Phân bổ theo ngành

04
Technology 4,7%
Communication Services 3,5%
Financials 3,0%
Industrials 2,7%
Retail 2,3%
Consumer Discretionary 1,8%
Health Care 1,4%
Utilities 0,7%
Materials 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,1%
Khác/Chưa xác định 79,2%

Danh mục đầy đủ 118 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $39373832 13,53% 865549 $1479276 Tăng ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $30841348 10,60% 658862 $979100 Tăng ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $22908193 7,87% 277171 $684334 Tăng ×3
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $17088795 5,87% 281112 $1673028 Tăng ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $16117751 5,54% 581868 $1995400 Tăng ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $15791780 5,43% 132715 $3139805 Tăng ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $11223563 3,86% 198717 $212792 Tăng ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $10471637 3,60% 177546 $73790 Tăng ×1
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF $8796744 3,02% 83326 $486 Giảm ×1
IVV iShares Trust $7373571 2,53% 9846 $844737 Giảm ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $7050271 2,42% 194437 $747793 Tăng ×6
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $6938013 2,38% 143496 $140639 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5120904 1,76% 14329 $413021 Giảm ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3712874 1,28% 12831 $639652 Tăng ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $3537036 1,22% 52354 $491944 Tăng ×6
SPY SPY $3332088 1,15% 4462 $335321 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3317931 1,14% 13921 $-24282 Giảm ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3182169 1,09% 23138 $338470 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2669401 0,92% 13341 $800356 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2461462 0,85% 6599 $-325606 Giảm ×4
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $2096331 0,72% 31571 $-106833 Giảm ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1792848 0,62% 19430 $-468357 Giảm ×5
MGM MGM Resorts International Common Stock $1741718 0,60% 36430 $-12760 Giảm ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1736324 0,60% 4914 $309157 Giảm ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1672153 0,57% 7067 $47674 Giảm ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1668638 0,57% 4315 $41495 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1587975 0,55% 2819 $-305534 Giảm ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1570205 0,54% 4452 $46408 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1551709 0,53% 3101 $-274762 Giảm ×5
MUB iShares Trust $1465677 0,50% 13619 $-433771 Giảm ×6
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $1376959 0,47% 6891 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $1343850 0,46% 3648 $764249 Tăng ×3
EEM iShares, Inc. $1327784 0,46% 19409 $1006750 Tăng ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1310843 0,45% 17223 $141649 Tăng ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1261847 0,43% 1052 $-93463 Giảm ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1207412 0,42% 1758 $153931 Giảm ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1186652 0,41% 8479 $-30031 Giảm ×6
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1182846 0,41% 5867 $-497988 Giảm ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $1134954 0,39% 20439 $-713573 Giảm ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1133831 0,39% 6121 Tăng ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1119679 0,38% 9095 $-731389 Giảm ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1101899 0,38% 26025 $-530906 Giảm ×1
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $1092193 0,38% 15715 Tăng ×1
SLV iShares Silver Trust $1052450 0,36% 19683 $528999 Tăng ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1049803 0,36% 2837 $134853 Giảm ×1
DBP Invesco DB Precious Metals Fund $1048931 0,36% 11343 $829291 Tăng ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1044144 0,36% 13212 $-9354 Giảm ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1019126 0,35% 3392 $150630 Giảm ×6
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $1018158 0,35% 7056 Tăng ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1003207 0,34% 5160 $-559596 Giảm ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $960694 0,33% 1347 Tăng ×1
DTH WisdomTree Trust $906288 0,31% 16749 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $900696 0,31% 10262 $-52439
V Visa Inc. $881425 0,30% 2569 $-196683 Giảm ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $858139 0,29% 6911 $126863 Tăng ×1
IEV iShares Europe ETF $856731 0,29% 11760 Tăng ×1
DE Deere & Company Common Stock $806913 0,28% 1272 $-270705 Giảm ×2
ITOT iShares Trust $805744 0,28% 4905 $174067 Tăng ×6
MINT PIMCO ETF Trust $796097 0,27% 7897 $26535 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $749668 0,26% 6619 $-72941
EFX Equifax, Inc. Common Stock $709320 0,24% 4469 $-95413
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $688168 0,24% 4809 $-164853 Giảm ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $678621 0,23% 3383 $-102085 Giảm ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $656152 0,23% 1737 $130914 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $648565 0,22% 1542 $-171887 Giảm ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $638271 0,22% 7537 $-300150 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $637639 0,22% 1948 $154334 Tăng ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $586961 0,20% 4658 $-149335 Giảm ×5
AGG iShares Trust $567650 0,20% 5735 $24842 Tăng ×1
CI The Cigna Group Common Stock $536066 0,18% 1945 $-135850 Giảm ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $516618 0,18% 2131 $61287
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $492317 0,17% 4624 $-139
BND Vanguard Total Bond Market ETF $485020 0,17% 6607 $-3655 Giảm ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $467196 0,16% 1567 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $442760 0,15% 3021 $-179460 Giảm ×1
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $442310 0,15% 5211
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $441901 0,15% 515 $202260 Tăng ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $439176 0,15% 449 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $437082 0,15% 851 $-207739 Giảm ×2
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $420758 0,14% 3437 $-154268 Giảm ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $399095 0,14% 647 Tăng ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $397073 0,14% 2252 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $396927 0,14% 549 Tăng ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $390277 0,13% 5715 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $377347 0,13% 2760 $-90915
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $355214 0,12% 3111 $-125671 Giảm ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $347759 0,12% 296 $70177 Giảm ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $346343 0,12% 8908 $-71531
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $335485 0,12% 2070 Tăng ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $324483 0,11% 391 Tăng ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $319094 0,11% 161 $94319 Giảm ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $315920 0,11% 2750 $58355
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $313205 0,11% 3636 $48510 Tăng ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $294762 0,10% 2969 $-185332 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $294360 0,10% 3622 $18907
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $293190 0,10% 254 Tăng ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $289708 0,10% 3574 $45675
SO Southern Company (The) Common Stock $270985 0,09% 2831 $-601 Tăng ×1
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $266266 0,09% 3800 $9842
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $260841 0,09% 1098 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
FBND $39373832 13,53% tăng ×3
VCIT $22908193 7,87% tăng ×3
SPYV $17088795 5,87% tăng ×6
SPYG $15791780 5,43% tăng ×6
JEPI $11223563 3,86% tăng ×6
SCHE $7050271 2,42% tăng ×6
SPMD $3537036 1,22% tăng ×6
GLD $1343850 0,46% tăng ×3
ACWX $1310843 0,45% tăng ×4
ITOT $805744 0,28% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VLUE $1376959 6891 0,47%
XLI $1133831 6121 0,39%
EZU $1092193 15715 0,38%
FYX $1018158 7056 0,35%
CMI $960694 1347 0,33%
DTH $906288 16749 0,31%
IEV $856731 11760 0,29%
TXN $467196 1567 0,16%
GDDY $442310 5211 0,15%
PH $439176 449 0,15%
CRS $399095 647 0,14%
APH $397073 2252 0,14%
AMAT $396927 549 0,14%
D $390277 5715 0,13%
FLEX $335485 2070 0,12%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPYG Mua thêm +3K +$3.1M
SCHF Mua thêm +11K +$2.0M
SPYV Mua thêm +9K +$1.7M
FBND Mua thêm +35K +$1.5M
EEM Mua thêm +14K +$1.0M
VMBS Mua thêm +23K +$979K
IVV Giảm -149 +$845K
DBP Mua thêm +9K +$829K
NVDA Mua thêm +3K +$800K
GLD Mua thêm +2K +$764K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VGLT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 120515 $6763311
XLV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 19858 $2676660 19,4%
IJR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 19183 $2305413 11,2%
GDDY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9424 $1697639 -46,0%
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8332 $1555278 49,8%
CHTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6375 $1330781 -50,3%
IQV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7190 $1133072 37,2%
NKE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15407 $1094529 -52,5%
WBD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 36069 $1039509 12,7%
HAS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15603 $959406 21,3%
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6030 $712859 -3,0%
APA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 36644 $670226 79,9%
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6536 $628436 -5,8%
GPN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7640 $611511 -5,7%
FISV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10596 $591257 -9,6%
WFC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3979 $316768 -1,8%
MSTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 827 $266468 6,8%
IBIT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6696 $257260
XLU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2817 $245671 Không còn theo dõi
VWO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4307 $231544
IQV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 979 $220676 52,8%
GM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2634 $214165 6,8%
SPSM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4438 $207965
TLT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2206 $200819
GDX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3853 $200587 13,2%
VTRS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16073 $200109 29,6%