Phân bổ theo ngành

04
Financials 20,1%
Technology 11,6%
Communication Services 7,3%
Industrials 5,8%
Retail 5,3%
Healthcare 4,1%
Consumer Discretionary 1,8%
Energy 1,7%
Utilities 1,3%
Real Estate 1,0%
Consumer Staples 0,3%
Khác/Chưa xác định 39,6%

Danh mục đầy đủ 123 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $23933335 7,98% 48753 $363883 Giảm ×2
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $17036669 5,68% 60965 $2481769 Tăng ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16386297 5,46% 49099 $3836691 Giảm ×6
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $11575435 3,86% 186220 $1349406 Tăng ×5
QUAL iShares Trust $10451224 3,49% 47970 $1540307 Tăng ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $8951740 2,99% 133628 $2228634 Tăng ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8888907 2,96% 35954 $1415971 Tăng ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $8079903 2,69% 144983 $560495 Tăng ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7894526 2,63% 22809 $1550330 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7428844 2,48% 6974 $1445157 Giảm ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $7296328 2,43% 75806 $589322 Tăng ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7163980 2,39% 18191 $373211 Giảm ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $6519953 2,17% 30255 $1451691 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5648275 1,88% 16559 $556954 Giảm ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5085391 1,70% 7872 $581584
DFAE Dimensional ETF Trust $4962848 1,66% 132803 $475585 Tăng ×4
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF $4894144 1,63% 34373 $447992 Tăng ×4
IVV iShares Trust $4415355 1,47% 5913 $635882 Tăng ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4143820 1,38% 33058 $548463 Tăng ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3952494 1,32% 38918 $291050 Giảm ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3951983 1,32% 15618 $114270 Giảm ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3833889 1,28% 11056 $663540 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3415844 1,14% 18230 $-354599 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3244439 1,08% 25666 $-530256 Tăng ×1
UNM Unum Group Common Stock $3168043 1,06% 35576 $546193 Giảm ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $3152885 1,05% 9220 $328005 Giảm ×5
IHDG WisdomTree Trust $3060644 1,02% 58802 $139528 Giảm ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3038069 1,01% 3229 $-189368 Giảm ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $3013561 1,01% 23746 $272584 Giảm ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2993201 1,00% 65368 $96488 Tăng ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2937870 0,98% 34904 $617452
AMLP ALPS ETF Trust $2883020 0,96% 53360 $46534 Giảm ×5
SPY SPY $2799230 0,93% 3766 $219982 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2796849 0,93% 2372 $620673 Tăng ×2
V Visa Inc. $2796051 0,93% 7798 $421654 Giảm ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2782997 0,93% 13333 $-367324
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $2576629 0,86% 51317 $252151 Giảm ×5
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2421599 0,81% 6570 $166617
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2366996 0,79% 11671 $359652 Tăng ×2
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2093742 0,70% 52187 $53910 Giảm ×5
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $2023580 0,67% 88135 $162474 Tăng ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $2005889 0,67% 9372 $151726 Tăng ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1964967 0,66% 19033 $80976 Tăng ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1881867 0,63% 43172 $-306803 Giảm ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1864878 0,62% 15842 $321626 Tăng ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1851134 0,62% 1942 $112578
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1780355 0,59% 4451 $188366
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1744239 0,58% 33453 $4584 Giảm ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1709578 0,57% 10011 $-187363 Giảm ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1682923 0,56% 4466 $184605 Tăng ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1672872 0,56% 48943 $239093 Giảm ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1661757 0,55% 17014 $41995 Tăng ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1527855 0,51% 3146 $63204 Giảm ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $1470489 0,49% 9923 $-188377 Giảm ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1441107 0,48% 17321 $-59758
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1380819 0,46% 5770 $54931
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1301313 0,43% 37191 $140685 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1289707 0,43% 3521 $50843
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $1282757 0,43% 3353 $278347 Tăng ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1234040 0,41% 36242 $180123
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $1214837 0,41% 54113 $38040 Tăng ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1188595 0,40% 9508 $-55466 Tăng ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1150938 0,38% 12077 $-191173 Giảm ×1
MBB iShares MBS ETF $1090099 0,36% 11624 $105657 Tăng ×4
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $974693 0,33% 6592 $122007 Giảm ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $966833 0,32% 40640 $-81866 Tăng ×2
XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $957646 0,32% 17779 $107395 Giảm ×5
GE GE Aerospace Common Stock $926235 0,31% 2655 $172757
SYK Stryker Corporation Common Stock $895956 0,30% 2801 $38336 Tăng ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $895619 0,30% 3775 $-38051 Giảm ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $895392 0,30% 46708 $-864353 Giảm ×6
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $816260 0,27% 450 $38201
DVY iShares Select Dividend ETF $808988 0,27% 4999 $52089
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $778813 0,26% 23035 $74751 Giảm ×1
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $730301 0,24% 9289 $-510451 Giảm ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $717927 0,24% 16406 $-52136 Tăng ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $717025 0,24% 8936 Tăng ×1
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $701038 0,23% 10201 $53864 Giảm ×5
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $685941 0,23% 4729 $10706 Giảm ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $665002 0,22% 1275 $-204854
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $633759 0,21% 7222 $65091 Giảm ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $612098 0,20% 11659 $76134
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $582626 0,19% 1100 $206657
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $550701 0,18% 792 $93574
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $529170 0,18% 3591 $-78891 Tăng ×1
SOXX iShares Trust $512939 0,17% 983 $189866
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $482333 0,16% 3783 $27276
INTC Intel Corporation - Common Stock $478241 0,16% 5032 $111962 Giảm ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $471441 0,16% 4935 $57585 Tăng ×3
GOVT iShares Trust $457262 0,15% 20206 $56016 Tăng ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $454200 0,15% 2500 $33168 Tăng ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $453270 0,15% 1450 $99209
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $425687 0,14% 2710 $29202 Giảm ×5
MO Altria Group, Inc. $416244 0,14% 5609 $203426 Tăng ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $392423 0,13% 3720 $59148
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $388392 0,13% 1867 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $383846 0,13% 3360 $-33735
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $369440 0,12% 4000 Tăng ×1
IBB iShares Trust $359595 0,12% 1895 $39624
GDX VanEck Gold Miners ETF $356600 0,12% 5000 $-102250

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IWY $17036669 5,68% tăng ×5
FDVV $11575435 3,86% tăng ×5
QUAL $10451224 3,49% tăng ×4
DYNF $8951740 2,99% tăng ×4
DFIV $8079903 2,69% tăng ×5
IEFA $7296328 2,43% tăng ×4
DFAE $4962848 1,66% tăng ×4
VFMV $4894144 1,63% tăng ×4
IVV $4415355 1,47% tăng ×4
IUSB $2993201 1,00% tăng ×4
SCHZ $2023580 0,67% tăng ×4
NOW $1964967 0,66% tăng ×3
SCHI $1214837 0,41% tăng ×3
MBB $1090099 0,36% tăng ×4
SYK $895956 0,30% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VO $717025 8936 0,24%
COF $388392 1867 0,13%
CIBR $369440 4000 0,12%
XAR $348294 1347 0,12%
XVV $302964 5332 0,10%
CAT $237676 270 0,08%
PM $231576 1200 0,08%
USB $227999 3611 0,08%
TLH $210188 2130 0,07%
PFFD $187034 10061 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AAPL Giảm -350 +$3.8M
IWY Mua thêm +2K +$2.5M
DYNF Mua thêm +18K +$2.2M
GOOG Mua thêm +693 +$1.6M
QUAL Mua thêm +2K +$1.5M
MS Giảm -542 +$1.5M
GS Giảm -99 +$1.4M
AMZN Mua thêm +73 +$1.4M
FDVV Mua thêm +1K +$1.3M
ARCC Giảm -51K -$864K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
REGN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 754 $395850 29,2%
AKAM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4677 $376499 35,4%
POWR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13942 $346738
SLV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8153 $345443 -14,4%
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10376 $291358 13,8%
SHOP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1840 $273442 -0,5%
USB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5060 $270002 10,1%
BABA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1500 $268095 -24,4%
SFM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1600 $263424 -40,3%
GLD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 717 $254872
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12056 $249439 Không còn theo dõi
HD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 575 $232984 -18,3%
CHTR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 565 $230978 -60,8%
BSCQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11749 $229340
PM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1200 $218556 16,8%
POWR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8180 $214561
MO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3225 $213044 17,7%
UYG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2100 $208425 -7,2%
POWR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8180 $205194
TGNA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10285 $199632 Không còn theo dõi
PSEC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16265 $42452 -16,5%