Peak Asset Management, LLC
CIK 1632512 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $680.2M
- Các vị thế
- 181
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3133 trên 9443 theo giá trị 13F · top 33.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +20.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 37,60%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,23%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 44,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,93% Ước tính mua $76107899 · bán $12049919
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 37
- Tăng
- 65
- Giảm
- 29
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
19,0%
Industrials
8,2%
Communication Services
7,0%
Financial Services
6,9%
Health Care
5,7%
Financials
4,7%
Communications
4,2%
Energy
3,2%
Consumer Discretionary
2,6%
Retail
2,3%
Consumer products
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Materials
0,4%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
34,4%
Danh mục đầy đủ 181 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $34117380 | 5,02% | 117906 | $5153762 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $31726952 | 4,66% | 88779 | $5093719 | Giảm ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $28294118 | 4,16% | 240883 | $9750263 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $27029930 | 3,97% | 82577 | $4329308 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $25011853 | 3,68% | 67052 | $3099237 | Tăng ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $24433569 | 3,59% | 159052 | $11064503 | Giảm ×1 | ||
| BILS | $22310711 | 3,28% | 224499 | $1398777 | Tăng ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $22229578 | 3,27% | 381952 | $-323045 | Giảm ×1 | ||
| AVUV | $20864051 | 3,07% | 167233 | $2825907 | Tăng ×6 | ||
| RSP | $19729215 | 2,90% | 92726 | $2343543 | Tăng ×3 | ||
| V Visa Inc. | $19011255 | 2,79% | 55412 | $2478769 | Tăng ×4 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $17604758 | 2,59% | 146560 | $771816 | Tăng ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $16551047 | 2,43% | 40640 | $-114625 | Tăng ×4 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $16476206 | 2,42% | 52332 | $154813 | Tăng ×5 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $16439970 | 2,42% | 114844 | $1383498 | Giảm ×4 | ||
| PJP | $16092316 | 2,37% | 135861 | $2090305 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15299649 | 2,25% | 20776 | $3875944 | Tăng ×5 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $14681095 | 2,16% | 82367 | $1641733 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $12208943 | 1,79% | 16349 | $1604498 | Tăng ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $11402873 | 1,68% | 120576 | $-459842 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $11099514 | 1,63% | 15352 | $7055788 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $10899883 | 1,60% | 15870 | $1779951 | Tăng ×5 | ||
| AVNM | $10700314 | 1,57% | 129890 | $1182466 | Tăng ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $10228531 | 1,50% | 69796 | $-182959 | Giảm ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $9657004 | 1,42% | 100333 | $364188 | Tăng ×1 | ||
| GBIL | $9308771 | 1,37% | 92939 | $7729375 | Tăng ×4 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $7836609 | 1,15% | 75381 | $-2026035 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $6150646 | 0,90% | 8213 | $674230 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6095546 | 0,90% | 25575 | $851099 | Tăng ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $5785141 | 0,85% | 36928 | $-242807 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5626392 | 0,83% | 33943 | $-459986 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $5594394 | 0,82% | 57979 | $914791 | Giảm ×1 | ||
| MDY | $5415015 | 0,80% | 7699 | $643142 | Giảm ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5305604 | 0,78% | 15016 | $3122312 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $4936094 | 0,73% | 16429 | $861702 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4306570 | 0,63% | 16957 | $1417778 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3989973 | 0,59% | 7769 | $95803 | Giảm ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $3880804 | 0,57% | 22010 | $1117782 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3790103 | 0,56% | 13934 | $409387 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3748234 | 0,55% | 4007 | $113464 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3655882 | 0,54% | 24931 | $63218 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3620251 | 0,53% | 26479 | $1027794 | Tăng ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $2946219 | 0,43% | 10575 | $149097 | Tăng ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2898596 | 0,43% | 40169 | $150078 | Tăng ×5 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2828866 | 0,42% | 13798 | $-11767 | Tăng ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2811079 | 0,41% | 7442 | $531847 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2767248 | 0,41% | 21535 | $718107 | Tăng ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2744733 | 0,40% | 33428 | $-39569 | Giảm ×3 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $2655416 | 0,39% | 28835 | $-6343 | |||
| TCAF | $2592506 | 0,38% | 63078 | $390018 | Tăng ×3 | ||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $2538378 | 0,37% | 29410 | $187050 | Tăng ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2411270 | 0,35% | 29178 | $1229379 | Tăng ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2383741 | 0,35% | 4755 | $12822 | Giảm ×1 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $2342231 | 0,34% | 46995 | $-311594 | Giảm ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $2332587 | 0,34% | 10947 | $-65025 | |||
| VB | $2308467 | 0,34% | 7616 | $384532 | Tăng ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $2300372 | 0,34% | 49481 | $388355 | Tăng ×1 | ||
| SDY | $2234612 | 0,33% | 14684 | $87834 | Giảm ×4 | ||
| QLTY | $2233330 | 0,33% | 53660 | $408012 | Tăng ×1 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $2139630 | 0,31% | 22733 | $524223 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2119458 | 0,31% | 2805 | Tăng ×1 | |||
| IJR | $2045970 | 0,30% | 13795 | $336060 | Tăng ×2 | ||
| VO | $2020535 | 0,30% | 25078 | $205270 | Tăng ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1957941 | 0,29% | 25028 | $-444431 | Giảm ×4 | ||
| VEA | $1948413 | 0,29% | 27346 | $1321582 | Tăng ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1853924 | 0,27% | 32175 | $-114897 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1814217 | 0,27% | 9067 | $332340 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1808285 | 0,27% | 5346 | Tăng ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1661900 | 0,24% | 12274 | $387434 | Tăng ×1 | ||
| SMH SMH | $1595854 | 0,23% | 2433 | $686386 | Tăng ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1559401 | 0,23% | 6105 | $706189 | Giảm ×2 | ||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $1514406 | 0,22% | 127261 | Tăng ×1 | |||
| BRKA | $1497700 | 0,22% | 2 | $61420 | |||
| CSD | $1487180 | 0,22% | 9931 | $368293 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1479635 | 0,22% | 1463 | Tăng ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1346270 | 0,20% | 2819 | $433129 | Tăng ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1343729 | 0,20% | 14563 | Tăng ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1337236 | 0,20% | 14737 | $-86489 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $1237305 | 0,18% | 3344 | $155328 | Giảm ×4 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1196648 | 0,18% | 8275 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1140568 | 0,17% | 3234 | $803784 | Tăng ×1 | ||
| CGUS | $1093096 | 0,16% | 24575 | Tăng ×1 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1001631 | 0,15% | 2590 | Tăng ×1 | |||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $999076 | 0,15% | 82432 | Tăng ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $981051 | 0,14% | 5309 | $151707 | Giảm ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $953813 | 0,14% | 6831 | $519264 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $938961 | 0,14% | 3339 | $177371 | Tăng ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $935266 | 0,14% | 4242 | $122226 | Tăng ×1 | ||
| STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | $918002 | 0,13% | 51285 | Tăng ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $911444 | 0,13% | 11215 | $30252 | Giảm ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $899550 | 0,13% | 7659 | $-13315 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $873112 | 0,13% | 8405 | $56734 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $848422 | 0,12% | 4229 | Tăng ×1 | |||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $822710 | 0,12% | 32200 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $813955 | 0,12% | 1445 | $-97449 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $794685 | 0,12% | 1912 | $277316 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $768763 | 0,11% | 2057 | $181075 | Giảm ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $754397 | 0,11% | 2531 | $295838 | Tăng ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $715273 | 0,11% | 29704 | $246702 | Tăng ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $709826 | 0,10% | 1119 | $79486 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AVUV | $20864051 | 3,07% | tăng ×6 |
| RSP | $19729215 | 2,90% | tăng ×3 |
| V | $19011255 | 2,79% | tăng ×4 |
| SPGI | $16551047 | 2,43% | tăng ×4 |
| SYK | $16476206 | 2,42% | tăng ×5 |
| QQQ | $15299649 | 2,25% | tăng ×5 |
| BKNG | $14681095 | 2,16% | tăng ×3 |
| VOO | $10899883 | 1,60% | tăng ×5 |
| AVNM | $10700314 | 1,57% | tăng ×6 |
| GBIL | $9308771 | 1,37% | tăng ×4 |
| UBER | $2898596 | 0,43% | tăng ×5 |
| ADBE | $2828866 | 0,42% | tăng ×3 |
| TCAF | $2592506 | 0,38% | tăng ×3 |
| SCHF | $459725 | 0,07% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MCK | $2119458 | 2805 | 0,31% |
| AXP | $1808285 | 5346 | 0,27% |
| MHD | $1514406 | 127261 | 0,22% |
| GS | $1479635 | 1463 | 0,22% |
| SCHW | $1343729 | 14563 | 0,20% |
| BK | $1196648 | 8275 | 0,18% |
| CGUS | $1093096 | 24575 | 0,16% |
| ELV | $1001631 | 2590 | 0,15% |
| NAD | $999076 | 82432 | 0,15% |
| STEW | $918002 | 51285 | 0,13% |
| COF | $848422 | 4229 | 0,12% |
| ADX | $822710 | 32200 | 0,12% |
| CI | $522414 | 1895 | 0,08% |
| IQV | $474162 | 2454 | 0,07% |
| BA | $463030 | 2139 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| FTNT | Giảm | -5K | +$11.1M |
| CSCO | Mua thêm | +2K | +$9.8M |
| AMAT | Mua thêm | +4K | +$7.1M |
| AAPL | Mua thêm | +4K | +$5.2M |
| GOOGL | Giảm | -4K | +$5.1M |
| JPM | Mua thêm | +5K | +$4.3M |
| QQQ | Mua thêm | +984 | +$3.9M |
| GOOG | Mua thêm | +7K | +$3.1M |
| MSFT | Mua thêm | +8K | +$3.1M |
| AVUV | Mua thêm | +4K | +$2.8M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| RTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 126062 | $16698173 | 45,6% |
| VGLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 206083 | $11499432 | |
| VNLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 143489 | $7010873 | Không còn theo dõi |
| J | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 24000 | $3206880 | 24,1% |
| KMI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 45897 | $1261704 | -5,9% |
| XLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 24398 | $1179176 | Không còn theo dõi |
| MKSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9514 | $993167 | 253,3% |
| BDX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3955 | $681249 | 28,3% |
| AMJB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20138 | $654083 | Không còn theo dõi |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2495 | $559761 | Không còn theo dõi |
| FCTE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19328 | $514125 | |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2053 | $464040 | -1,9% |
| TGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2508 | $339032 | 55,6% |
| KTB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5366 | $327809 | 14,5% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 383 | $295676 | 53,5% |
| SO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3060 | $281000 | -2,4% |
| VCIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3211 | $268925 | |
| JPST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5278 | $267021 | Không còn theo dõi |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 800 | $265496 | 53,3% |
| ZTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2132 | $252024 | 5,4% |
| TGNA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15000 | $251400 | Không còn theo dõi |
| ETN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 700 | $249893 | 11,3% |
| IEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2650 | $244993 | |
| VZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5420 | $238209 | 21,4% |
| SBUX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2581 | $236513 | 22,5% |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1188 | $218830 | 114,6% |
| XLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3942 | $215887 | Không còn theo dõi |
| BKIE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2288 | $211765 | Không còn theo dõi |
| ARW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1745 | $211145 | 89,7% |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1760 | $210172 | Không còn theo dõi |
| SCHD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7500 | $209700 | Không còn theo dõi |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 803 | $206556 | 37,3% |
| ES | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2866 | $203888 | 6,8% |
| UUUU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $153500 | Không còn theo dõi |
| TGB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $42300 | Không còn theo dõi |