KOM Wealth Management Group, LLC
CIK 1804116 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $165.5M
- Các vị thế
- 96
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7077 trên 9443 theo giá trị 13F · top 74.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,03%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,23%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,57% Ước tính mua $15841678 · bán $5571577
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 44
- Giảm
- 36
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,5%
Industrials
2,9%
Materials
2,4%
Energy
0,9%
Retail
0,8%
Healthcare
0,7%
Communication Services
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Real Estate
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,3%
Financials
0,2%
Communications
0,2%
Khác/Chưa xác định
86,8%
Danh mục đầy đủ 96 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $33379934 | 20,17% | 90206 | $4452128 | Tăng ×3 | ||
| FFSM | $15988387 | 9,66% | 418435 | $2721458 | Tăng ×3 | ||
| DGRO | $15662931 | 9,46% | 206662 | $1700198 | Tăng ×4 | ||
| SCHF | $7626551 | 4,61% | 275327 | $1955825 | Tăng ×5 | ||
| JCPB | $6779559 | 4,10% | 144430 | $2204161 | Tăng ×2 | ||
| AVDV | $6263446 | 3,78% | 60781 | $808284 | Tăng ×3 | ||
| PHYS | $4501605 | 2,72% | 149208 | $-266413 | Tăng ×4 | ||
| REGL | $3488633 | 2,11% | 38098 | $90245 | Giảm ×2 | ||
| DFAC | $2907982 | 1,76% | 65554 | $-270336 | Giảm ×3 | ||
| XLU XLU | $2753098 | 1,66% | 60721 | $-55404 | Giảm ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $2605855 | 1,57% | 113843 | $-1108317 | Giảm ×3 | ||
| HDV | $2499461 | 1,51% | 91188 | $-434191 | Tăng ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $2321392 | 1,40% | 46633 | $55042 | Tăng ×4 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $2297316 | 1,39% | 102696 | $374044 | Tăng ×6 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $2250565 | 1,36% | 20037 | $-871614 | Giảm ×4 | ||
| ITOT | $1952745 | 1,18% | 11887 | $140618 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1919384 | 1,16% | 5146 | $-227602 | Giảm ×6 | ||
| CGDV | $1889285 | 1,14% | 38338 | $288541 | Tăng ×6 | ||
| CGSD | $1860401 | 1,12% | 72305 | Tăng ×1 | |||
| IJH | $1728366 | 1,04% | 22414 | $-85978 | Giảm ×3 | ||
| CGXU | $1646637 | 0,99% | 47563 | $284148 | Tăng ×6 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $1422422 | 0,86% | 64247 | $285675 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $1420656 | 0,86% | 6004 | $155417 | Tăng ×6 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1325484 | 0,80% | 43473 | $256145 | Tăng ×3 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1319842 | 0,80% | 14131 | $-225712 | Giảm ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1257878 | 0,76% | 16621 | Tăng ×1 | |||
| COWZ | $1249595 | 0,76% | 20090 | $224278 | Tăng ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1233273 | 0,75% | 9020 | $-396048 | Giảm ×1 | ||
| FBCG | $1230122 | 0,74% | 19806 | $289371 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $1221372 | 0,74% | 8235 | $-23508 | Giảm ×3 | ||
| CGGR | $1213846 | 0,73% | 25717 | $174047 | Giảm ×1 | ||
| CGUS | $1205812 | 0,73% | 27109 | $202951 | Tăng ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1152328 | 0,70% | 6074 | $-9223 | Tăng ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1014467 | 0,61% | 1409 | $219117 | Giảm ×1 | ||
| USMV | $942873 | 0,57% | 9775 | $29269 | Giảm ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $918027 | 0,55% | 3394 | $116927 | Tăng ×2 | ||
| IBDS | $908399 | 0,55% | 37506 | $96633 | Tăng ×6 | ||
| IBDT | $888111 | 0,54% | 35173 | $207949 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $848002 | 0,51% | 2931 | $62044 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $797280 | 0,48% | 3985 | $49136 | Giảm ×1 | ||
| IDV | $795319 | 0,48% | 19197 | $-97840 | Giảm ×2 | ||
| NOBL | $781563 | 0,47% | 13917 | $-4000 | Tăng ×1 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $771510 | 0,47% | 35636 | $190444 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $693844 | 0,42% | 7195 | $-107626 | Giảm ×2 | ||
| FBND | $657746 | 0,40% | 14459 | $1584 | Tăng ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $652838 | 0,39% | 2571 | $10497 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $647202 | 0,39% | 608 | $213767 | Giảm ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $625938 | 0,38% | 5527 | $-75238 | Giảm ×5 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $624273 | 0,38% | 6541 | $29257 | Giảm ×2 | ||
| DFAX | $608361 | 0,37% | 16514 | $48499 | Tăng ×1 | ||
| DFIC | $605175 | 0,37% | 16242 | $-202161 | Giảm ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $572284 | 0,35% | 1515 | $101186 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $539344 | 0,33% | 3413 | $54082 | Tăng ×2 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $528533 | 0,32% | 7392 | $32457 | Tăng ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $498536 | 0,30% | 5832 | $68912 | Tăng ×4 | ||
| IVV | $480308 | 0,29% | 641 | $30348 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $448866 | 0,27% | 1256 | $68617 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $430890 | 0,26% | 1808 | $49989 | Giảm ×1 | ||
| IBDU | $427545 | 0,26% | 18460 | $95325 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $407114 | 0,25% | 545 | $52656 | |||
| CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | $396431 | 0,24% | 42218 | $22768 | Giảm ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $378999 | 0,23% | 5167 | $88045 | |||
| BRKB | $378295 | 0,23% | 756 | $-35734 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $371300 | 0,22% | 4569 | $24309 | Tăng ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $355200 | 0,21% | 1177 | Tăng ×1 | |||
| SDY | $337342 | 0,20% | 2217 | $39276 | Tăng ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $337254 | 0,20% | 2035 | $-83314 | Tăng ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $334626 | 0,20% | 776 | Tăng ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $332498 | 0,20% | 780 | $96215 | Tăng ×4 | ||
| VO | $315437 | 0,19% | 3915 | $35246 | Tăng ×1 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $303996 | 0,18% | 15558 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $301554 | 0,18% | 717 | $25730 | Giảm ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $295580 | 0,18% | 834 | $10338 | Tăng ×3 | ||
| IEFA | $289536 | 0,17% | 2998 | $15966 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $285391 | 0,17% | 808 | $48322 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $284719 | 0,17% | 304 | $-18146 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $273706 | 0,17% | 1513 | $14925 | Giảm ×1 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $270007 | 0,16% | 1528 | $63920 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $268175 | 0,16% | 2283 | Tăng ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $265716 | 0,16% | 892 | Tăng ×1 | |||
| GLD | $265592 | 0,16% | 721 | $-66903 | Giảm ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $263249 | 0,16% | 1684 | $25138 | Tăng ×1 | ||
| FAAA Fidelity AAA CLO ETF | $245760 | 0,15% | 4900 | Tăng ×1 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $243364 | 0,15% | 2084 | $2989 | Tăng ×1 | ||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $230059 | 0,14% | 1366 | $-51226 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $226097 | 0,14% | 313 | Tăng ×1 | |||
| DWX | $225079 | 0,14% | 4897 | $4977 | Tăng ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $221687 | 0,13% | 301 | $17702 | Giảm ×2 | ||
| CGDG | $219584 | 0,13% | 5854 | $18112 | Tăng ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $219443 | 0,13% | 1881 | $-47794 | Tăng ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $216620 | 0,13% | 287 | $-31313 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $212751 | 0,13% | 1524 | Tăng ×1 | |||
| IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $210436 | 0,13% | 2654 | ||||
| VTEI | $204134 | 0,12% | 2022 | $3624 | Tăng ×1 | ||
| MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock | $200469 | 0,12% | 2459 | ||||
| POWW Outdoor Holding Company - Common Stock | $25536 | 0,02% | 11200 | $2521 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VTI | $33379934 | 20,17% | tăng ×3 |
| FFSM | $15988387 | 9,66% | tăng ×3 |
| DGRO | $15662931 | 9,46% | tăng ×4 |
| SCHF | $7626551 | 4,61% | tăng ×5 |
| AVDV | $6263446 | 3,78% | tăng ×3 |
| PHYS | $4501605 | 2,72% | tăng ×4 |
| LMBS | $2321392 | 1,40% | tăng ×4 |
| IBTH | $2297316 | 1,39% | tăng ×6 |
| CGDV | $1889285 | 1,14% | tăng ×6 |
| CGXU | $1646637 | 0,99% | tăng ×6 |
| VIG | $1420656 | 0,86% | tăng ×6 |
| PFF | $1325484 | 0,80% | tăng ×3 |
| COWZ | $1249595 | 0,76% | tăng ×3 |
| FBCG | $1230122 | 0,74% | tăng ×6 |
| CGUS | $1205812 | 0,73% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CGSD | $1860401 | 72305 | 1,12% |
| VBIL | $1257878 | 16621 | 0,76% |
| KLAC | $355200 | 1177 | 0,21% |
| DELL | $334626 | 776 | 0,20% |
| IBTK | $303996 | 15558 | 0,18% |
| CSCO | $268175 | 2283 | 0,16% |
| MRVL | $265716 | 892 | 0,16% |
| FAAA | $245760 | 4900 | 0,15% |
| AMAT | $226097 | 313 | 0,14% |
| INTC | $212751 | 1524 | 0,13% |
| IONS | $210436 | 2654 | 0,13% |
| MGEE | $200469 | 2459 | 0,12% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| YLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 278513 | $5341895 | Không còn theo dõi |
| CLOZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 197487 | $5322277 | Không còn theo dõi |
| SEIX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 208032 | $4978209 | Không còn theo dõi |
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 118902 | $2778137 | Không còn theo dõi |
| SDVY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 32247 | $1156060 | |
| IXUS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8550 | $661004 | |
| UNP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2282 | $524957 | 27,6% |
| CPK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3544 | $430064 | 6,1% |
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13359 | $336515 | Không còn theo dõi |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3196 | $297876 | 7,0% |
| UNH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 905 | $282433 | 13,6% |
| IBDR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11290 | $273664 | Không còn theo dõi |
| IBMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10151 | $259465 | Không còn theo dõi |
| VTIP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5149 | $257172 | |
| FLBL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9953 | $241155 | Không còn theo dõi |
| FIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3427 | $227784 | -13,3% |
| MP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3381 | $226752 | 6,7% |
| KMB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1745 | $224958 | -12,2% |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3612 | $221289 | Không còn theo dõi |
| VIOO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2285 | $220570 | Không còn theo dõi |
| FISV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1261 | $217468 | -60,2% |
| IONS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2695 | $213201 | -20,8% |
| OTIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2765 | $213126 | 0,2% |
| LNG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 719 | $203950 | 16,1% |
| BMO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1549 | $201696 | 35,0% |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 645 | $201501 | -7,3% |
| MGEE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2566 | $201231 | 4,9% |