Phân bổ theo ngành

04
Technology 2,8%
Financials 1,0%
Industrials 0,8%
Communication Services 0,7%
Retail 0,7%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Healthcare 0,1%
Khác/Chưa xác định 92,9%

Danh mục đầy đủ 62 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFAU Dimensional ETF Trust $32589721 15,45% 630484 $6058562 Tăng ×5
DFAI Dimensional ETF Trust $31655748 15,01% 767412 $3417032 Tăng ×5
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $25404899 12,04% 741316 $1609709 Tăng ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $16210522 7,68% 278531 $971401 Tăng ×5
IJR iShares Trust $13544404 6,42% 91325 $2983580 Tăng ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $12403764 5,88% 143995 $3699312 Tăng ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $11275334 5,34% 280411 $2245827 Tăng ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $10876113 5,16% 342987 $1307512 Tăng ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $6626154 3,14% 87752 $-1148500 Giảm ×2
STIP iShares Trust $6602277 3,13% 64627 $254100 Tăng ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5610620 2,66% 70994 $252942 Tăng ×5
NEAR iShares U.S. ETF Trust $4995908 2,37% 98616 $439014 Tăng ×2
REZ iShares Trust $4623487 2,19% 48828 $826394 Tăng ×5
DFAC Dimensional ETF Trust $3810783 1,81% 85906 $488455 Tăng ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3779031 1,79% 39189 $502939 Tăng ×5
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2037737 0,97% 5572 $786417 Tăng ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1907864 0,90% 6593 $192067 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1201960 0,57% 6007 $119434 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1052537 0,50% 2822 $93311 Tăng ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $813134 0,39% 1625 $-11090 Giảm ×2
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $641041 0,30% 15762 $64309
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $551075 0,26% 1542 $108799 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $525301 0,25% 2204 $24828 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $522930 0,25% 3825 $-122352 Tăng ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $522087 0,25% 760 $56723 Giảm ×1
MMM 3M Company Common Stock $438371 0,21% 2707 $7982 Giảm ×3
IVE iShares Trust $431868 0,20% 1902 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $419680 0,20% 1111 $-22919 Giảm ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $406180 0,19% 8929 $-46781 Giảm ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $403212 0,19% 3456 $-109938 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $385960 0,18% 413 $3014 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $378351 0,18% 1073 $105128 Tăng ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $370990 0,18% 520 $101889 Tăng ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $370527 0,18% 321 Tăng ×1
IWR iShares Trust $367917 0,17% 3335 $43655
SGOV iShares Trust $361248 0,17% 3588 $25648 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $361045 0,17% 1103 $-43131 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $350266 0,17% 2982 Tăng ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $348301 0,17% 13648 $-1598 Giảm ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $341194 0,16% 5649 $46311 Giảm ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $330726 0,16% 4002 $15161 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $320422 0,15% 907 $61731 Tăng ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $312311 0,15% 3889 $77695 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $304561 0,14% 286 Tăng ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $292992 0,14% 7040 $29917 Tăng ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $291906 0,14% 1339 $29107
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $274378 0,13% 1871 $42682 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $265368 0,13% 2343 $-74786 Giảm ×1
SLV iShares Silver Trust $265265 0,13% 4961 $-72778
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $258248 0,12% 614 $-1605 Giảm ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $249778 0,12% 7178 $-19342 Giảm ×1
BOXX EA Series Trust $241557 0,11% 2063 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $239494 0,11% 943 $16320 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $238189 0,11% 637 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $234107 0,11% 403 Tăng ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $230754 0,11% 699 $12286 Giảm ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $224279 0,11% 1272 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $221062 0,10% 1583 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $213825 0,10% 182 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $209008 0,10% 371 $-43896 Giảm ×2
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $204475 0,10% 1071 Tăng ×1
PLBY Playboy, Inc. - Common Stock $22687 0,01% 18596 $-5579

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DFAU $32589721 15,45% tăng ×5
DFAI $31655748 15,01% tăng ×5
VGSH $16210522 7,68% tăng ×5
IJR $13544404 6,42% tăng ×5
VUG $12403764 5,88% tăng ×3
DFAE $11275334 5,34% tăng ×5
SCHD $10876113 5,16% tăng ×5
STIP $6602277 3,13% tăng ×5
VCSH $5610620 2,66% tăng ×5
REZ $4623487 2,19% tăng ×5
VNQ $3779031 1,79% tăng ×5
VBK $2037737 0,97% tăng ×5
MSFT $1052537 0,50% tăng ×3
PECO $292992 0,14% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
IVE $431868 1902 0,20%
MU $370527 321 0,18%
CSCO $350266 2982 0,17%
CAT $304561 286 0,14%
BOXX $241557 2063 0,11%
GE $238189 637 0,11%
AMD $234107 403 0,11%
APH $224279 1272 0,11%
INTC $221062 1583 0,10%
GEV $213825 182 0,10%
COKE $204475 1071 0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DFAU Mua thêm +42K +$6.1M
VUG Mua thêm +124K +$3.7M
DFAI Mua thêm +43K +$3.4M
IJR Mua thêm +6K +$3.0M
DFAE Mua thêm +14K +$2.2M
BALT Mua thêm +30K +$1.6M
SCHD Mua thêm +31K +$1.3M
IAU Giảm -436 -$1.1M
VGSH Mua thêm +18K +$971K
REZ Mua thêm +3K +$826K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SCHP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 27764 $746580 -5,3%
VMBS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13718 $635286
SCHX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 21746 $585185 18,4%
MDT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5944 $534130 -0,9%
BNDW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4567 $318128
CVNA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 574 $242239 -79,7%
BP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5127 $240956 21,2%
SBAC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1018 $239067 -18,0%
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1140 $235883 24,7%
MSTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 717 $231025 5,3%
VTI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 647 $216853
JBND Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3986 $215506 -4,4%
PSX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1169 $213043 56,5%
MDT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2353 $203889 10,4%
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1539 $203210 21,9%
T Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6925 $200395 -14,0%
NVDY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12794 $186918
VLNWS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15000 $774 Không còn theo dõi