IVC Wealth Advisors LLC
CIK 1842811 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $256.4M
- Các vị thế
- 177
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5653 trên 9443 theo giá trị 13F · top 59.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,25%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,84%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 34,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,4% Ước tính mua $27216267 · bán $5832299
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 56
- Giảm
- 96
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
15,0%
Industrials
6,9%
Financials
4,5%
Healthcare
4,3%
Materials
2,4%
Communication Services
2,0%
Energy
2,0%
Financial Services
1,7%
Retail
1,6%
Communications
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Utilities
1,0%
Consumer Staples
0,6%
Real Estate
0,5%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
55,1%
Danh mục đầy đủ 177 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $23641229 | 9,22% | 274451 | $3331080 | Tăng ×2 | ||
| PVAL | $16237138 | 6,33% | 318688 | $1341240 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15891339 | 6,20% | 54919 | $1711445 | Giảm ×4 | ||
| JEPI | $12597199 | 4,91% | 223038 | $154174 | Tăng ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $9320838 | 3,64% | 151657 | $909820 | Tăng ×6 | ||
| JAAA | $9238320 | 3,60% | 182973 | $231758 | Tăng ×6 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $8326631 | 3,25% | 162344 | $342239 | Tăng ×6 | ||
| JMBS | $7061551 | 2,75% | 156958 | $608023 | Tăng ×6 | ||
| VOT | $6940405 | 2,71% | 22659 | $662792 | Giảm ×1 | ||
| VOE | $6767958 | 2,64% | 34251 | $486382 | Tăng ×6 | ||
| HEFA | $6246613 | 2,44% | 133119 | $765391 | Tăng ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5133109 | 2,00% | 25654 | $637251 | Giảm ×1 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $4693231 | 1,83% | 16314 | $892501 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4048268 | 1,58% | 3802 | $1311983 | Giảm ×2 | ||
| SCHV | $3635069 | 1,42% | 104426 | $425416 | Giảm ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3565459 | 1,39% | 68030 | $250611 | Tăng ×2 | ||
| VBR | $3262027 | 1,27% | 13425 | $327673 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2716325 | 1,06% | 21139 | $166899 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2652974 | 1,03% | 4710 | $5902 | Tăng ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2582228 | 1,01% | 10167 | $81643 | Giảm ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2575056 | 1,00% | 18442 | $1714918 | Giảm ×4 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $2453600 | 0,96% | 27693 | $370548 | Tăng ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $2379894 | 0,93% | 47770 | $181293 | Giảm ×3 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $2282941 | 0,89% | 9595 | $253013 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2005512 | 0,78% | 17074 | $664990 | Giảm ×1 | ||
| RAL Ralliant Corporation Common Stock | $1998465 | 0,78% | 27142 | $882896 | Tăng ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1910545 | 0,75% | 5569 | $267834 | Tăng ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1873435 | 0,73% | 3225 | $1189503 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1730324 | 0,67% | 4639 | $50281 | Tăng ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1688104 | 0,66% | 6003 | $209525 | Giảm ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1673924 | 0,65% | 3928 | $220249 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1608436 | 0,63% | 1341 | $376864 | Tăng ×1 | ||
| AN AutoNation, Inc. Common Stock | $1577357 | 0,62% | 8490 | $-91140 | Giảm ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1411274 | 0,55% | 3736 | $256802 | Tăng ×2 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $1338075 | 0,52% | 5531 | $152641 | Tăng ×1 | ||
| CZNC Citizens & Northern Corp - Common Stock | $1272912 | 0,50% | 54608 | $9272 | Giảm ×6 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $1252163 | 0,49% | 27758 | $549268 | Giảm ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1251186 | 0,49% | 13396 | $-198931 | |||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1212638 | 0,47% | 5691 | $-50231 | Giảm ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1207238 | 0,47% | 4466 | $-210039 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1172679 | 0,46% | 3583 | $113368 | Giảm ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1144518 | 0,45% | 5135 | $-41117 | Giảm ×1 | ||
| FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock | $1143119 | 0,45% | 20464 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1137723 | 0,44% | 2705 | $132511 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1134975 | 0,44% | 4762 | $159438 | Tăng ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1129028 | 0,44% | 2843 | $201277 | Giảm ×6 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $1068131 | 0,42% | 9897 | $-53523 | Giảm ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1058475 | 0,41% | 1387 | $480668 | Giảm ×3 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $1027807 | 0,40% | 10827 | $-3514 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $982138 | 0,38% | 1430 | $126446 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $978084 | 0,38% | 12035 | $53088 | Giảm ×2 | ||
| UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock | $959744 | 0,37% | 21937 | $208182 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $956617 | 0,37% | 13398 | $-310736 | Tăng ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $942558 | 0,37% | 6894 | $-229053 | Giảm ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $912392 | 0,36% | 2197 | $-85739 | Giảm ×2 | ||
| VGT | $887197 | 0,35% | 7423 | $230642 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $880762 | 0,34% | 10658 | $30303 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $846513 | 0,33% | 1134 | $108813 | |||
| VHT | $827361 | 0,32% | 2767 | $114673 | Tăng ×1 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $819590 | 0,32% | 4194 | $95768 | Giảm ×2 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $797435 | 0,31% | 3336 | $-146661 | Tăng ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $772073 | 0,30% | 5339 | $138352 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $765844 | 0,30% | 2143 | $158805 | Tăng ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $764347 | 0,30% | 9248 | $31347 | Tăng ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $732947 | 0,29% | 3575 | $-138009 | Giảm ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $703115 | 0,27% | 4343 | $36854 | Giảm ×6 | ||
| ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock | $699811 | 0,27% | 4217 | $186604 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $697827 | 0,27% | 1975 | $121238 | Giảm ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $692968 | 0,27% | 3315 | $121910 | Giảm ×2 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $675595 | 0,26% | 8324 | $-22961 | Giảm ×6 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $673880 | 0,26% | 5194 | $-95923 | Giảm ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $655615 | 0,26% | 4842 | $-122242 | Giảm ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $653237 | 0,25% | 2555 | $31311 | Tăng ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $615177 | 0,24% | 13142 | $-18038 | Giảm ×6 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $609880 | 0,24% | 632 | $363855 | Tăng ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $605744 | 0,24% | 1903 | $88363 | Giảm ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $596302 | 0,23% | 2677 | $143452 | Giảm ×1 | ||
| VDE | $591512 | 0,23% | 3940 | $-142178 | Giảm ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $591128 | 0,23% | 6254 | $41273 | Tăng ×5 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $583485 | 0,23% | 12048 | $-57262 | Giảm ×2 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $571004 | 0,22% | 7540 | $-92242 | Giảm ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $569750 | 0,22% | 3003 | $-14031 | Giảm ×1 | ||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $563733 | 0,22% | 1115 | $180189 | Giảm ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $560145 | 0,22% | 1547 | $11161 | Giảm ×1 | ||
| FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares | $554641 | 0,22% | 6103 | $244528 | Giảm ×1 | ||
| COWZ | $541575 | 0,21% | 8707 | $-255064 | Giảm ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $538464 | 0,21% | 5626 | $-7839 | Giảm ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $537721 | 0,21% | 9117 | $22971 | Tăng ×4 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $535800 | 0,21% | 5875 | $123265 | Giảm ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $519524 | 0,20% | 2110 | $71298 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $517584 | 0,20% | 2375 | Tăng ×1 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $514599 | 0,20% | 3522 | $53393 | |||
| SCHG | $512620 | 0,20% | 15148 | $71355 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $512530 | 0,20% | 3092 | $-124101 | Tăng ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $511271 | 0,20% | 4918 | $-137858 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $497594 | 0,19% | 492 | $77983 | Giảm ×3 | ||
| SCHH | $486861 | 0,19% | 20560 | $49303 | Tăng ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $467375 | 0,18% | 7738 | $62217 | Giảm ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $464627 | 0,18% | 1819 | $162638 | Giảm ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $463278 | 0,18% | 5922 | $-64940 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| JEPI | $12597199 | 4,91% | tăng ×4 |
| JEPQ | $9320838 | 3,64% | tăng ×6 |
| JAAA | $9238320 | 3,60% | tăng ×6 |
| USIG | $8326631 | 3,25% | tăng ×6 |
| JMBS | $7061551 | 2,75% | tăng ×6 |
| VOE | $6767958 | 2,64% | tăng ×6 |
| HEFA | $6246613 | 2,44% | tăng ×5 |
| META | $2652974 | 1,03% | tăng ×4 |
| RAL | $1998465 | 0,78% | tăng ×3 |
| V | $1910545 | 0,75% | tăng ×4 |
| MSFT | $1730324 | 0,67% | tăng ×6 |
| TSLA | $1137723 | 0,44% | tăng ×6 |
| AMZN | $1134975 | 0,44% | tăng ×6 |
| NFLX | $956617 | 0,37% | tăng ×4 |
| GOOGL | $765844 | 0,30% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FPS | $1143119 | 20464 | 0,45% |
| VTV | $517584 | 2375 | 0,20% |
| ASML | $274543 | 138 | 0,11% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $251810 | 1139 | 0,10% |
| UNH | $250842 | 604 | 0,10% |
| KALU | $249037 | 1273 | 0,10% |
| MU | $223932 | 194 | 0,09% |
| IYJ | $213312 | 1280 | 0,08% |
| QQQ | $209138 | 284 | 0,08% |
| VTEB | $205911 | 4071 | 0,08% |
| BA | $203482 | 940 | 0,08% |
| AXP | $201597 | 596 | 0,08% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| KMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6391 | $794701 | 8,2% |
| FLRT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13956 | $657188 | Không còn theo dõi |
| SOLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6528 | $517279 | 36,8% |
| RBLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3306 | $457947 | -53,3% |
| LYB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7324 | $423772 | 39,2% |
| DOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11537 | $402872 | 23,4% |
| BOND | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4082 | $379953 | -1,5% |
| CSGP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5464 | $367399 | -17,7% |
| ITOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2448 | $363993 | Không còn theo dõi |
| FBCG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6745 | $325379 | Không còn theo dõi |
| MDYG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3240 | $296654 | Không còn theo dõi |
| HESM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8446 | $291809 | 15,9% |
| RSP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1505 | $288840 | Không còn theo dõi |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5684 | $285359 | 16,7% |
| SPDW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6374 | $272738 | Không còn theo dõi |
| COWG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7500 | $272250 | |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 927 | $248714 | -6,7% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3280 | $248066 | 102,7% |
| WHR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2397 | $243104 | -48,6% |
| BSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2539 | $242094 | -17,8% |
| WHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2062 | $236058 | -55,2% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 633 | $234178 | 13,3% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8056 | $233545 | 22,3% |
| CALF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5186 | $232696 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1393 | $232130 | -0,5% |
| PFE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9105 | $231995 | 13,5% |
| ENB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4595 | $231864 | 6,7% |
| EEFT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2287 | $231856 | -21,1% |
| IP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5865 | $231022 | 16,3% |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1734 | $223565 | -23,5% |
| TFX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1822 | $222940 | 11,5% |
| IVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 325 | $222606 | Không còn theo dõi |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 405 | $218218 | Không còn theo dõi |
| WPM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1938 | $216746 | 21,7% |
| AZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2343 | $215392 | -16,4% |
| TENB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7344 | $214151 | 48,1% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 648 | $214075 | 45,9% |
| ANGL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7300 | $213746 | -2,4% |
| ENB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3875 | $209793 | -5,9% |
| LIN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 438 | $208050 | 13,0% |
| CLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2000 | $207277 | 13,1% |
| GTO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4369 | $207178 | Không còn theo dõi |
| CAH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1003 | $206028 | 11,8% |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 941 | $204310 | 11,3% |
| ECL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 755 | $203513 | 3,9% |
| DOCU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2497 | $203256 | -20,9% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7233 | $203103 | 17,4% |
| CEG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 726 | $202758 | 10,8% |
| GILD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1822 | $202005 | 31,0% |
| SCHP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7443 | $200142 | Không còn theo dõi |
| VBF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10491 | $161876 | -5,0% |
| AMCR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16338 | $136259 | 19,0% |
| NWBI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10550 | $134829 | 23,0% |
| GROY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10115 | $39044 | Không còn theo dõi |