm | -3K | +$2.9M |
| AVEM | Giảm | -2K | +$1.9M |
| IVV | Mua thêm | +2K | +$1.6M |
| AVUV | Mua thêm | +3 | +$1.5M |
| SPY | Mua thêm | +744 | +$1.1M |
| NVDA | Mua thêm | +4K | +$942K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GBTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8188 | $591207 | Không còn theo dõi |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1443 | $436399 | -3,6% |
| IWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3695 | $368909 | Không còn theo dõi |
| REET | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14462 | $364009 | Không còn theo dõi |
| CVS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4108 | $331516 | 30,3% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2717 | $311287 | 11,2% |
| IJJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2086 | $284614 | Không còn theo dõi |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1483 | $278358 | 28,6% |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1259 | $278166 | Không còn theo dõi |
| XSD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1117 | $277558 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1385 | $274551 | 46,7% |
| VTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 849 | $272368 | Không còn theo dõi |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2792 | $269121 | 6,3% |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10451 | $265769 | -0,1% |
| NLR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1814 | $251638 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1963 | $250776 | 11,4% |
| IHI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4279 | $249696 | Không còn theo dõi |
| TSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5277 | $239048 | 10,4% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 680 | $237345 | 2,0% |
| CL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3071 | $237049 | 5,9% |
| DFUV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4894 | $235842 | Không còn theo dõi |
| TXN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1257 | $235720 | 47,5% |
| SCHW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2238 | $231910 | 18,3% |
| PKG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1003 | $225805 | 26,7% |
| CVX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1368 | $214074 | -0,1% |
| IWP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1683 | $213320 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 834 | $213111 | Không còn theo dõi |
| EDEN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1786 | $213069 | Không còn theo dõi |
| AEE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2109 | $212186 | -1,3% |
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2113 | $211955 | 6,3% |
| GIFT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 150788 | $159835 | -20,0% |
| ADCT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19411 | $68715 | -73,9% |