Phân bổ theo ngành

04
Industrials 12,2%
Technology 11,1%
Healthcare 9,1%
Financials 8,1%
Retail 5,3%
Energy 4,3%
Communication Services 4,2%
Utilities 3,8%
Consumer Staples 2,8%
Materials 2,7%
Consumer products 2,1%
Consumer Discretionary 0,8%
Real Estate 0,7%
Khác/Chưa xác định 32,8%

Danh mục đầy đủ 144 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GLD SPDR Gold Shares $25244308 6,62% 68528 $-4553877 Giảm ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $19332527 5,07% 382898 $247643 Tăng ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $18812824 4,94% 359435 $790120 Tăng ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $15836593 4,15% 163974 $737185 Giảm ×1
IQLT iShares Trust $12222312 3,21% 246666 $816981 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11182096 2,93% 38644 $1165233 Giảm ×3
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $9652303 2,53% 328981 $-167665 Tăng ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $9247248 2,43% 289248 $-652457 Giảm ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $7902563 2,07% 98083 $765171 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6955815 1,82% 27388 $250312 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6707132 1,76% 17981 $140260 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5827230 1,53% 16492 $908930 Giảm ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5816042 1,53% 51351 $-640773 Giảm ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5804457 1,52% 6205 $-438461 Giảm ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5766126 1,51% 17616 $468701 Giảm ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5539088 1,45% 4618 $1256547 Giảm ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5477026 1,44% 40451 $-840730 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5417010 1,42% 39621 $-1291593 Tăng ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $5371277 1,41% 15163 $75489 Giảm ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5256458 1,38% 36720 $795930 Tăng ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5194249 1,36% 18471 $736854 Tăng ×2
V Visa Inc. $4907417 1,29% 14304 $610078 Tăng ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4830655 1,27% 41126 $285385 Giảm ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4790946 1,26% 52799 $445650 Tăng ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4462748 1,17% 26270 $816182 Giảm ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4440727 1,17% 35082 $266182 Tăng ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4423546 1,16% 50399 $-310741 Giảm ×1
CB Chubb Limited Common Stock $4278899 1,12% 12558 $201859 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4195976 1,10% 17605 $516053 Giảm ×1
DE Deere & Company Common Stock $4083104 1,07% 6437 $422117 Giảm ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4010097 1,05% 43740 $275659 Giảm ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3950955 1,04% 9948 $-612514 Giảm ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $3838836 1,01% 20233 $-55074 Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3837329 1,01% 9005 $595019 Giảm ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3663061 0,96% 43969 $413805 Giảm ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $3638905 0,95% 16810 $355666 Tăng ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3534135 0,93% 43486 $235765 Tăng ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $3530684 0,93% 25286 $2348265 Giảm ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3383739 0,89% 6835 $932393 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3374007 0,89% 8932 $650699 Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3227914 0,85% 11867 $342680 Giảm ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3182466 0,83% 11423 $137258 Giảm ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3152552 0,83% 40299 $1215466 Tăng ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3047472 0,80% 12110 $584964 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3041753 0,80% 20743 $206514 Tăng ×3
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $3035089 0,80% 7134 $454844 Giảm ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $2847125 0,75% 13620 $486039 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2800993 0,73% 7942 $223021 Tăng ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2777802 0,73% 10276 $-389839 Tăng ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $2746630 0,72% 8724 $-114283 Tăng ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2728459 0,72% 12242 $-79003 Tăng ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2698450 0,71% 17832 $628119 Tăng ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2622498 0,69% 8798 $346571 Giảm ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2566133 0,67% 8753 $34154 Tăng ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2546997 0,67% 10701 $294301 Giảm ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2533656 0,66% 13711 $772976 Tăng ×3
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $2505746 0,66% 34672 $120613 Tăng ×6
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $2273492 0,60% 8123 $-790223 Tăng ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $2016737 0,53% 15327 $-46655 Tăng ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1944179 0,51% 11886 $-73757 Tăng ×2
AXP American Express Company Common Stock $1869508 0,49% 5527 $197701
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1797971 0,47% 11377 $64253 Giảm ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $1440695 0,38% 34774 $-4012 Tăng ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1296231 0,34% 8271 $17713 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $1287640 0,34% 5751 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $1271563 0,33% 5752 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1255110 0,33% 1241 $205236
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $1187614 0,31% 15856 $15838 Giảm ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1175165 0,31% 5873 $150900
IAU iShares Gold Trust Shares $1129630 0,30% 14960 $-214457 Giảm ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1115648 0,29% 5561 $101155
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1102860 0,29% 2204 $437251 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1076800 0,28% 2974 $160937 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1073379 0,28% 8353 $43544 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1066747 0,28% 2077 $27954 Giảm ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1032343 0,27% 8296 $-712663 Giảm ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $955410 0,25% 3037 $83791
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF $945759 0,25% 44908 $-184388 Tăng ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $935987 0,25% 10144 $-63678 Giảm ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $921051 0,24% 1808 $-149416 Tăng ×6
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $910553 0,24% 9399 $32993 Giảm ×1
DEM WisdomTree Trust $886127 0,23% 16474 $63074 Giảm ×1
SPY SPY $867000 0,23% 1161 $94396 Giảm ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $861856 0,23% 8017 $359626 Tăng ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $844825 0,22% 2698 $-116149
CVX Chevron Corporation Common Stock $825631 0,22% 4981 $-197232 Tăng ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $802987 0,21% 2170 $106829
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $792288 0,21% 2400 $92256
VOO Vanguard S&P 500 ETF $789832 0,21% 1150 $102649
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $685591 0,18% 11898 $-30931 Tăng ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $678393 0,18% 8262 $18081 Tăng ×3
MO Altria Group, Inc. $658945 0,17% 9158 $21942 Giảm ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $654884 0,17% 27196 $-115339 Giảm ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $648206 0,17% 4738 $-38391 Giảm ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $596388 0,16% 1300 $18668
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $542785 0,14% 462 $130776 Giảm ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $505112 0,13% 2291 $-36645 Giảm ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $501451 0,13% 1854 $17572 Giảm ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $469107 0,12% 3201 $-1792
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $458739 0,12% 4035 $95024

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
JAAA $19332527 5,07% tăng ×6
HGER $9652303 2,53% tăng ×6
XOM $5417010 1,42% tăng ×4
V $4907417 1,29% tăng ×3
ABT $4790946 1,26% tăng ×3
BA $3638905 0,95% tăng ×5
KO $3534135 0,93% tăng ×4
MDT $3152552 0,83% tăng ×4
PG $3041753 0,80% tăng ×3
HD $2800993 0,73% tăng ×5
MCD $2777802 0,73% tăng ×6
QCOM $2533656 0,66% tăng ×3
ES $2505746 0,66% tăng ×6
AWK $2016737 0,53% tăng ×6
LMT $921051 0,24% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $1287640 5751 0,34%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $1271563 5752 0,33%
TGT $295668 2264 0,08%
UNH $271891 654 0,07%
CAT $264095 248 0,07%
AMD $252696 435 0,07%
GE $247409 662 0,06%
SPG $220913 988 0,06%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $203246 1346 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
GLD Giảm -723 -$4.6M
INTC Giảm -2K +$2.3M
XOM Mua thêm +80 -$1.3M
LLY Giảm -38 +$1.3M
MDT Mua thêm +18K +$1.2M
AAPL Giảm -825 +$1.2M
ROK Mua thêm +4 +$932K
GOOG Giảm -653 +$909K
PEP Giảm -233 -$841K
IQLT Giảm -42 +$817K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
LQD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 115180 $12691724
UNH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8347 $2604092 9,6%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11400 $2576707 -4,4%
STZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13442 $1810223 -17,9%
ADP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6577 $1691714 28,1%
DFS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5462 $932363 Không còn theo dõi
JNPR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 18529 $739863 Không còn theo dõi
C Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4000 $422500 13,3%
WAT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1411 $420073 17,4%
PFF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10919 $345248
C Ngày 30 tháng 9 năm 2025 40 $340480 26,7%
CTSH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3630 $301290 -4,4%
GE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1037 $266913 1,8%
CLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2104 $259457 -18,7%
VONG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2000 $243500
SBUX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2754 $232988 12,1%
O Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3511 $213434 -4,6%
IWF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 500 $212290 9,6%
LHX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 614 $211922 -18,5%
IBIT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5496 $211156
AGIO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5240 $210334 14,8%
SBUX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2326 $208386 -7,6%
NEM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1924 $208273 24,0%
MKC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3091 $206802 -33,1%
FLOT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4000 $204340
GE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 662 $203916 8,0%