MOGY JOEL R INVESTMENT COUNSEL INC
CIK 1126735 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.7B
- Các vị thế
- 121
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1664 trên 9443 theo giá trị 13F · top 17.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,78%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 89,52%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,68% Ước tính mua $19500791 · bán $11299702
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 14
- Giảm
- 35
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +7.4% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 94,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
41,1%
Communication Services
17,2%
Retail
13,8%
Healthcare
10,5%
Financial Services
6,6%
Industrials
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Communications
0,9%
Consumer Staples
0,5%
Consumer products
0,3%
Energy
0,3%
Utilities
0,3%
Real Estate
0,3%
Financials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
Khác/Chưa xác định
5,7%
Danh mục đầy đủ 121 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $255923388 | 14,66% | 1279041 | $32465824 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $170907512 | 9,79% | 590640 | $20500206 | Giảm ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $115586555 | 6,62% | 327135 | $21468120 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $109175413 | 6,26% | 305497 | $21139247 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $106800121 | 6,12% | 286312 | $1015141 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $105040639 | 6,02% | 308019 | $55536067 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $91298375 | 5,23% | 97596 | $-6181636 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $82192979 | 4,71% | 344856 | $10226530 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $65035688 | 3,73% | 129970 | $2468940 | Giảm ×3 | ||
| V Visa Inc. | $63403700 | 3,63% | 184802 | $7473902 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $53712518 | 3,08% | 95355 | $-1032885 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $47551402 | 2,72% | 39645 | $11128510 | Tăng ×2 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $44981666 | 2,58% | 85445 | $-3055434 | Giảm ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $31493308 | 1,80% | 100030 | $-1350762 | Tăng ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $29137507 | 1,67% | 185992 | $-7093460 | Giảm ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $27652281 | 1,58% | 69534 | $-4329361 | Tăng ×3 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $23653040 | 1,36% | 256847 | $-1398 | Tăng ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $20269091 | 1,16% | 39465 | $540145 | Giảm ×3 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $19942666 | 1,14% | 6240 | $-1225881 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $18961555 | 1,09% | 265568 | $-6491081 | Tăng ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $18313035 | 1,05% | 124961 | $-498509 | Giảm ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $15884240 | 0,91% | 135231 | $5391662 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $15667422 | 0,90% | 60028 | $-13889832 | Giảm ×3 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $14985550 | 0,86% | 26758 | $508280 | Giảm ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $14741676 | 0,84% | 15331 | $-74428 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $13993709 | 0,80% | 39678 | $861722 | Giảm ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $10548497 | 0,60% | 41919 | $1186857 | Giảm ×3 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $10295690 | 0,59% | 7568 | $2045748 | Tăng ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $10270189 | 0,59% | 57620 | $258048 | Tăng ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $9228098 | 0,53% | 74157 | $-5997205 | Giảm ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $8496631 | 0,49% | 31238 | $917761 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7804498 | 0,45% | 30730 | $243969 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6777478 | 0,39% | 59840 | $-776882 | Giảm ×2 | ||
| BRKA | $6739650 | 0,39% | 9 | $276390 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $5417194 | 0,31% | 53011 | $667939 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5100961 | 0,29% | 34786 | $76528 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $5051133 | 0,29% | 55666 | $-952393 | Giảm ×3 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $4199015 | 0,24% | 20481 | $-3625973 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4129792 | 0,24% | 30501 | $-606659 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4090382 | 0,23% | 29918 | $-985497 | |||
| IVV | $3915946 | 0,22% | 5229 | $500311 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3428795 | 0,20% | 26683 | $219069 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2613176 | 0,15% | 29773 | $-152140 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $2547411 | 0,15% | 18804 | $61866 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2382188 | 0,14% | 24750 | $-3217 | |||
| VOO | $2362626 | 0,14% | 3440 | $406845 | Tăng ×2 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $2278553 | 0,13% | 9775 | $496277 | |||
| VUG | $2239468 | 0,13% | 25998 | $346857 | Tăng ×2 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $2239054 | 0,13% | 2148 | $133498 | |||
| VTI | $2192117 | 0,13% | 5924 | $296451 | Tăng ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2166397 | 0,12% | 11975 | $186450 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2144837 | 0,12% | 5923 | $-97503 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $2049137 | 0,12% | 2744 | $264604 | |||
| NATO Themes Transatlantic Defense ETF | $1839797 | 0,11% | 45315 | Tăng ×1 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1834223 | 0,11% | 15708 | $15708 | |||
| VO | $1540498 | 0,09% | 19120 | $167778 | Tăng ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1536341 | 0,09% | 15018 | Tăng ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1511764 | 0,09% | 5593 | $-226393 | |||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $1352536 | 0,08% | 6260 | $204890 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1305504 | 0,07% | 3456 | Tăng ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1304164 | 0,07% | 1771 | $280824 | Giảm ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1270486 | 0,07% | 11175 | $263171 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $1210858 | 0,07% | 7265 | $-168070 | Giảm ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1118145 | 0,06% | 1050 | $374262 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $1051879 | 0,06% | 6580 | $28821 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1032129 | 0,06% | 12700 | $66294 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $995083 | 0,06% | 3040 | $100837 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $943672 | 0,05% | 5693 | $-234210 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $931753 | 0,05% | 12950 | $77182 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $910108 | 0,05% | 15795 | $-47859 | |||
| IJH | $896172 | 0,05% | 11622 | $115052 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $890499 | 0,05% | 5635 | $50031 | Giảm ×4 | ||
| VTV | $880437 | 0,05% | 4040 | $87789 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $855540 | 0,05% | 18000 | $116640 | |||
| BSV | $769361 | 0,04% | 9875 | $-4938 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $674904 | 0,04% | 2400 | $93168 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $640506 | 0,04% | 6230 | $44793 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $636427 | 0,04% | 6897 | $-11795 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $569155 | 0,03% | 23636 | $-94544 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $532321 | 0,03% | 1700 | $-73185 | |||
| IDEV | $530945 | 0,03% | 5965 | Tăng ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $519777 | 0,03% | 25110 | $-204422 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $493484 | 0,03% | 969 | $-91953 | |||
| SCHB | $474874 | 0,03% | 16398 | $63294 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $453466 | 0,03% | 7840 | $-18606 | Giảm ×1 | ||
| BIV | $425685 | 0,02% | 5550 | $-2664 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $419344 | 0,02% | 1875 | $-14338 | Giảm ×2 | ||
| XLK XLK | $349089 | 0,02% | 1832 | $105577 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $334613 | 0,02% | 7903 | $-62118 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $330164 | 0,02% | 6037 | $55662 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $325414 | 0,02% | 3400 | $-2754 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $318310 | 0,02% | 160 | Tăng ×1 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $308693 | 0,02% | 272 | ||||
| DFAC | $298986 | 0,02% | 6740 | $37070 | |||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $278967 | 0,02% | 2300 | $33143 | |||
| RSP | $263835 | 0,02% | 1240 | $25854 | |||
| EFA | $259700 | 0,01% | 2500 | $16875 | |||
| IWM | $256885 | 0,01% | 855 | $44845 | |||
| VIG | $249871 | 0,01% | 1056 | $22768 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $235536 | 0,01% | 560 | $-37700 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 31006 | $15428586 | 53,0% |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 161298 | $13874854 | -32,7% |
| BRO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 31306 | $2495088 | 10,4% |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9160 | $693137 | -36,1% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1300 | $293839 | -1,9% |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1206 | $280488 | Không còn theo dõi |
| K | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3000 | $246060 | Không còn theo dõi |
| URI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 272 | $220526 | 51,9% |
| MMM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1400 | $217252 | 12,3% |
| BATRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5364 | $205227 | 31,7% |
| DFIV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2593 | $92000 | Không còn theo dõi |
| DFAX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2385 | $59291 | Không còn theo dõi |
| SCHP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1186 | $31642 | Không còn theo dõi |
| PRFZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 485 | $22029 | |
| DISV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 747 | $19848 | Không còn theo dõi |
| SCHE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 488 | $14708 | Không còn theo dõi |
| FNDC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 281 | $12507 | Không còn theo dõi |
| FNDA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 406 | $11632 | Không còn theo dõi |
| SCHC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 223 | $10149 | Không còn theo dõi |
| SCHH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 79 | $1672 | Không còn theo dõi |
| SCHI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 53 | $1206 | Không còn theo dõi |
| PRF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 25 | $1057 | Không còn theo dõi |
| SMBS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 34 | $866 | Không còn theo dõi |
| IWF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2 | $849 | Không còn theo dõi |