Horst & Graben Wealth Management LLC
CIK 1818207 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $760.2M
- Các vị thế
- 205
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2930 trên 9443 theo giá trị 13F · top 31.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +4.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,66%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,22%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 31,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 12,56% Ước tính mua $100277757 · bán $93510312
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 91,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 78
- Giảm
- 82
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,7%
Consumer Discretionary
1,4%
Real Estate
1,4%
Industrials
0,9%
Retail
0,8%
Energy
0,7%
Financials
0,6%
Healthcare
0,5%
Financial Services
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,3%
Consumer products
0,3%
Communication Services
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
86,8%
Danh mục đầy đủ 205 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $76271083 | 10,03% | 868783 | $31256868 | Tăng ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $43186228 | 5,68% | 940182 | $16738536 | Tăng ×3 | ||
| DYNF | $42633592 | 5,61% | 631465 | $2236132 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $35865170 | 4,72% | 261956 | $1626583 | Giảm ×1 | ||
| SCHZ | $33984150 | 4,47% | 1474760 | $918176 | Tăng ×2 | ||
| IVE | $30003397 | 3,95% | 131689 | $-4136607 | Giảm ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $27546877 | 3,62% | 762762 | $1918824 | Tăng ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $23548540 | 3,10% | 250439 | $1097832 | Tăng ×4 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $21591888 | 2,84% | 287888 | $4802102 | Tăng ×1 | ||
| IWY | $20082706 | 2,64% | 69778 | $3555375 | Tăng ×2 | ||
| GOVT | $19936216 | 2,62% | 880067 | $-841091 | Giảm ×1 | ||
| BAI | $18926312 | 2,49% | 382368 | $-1277451 | Giảm ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $16190327 | 2,13% | 576850 | Tăng ×1 | |||
| XTEN | $14414698 | 1,90% | 318296 | $-5833839 | Giảm ×1 | ||
| IWX | $14185209 | 1,87% | 133886 | $1266606 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $13919120 | 1,83% | 18580 | $647630 | Tăng ×2 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $13812398 | 1,82% | 275429 | $1415814 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13429803 | 1,77% | 45621 | $1129178 | Giảm ×1 | ||
| SPMO | $12929747 | 1,70% | 83232 | $-1436134 | Giảm ×1 | ||
| SHLD | $12387297 | 1,63% | 202340 | $1931074 | Tăng ×3 | ||
| THRO | $11186035 | 1,47% | 261595 | $-4782549 | Giảm ×1 | ||
| GGOV | $9799838 | 1,29% | 194989 | Tăng ×1 | |||
| AVEM | $8799325 | 1,16% | 94053 | $-5099322 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7478475 | 0,98% | 17584 | $821456 | Tăng ×2 | ||
| QUAL | $6950144 | 0,91% | 31755 | $-16789280 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6834309 | 0,90% | 34590 | $-967416 | Giảm ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $5582509 | 0,73% | 65277 | $-6002589 | Giảm ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $5434911 | 0,71% | 33221 | $264908 | Tăng ×1 | ||
| EAGG | $5155501 | 0,68% | 109273 | $921003 | Tăng ×3 | ||
| LCTU | $4708889 | 0,62% | 58722 | $-235259 | Giảm ×3 | ||
| OEF | $4549593 | 0,60% | 12435 | $128235 | Giảm ×3 | ||
| IYW | $4437200 | 0,58% | 17838 | $515729 | Giảm ×5 | ||
| MTUM | $4419845 | 0,58% | 13471 | $274210 | Giảm ×1 | ||
| EFV | $4300658 | 0,57% | 56348 | $-12137110 | Giảm ×4 | ||
| BINC | $4240483 | 0,56% | 81360 | $-8305273 | Giảm ×2 | ||
| GLDM | $3766905 | 0,50% | 47121 | $84214 | Tăng ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $3766018 | 0,50% | 163562 | $-930170 | Giảm ×1 | ||
| DSI | $3690579 | 0,49% | 25928 | $68435 | Giảm ×3 | ||
| STIP | $3670891 | 0,48% | 36278 | ||||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3464601 | 0,46% | 20910 | $-447990 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $3460052 | 0,46% | 42914 | $-1034791 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3145472 | 0,41% | 8185 | $-197136 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3096660 | 0,41% | 12812 | $-268655 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $3031295 | 0,40% | 39910 | $-567509 | Giảm ×3 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $2815090 | 0,37% | 41174 | $97734 | Giảm ×2 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $2650333 | 0,35% | 15031 | $-296694 | Tăng ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2635701 | 0,35% | 28030 | $2282752 | Tăng ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2602139 | 0,34% | 53908 | $-561809 | Giảm ×1 | ||
| IWP | $2409142 | 0,32% | 16622 | $152960 | Tăng ×3 | ||
| IWB | $2370189 | 0,31% | 5797 | $98291 | Giảm ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2303459 | 0,30% | 6237 | $-325336 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2301115 | 0,30% | 19666 | $565397 | |||
| SYSB | $2292583 | 0,30% | 25993 | $162319 | Tăng ×1 | ||
| TLH | $2289988 | 0,30% | 22947 | $-151490 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2268665 | 0,30% | 15388 | $13119 | Tăng ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2254674 | 0,30% | 22884 | $163106 | Giảm ×6 | ||
| IWS | $2220313 | 0,29% | 13469 | $112863 | Giảm ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2212317 | 0,29% | 51378 | $-94264 | Tăng ×2 | ||
| ILCG | $2107227 | 0,28% | 18219 | $92102 | Giảm ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1934453 | 0,25% | 1951 | $318406 | Tăng ×3 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1839107 | 0,24% | 73827 | ||||
| VIG | $1828638 | 0,24% | 7733 | $2911 | Giảm ×1 | ||
| EFG | $1791919 | 0,24% | 14596 | $-11191 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1766148 | 0,23% | 1910 | $-298513 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $1753088 | 0,23% | 3508 | $86906 | Giảm ×1 | ||
| EMGF | $1702392 | 0,22% | 23908 | $67018 | Giảm ×1 | ||
| IVLU | $1659142 | 0,22% | 39749 | $-23254 | Giảm ×5 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1629621 | 0,21% | 30678 | $-408489 | Giảm ×2 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $1546241 | 0,20% | 7526 | $39887 | |||
| HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock | $1503115 | 0,20% | 38911 | $-122179 | |||
| BRKA | $1502000 | 0,20% | 2 | $84800 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1458743 | 0,19% | 13317 | $18179 | Tăng ×5 | ||
| ITOT | $1410080 | 0,19% | 8597 | $57645 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1403146 | 0,18% | 1935 | $120571 | Tăng ×2 | ||
| EVUS | $1401506 | 0,18% | 39669 | $97005 | Tăng ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1348720 | 0,18% | 16108 | $81891 | Tăng ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $1297565 | 0,17% | 677 | $14149 | |||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $1293160 | 0,17% | 29544 | $150430 | Tăng ×1 | ||
| ILCV | $1292151 | 0,17% | 12653 | $37051 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1266898 | 0,17% | 1243 | $105995 | Tăng ×6 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1240603 | 0,16% | 4560 | $587649 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1228620 | 0,16% | 3490 | $592128 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1159747 | 0,15% | 3472 | $78274 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1152838 | 0,15% | 4539 | $184475 | Tăng ×4 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1133334 | 0,15% | 1661 | $35778 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1037761 | 0,14% | 7333 | $-228918 | Tăng ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1015542 | 0,13% | 14195 | $87438 | Tăng ×2 | ||
| IAGG | $956634 | 0,13% | 19292 | $-9346147 | Giảm ×1 | ||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $953325 | 0,13% | 6812 | $99880 | Tăng ×1 | ||
| ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock | $950444 | 0,13% | 3220 | $123482 | |||
| EUSB | $923112 | 0,12% | 21324 | $19517 | Tăng ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $911982 | 0,12% | 7498 | $-28439 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $903515 | 0,12% | 875 | $207287 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $901547 | 0,12% | 2496 | $24023 | Giảm ×1 | ||
| TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock | $868992 | 0,11% | 13165 | $790 | |||
| VO | $862530 | 0,11% | 10728 | $41606 | Tăng ×2 | ||
| IGM | $861186 | 0,11% | 5349 | $97399 | |||
| CWB | $855162 | 0,11% | 8079 | $-38639 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $854929 | 0,11% | 2389 | $36538 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $853687 | 0,11% | 1312 | $325940 | Tăng ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPYM | $76271083 | 10,03% | tăng ×3 |
| IUSB | $43186228 | 5,68% | tăng ×3 |
| MBB | $23548540 | 3,10% | tăng ×4 |
| SHLD | $12387297 | 1,63% | tăng ×3 |
| EAGG | $5155501 | 0,68% | tăng ×3 |
| IWP | $2409142 | 0,32% | tăng ×3 |
| CAT | $1934453 | 0,25% | tăng ×3 |
| UPS | $1458743 | 0,19% | tăng ×5 |
| GS | $1266898 | 0,17% | tăng ×6 |
| JNJ | $1152838 | 0,15% | tăng ×4 |
| AMAT | $853687 | 0,11% | tăng ×3 |
| XOM | $760658 | 0,10% | tăng ×4 |
| LLY | $728983 | 0,10% | tăng ×3 |
| IWF | $694786 | 0,09% | tăng ×3 |
| SBUX | $672526 | 0,09% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IALT | $16190327 | 576850 | 2,13% |
| GGOV | $9799838 | 194989 | 1,29% |
| STIP | $3670891 | 36278 | 0,48% |
| SUSB | $1839107 | 73827 | 0,24% |
| ICLN | $459001 | 22745 | 0,06% |
| HPE | $276436 | 6290 | 0,04% |
| IBM | $242433 | 847 | 0,03% |
| GVI | $218567 | 2068 | 0,03% |
| KIM | $206734 | 8243 | 0,03% |
| LRCX | $202281 | 517 | 0,03% |
| CSX | $202000 | 4180 | 0,03% |
| IMCV | $200462 | 2179 | 0,03% |
| TCNNF | $119660 | 12543 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Mua thêm | +334K | +$31.3M |
| QUAL | Giảm | -83K | -$16.8M |
| IUSB | Mua thêm | +369K | +$16.7M |
| EFV | Giảm | -159K | -$12.1M |
| BINC | Giảm | -158K | -$8.3M |
| TLT | Giảm | -69K | -$6.0M |
| XTEN | Giảm | -124K | -$5.8M |
| AVEM | Giảm | -61K | -$5.1M |
| ACWX | Mua thêm | +58K | +$4.8M |
| THRO | Giảm | -133K | -$4.8M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XLG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 421968 | $25021037 | Không còn theo dõi |
| STIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 28859 | $2982839 | Không còn theo dõi |
| DMXF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 21038 | $1566069 | 15,0% |
| SUSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 38276 | $945410 | |
| PHYL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17525 | $610221 | Không còn theo dõi |
| IGEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10140 | $449810 | Không còn theo dõi |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1310 | $439191 | Không còn theo dõi |
| MP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6182 | $414627 | 13,8% |
| BWA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8916 | $391961 | 50,9% |
| CSR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6045 | $391385 | -9,0% |
| IXC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9619 | $367270 | Không còn theo dõi |
| MRVL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4122 | $346509 | 189,9% |
| BMY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7356 | $331743 | 22,5% |
| GILD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2276 | $279376 | 3,9% |
| HYDB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5930 | $279244 | Không còn theo dõi |
| TIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2595 | $276534 | Không còn theo dõi |
| IDEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7870 | $260418 | |
| SIVR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3580 | $257116 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 214 | $256886 | -15,1% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 854 | $253044 | -3,6% |
| VNQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2615 | $239041 | Không còn theo dõi |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 820 | $237720 | Không còn theo dõi |
| FVD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5040 | $225283 | Không còn theo dõi |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2088 | $219268 | 50,9% |
| FCNCA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 122 | $218961 | 1,6% |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 703 | $218952 | 56,2% |
| AXON | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 263 | $217748 | -15,2% |
| HPQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7860 | $217649 | 21,2% |
| VONG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2101 | $217036 | |
| HEFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5065 | $209481 | Không còn theo dõi |
| HPQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7553 | $205664 | 33,0% |
| EQIX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 218 | $205507 | 34,4% |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2060 | $204902 | 69,0% |
| INTU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 260 | $204414 | -47,2% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2208 | $201713 | 11,4% |
| EMR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1628 | $201699 | 42,3% |
| DNP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13285 | $131391 | 12,1% |
| WOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10332 | $53313 | Không còn theo dõi |