MATTERS CAPITAL LLC
CIK 2110838 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $142.9M
- Các vị thế
- 75
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7542 trên 9443 theo giá trị 13F · top 79.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +26.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,54%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,27%
- Các vị thế trên 1%
- 32
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 32,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,29% Ước tính mua $21434046 · bán $9322178
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 16
- Giảm
- 9
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
22,5%
Communication Services
5,7%
Health Care
3,9%
Industrials
3,2%
Materials
2,7%
Retail
2,0%
Financials
1,5%
Energy
1,3%
Utilities
1,1%
Telecommunication
0,8%
Financial Services
0,8%
Khác/Chưa xác định
54,5%
Danh mục đầy đủ 75 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10051971 | 7,03% | 13650 | ||||
| IWY | $9209195 | 6,44% | 31688 | $1324720 | Tăng ×2 | ||
| CAIE | $7496355 | 5,25% | 275500 | Tăng ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $7015041 | 4,91% | 12076 | $3741048 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $6045850 | 4,23% | 8096 | $780697 | |||
| IEFA | $5941373 | 4,16% | 61518 | $382084 | Tăng ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $5862172 | 4,10% | 12275 | $1713836 | |||
| IWX | $5491812 | 3,84% | 52223 | $654135 | Tăng ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $4730888 | 3,31% | 2378 | $1183139 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4674874 | 3,27% | 13081 | $910838 | Giảm ×1 | ||
| HEFA | $4517517 | 3,16% | 96271 | $426481 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4299520 | 3,01% | 21488 | $120210 | Giảm ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $3803339 | 2,66% | 103461 | $-411843 | |||
| XMMO | $3317220 | 2,32% | 19497 | $489765 | |||
| IEMG | $3003948 | 2,10% | 36262 | $521916 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2851065 | 1,99% | 11962 | $359702 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2847447 | 1,99% | 2374 | $663913 | |||
| IWS | $2592719 | 1,81% | 15752 | $297843 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2563393 | 1,79% | 6872 | $19585 | |||
| JQUA | $2500310 | 1,75% | 34592 | $379129 | |||
| SPLV | $2124988 | 1,49% | 28371 | $49933 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2083633 | 1,46% | 20698 | $-130394 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2053192 | 1,44% | 3645 | $-32222 | |||
| BRKB | $2018073 | 1,41% | 4033 | $85459 | |||
| MUB | $1902722 | 1,33% | 17680 | $25990 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1868219 | 1,31% | 12748 | $-7139 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1719934 | 1,20% | 23835 | $5482 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1715906 | 1,20% | 4401 | $-366823 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1560757 | 1,09% | 6284 | $-194050 | |||
| VOO | $1547650 | 1,08% | 2253 | $380402 | Tăng ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1534782 | 1,07% | 80271 | $-14448 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1430142 | 1,00% | 20030 | $-495742 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $1408265 | 0,99% | 11598 | $246781 | Tăng ×2 | ||
| IWP | $1287516 | 0,90% | 8794 | $160979 | Tăng ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1196083 | 0,84% | 7131 | $-301641 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1154961 | 0,81% | 4854 | $-639359 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $1138566 | 0,80% | 11503 | $3986 | Tăng ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1000992 | 0,70% | 2310 | $507437 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $987814 | 0,69% | 29673 | $-36963 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $944348 | 0,66% | 13254 | $216784 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $940537 | 0,66% | 3250 | $115617 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $884924 | 0,62% | 2051 | $548293 | |||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $795994 | 0,56% | 2182 | $181368 | |||
| V Visa Inc. | $791166 | 0,55% | 2306 | $94201 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $694342 | 0,49% | 7652 | $-1243246 | Giảm ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $607699 | 0,43% | 7387 | $29293 | Tăng ×1 | ||
| VB | $527429 | 0,37% | 1740 | $116215 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $494114 | 0,35% | 464 | $165389 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $442942 | 0,31% | 1462 | $143066 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $430381 | 0,30% | 1010 | $69134 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $427100 | 0,30% | 377 | $152433 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $423080 | 0,30% | 1120 | $76429 | |||
| VO | $363371 | 0,25% | 4510 | $51781 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $352648 | 0,25% | 953 | $46916 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $322605 | 0,23% | 946 | Tăng ×1 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $317031 | 0,22% | 1240 | $14248 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $309708 | 0,22% | 925 | $77922 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $303294 | 0,21% | 1936 | $-546054 | Giảm ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $299151 | 0,21% | 392 | Tăng ×1 | |||
| BCS Barclays PLC Common Stock | $291136 | 0,20% | 10839 | ||||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $290366 | 0,20% | 21041 | $56577 | Tăng ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $275629 | 0,19% | 286 | Tăng ×1 | |||
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock | $270297 | 0,19% | 10786 | $36672 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $256185 | 0,18% | 860 | Tăng ×1 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $250863 | 0,18% | 1056 | $27720 | |||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $240544 | 0,17% | 498 | Tăng ×1 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $226093 | 0,16% | 314 | Tăng ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $223265 | 0,16% | 740 | Tăng ×1 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $218961 | 0,15% | 1068 | $-1000814 | Giảm ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $218797 | 0,15% | 1875 | $-55529 | |||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $213777 | 0,15% | 2811 | ||||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $208622 | 0,15% | 998 | Tăng ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $208095 | 0,15% | 740 | ||||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $207544 | 0,15% | 291 | Tăng ×1 | |||
| BBDO Banco Bradesco Sa American Depositary Shares (each representing one Common Share) | $94512 | 0,07% | 31504 | $-9136 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| QQQ | $10051971 | 13650 | 7,03% |
| CAIE | $7496355 | 275500 | 5,25% |
| PANW | $322605 | 946 | 0,23% |
| CRWD | $299151 | 392 | 0,21% |
| BCS | $291136 | 10839 | 0,20% |
| STX | $275629 | 286 | 0,19% |
| MRVL | $256185 | 860 | 0,18% |
| ALAB | $240544 | 498 | 0,17% |
| PWR | $226093 | 314 | 0,16% |
| KLAC | $223265 | 740 | 0,16% |
| SYF | $213777 | 2811 | 0,15% |
| MS | $208622 | 998 | 0,15% |
| IBM | $208095 | 740 | 0,15% |
| CMI | $207544 | 291 | 0,15% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Giảm | -4K | +$3.7M |
| TSM | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.7M |
| IWY | Mua thêm | +3 | +$1.3M |
| ABT | Giảm | -11K | -$1.2M |
| ASML | Giảm | -308 | +$1.2M |
| GOOGL | Giảm | -9 | +$911K |
| SPY | Chỉ biến động giá | +0 | +$781K |
| LLY | Chỉ biến động giá | +0 | +$664K |
| IWX | Mua thêm | +20 | +$654K |
| ALL | Giảm | -4K | -$639K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14622 | $8982534 | |
| PGR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8294 | $1644203 | 0,6% |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12144 | $677635 | 4,7% |
| SNPS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 713 | $282690 | -10,9% |
| BCS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10506 | $267378 | 26,6% |
| FICO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 154 | $260355 | 9,6% |
| ADSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 830 | $245688 | 5,9% |
| SYF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2811 | $234522 | 12,4% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1495 | $229019 | 24,0% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 740 | $219195 | -2,6% |
| BABA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1446 | $211955 | -0,1% |