Phân bổ theo ngành

04
Technology 16,3%
Financials 3,8%
Retail 3,1%
Industrials 2,7%
Consumer Discretionary 1,8%
Communication Services 1,8%
Healthcare 1,1%
Energy 0,7%
Consumer Staples 0,4%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,1%
Materials 0,0%
Khác/Chưa xác định 68,0%

Danh mục đầy đủ 127 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $10880668 9,17% 29404 $1431556 Giảm ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8256076 6,96% 28532 $860079 Giảm ×3
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $4555718 3,84% 90481 $3170110 Tăng ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $4046382 3,41% 55982 $711053 Tăng ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $3789988 3,19% 82302 $-51468 Giảm ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3595326 3,03% 20353 $285026 Tăng ×1
PAVE Global X Funds $3353319 2,83% 56913 $876836 Tăng ×3
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3056217 2,57% 18142 $925596 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2907560 2,45% 14531 $-306848 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2815555 2,37% 7548 $14108 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2792630 2,35% 11717 $352330
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2577290 2,17% 9165 $283069 Giảm ×2
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $2569674 2,16% 50435 $694097 Tăng ×1
MINT PIMCO ETF Trust $2480430 2,09% 24605 $2245096 Tăng ×3
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $2382936 2,01% 28888 $187417 Giảm ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2178708 1,84% 5180 $253043
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2130999 1,80% 9006 $194170
SPY SPY $2096930 1,77% 2808 $270775
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $2032991 1,71% 27045 $128654 Giảm ×2
HFXI NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF $2003801 1,69% 52607
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF $1976351 1,67% 37045 $1512397 Tăng ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1940097 1,63% 27229 $196733 Tăng ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1923214 1,62% 21885 $556012 Tăng ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $1757007 1,48% 4291 $277243 Tăng ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $1756380 1,48% 15745 $1163012 Tăng ×1
CLOI VanEck ETF Trust $1714256 1,44% 32375
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1621798 1,37% 6032 $197917 Giảm ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1603892 1,35% 12917 $215961 Tăng ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1526597 1,29% 12830 $298394 Tăng ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $1429760 1,20% 37050 $-248352 Giảm ×3
MOAT VanEck ETF Trust $1387249 1,17% 13344 $96878
IVV iShares Trust $1378691 1,16% 1841 $172879 Giảm ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1358907 1,14% 3846 $226957 Giảm ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1202983 1,01% 12581 $97890
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1121585 0,94% 18450 $77675
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1102224 0,93% 7175 $515883
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1097210 0,92% 3352 $-35894 Giảm ×3
SHLD Global X Funds $1078524 0,91% 18063 $-668694 Giảm ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $828219 0,70% 32905 $47210 Tăng ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $808746 0,68% 3336 $95943
IJH iShares Trust $800402 0,67% 10380 $99441
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $774388 0,65% 2050 $139892
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF $771365 0,65% 16362 $335422 Tăng ×2
V Visa Inc. $687209 0,58% 2003 $81822
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $672116 0,57% 4916 $-161933
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $670804 0,57% 7520 $-60642 Giảm ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $639346 0,54% 7221 $-139592 Giảm ×3
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $636878 0,54% 13568 $-995573 Giảm ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $596708 0,50% 590 $89114 Giảm ×1
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF $500252 0,42% 13038 $49934
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $470182 0,40% 3659 $30041
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $468321 0,39% 1844 $17574
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $465361 0,39% 437 $155764
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $461018 0,39% 1132 $-20467
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $454049 0,38% 2776 $125101
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $427178 0,36% 2954 $76745
GLW Corning Incorporated Common Stock $423305 0,36% 1657 $34808 Giảm ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $390795 0,33% 569 $50789
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $350273 0,30% 700 $14833
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $348078 0,29% 974 $67995
JMUB JPMorgan Municipal ETF $342428 0,29% 6760 $-184007 Giảm ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $342085 0,29% 3100 $227831 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $316354 0,27% 897 $21340
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $315009 0,27% 2700 $-36063 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $304425 0,26% 900 $32193
WMT Walmart Inc. - Common Stock $302857 0,26% 2674 $-29468
ZAP Global X U.S. Electrification ETF $302838 0,26% 8750 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $292735 0,25% 2162 $-43002
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $287836 0,24% 1353 $32045 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $280298 0,24% 750 $67470
NYF iShares Trust $273568 0,23% 5075 $-6640 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $255802 0,22% 1832 $174956
VPU Vanguard Utilities ETF $253025 0,21% 1293 $-3115
SGOV iShares Trust $251373 0,21% 2497 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $234920 0,20% 2000 $79740
MMIN New York Life Investments Active ETF Trust $220311 0,19% 9100 $175262 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $219699 0,19% 187 $56467
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $181800 0,15% 1200 $-9840
MCO Moody's Corporation Common Stock $181168 0,15% 400 $-36957 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $167660 0,14% 2063 $10769
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $165849 0,14% 1809 $11668
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $153896 0,13% 1119 $27326
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $143598 0,12% 195 $31048
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $138777 0,12% 751 $42063
ORCL Oracle Corporation Common Stock $129550 0,11% 884 $-495
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $126756 0,11% 566 $11756
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $124185 0,10% 5100 $34997 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $120676 0,10% 129 $-7863
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $99186 0,08% 4119 $-44556 Giảm ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $99035 0,08% 1958 $-78
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $97662 0,08% 666 $1465
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $96560 0,08% 4000 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $96250 0,08% 1000 $-130
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $96156 0,08% 100 $-15
ABT Abbott Laboratories Common Stock $95277 0,08% 1050 $-12527
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $91752 0,08% 200 $2872
SDY SPDR SERIES TRUST $91308 0,08% 600 $3744
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $91021 0,08% 1612 $5677 Tăng ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $79772 0,07% 1400 $11522
CVX Chevron Corporation Common Stock $79233 0,07% 478 $-19665

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
PAVE $3353319 2,83% tăng ×3
MINT $2480430 2,09% tăng ×3
VEA $1940097 1,63% tăng ×3
JEPI $91021 0,08% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
HFXI $2003801 52607 1,69%
CLOI $1714256 32375 1,44%
ZAP $302838 8750 0,26%
SGOV $251373 2497 0,21%
SCHO $96560 4000 0,08%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $77741 455 0,07%
JIVE $22989 250 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
USFR Mua thêm +63K +$3.2M
RSPA Mua thêm +28K +$1.5M
VTI Giảm -50 +$1.4M
JTEK Mua thêm +8K +$1.2M
JCPB Giảm -21K -$996K
PWB Mua thêm +1K +$926K
PAVE Mua thêm +8K +$877K
AAPL Giảm -610 +$860K
JQUA Mua thêm +2K +$711K
PVAL Mua thêm +10K +$694K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
PTRB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14998 $622583
USFR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7462 $375099 0,2%
PANW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1600 $294720 153,7%
IJT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1112 $157348
GRPM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1254 $151258
PGR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 600 $136632 7,3%
DBAW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2767 $114069
VOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 300 $83742
CLOI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1167 $61647
MCD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 200 $60778 -23,8%
ARES Ngày 31 tháng 3 năm 2026 300 $48489 7,4%
CADE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1000 $42840 Không còn theo dõi
USMV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 400 $38056
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 117 $31391 -1,6%
RSG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 133 $29130 -0,1%
AZO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6 $25741 -17,2%
KD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 800 $24024 -56,3%
LOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 94 $23623 -25,6%
CHKP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100 $20691 -30,2%
DOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 589 $13771 -31,5%
HFXI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 300 $9735
FPE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 400 $7296