Phân bổ theo ngành

04
Technology 3,5%
Industrials 2,9%
Materials 2,4%
Energy 0,9%
Retail 0,8%
Healthcare 0,7%
Communication Services 0,6%
Financials 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Real Estate 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Utilities 0,3%
Khác/Chưa xác định 86,5%

Danh mục đầy đủ 96 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $33379934 20,17% 90206 $4452128 Tăng ×3
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $15988387 9,66% 418435 $2721458 Tăng ×3
DGRO iShares Trust $15662931 9,46% 206662 $1700198 Tăng ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $7626551 4,61% 275327 $1955825 Tăng ×5
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $6779559 4,10% 144430 $2204161 Tăng ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6263446 3,78% 60781 $808284 Tăng ×3
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $4501605 2,72% 149208 $-266413 Tăng ×4
REGL ProShares Trust $3488633 2,11% 38098 $90245 Giảm ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $2907982 1,76% 65554 $-270336 Giảm ×3
XLU XLU $2753098 1,66% 60721 $-55404 Giảm ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $2605855 1,57% 113843 $-1108317 Giảm ×3
HDV iShares Trust $2499461 1,51% 91188 $-434191 Tăng ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2321392 1,40% 46633 $55042 Tăng ×4
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $2297316 1,39% 102696 $374044 Tăng ×6
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2250565 1,36% 20037 $-871614 Giảm ×4
ITOT iShares Trust $1952745 1,18% 11887 $140618 Giảm ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1919384 1,16% 5146 $-227602 Giảm ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1889285 1,14% 38338 $288541 Tăng ×6
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $1860401 1,12% 72305 Tăng ×1
IJH iShares Trust $1728366 1,04% 22414 $-85978 Giảm ×3
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $1646637 0,99% 47563 $284148 Tăng ×6
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $1422422 0,86% 64247 $285675 Tăng ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1420656 0,86% 6004 $155417 Tăng ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1325484 0,80% 43473 $256145 Tăng ×3
NEM Newmont Corporation $1319842 0,80% 14131 $-225712 Giảm ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1257878 0,76% 16621 Tăng ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1249595 0,76% 20090 $224278 Tăng ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1233273 0,75% 9020 $-396048 Giảm ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $1230122 0,74% 19806 $289371 Tăng ×6
IJR iShares Trust $1221372 0,74% 8235 $-23508 Giảm ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $1213846 0,73% 25717 $174047 Giảm ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $1205812 0,73% 27109 $202951 Tăng ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1152328 0,70% 6074 $-9223 Tăng ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1014467 0,61% 1409 $219117 Giảm ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $942873 0,57% 9775 $29269 Giảm ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $918027 0,55% 3394 $116927 Tăng ×2
IBDS iShares Trust $908399 0,55% 37506 $96633 Tăng ×6
IBDT iShares Trust $888111 0,54% 35173 $207949 Tăng ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $848002 0,51% 2931 $62044 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $797280 0,48% 3985 $49136 Giảm ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $795319 0,48% 19197 $-97840 Giảm ×2
NOBL ProShares Trust $781563 0,47% 13917 $-4000 Tăng ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $771510 0,47% 35636 $190444 Tăng ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $693844 0,42% 7195 $-107626 Giảm ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $657746 0,40% 14459 $1584 Tăng ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $652838 0,39% 2571 $10497 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $647202 0,39% 608 $213767 Giảm ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $625938 0,38% 5527 $-75238 Giảm ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $624273 0,38% 6541 $29257 Giảm ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $608361 0,37% 16514 $48499 Tăng ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $605175 0,37% 16242 $-202161 Giảm ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $572284 0,35% 1515 $101186 Giảm ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $539344 0,33% 3413 $54082 Tăng ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $528533 0,32% 7392 $32457 Tăng ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $498536 0,30% 5832 $68912 Tăng ×4
IVV iShares Trust $480308 0,29% 641 $30348 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $448866 0,27% 1256 $68617 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $430890 0,26% 1808 $49989 Giảm ×1
IBDU iShares Trust $427545 0,26% 18460 $95325 Tăng ×1
SPY SPY $407114 0,25% 545 $52656
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $396431 0,24% 42218 $22768 Giảm ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $378999 0,23% 5167 $88045
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $378295 0,23% 756 $-35734 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $371300 0,22% 4569 $24309 Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $355200 0,21% 1177 Tăng ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $337342 0,20% 2217 $39276 Tăng ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $337254 0,20% 2035 $-83314 Tăng ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $334626 0,20% 776 Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $332498 0,20% 780 $96215 Tăng ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $315437 0,19% 3915 $35246 Tăng ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $303996 0,18% 15558 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $301554 0,18% 717 $25730 Giảm ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $295580 0,18% 834 $10338 Tăng ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $289536 0,17% 2998 $15966 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $285391 0,17% 808 $48322 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $284719 0,17% 304 $-18146
PM Philip Morris International Inc Common Stock $273706 0,17% 1513 $14925 Giảm ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $270007 0,16% 1528 $63920 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $268175 0,16% 2283 Tăng ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $265716 0,16% 892 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $265592 0,16% 721 $-66903 Giảm ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $263249 0,16% 1684 $25138 Tăng ×1
FAAA Fidelity AAA CLO ETF $245760 0,15% 4900 Tăng ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $243364 0,15% 2084 $2989 Tăng ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $230059 0,14% 1366 $-51226 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $226097 0,14% 313 Tăng ×1
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $225079 0,14% 4897 $4977 Tăng ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $221687 0,13% 301 $17702 Giảm ×2
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $219584 0,13% 5854 $18112 Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $219443 0,13% 1881 $-47794 Tăng ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $216620 0,13% 287 $-31313
INTC Intel Corporation - Common Stock $212751 0,13% 1524 Tăng ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $210436 0,13% 2654
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $204134 0,12% 2022 $3624 Tăng ×1
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $200469 0,12% 2459
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock $25536 0,02% 11200 $2521 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VTI $33379934 20,17% tăng ×3
FFSM $15988387 9,66% tăng ×3
DGRO $15662931 9,46% tăng ×4
SCHF $7626551 4,61% tăng ×5
AVDV $6263446 3,78% tăng ×3
PHYS $4501605 2,72% tăng ×4
LMBS $2321392 1,40% tăng ×4
IBTH $2297316 1,39% tăng ×6
CGDV $1889285 1,14% tăng ×6
CGXU $1646637 0,99% tăng ×6
VIG $1420656 0,86% tăng ×6
PFF $1325484 0,80% tăng ×3
COWZ $1249595 0,76% tăng ×3
FBCG $1230122 0,74% tăng ×6
CGUS $1205812 0,73% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
CGSD $1860401 72305 1,12%
VBIL $1257878 16621 0,76%
KLAC $355200 1177 0,21%
DELL $334626 776 0,20%
IBTK $303996 15558 0,18%
CSCO $268175 2283 0,16%
MRVL $265716 892 0,16%
FAAA $245760 4900 0,15%
AMAT $226097 313 0,14%
INTC $212751 1524 0,13%
IONS $210436 2654 0,13%
MGEE $200469 2459 0,12%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VTI Mua thêm +35 +$4.5M
FFSM Mua thêm +3K +$2.7M
JCPB Mua thêm +47K +$2.2M
SCHF Mua thêm +46K +$2.0M
DGRO Mua thêm +8K +$1.7M
IBTG Giảm -48K -$1.1M
WPM Giảm -4K -$872K
AVDV Mua thêm +6K +$808K
HDV Mua thêm +70K -$434K
XOM Giảm -583 -$396K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IBTF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 118902 $2778137 Không còn theo dõi
IXUS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8550 $661004
UNP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2282 $524957 17,0%
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13359 $336515
WFC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3196 $297876 2,4%
UNH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 905 $282433 9,0%
IBDR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11290 $273664
IBMO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10151 $259465
VTIP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5149 $257172
FLBL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9953 $241155
FIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3427 $227784 -28,8%
MP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3381 $226752 -3,9%
KMB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1745 $224958 -22,2%
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3612 $221289 20,0%
VIOO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2285 $220570 27,6%
FISV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1261 $217468 -64,7%
IONS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2695 $213201 -41,4%
OTIS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2765 $213126 -7,2%
LNG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 719 $203950 15,2%
BMO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1549 $201696 28,0%
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 645 $201501 -20,4%
MGEE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2566 $201231 -8,7%