POWER WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 2001039 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $290.9M
- Các vị thế
- 118
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5276 trên 9443 theo giá trị 13F · top 55.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,86%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,17%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,36% Ước tính mua $24555618 · bán $14994479
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 29
- Tăng
- 27
- Giảm
- 47
- Đã Đóng
- 6
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,0% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,7%
Communication Services
2,9%
Industrials
2,7%
Retail
2,3%
Consumer Discretionary
1,8%
Financial Services
1,8%
Health Care
1,4%
Financials
0,7%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,4%
Materials
0,3%
Communications
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
79,7%
Danh mục đầy đủ 118 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $39373832 | 13,53% | 865549 | $1479276 | Tăng ×3 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $30841348 | 10,60% | 658862 | $979100 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $22908193 | 7,87% | 277171 | $684334 | Tăng ×3 | ||
| SPYV | $17088795 | 5,87% | 281112 | $1673028 | Tăng ×6 | ||
| SCHF | $16117751 | 5,54% | 581868 | $1995400 | Tăng ×2 | ||
| SPYG | $15791780 | 5,43% | 132715 | $3139805 | Tăng ×6 | ||
| JEPI | $11223563 | 3,86% | 198717 | $212792 | Tăng ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $10471637 | 3,60% | 177546 | $73790 | Tăng ×1 | ||
| TBLL | $8796744 | 3,02% | 83326 | $486 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $7373571 | 2,53% | 9846 | $844737 | Giảm ×6 | ||
| SCHE | $7050271 | 2,42% | 194437 | $747793 | Tăng ×6 | ||
| JPIB | $6938013 | 2,38% | 143496 | $140639 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5120904 | 1,76% | 14329 | $413021 | Giảm ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3712874 | 1,28% | 12831 | $639652 | Tăng ×2 | ||
| SPMD | $3537036 | 1,22% | 52354 | $491944 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $3332088 | 1,15% | 4462 | $335321 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3317931 | 1,14% | 13921 | $-24282 | Giảm ×4 | ||
| IVW | $3182169 | 1,09% | 23138 | $338470 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2669401 | 0,92% | 13341 | $800356 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2461462 | 0,85% | 6599 | $-325606 | Giảm ×4 | ||
| BWA BorgWarner Inc. Common Stock | $2096331 | 0,72% | 31571 | $-106833 | Giảm ×5 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1792848 | 0,62% | 19430 | $-468357 | Giảm ×5 | ||
| MGM MGM Resorts International Common Stock | $1741718 | 0,60% | 36430 | $-12760 | Giảm ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1736324 | 0,60% | 4914 | $309157 | Giảm ×2 | ||
| VIG | $1672153 | 0,57% | 7067 | $47674 | Giảm ×6 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1668638 | 0,57% | 4315 | $41495 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1587975 | 0,55% | 2819 | $-305534 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1570205 | 0,54% | 4452 | $46408 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $1551709 | 0,53% | 3101 | $-274762 | Giảm ×5 | ||
| MUB | $1465677 | 0,50% | 13619 | $-433771 | Giảm ×6 | ||
| VLUE | $1376959 | 0,47% | 6891 | Tăng ×1 | |||
| GLD | $1343850 | 0,46% | 3648 | $764249 | Tăng ×3 | ||
| EEM | $1327784 | 0,46% | 19409 | $1006750 | Tăng ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1310843 | 0,45% | 17223 | $141649 | Tăng ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1261847 | 0,43% | 1052 | $-93463 | Giảm ×3 | ||
| VOO | $1207412 | 0,42% | 1758 | $153931 | Giảm ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1186652 | 0,41% | 8479 | $-30031 | Giảm ×6 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $1182846 | 0,41% | 5867 | $-497988 | Giảm ×3 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1134954 | 0,39% | 20439 | $-713573 | Giảm ×2 | ||
| XLI XLI | $1133831 | 0,39% | 6121 | Tăng ×1 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1119679 | 0,38% | 9095 | $-731389 | Giảm ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1101899 | 0,38% | 26025 | $-530906 | Giảm ×1 | ||
| EZU | $1092193 | 0,38% | 15715 | Tăng ×1 | |||
| SLV | $1052450 | 0,36% | 19683 | $528999 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $1049803 | 0,36% | 2837 | $134853 | Giảm ×1 | ||
| DBP | $1048931 | 0,36% | 11343 | $829291 | Tăng ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1044144 | 0,36% | 13212 | $-9354 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $1019126 | 0,35% | 3392 | $150630 | Giảm ×6 | ||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $1018158 | 0,35% | 7056 | Tăng ×1 | |||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $1003207 | 0,34% | 5160 | $-559596 | Giảm ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $960694 | 0,33% | 1347 | Tăng ×1 | |||
| DTH | $906288 | 0,31% | 16749 | Tăng ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $900696 | 0,31% | 10262 | $-52439 | |||
| V Visa Inc. | $881425 | 0,30% | 2569 | $-196683 | Giảm ×2 | ||
| IWF | $858139 | 0,29% | 6911 | $126863 | Tăng ×1 | ||
| IEV | $856731 | 0,29% | 11760 | Tăng ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $806913 | 0,28% | 1272 | $-270705 | Giảm ×2 | ||
| ITOT | $805744 | 0,28% | 4905 | $174067 | Tăng ×6 | ||
| MINT | $796097 | 0,27% | 7897 | $26535 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $749668 | 0,26% | 6619 | $-72941 | |||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $709320 | 0,24% | 4469 | $-95413 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $688168 | 0,24% | 4809 | $-164853 | Giảm ×2 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $678621 | 0,23% | 3383 | $-102085 | Giảm ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $656152 | 0,23% | 1737 | $130914 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $648565 | 0,22% | 1542 | $-171887 | Giảm ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $638271 | 0,22% | 7537 | $-300150 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $637639 | 0,22% | 1948 | $154334 | Tăng ×1 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $586961 | 0,20% | 4658 | $-149335 | Giảm ×5 | ||
| AGG | $567650 | 0,20% | 5735 | $24842 | Tăng ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $536066 | 0,18% | 1945 | $-135850 | Giảm ×2 | ||
| IWD | $516618 | 0,18% | 2131 | $61287 | |||
| SUB | $492317 | 0,17% | 4624 | $-139 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $485020 | 0,17% | 6607 | $-3655 | Giảm ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $467196 | 0,16% | 1567 | Tăng ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $442760 | 0,15% | 3021 | $-179460 | Giảm ×1 | ||
| GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock | $442310 | 0,15% | 5211 | ||||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $441901 | 0,15% | 515 | $202260 | Tăng ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $439176 | 0,15% | 449 | Tăng ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $437082 | 0,15% | 851 | $-207739 | Giảm ×2 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $420758 | 0,14% | 3437 | $-154268 | Giảm ×1 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $399095 | 0,14% | 647 | Tăng ×1 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $397073 | 0,14% | 2252 | Tăng ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $396927 | 0,14% | 549 | Tăng ×1 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $390277 | 0,13% | 5715 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $377347 | 0,13% | 2760 | $-90915 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $355214 | 0,12% | 3111 | $-125671 | Giảm ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $347759 | 0,12% | 296 | $70177 | Giảm ×1 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $346343 | 0,12% | 8908 | $-71531 | |||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $335485 | 0,12% | 2070 | Tăng ×1 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $324483 | 0,11% | 391 | Tăng ×1 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $319094 | 0,11% | 161 | $94319 | Giảm ×1 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $315920 | 0,11% | 2750 | $58355 | |||
| VUG | $313205 | 0,11% | 3636 | $48510 | Tăng ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $294762 | 0,10% | 2969 | $-185332 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $294360 | 0,10% | 3622 | $18907 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $293190 | 0,10% | 254 | Tăng ×1 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $289708 | 0,10% | 3574 | $45675 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $270985 | 0,09% | 2831 | $-601 | Tăng ×1 | ||
| NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $266266 | 0,09% | 3800 | $9842 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $260841 | 0,09% | 1098 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| FBND | $39373832 | 13,53% | tăng ×3 |
| VCIT | $22908193 | 7,87% | tăng ×3 |
| SPYV | $17088795 | 5,87% | tăng ×6 |
| SPYG | $15791780 | 5,43% | tăng ×6 |
| JEPI | $11223563 | 3,86% | tăng ×6 |
| SCHE | $7050271 | 2,42% | tăng ×6 |
| SPMD | $3537036 | 1,22% | tăng ×6 |
| GLD | $1343850 | 0,46% | tăng ×3 |
| ACWX | $1310843 | 0,45% | tăng ×4 |
| ITOT | $805744 | 0,28% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VLUE | $1376959 | 6891 | 0,47% |
| XLI | $1133831 | 6121 | 0,39% |
| EZU | $1092193 | 15715 | 0,38% |
| FYX | $1018158 | 7056 | 0,35% |
| CMI | $960694 | 1347 | 0,33% |
| DTH | $906288 | 16749 | 0,31% |
| IEV | $856731 | 11760 | 0,29% |
| TXN | $467196 | 1567 | 0,16% |
| GDDY | $442310 | 5211 | 0,15% |
| PH | $439176 | 449 | 0,15% |
| CRS | $399095 | 647 | 0,14% |
| APH | $397073 | 2252 | 0,14% |
| AMAT | $396927 | 549 | 0,14% |
| D | $390277 | 5715 | 0,13% |
| FLEX | $335485 | 2070 | 0,12% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VGLT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 120515 | $6763311 | |
| KD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 78499 | $2716065 | -60,6% |
| XLV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19858 | $2676660 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19183 | $2305413 | Không còn theo dõi |
| GDDY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9424 | $1697639 | -45,7% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8332 | $1555278 | 31,3% |
| CHTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6375 | $1330781 | -29,1% |
| IQV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7190 | $1133072 | 34,0% |
| NKE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15407 | $1094529 | -41,8% |
| GS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1874 | $1073237 | 86,2% |
| WBD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 36069 | $1039509 | 3,3% |
| HAS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15603 | $959406 | 25,3% |
| ZTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6030 | $712859 | 5,4% |
| APA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 36644 | $670226 | 83,7% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6536 | $628436 | 13,0% |
| GPN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7640 | $611511 | 11,4% |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10596 | $591257 | 4,7% |
| ATKR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5982 | $499214 | 55,9% |
| SHV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3283 | $361439 | |
| WFC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3979 | $316768 | 3,1% |
| GNR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6179 | $307467 | Không còn theo dõi |
| CVX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2122 | $307350 | 24,3% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1674 | $278958 | 2,0% |
| SPSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5979 | $268577 | Không còn theo dõi |
| MSTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 827 | $266468 | -26,2% |
| IBIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6696 | $257260 | |
| XLU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2817 | $245671 | Không còn theo dõi |
| VWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4307 | $231544 | Không còn theo dõi |
| IQV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 979 | $220676 | 49,3% |
| GM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2634 | $214165 | 13,0% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 337 | $211805 | -41,0% |
| SPSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4438 | $207965 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 896 | $207824 | 117,5% |
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2206 | $200819 | |
| GDX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3853 | $200587 | Không còn theo dõi |
| VTRS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16073 | $200109 | 19,8% |