Novak & Powell Financial Services, Inc.
CIK 2011548 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $212.1M
- Các vị thế
- 171
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6273 trên 9443 theo giá trị 13F · top 66.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,51%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,09%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 43,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,67% Ước tính mua $24036104 · bán $7271903
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 79
- Giảm
- 48
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
10,7%
Industrials
3,0%
Healthcare
2,9%
Financials
1,9%
Energy
1,8%
Utilities
1,6%
Retail
1,4%
Consumer Discretionary
0,9%
Materials
0,8%
Consumer Staples
0,8%
Consumer products
0,6%
Communication Services
0,5%
Financial Services
0,4%
Real Estate
0,3%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,2%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
71,9%
Danh mục đầy đủ 171 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15130358 | 7,13% | 20546 | $3315838 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $13780704 | 6,50% | 159980 | $2498069 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11232793 | 5,29% | 38819 | $1337288 | Giảm ×3 | ||
| VV | $9789270 | 4,61% | 28465 | $1230991 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $7626263 | 3,59% | 10212 | $984011 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $5885850 | 2,77% | 27008 | $585485 | Giảm ×1 | ||
| VT | $5408025 | 2,55% | 34457 | $612522 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $4537537 | 2,14% | 9068 | $869740 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4244163 | 2,00% | 11378 | $8583 | Giảm ×3 | ||
| VIG | $4054380 | 1,91% | 17135 | $-12154 | Giảm ×1 | ||
| DIA | $4006814 | 1,89% | 7670 | $323997 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $3926986 | 1,85% | 10612 | $452912 | Giảm ×2 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $3637076 | 1,71% | 10867 | $1290021 | |||
| IJH | $3624725 | 1,71% | 46313 | $685835 | Tăng ×4 | ||
| BSV | $3187872 | 1,50% | 40606 | $1715098 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $3145052 | 1,48% | 21206 | $606083 | Tăng ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3141497 | 1,48% | 15700 | $389017 | Giảm ×2 | ||
| IAU | $2829284 | 1,33% | 37469 | $-522824 | Giảm ×4 | ||
| FDN | $2791737 | 1,32% | 10546 | $292063 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2608958 | 1,23% | 10273 | $84806 | Giảm ×3 | ||
| IJS | $2308398 | 1,09% | 16889 | $286836 | Giảm ×1 | ||
| FXL | $2155257 | 1,02% | 9922 | $555118 | Giảm ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2116705 | 1,00% | 11852 | $401722 | Tăng ×1 | ||
| IBB IBB | $2106744 | 0,99% | 11077 | $1697114 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2088508 | 0,98% | 28450 | $999248 | Tăng ×4 | ||
| VHT | $1966296 | 0,93% | 6576 | $217339 | Tăng ×2 | ||
| IJJ | $1939032 | 0,91% | 13126 | $232249 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $1917677 | 0,90% | 32127 | $185129 | Tăng ×4 | ||
| IJK | $1908629 | 0,90% | 16244 | $306091 | Tăng ×1 | ||
| VFH | $1885170 | 0,89% | 14325 | $199870 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $1855941 | 0,87% | 5928 | $841288 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1803873 | 0,85% | 21825 | $139335 | Tăng ×4 | ||
| VNQ | $1669781 | 0,79% | 17316 | $139693 | Tăng ×1 | ||
| VOT | $1661984 | 0,78% | 5426 | $288764 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $1650910 | 0,78% | 19712 | $179830 | Tăng ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1558062 | 0,73% | 42385 | $-27491 | Tăng ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1501909 | 0,71% | 4588 | $154178 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1345286 | 0,63% | 9174 | $20386 | Tăng ×2 | ||
| IYY | $1336477 | 0,63% | 7332 | $174722 | |||
| VOE | $1324513 | 0,62% | 6703 | $-247843 | Giảm ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1279899 | 0,60% | 5913 | $83212 | Giảm ×3 | ||
| VPU | $1165376 | 0,55% | 5954 | $-14350 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1128412 | 0,53% | 14278 | $-1585164 | Giảm ×3 | ||
| VGK | $1124423 | 0,53% | 12700 | $95170 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1113524 | 0,52% | 4672 | $132364 | Giảm ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1065432 | 0,50% | 5766 | $322956 | Tăng ×6 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $990403 | 0,47% | 13052 | $198539 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $973180 | 0,46% | 2687 | $-24669 | Giảm ×2 | ||
| DWX | $932604 | 0,44% | 20292 | $20554 | Tăng ×6 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $875909 | 0,41% | 3144 | $39895 | Tăng ×2 | ||
| IVE | $858013 | 0,40% | 3779 | $112395 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $833449 | 0,39% | 5969 | $538346 | Giảm ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $828328 | 0,39% | 3364 | $128281 | |||
| AMLP | $828187 | 0,39% | 15973 | $-3720 | Tăng ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $818135 | 0,39% | 9817 | $97075 | Tăng ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $813948 | 0,38% | 5953 | $-228856 | Giảm ×1 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $807695 | 0,38% | 4635 | $17940 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $790878 | 0,37% | 1056 | $101839 | Tăng ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $769053 | 0,36% | 3011 | $367464 | Tăng ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $748745 | 0,35% | 4139 | $65062 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $748668 | 0,35% | 1780 | $102566 | Tăng ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $728388 | 0,34% | 4499 | $77057 | Tăng ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $707208 | 0,33% | 1702 | $248312 | Tăng ×5 | ||
| STBA S&T Bancorp, Inc. - Common Stock | $678237 | 0,32% | 13819 | $100188 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $674234 | 0,32% | 5953 | $-64047 | Tăng ×2 | ||
| SOXX SOXX | $672798 | 0,32% | 1050 | $327705 | |||
| VAW | $671843 | 0,32% | 2937 | $-1091 | Giảm ×1 | ||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $649189 | 0,31% | 60166 | $36867 | Tăng ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $639273 | 0,30% | 4975 | $42674 | Tăng ×2 | ||
| BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units | $631277 | 0,30% | 17300 | $4595 | Giảm ×6 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $624003 | 0,29% | 7220 | $37317 | Tăng ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $611139 | 0,29% | 2050 | $194610 | Giảm ×1 | ||
| JNK | $599261 | 0,28% | 6218 | $13711 | Tăng ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $580162 | 0,27% | 4583 | $-20988 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $577537 | 0,27% | 3031 | $174668 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $567061 | 0,27% | 5925 | $-4799 | |||
| FXH | $542354 | 0,26% | 4431 | $53768 | Giảm ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $535093 | 0,25% | 1980 | $-78415 | Tăng ×1 | ||
| IGV | $500565 | 0,24% | 5525 | $42279 | Giảm ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $500520 | 0,24% | 8600 | $-2924 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $496603 | 0,23% | 5658 | $-30027 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $496003 | 0,23% | 1327 | $119070 | Giảm ×1 | ||
| SFL SFL Corporation Ltd | $491245 | 0,23% | 48161 | $-8778 | Tăng ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $486509 | 0,23% | 5055 | $-657 | |||
| VYM | $484892 | 0,23% | 3068 | $28216 | Giảm ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $483335 | 0,23% | 1304 | $56760 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $478940 | 0,23% | 2816 | $3815 | Tăng ×2 | ||
| IYW | $477756 | 0,23% | 1894 | $134131 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $476346 | 0,22% | 820 | Tăng ×1 | |||
| SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock | $474501 | 0,22% | 2689 | $11697 | |||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $467149 | 0,22% | 3073 | $22247 | |||
| DFAS | $466591 | 0,22% | 5667 | $119475 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $448083 | 0,21% | 421 | $214518 | Tăng ×1 | ||
| SPYI | $444420 | 0,21% | 8371 | $31317 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $443238 | 0,21% | 377 | $155145 | Tăng ×1 | ||
| NOBL | $438100 | 0,21% | 7801 | $81511 | Tăng ×6 | ||
| GLD | $432478 | 0,20% | 1174 | $-66228 | Tăng ×5 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $427871 | 0,20% | 4556 | $5338 | Tăng ×1 | ||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $422663 | 0,20% | 2061 | $2805 | Tăng ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $409621 | 0,19% | 567 | $-146547 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IJH | $3624725 | 1,71% | tăng ×4 |
| IJR | $3145052 | 1,48% | tăng ×4 |
| BND | $2088508 | 0,98% | tăng ×4 |
| VWO | $1917677 | 0,90% | tăng ×4 |
| VCIT | $1803873 | 0,85% | tăng ×4 |
| VEU | $1650910 | 0,78% | tăng ×3 |
| EPD | $1558062 | 0,73% | tăng ×6 |
| QCOM | $1065432 | 0,50% | tăng ×6 |
| DWX | $932604 | 0,44% | tăng ×6 |
| AMLP | $828187 | 0,39% | tăng ×6 |
| VXUS | $818135 | 0,39% | tăng ×4 |
| SCCO | $807695 | 0,38% | tăng ×6 |
| GLW | $769053 | 0,36% | tăng ×3 |
| TSLA | $748668 | 0,35% | tăng ×3 |
| MMM | $728388 | 0,34% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AMD | $476346 | 820 | 0,22% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 921932959) | $400675 | 4973 | 0,19% |
| ORCL | $399790 | 2728 | 0,19% |
| VIOO | $394662 | 1302 | 0,19% |
| EEMV | $362922 | 4381 | 0,17% |
| BALL | $262080 | 4200 | 0,12% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $260391 | 1524 | 0,12% |
| MFM | $256440 | 45630 | 0,12% |
| AVGO | $255737 | 677 | 0,12% |
| BUG | $255150 | 6681 | 0,12% |
| IGM | $245370 | 1500 | 0,12% |
| NSC | $217618 | 692 | 0,10% |
| IVW | $208771 | 1518 | 0,10% |
| GOOG | $207824 | 588 | 0,10% |
| ES | $205825 | 2848 | 0,10% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Mua thêm | +77 | +$3.3M |
| VUG | Mua thêm | +134K | +$2.5M |
| BSV | Mua thêm | +22K | +$1.7M |
| VCSH | Giảm | -20K | -$1.6M |
| AAPL | Giảm | -172 | +$1.3M |
| QTEC | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.3M |
| VV | Giảm | -172 | +$1.2M |
| BND | Mua thêm | +14K | +$999K |
| SPY | Giảm | -2 | +$984K |
| BRKB | Mua thêm | +1K | +$870K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VBK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3439 | $1023515 | Không còn theo dõi |
| SGOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8589 | $861648 | 0,0% |
| VBK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3375 | $849724 | Không còn theo dõi |
| BRKA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1 | $718140 | Không còn theo dõi |
| VBR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3217 | $698893 | Không còn theo dõi |
| IVE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3530 | $672747 | Không còn theo dõi |
| VBR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3217 | $599295 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2892 | $563681 | -0,4% |
| VB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1950 | $432393 | Không còn theo dõi |
| DFAE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14413 | $397359 | Không còn theo dõi |
| IYK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5532 | $395925 | Không còn theo dõi |
| IVW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1952 | $384781 | Không còn theo dõi |
| VB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1311 | $343377 | Không còn theo dõi |
| TTEQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2029 | $312887 | |
| DFAS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4248 | $290814 | Không còn theo dõi |
| EEMV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4381 | $288796 | Không còn theo dõi |
| FNF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4177 | $271838 | -11,9% |
| COWZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4729 | $267084 | Không còn theo dõi |
| FEGE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3885 | $260343 | 41,2% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1149 | $259646 | -1,9% |
| MSTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 804 | $259057 | -20,8% |
| BR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1152 | $257169 | 10,3% |
| SPGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 457 | $238568 | 2,0% |
| JEPQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4290 | $238181 | |
| BALL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4200 | $222474 | 7,0% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 641 | $221850 | 20,4% |
| DFAS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3696 | $220815 | Không còn theo dõi |
| BALL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4200 | $218694 | 12,7% |
| PSCI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1617 | $217273 | |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 322 | $212728 | -4,1% |
| RDVY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3050 | $211884 | |
| INGR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1698 | $207329 | -2,6% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1968 | $206699 | 50,9% |
| NSC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 685 | $205709 | 20,5% |
| ES | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2848 | $202607 | 6,8% |
| CORP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21629 | $192283 | Không còn theo dõi |
| PGF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12974 | $183060 | Không còn theo dõi |
| LEO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25608 | $154671 | 0,8% |
| LEO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 26055 | $154243 | -1,3% |
| AGD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13030 | $143846 | -6,8% |
| CXE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 38183 | $141659 | Không còn theo dõi |
| CXE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 36540 | $130814 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 142 | $126567 | -91,5% |
| CMU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 30789 | $110223 | Không còn theo dõi |
| DSM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17609 | $98610 | -1,6% |
| CMU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 29500 | $98235 | Không còn theo dõi |
| MMU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9716 | $96188 | -1,6% |