Phân bổ theo ngành

04
Technology 7,2%
Communication Services 2,2%
Financials 1,4%
Consumer Discretionary 0,6%
Retail 0,5%
Industrials 0,3%
Healthcare 0,2%
Khác/Chưa xác định 87,6%

Danh mục đầy đủ 70 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $81702652 20,88% 220794 $11362458 Tăng ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $64417307 16,47% 1092189 $-261318 Tăng ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $31191430 7,97% 437774 $2941092 Giảm ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $21596081 5,52% 173101 $2373417 Giảm ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $20126679 5,14% 694982 $2257512 Giảm ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $19958016 5,10% 720506 $1514266 Giảm ×4
DFAT Dimensional ETF Trust $19300667 4,93% 276118 $1809841 Giảm ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $17919930 4,58% 185718 $2466298 Giảm ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15151132 3,87% 147027 $280380 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11600867 2,97% 57978 $1545618 Tăng ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $7072460 1,81% 53482 $1063321 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6926059 1,77% 23936 $1126251 Tăng ×1
ITOT iShares Trust $6678725 1,71% 40657 $829267 Giảm ×3
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $5379394 1,37% 105375 $-152721 Tăng ×5
SPY SPY $4986932 1,27% 6678 $643960
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $4776001 1,22% 193674 $-256890 Giảm ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $4497558 1,15% 44850 $1393542 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4297310 1,10% 11520 $207923 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3776060 0,97% 52886 $-1295853 Tăng ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST $2960197 0,76% 104269 $-28153
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2939282 0,75% 8319 $713879 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2236751 0,57% 5318 $355696 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1887445 0,48% 10214 $577752 Tăng ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1883233 0,48% 2742 $83412 Giảm ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1530363 0,39% 17766 $237028 Tăng ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND $1487472 0,38% 18065 $161471 Giảm ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1229353 0,31% 3440 $337917 Tăng ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1202538 0,31% 5518 $119906
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1178490 0,30% 1630 $631626 Tăng ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1150947 0,29% 3797 $156437
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1120436 0,29% 4701 $227999 Tăng ×1
IWM iShares Trust $1084625 0,28% 3610 $148425 Giảm ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $862744 0,22% 10708 $93963 Tăng ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $845362 0,22% 3479 $89549
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $801730 0,20% 2851 $120129 Tăng ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $777376 0,20% 4133 $136306
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $752554 0,19% 3950 $227599
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $699915 0,18% 4429 $43980
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $692696 0,18% 8271 $71544
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $662299 0,17% 2799 $60346
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $638159 0,16% 2536 $119228 Tăng ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $632179 0,16% 6149 $44212
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $631664 0,16% 1683 $169010 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $627770 0,16% 1780 $55501 Tăng ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $608067 0,16% 1531 $128312 Tăng ×1
SUB iShares Trust $606773 0,16% 5699 $-171
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $597887 0,15% 3653 $96695 Tăng ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $594491 0,15% 6165 $47655
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $496973 0,13% 4231 $178544 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $468350 0,12% 636 $-278521 Giảm ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $465066 0,12% 5440 $45588
AXP American Express Company Common Stock $428901 0,11% 1268 $49289 Tăng ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $390332 0,10% 6539 $39584 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $362783 0,09% 725 $93952 Tăng ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $362220 0,09% 515 $44589
DE Deere & Company Common Stock $354590 0,09% 559 $41958 Tăng ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $332608 0,09% 3485 $30668
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $325018 0,08% 577 $115046 Tăng ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $299954 0,08% 3850 $25833 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $296742 0,08% 1168 $64912 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $285393 0,07% 268 Tăng ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $266175 0,07% 1251 $26083
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $264548 0,07% 3331 Tăng ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $247955 0,06% 2525 $9999
SMLV SPDR SERIES TRUST $230222 0,06% 1463 $29678
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $222033 0,06% 227 Tăng ×1
IWB iShares Trust $220311 0,06% 538
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $219473 0,06% 581 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $211416 0,05% 226 $-37692 Giảm ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $200257 0,05% 784 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VTI $81702652 20,88% tăng ×4
VGIT $64417307 16,47% tăng ×6
FBTC $5379394 1,37% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
CAT $285393 268 0,07%
GLDM $264548 3331 0,07%
PH $222033 227 0,06%
IWB $220311 538 0,06%
AVGO $219473 581 0,06%
GLW $200257 784 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VTI Mua thêm +2K +$11.4M
VEA Giảm -3K +$2.9M
AVEM Giảm -6K +$2.5M
AVUV Giảm -907 +$2.4M
SCHB Giảm -17K +$2.3M
DFAT Giảm -4K +$1.8M
NVDA Mua thêm +322 +$1.5M
SCHF Giảm -25K +$1.5M
HOOD Mua thêm +59 +$1.4M
NFLX Mua thêm +136 -$1.3M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
LC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 73133 $1110890 Không còn theo dõi
IWY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1525 $417316
TEAM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2189 $354924 175,3%
BNDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7236 $347690
SPYM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4902 $322356 24,6%
MUB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2339 $249080
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 908 $240538 25,7%
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 554 $239539 7,7%
SCHD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8526 $232760 21,1%
SGOV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2158 $217246 0,0%
CNXC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4584 $211552 -40,1%
GBIL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2054 $205770
IWB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 538 $200911
CHPT (đã nộp dưới dạng CHPTXXXX) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 50000 $35165 -14,9%