NORTHCAPE WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1902806 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $381.2M
- Các vị thế
- 144
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4489 trên 9443 theo giá trị 13F · top 47.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +3.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 35,78%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,08%
- Các vị thế trên 1%
- 34
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 47,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,31% Ước tính mua $17206754 · bán $12371282
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 49
- Giảm
- 59
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
11,7%
Technology
11,1%
Healthcare
9,1%
Retail
5,3%
Energy
4,3%
Financials
3,9%
Financial Services
3,9%
Utilities
3,8%
Consumer Staples
2,8%
Materials
2,6%
Communications
2,4%
Consumer products
2,1%
Communication Services
1,7%
Consumer Discretionary
0,8%
Real Estate
0,7%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
33,1%
Danh mục đầy đủ 144 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | $25244308 | 6,62% | 68528 | $-4553877 | Giảm ×3 | ||
| JAAA | $19332527 | 5,07% | 382898 | $247643 | Tăng ×6 | ||
| BINC | $18812824 | 4,94% | 359435 | $790120 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $15836593 | 4,15% | 163974 | $737185 | Giảm ×1 | ||
| IQLT | $12222312 | 3,21% | 246666 | $816981 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11182096 | 2,93% | 38644 | $1165233 | Giảm ×3 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $9652303 | 2,53% | 328981 | $-167665 | Tăng ×6 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $9247248 | 2,43% | 289248 | $-652457 | Giảm ×6 | ||
| VO | $7902563 | 2,07% | 98083 | $765171 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6955815 | 1,82% | 27388 | $250312 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6707132 | 1,76% | 17981 | $140260 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5827230 | 1,53% | 16492 | $908930 | Giảm ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5816042 | 1,53% | 51351 | $-640773 | Giảm ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5804457 | 1,52% | 6205 | $-438461 | Giảm ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5766126 | 1,51% | 17616 | $468701 | Giảm ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5539088 | 1,45% | 4618 | $1256547 | Giảm ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $5477026 | 1,44% | 40451 | $-840730 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5417010 | 1,42% | 39621 | $-1291593 | Tăng ×4 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $5371277 | 1,41% | 15163 | $75489 | Giảm ×4 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $5256458 | 1,38% | 36720 | $795930 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $5194249 | 1,36% | 18471 | $736854 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $4907417 | 1,29% | 14304 | $610078 | Tăng ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4830655 | 1,27% | 41126 | $285385 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4790946 | 1,26% | 52799 | $445650 | Tăng ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $4462748 | 1,17% | 26270 | $816182 | Giảm ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $4440727 | 1,17% | 35082 | $266182 | Tăng ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4423546 | 1,16% | 50399 | $-310741 | Giảm ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4278899 | 1,12% | 12558 | $201859 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4195976 | 1,10% | 17605 | $516053 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4083104 | 1,07% | 6437 | $422117 | Giảm ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $4010097 | 1,05% | 43740 | $275659 | Giảm ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3950955 | 1,04% | 9948 | $-612514 | Giảm ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3838836 | 1,01% | 20233 | $-55074 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3837329 | 1,01% | 9005 | $595019 | Giảm ×1 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $3663061 | 0,96% | 43969 | $413805 | Giảm ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $3638905 | 0,95% | 16810 | $355666 | Tăng ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3534135 | 0,93% | 43486 | $235765 | Tăng ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3530684 | 0,93% | 25286 | $2348265 | Giảm ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $3383739 | 0,89% | 6835 | $932393 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3374007 | 0,89% | 8932 | $650699 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3227914 | 0,85% | 11867 | $342680 | Giảm ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $3182466 | 0,83% | 11423 | $137258 | Giảm ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3152552 | 0,83% | 40299 | $1215466 | Tăng ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3047472 | 0,80% | 12110 | $584964 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3041753 | 0,80% | 20743 | $206514 | Tăng ×3 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $3035089 | 0,80% | 7134 | $454844 | Giảm ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2847125 | 0,75% | 13620 | $486039 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2800993 | 0,73% | 7942 | $223021 | Tăng ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2777802 | 0,73% | 10276 | $-389839 | Tăng ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2746630 | 0,72% | 8724 | $-114283 | Tăng ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2728459 | 0,72% | 12242 | $-79003 | Tăng ×2 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $2698450 | 0,71% | 17832 | $628119 | Tăng ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2622498 | 0,69% | 8798 | $346571 | Giảm ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2566133 | 0,67% | 8753 | $34154 | Tăng ×2 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $2546997 | 0,67% | 10701 | $294301 | Giảm ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2533656 | 0,66% | 13711 | $772976 | Tăng ×3 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $2505746 | 0,66% | 34672 | $120613 | Tăng ×6 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $2273492 | 0,60% | 8123 | $-790223 | Tăng ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $2016737 | 0,53% | 15327 | $-46655 | Tăng ×6 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1944179 | 0,51% | 11886 | $-73757 | Tăng ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1869508 | 0,49% | 5527 | $197701 | |||
| VYM | $1797971 | 0,47% | 11377 | $64253 | Giảm ×1 | ||
| IDV | $1440695 | 0,38% | 34774 | $-4012 | Tăng ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1296231 | 0,34% | 8271 | $17713 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1287640 | 0,34% | 5751 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1271563 | 0,33% | 5752 | Tăng ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1255110 | 0,33% | 1241 | $205236 | |||
| SPLV | $1187614 | 0,31% | 15856 | $15838 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1175165 | 0,31% | 5873 | $150900 | |||
| IAU | $1129630 | 0,30% | 14960 | $-214457 | Giảm ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1115648 | 0,29% | 5561 | $101155 | |||
| BRKB | $1102860 | 0,29% | 2204 | $437251 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1076800 | 0,28% | 2974 | $160937 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1073379 | 0,28% | 8353 | $43544 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1066747 | 0,28% | 2077 | $27954 | Giảm ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1032343 | 0,27% | 8296 | $-712663 | Giảm ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $955410 | 0,25% | 3037 | $83791 | |||
| IGLD | $945759 | 0,25% | 44908 | $-184388 | Tăng ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $935987 | 0,25% | 10144 | $-63678 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $921051 | 0,24% | 1808 | $-149416 | Tăng ×6 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $910553 | 0,24% | 9399 | $32993 | Giảm ×1 | ||
| DEM | $886127 | 0,23% | 16474 | $63074 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $867000 | 0,23% | 1161 | $94396 | Giảm ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $861856 | 0,23% | 8017 | $359626 | Tăng ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $844825 | 0,22% | 2698 | $-116149 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $825631 | 0,22% | 4981 | $-197232 | Tăng ×6 | ||
| VTI | $802987 | 0,21% | 2170 | $106829 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $792288 | 0,21% | 2400 | $92256 | |||
| VOO | $789832 | 0,21% | 1150 | $102649 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $685591 | 0,18% | 11898 | $-30931 | Tăng ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $678393 | 0,18% | 8262 | $18081 | Tăng ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $658945 | 0,17% | 9158 | $21942 | Giảm ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $654884 | 0,17% | 27196 | $-115339 | Giảm ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $648206 | 0,17% | 4738 | $-38391 | Giảm ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $596388 | 0,16% | 1300 | $18668 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $542785 | 0,14% | 462 | $130776 | Giảm ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $505112 | 0,13% | 2291 | $-36645 | Giảm ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $501451 | 0,13% | 1854 | $17572 | Giảm ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $469107 | 0,12% | 3201 | $-1792 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $458739 | 0,12% | 4035 | $95024 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| JAAA | $19332527 | 5,07% | tăng ×6 |
| HGER | $9652303 | 2,53% | tăng ×6 |
| XOM | $5417010 | 1,42% | tăng ×4 |
| V | $4907417 | 1,29% | tăng ×3 |
| ABT | $4790946 | 1,26% | tăng ×3 |
| BA | $3638905 | 0,95% | tăng ×5 |
| KO | $3534135 | 0,93% | tăng ×4 |
| MDT | $3152552 | 0,83% | tăng ×4 |
| PG | $3041753 | 0,80% | tăng ×3 |
| HD | $2800993 | 0,73% | tăng ×5 |
| MCD | $2777802 | 0,73% | tăng ×6 |
| QCOM | $2533656 | 0,66% | tăng ×3 |
| ES | $2505746 | 0,66% | tăng ×6 |
| AWK | $2016737 | 0,53% | tăng ×6 |
| LMT | $921051 | 0,24% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1287640 | 5751 | 0,34% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1271563 | 5752 | 0,33% |
| TGT | $295668 | 2264 | 0,08% |
| UNH | $271891 | 654 | 0,07% |
| CAT | $264095 | 248 | 0,07% |
| AMD | $252696 | 435 | 0,07% |
| GE | $247409 | 662 | 0,06% |
| SPG | $220913 | 988 | 0,06% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $203246 | 1346 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| LQD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 115180 | $12691724 | Không còn theo dõi |
| JBBB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 104767 | $5150351 | Không còn theo dõi |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15153 | $2612766 | 2,4% |
| UNH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8347 | $2604092 | 13,6% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11400 | $2576707 | -1,2% |
| STZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13442 | $1810223 | -4,1% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6577 | $1691714 | 37,5% |
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5462 | $932363 | Không còn theo dõi |
| JNPR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 18529 | $739863 | Không còn theo dõi |
| WTRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13451 | $488540 | 4,1% |
| C | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4000 | $422500 | 16,4% |
| WAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1411 | $420073 | 10,6% |
| PFF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10919 | $345248 | |
| C | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 40 | $340480 | 30,0% |
| CTSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3630 | $301290 | -0,1% |
| GE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1037 | $266913 | 17,4% |
| CLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2104 | $259457 | 7,4% |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1330 | $251769 | 121,8% |
| VONG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2000 | $243500 | |
| SBUX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2754 | $232988 | 25,1% |
| O | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3511 | $213434 | 12,3% |
| IWF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 500 | $212290 | Không còn theo dõi |
| LHX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 614 | $211922 | -5,5% |
| IBIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5496 | $211156 | |
| AGIO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5240 | $210334 | 25,3% |
| SBUX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2326 | $208386 | 3,1% |
| NEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1924 | $208273 | 35,8% |
| GRMN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1009 | $208013 | 35,4% |
| MKC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3091 | $206802 | -17,0% |
| FLOT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4000 | $204340 | Không còn theo dõi |
| GE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 662 | $203916 | 24,4% |