Payne Capital Management, LLC
CIK 1994332 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $375.0M
- Các vị thế
- 88
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4526 trên 9443 theo giá trị 13F · top 47.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,68%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,22%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,7% Ước tính mua $33532595 · bán $5997701
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 18
- Tăng
- 31
- Giảm
- 23
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,1%
Financial Services
1,2%
Healthcare
0,9%
Communication Services
0,6%
Financials
0,5%
Industrials
0,5%
Energy
0,4%
Retail
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,2%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
91,9%
Danh mục đầy đủ 88 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHF | $43497373 | 11,60% | 1570302 | $5423192 | Tăng ×4 | ||
| MLPX | $30980791 | 8,26% | 420592 | $60604 | Tăng ×4 | ||
| VWO | $25324928 | 6,75% | 424274 | $2894030 | Tăng ×4 | ||
| VEA | $24898126 | 6,64% | 349447 | $2402402 | Giảm ×1 | ||
| BCI | $20870410 | 5,56% | 934217 | $-1383873 | Tăng ×4 | ||
| SCHG | $19650471 | 5,24% | 580688 | $3270003 | Tăng ×2 | ||
| SCHV | $19512301 | 5,20% | 560537 | $2929759 | Tăng ×6 | ||
| VUG | $17331387 | 4,62% | 201200 | $2342155 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $17069784 | 4,55% | 46677 | $3118772 | Tăng ×6 | ||
| VOT | $15931489 | 4,25% | 52013 | $2841561 | Tăng ×4 | ||
| VTV | $15769549 | 4,20% | 72361 | $1454932 | Giảm ×2 | ||
| VBR | $15683713 | 4,18% | 64545 | $1894334 | Tăng ×4 | ||
| VOE | $15299251 | 4,08% | 77425 | $1260779 | Tăng ×4 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $10655200 | 2,84% | 237574 | $547259 | Tăng ×6 | ||
| FREL | $9563696 | 2,55% | 326406 | $1158906 | Tăng ×6 | ||
| SCHE | $7832589 | 2,09% | 216012 | $694166 | Giảm ×2 | ||
| VNQ | $4459270 | 1,19% | 46244 | $368689 | Tăng ×1 | ||
| AMLP | $3860477 | 1,03% | 74455 | $446833 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3767277 | 1,00% | 13019 | $369636 | Giảm ×1 | ||
| BRKA | $3744250 | 1,00% | 5 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3653714 | 0,97% | 18260 | $435896 | Giảm ×2 | ||
| DB Deutsche Bank AG Common Stock | $2484702 | 0,66% | 73599 | Tăng ×1 | |||
| SLYV | $2315194 | 0,62% | 21219 | $297110 | Giảm ×1 | ||
| REET | $2094303 | 0,56% | 75826 | $134262 | Giảm ×1 | ||
| MDYV | $2093067 | 0,56% | 22067 | $216749 | Tăng ×1 | ||
| VSS | $2037001 | 0,54% | 13202 | $73712 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $1755714 | 0,47% | 2351 | $129164 | Giảm ×2 | ||
| IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | $1732916 | 0,46% | 77709 | $43384 | Tăng ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1641607 | 0,44% | 12775 | $-15418 | Giảm ×2 | ||
| SLYG | $1438345 | 0,38% | 12074 | $265898 | Giảm ×1 | ||
| MDYG | $1430478 | 0,38% | 12762 | $192990 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1287033 | 0,34% | 1115 | $910341 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1086596 | 0,29% | 3320 | $276899 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1045908 | 0,28% | 7650 | $-313490 | Giảm ×1 | ||
| GLDM | $992750 | 0,26% | 12500 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $868809 | 0,23% | 2431 | $264611 | Tăng ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $828782 | 0,22% | 3477 | $-22899 | Giảm ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $793725 | 0,21% | 3797 | $199627 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $726301 | 0,19% | 1923 | $263057 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $690109 | 0,18% | 1005 | $91321 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $652103 | 0,17% | 1762 | $94045 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $651848 | 0,17% | 1747 | $-1004112 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $610030 | 0,16% | 5104 | $164885 | Tăng ×1 | ||
| EDC | $598488 | 0,16% | 6730 | $223531 | Tăng ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $596124 | 0,16% | 1058 | $106679 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $585433 | 0,16% | 1170 | $-455846 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $585408 | 0,16% | 3236 | $50383 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $545854 | 0,15% | 2137 | $255286 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $536476 | 0,14% | 710 | $-30335 | Tăng ×1 | ||
| XLE XLE | $531100 | 0,14% | 10000 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $529180 | 0,14% | 1500 | $35696 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $523161 | 0,14% | 4446 | Tăng ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $470878 | 0,13% | 639 | $-776758 | Giảm ×2 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $466242 | 0,12% | 5080 | Tăng ×1 | |||
| SDY | $462402 | 0,12% | 3039 | $4512 | Giảm ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $435839 | 0,12% | 4390 | $-23136 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $421054 | 0,11% | 1001 | $48903 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $406552 | 0,11% | 7135 | $58721 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $392414 | 0,10% | 5496 | $130309 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $389074 | 0,10% | 324 | $92557 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $379390 | 0,10% | 1991 | $97331 | Giảm ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $370621 | 0,10% | 638 | Tăng ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $363597 | 0,10% | 2604 | Tăng ×1 | |||
| IEFA | $358472 | 0,10% | 3712 | $910 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $345306 | 0,09% | 1372 | $113454 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $343437 | 0,09% | 972 | $64609 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $334761 | 0,09% | 2850 | $51557 | Giảm ×1 | ||
| OEF | $329283 | 0,09% | 900 | $43020 | |||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $314477 | 0,08% | 622 | $103731 | |||
| SCHC | $311248 | 0,08% | 6468 | $-18510 | Giảm ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $303707 | 0,08% | 1080 | ||||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $302185 | 0,08% | 616 | $63035 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $286105 | 0,08% | 1127 | $31024 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $277939 | 0,07% | 261 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $277592 | 0,07% | 1675 | ||||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $271320 | 0,07% | 1700 | $55465 | |||
| IYF | $255020 | 0,07% | 2000 | $19700 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $248866 | 0,07% | 266 | Tăng ×1 | |||
| WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock | $245048 | 0,07% | 626 | Tăng ×1 | |||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $241381 | 0,06% | 1153 | Tăng ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $241368 | 0,06% | 800 | Tăng ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $240176 | 0,06% | 883 | $-130305 | Giảm ×2 | ||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $229036 | 0,06% | 6503 | $-14436 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $228562 | 0,06% | 2066 | $-5268 | |||
| GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock | $219992 | 0,06% | 1856 | Tăng ×1 | |||
| GLD | $215337 | 0,06% | 585 | $-36189 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $210182 | 0,06% | 2921 | Tăng ×1 | |||
| PRI Primerica, Inc. Common Stock | $204624 | 0,05% | 720 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SCHF | $43497373 | 11,60% | tăng ×4 |
| MLPX | $30980791 | 8,26% | tăng ×4 |
| VWO | $25324928 | 6,75% | tăng ×4 |
| BCI | $20870410 | 5,56% | tăng ×4 |
| SCHV | $19512301 | 5,20% | tăng ×6 |
| VBK | $17069784 | 4,55% | tăng ×6 |
| VOT | $15931489 | 4,25% | tăng ×4 |
| VBR | $15683713 | 4,18% | tăng ×4 |
| VOE | $15299251 | 4,08% | tăng ×4 |
| VNQI | $10655200 | 2,84% | tăng ×6 |
| FREL | $9563696 | 2,55% | tăng ×6 |
| IFGL | $1732916 | 0,46% | tăng ×6 |
| GOOGL | $868809 | 0,23% | tăng ×4 |
| EDC | $598488 | 0,16% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BRKA | $3744250 | 5 | 1,00% |
| DB | $2484702 | 73599 | 0,66% |
| GLDM | $992750 | 12500 | 0,26% |
| XLE | $531100 | 10000 | 0,14% |
| BX | $523161 | 4446 | 0,14% |
| KKR | $466242 | 5080 | 0,12% |
| AMD | $370621 | 638 | 0,10% |
| INTC | $363597 | 2604 | 0,10% |
| IBM | $303707 | 1080 | 0,08% |
| CAT | $277939 | 261 | 0,07% |
| CVX | $277592 | 1675 | 0,07% |
| COST | $248866 | 266 | 0,07% |
| WTS | $245048 | 626 | 0,07% |
| SSD | $241381 | 1153 | 0,06% |
| KLAC | $241368 | 800 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHF | Mua thêm | +32K | +$5.4M |
| SCHG | Mua thêm | +18K | +$3.3M |
| VBK | Mua thêm | +520 | +$3.1M |
| SCHV | Mua thêm | +17K | +$2.9M |
| VWO | Mua thêm | +9K | +$2.9M |
| VOT | Mua thêm | +1K | +$2.8M |
| VEA | Giảm | -2K | +$2.4M |
| VUG | Mua thêm | +167K | +$2.3M |
| VBR | Mua thêm | +1K | +$1.9M |
| VTV | Giảm | -598 | +$1.5M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 147794 | $5481679 | -5,0% |
| NOC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1970 | $1008404 | 15,7% |
| IVE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1932 | $407942 | Không còn theo dõi |
| VYM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2400 | $319944 | Không còn theo dõi |
| GS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 319 | $270140 | 0,6% |
| SCHD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10011 | $265292 | Không còn theo dõi |
| GE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1545 | $257691 | 76,4% |
| VIGI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2826 | $254679 | |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1994 | $247830 | -7,9% |
| TFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5000 | $246050 | 10,2% |
| IQLT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5588 | $241513 | Không còn theo dõi |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 795 | $235487 | -2,6% |
| WMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2571 | $232246 | 18,8% |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 657 | $232098 | -1,4% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 654 | $229364 | 21,6% |
| KO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3013 | $229139 | 12,1% |
| TRV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 778 | $226927 | 10,2% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7518 | $217947 | 22,0% |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7572 | $213822 | 1,6% |
| ORCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1439 | $211667 | -2,7% |
| ESS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 742 | $210283 | 7,7% |
| OMC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2490 | $206446 | 21,2% |
| ITOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1388 | $206382 | Không còn theo dõi |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3313 | $200931 | 15,9% |