Johnson Bixby & Associates, LLC
CIK 1844238 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $895.8M
- Các vị thế
- 131
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2632 trên 9443 theo giá trị 13F · top 27.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,84%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,42%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,8% Ước tính mua $48636659 · bán $23843897
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 59
- Giảm
- 40
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,8%
Healthcare
0,3%
Communication Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Retail
0,3%
Industrials
0,3%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,0%
Communications
0,0%
Materials
0,0%
Financials
0,0%
Utilities
0,0%
Financial Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
95,3%
Danh mục đầy đủ 131 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $105495741 | 11,78% | 2140742 | $15748778 | Tăng ×5 | ||
| ITOT | $96694559 | 10,79% | 588632 | $13088069 | Tăng ×1 | ||
| CGGR | $67533098 | 7,54% | 1430786 | $10297756 | Tăng ×6 | ||
| CGCB | $61719115 | 6,89% | 2357491 | $4366455 | Tăng ×4 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $47318148 | 5,28% | 1025312 | $2304906 | Tăng ×2 | ||
| FNDF | $47109488 | 5,26% | 892902 | $4264231 | Tăng ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $47105531 | 5,26% | 596046 | $62564 | Tăng ×6 | ||
| BINC | $35542516 | 3,97% | 679070 | $6695404 | Tăng ×5 | ||
| GOVT | $31982727 | 3,57% | 1403983 | $6853629 | Tăng ×5 | ||
| CGIC | $31349294 | 3,50% | 861481 | $4006361 | Tăng ×1 | ||
| DIA | $26828067 | 2,99% | 51356 | $3021186 | Giảm ×3 | ||
| FNDE | $23689319 | 2,64% | 597009 | $1764300 | Tăng ×6 | ||
| FNDX | $20544225 | 2,29% | 660586 | $2789432 | Tăng ×3 | ||
| CGNG | $18702466 | 2,09% | 499265 | $3481970 | Tăng ×2 | ||
| RLY | $18262511 | 2,04% | 529195 | $460909 | Tăng ×2 | ||
| GSY | $14912390 | 1,66% | 297356 | $253467 | Tăng ×1 | ||
| CGCP | $14224207 | 1,59% | 638143 | $-3103166 | Giảm ×3 | ||
| CGBL | $12997369 | 1,45% | 342396 | $1873571 | Tăng ×4 | ||
| VEA | $12393228 | 1,38% | 173940 | $1341918 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12108624 | 1,35% | 41846 | $2285671 | Tăng ×1 | ||
| FNDA | $11703413 | 1,31% | 307499 | $2011593 | Tăng ×2 | ||
| VB | $10011117 | 1,12% | 33027 | $2198059 | Tăng ×2 | ||
| VO | $9259473 | 1,03% | 114925 | $1978228 | Tăng ×2 | ||
| CGGO | $7755576 | 0,87% | 183217 | $1610257 | Giảm ×3 | ||
| MUB | $6869508 | 0,77% | 63831 | $1129219 | Tăng ×6 | ||
| RSP | $6491459 | 0,72% | 30509 | $629827 | Giảm ×6 | ||
| CGIE | $5645992 | 0,63% | 153507 | $174656 | Giảm ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $5538481 | 0,62% | 39665 | $3073070 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $4830265 | 0,54% | 9653 | $-11093 | Giảm ×4 | ||
| VWO | $3774489 | 0,42% | 63235 | $388777 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3331923 | 0,37% | 8932 | $129003 | Tăng ×2 | ||
| SUB | $3160063 | 0,35% | 29680 | $267809 | Tăng ×2 | ||
| TFLO | $2818331 | 0,31% | 55665 | $2209287 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $2696745 | 0,30% | 97355 | $307715 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $2672958 | 0,30% | 7223 | $328427 | Giảm ×6 | ||
| TOTL | $2322863 | 0,26% | 58851 | $-1114614 | Giảm ×3 | ||
| VIG | $2185333 | 0,24% | 9236 | $168378 | Giảm ×6 | ||
| GLD | $1874686 | 0,21% | 5089 | $-320223 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1870668 | 0,21% | 9349 | $604863 | Tăng ×1 | ||
| ESGV | $1866171 | 0,21% | 14112 | $243645 | Giảm ×6 | ||
| QUAL | $1766983 | 0,20% | 8053 | $217785 | Giảm ×3 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1728066 | 0,19% | 18506 | $-13591 | Giảm ×6 | ||
| ICSH | $1726464 | 0,19% | 34133 | $751623 | Tăng ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1581041 | 0,18% | 30167 | $-918534 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1577752 | 0,18% | 6212 | $102728 | Tăng ×2 | ||
| SCHE | $1368710 | 0,15% | 37747 | $131402 | Tăng ×1 | ||
| EUSB | $1368197 | 0,15% | 31489 | $51582 | Tăng ×2 | ||
| VSGX | $1311259 | 0,15% | 15925 | $148592 | Giảm ×1 | ||
| IBDR | $1234062 | 0,14% | 50931 | $2864 | Tăng ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1222999 | 0,14% | 2171 | $-22054 | Giảm ×1 | ||
| VV | $1204029 | 0,13% | 3501 | Tăng ×1 | |||
| CMF | $1186346 | 0,13% | 20582 | $16053 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1157214 | 0,13% | 3275 | $237797 | Tăng ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1101972 | 0,12% | 2620 | $138768 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $1082291 | 0,12% | 1445 | $194532 | Tăng ×1 | ||
| IVLU | $1066034 | 0,12% | 25491 | $39790 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $950682 | 0,11% | 1273 | $118927 | Giảm ×2 | ||
| IWD | $887725 | 0,10% | 3662 | $106168 | Tăng ×1 | ||
| GMUB | $880447 | 0,10% | 17116 | $31263 | Tăng ×1 | ||
| IBDS | $850592 | 0,09% | 35119 | $5671 | Tăng ×6 | ||
| SHYG | $766140 | 0,09% | 18065 | $-103866 | Giảm ×3 | ||
| BRKA | $748850 | 0,08% | 1 | $30710 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $723839 | 0,08% | 3037 | $119231 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $694013 | 0,08% | 1942 | $159439 | Tăng ×3 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $673362 | 0,08% | 1817 | $80057 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $653443 | 0,07% | 12919 | $46282 | Tăng ×1 | ||
| DSI | $637622 | 0,07% | 4478 | $92509 | Giảm ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $597136 | 0,07% | 23895 | $88642 | Tăng ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $545997 | 0,06% | 4249 | $38614 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $527971 | 0,06% | 3862 | $-172334 | Giảm ×1 | ||
| IBDT | $526831 | 0,06% | 20865 | $1112 | Tăng ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $523931 | 0,06% | 492 | $173952 | Giảm ×2 | ||
| VT | $488247 | 0,05% | 3111 | Tăng ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $488152 | 0,05% | 1306 | $120907 | Tăng ×1 | ||
| JMST | $481848 | 0,05% | 9448 | $-48191 | Giảm ×2 | ||
| IJH | $480924 | 0,05% | 6237 | $37304 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $471891 | 0,05% | 3220 | $-1803 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $465508 | 0,05% | 8383 | $-141160 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $450328 | 0,05% | 5541 | $24980 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $449497 | 0,05% | 481 | $-29291 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $445760 | 0,05% | 2000 | $-32893 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $432226 | 0,05% | 1599 | $-64727 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $430829 | 0,05% | 2938 | $6464 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $429462 | 0,05% | 594 | Tăng ×1 | |||
| IJR | $418205 | 0,05% | 2820 | $57164 | Giảm ×6 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $416230 | 0,05% | 5599 | $-12735 | Giảm ×1 | ||
| HYD | $413471 | 0,05% | 8027 | $115539 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $409579 | 0,05% | 4138 | $-1200 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $409006 | 0,05% | 341 | $105482 | Tăng ×1 | ||
| JMUB | $400782 | 0,04% | 7912 | $5261 | |||
| VOO | $396621 | 0,04% | 577 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $395354 | 0,04% | 1121 | $26668 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $385369 | 0,04% | 328 | $101665 | Tăng ×1 | ||
| SPTM | $383385 | 0,04% | 4223 | $49533 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $379185 | 0,04% | 515 | Tăng ×1 | |||
| NULV | $378174 | 0,04% | 7565 | $32829 | Giảm ×6 | ||
| TLH | $369589 | 0,04% | 3683 | $-12557266 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $367173 | 0,04% | 972 | $23926 | Giảm ×1 | ||
| CGMU | $365461 | 0,04% | 13304 | $4257 | |||
| IXG | $353345 | 0,04% | 2838 | $-142327 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| CGDV | $105495741 | 11,78% | tăng ×5 |
| CGGR | $67533098 | 7,54% | tăng ×6 |
| CGCB | $61719115 | 6,89% | tăng ×4 |
| FNDF | $47109488 | 5,26% | tăng ×6 |
| VCSH | $47105531 | 5,26% | tăng ×6 |
| BINC | $35542516 | 3,97% | tăng ×5 |
| GOVT | $31982727 | 3,57% | tăng ×5 |
| FNDE | $23689319 | 2,64% | tăng ×6 |
| FNDX | $20544225 | 2,29% | tăng ×3 |
| CGBL | $12997369 | 1,45% | tăng ×4 |
| VEA | $12393228 | 1,38% | tăng ×4 |
| MUB | $6869508 | 0,77% | tăng ×6 |
| VWO | $3774489 | 0,42% | tăng ×4 |
| ICSH | $1726464 | 0,19% | tăng ×3 |
| IBDR | $1234062 | 0,14% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| CGDV | Mua thêm | +31K | +$15.7M |
| ITOT | Mua thêm | +2K | +$13.1M |
| CGGR | Mua thêm | +7K | +$10.3M |
| GOVT | Mua thêm | +307K | +$6.9M |
| BINC | Mua thêm | +124K | +$6.7M |
| CGCB | Mua thêm | +173K | +$4.4M |
| FNDF | Mua thêm | +17K | +$4.3M |
| CGIC | Mua thêm | +36K | +$4.0M |
| CGNG | Mua thêm | +17K | +$3.5M |
| CGCP | Giảm | -137K | -$3.1M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| EMXC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 67475 | $3741489 | |
| CALI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19922 | $1009448 | |
| KLAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 555 | $817188 | -38,3% |
| VGIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9906 | $574548 | |
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 21343 | $537633 | Không còn theo dõi |
| IBHE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20588 | $478051 | Không còn theo dõi |
| VHT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1411 | $350482 | Không còn theo dõi |
| JEPI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5844 | $332231 | Không còn theo dõi |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 725 | $313476 | 38,7% |
| ESML | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7244 | $304610 | Không còn theo dõi |
| DMXF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4652 | $300623 | 27,8% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1256 | $283894 | -1,2% |
| AOA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3034 | $268449 | Không còn theo dõi |
| SCHG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9034 | $263146 | Không còn theo dõi |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 710 | $250822 | -1,4% |
| VTIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4895 | $247855 | |
| DUK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1857 | $243116 | -2,0% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 694 | $232052 | -23,4% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 990 | $229522 | 117,5% |
| SAP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 850 | $227129 | -11,0% |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 709 | $220889 | 56,2% |
| TLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2484 | $216505 | |
| CGMS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7892 | $215452 | Không còn theo dõi |
| SHYD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9455 | $212548 | Không còn theo dõi |
| WY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8022 | $206085 | -0,3% |
| NWN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4399 | $205606 | -5,1% |
| IBMN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7665 | $205345 | Không còn theo dõi |
| HPQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7523 | $204851 | 33,2% |
| WMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2247 | $203016 | 18,8% |
| VHT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 745 | $202924 | Không còn theo dõi |
| ICLN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10492 | $137556 |