Phân bổ theo ngành

04
Technology 17,0%
Communication Services 9,2%
Financials 7,6%
Industrials 6,9%
Healthcare 5,3%
Energy 4,2%
Consumer Staples 2,6%
Materials 2,3%
Consumer products 2,1%
Consumer Discretionary 1,8%
Retail 1,6%
Real Estate 1,0%
Utilities 0,7%
Khác/Chưa xác định 37,8%

Danh mục đầy đủ 73 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO Vanguard S&P 500 ETF $10186079 14,10% 14831 $1608846 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4800193 6,64% 16589 $626870 Tăng ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $4351988 6,02% 27539 $273462
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3722723 5,15% 10417 $729511 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2523853 3,49% 6766 $98129 Tăng ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2352003 3,25% 9940 $214307
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1807909 2,50% 3613 $257697 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1727177 2,39% 8632 $223151 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1517164 2,10% 4100 $439242 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1400645 1,94% 5515 $77002 Tăng ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1390816 1,92% 5445 $650459
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1323313 1,83% 9679 $-318826
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1256122 1,74% 1242 $213016 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1226506 1,70% 3747 $124288
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1057610 1,46% 9004 $386301 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1031026 1,43% 7031 $42479 Tăng ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1010710 1,40% 10590 $385602 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $996609 1,38% 6799 $27301 Tăng ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $980294 1,36% 11705 $101248
V Visa Inc. $970602 1,34% 2829 $163621 Tăng ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $955521 1,32% 8659 $-83139 Giảm ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $886914 1,23% 3650 $93951
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $854123 1,18% 727 $229999 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $847199 1,17% 5111 $-169921 Tăng ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $833680 1,15% 3065 $113826 Tăng ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $824147 1,14% 15725 $-2359
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $819456 1,13% 14080 $-4787
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $761491 1,05% 5926 $48652
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $748950 1,04% 3520 $86826 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $715318 0,99% 3954 $61564
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $699639 0,97% 657 $234181
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $653048 0,90% 3534 $214037 Tăng ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $638481 0,88% 2851 $83800 Tăng ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $631015 0,87% 7685 $-3535
URTH iShares MSCI World ETF $628184 0,87% 3100 $70122
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $611867 0,85% 2087 $26820 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $603171 0,83% 1263 $176340
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $597645 0,83% 6750 $41242
MCD McDonald's Corporation Common Stock $591979 0,82% 2190 $-60991 Tăng ×3
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock $580718 0,80% 26910 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $564621 0,78% 1598 $149248 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $541663 0,75% 1250 $274588
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $504753 0,70% 5578 $65082 Tăng ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $495637 0,69% 5647 $18977 Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $478110 0,66% 2006 $60320
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $457826 0,63% 5266 $64629 Tăng ×3
MO Altria Group, Inc. $449328 0,62% 6245 $37220
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $448143 0,62% 2638 $127687 Tăng ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $447215 0,62% 4711 $13323 Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $428762 0,59% 3675 $-97846 Tăng ×1
SMH SMH $419770 0,58% 640 $174394
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $410213 0,57% 13651 $34985 Tăng ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $397805 0,55% 2938 $-48964 Tăng ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $375554 0,52% 1442 $19265
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $373612 0,52% 1995 $-19842
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $372930 0,52% 1482 $149568 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $372578 0,52% 4106 $98757 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $369518 0,51% 656 $-5799
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $345626 0,48% 980 $46007 Tăng ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $340862 0,47% 327 $42869 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $327321 0,45% 2890 $-31848
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $321995 0,45% 5567 $1113
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $319702 0,44% 1476 $52786 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $308982 0,43% 1380 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $305090 0,42% 1380 Tăng ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $299656 0,41% 4170 $-203209 Giảm ×2
LEN-B (đã nộp dưới dạng LENB) Lennar Corporation Class B $258501 0,36% 2914 Tăng ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $249624 0,35% 350 Tăng ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $247194 0,34% 2840 Tăng ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $244518 0,34% 9960 $-9709 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $240448 0,33% 664 $11745 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $217713 0,30% 591
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $210273 0,29% 2945 $-59909 Tăng ×4

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
JNJ $1400645 1,94% tăng ×3
ORCL $996609 1,38% tăng ×3
CVX $847199 1,17% tăng ×3
MCD $591979 0,82% tăng ×3
LEN $504753 0,70% tăng ×4
NEE $495637 0,69% tăng ×3
OKE $457826 0,63% tăng ×3
NFLX $210273 0,29% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
USAR $580718 26910 0,80%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $308982 1380 0,43%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $305090 1380 0,42%
LEN-B (đã nộp dưới dạng LENB) $258501 2914 0,36%
CMI $249624 350 0,35%
IBKR $247194 2840 0,34%
GLD $217713 591 0,30%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VOO Mua thêm +477 +$1.6M
GOOGL Mua thêm +8 +$730K
GLW Chỉ biến động giá +0 +$650K
AAPL Mua thêm +145 +$627K
VTI Mua thêm +740 +$439K
CSCO Mua thêm +352 +$386K
IXUS Mua thêm +3K +$386K
XOM Chỉ biến động giá +0 -$319K
LRCX Chỉ biến động giá +0 +$275K
VYM Chỉ biến động giá +0 +$273K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
APH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6250 $844625 -30,9%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2755 $622713 -4,4%
SGOV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5900 $592242 0,0%
GLD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1235 $489443
ASML Ngày 31 tháng 12 năm 2025 418 $406179 72,2%
SBUX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4133 $378707 12,0%
KMB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2740 $353241 -22,6%
PEP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2365 $312275 -10,5%
CRM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1117 $304595 -3,0%
NKE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4010 $284870 -50,9%
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 594 $256834 10,5%
TRI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2727 $245375 19,9%
HD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 664 $243449 -30,6%
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 838 $221995 23,1%
ECL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 800 $215552 2,5%
UNH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 685 $213699 8,8%