Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +40.5%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội +3.5%

Hàng năm: +31.3% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 100,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 31,8%
Financials 13,7%
Healthcare 11,9%
Retail 9,6%
Industrials 8,8%
Communication Services 7,4%
Energy 4,2%
Consumer products 2,8%
Materials 2,3%
Utilities 1,8%
Real Estate 1,6%
Consumer Discretionary 0,3%
Khác/Chưa xác định 3,8%

Danh mục đầy đủ 39 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13020538 5,77% 44998 $1509541 Giảm ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $11712000 5,19% 27012 $2186034 Giảm ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10330497 4,58% 51629 $1174301 Giảm ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $9384367 4,16% 36705 $294767 Giảm ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9143087 4,05% 26811 $3068242 Giảm ×1
SPY SPY $8651148 3,83% 11555 $722176 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8637592 3,83% 26388 $749113 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7991257 3,54% 70557 $-903094 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7457420 3,30% 31289 $880045 Giảm ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7215295 3,20% 20190 $-591092 Giảm ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7129754 3,16% 5944 $1593571 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6887138 3,05% 18232 $1166465 Giảm ×4
V Visa Inc. $6852087 3,04% 19972 $737022 Giảm ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6816424 3,02% 27088 $862200 Giảm ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6812926 3,02% 18814 $85554 Giảm ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6432079 2,85% 43890 $-140354 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6283552 2,78% 6717 $-496158 Giảm ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6255820 2,77% 10769 Tăng ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $6242702 2,77% 38327 $904432 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6165209 2,73% 10945 $-306726 Giảm ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6127640 2,72% 27493 $-281892 Giảm ×5
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $6013494 2,66% 45188 $780398 Giảm ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5978349 2,65% 5614 Tăng ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $5947903 2,64% 73097 $1456616 Giảm ×5
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $5787255 2,56% 77650 $-131910 Giảm ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $5609741 2,49% 5834 $-88391 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5380518 2,38% 14424 $123604 Tăng ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $4579368 2,03% 13300 $290491 Giảm ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $4127711 1,83% 26021 $162457 Giảm ×5
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $3934371 1,74% 17138 $221540 Giảm ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3716995 1,65% 22485 $-225077 Giảm ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2531352 1,12% 18129 $1737012 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2062147 0,91% 5836 $387940
GLW Corning Incorporated Common Stock $1667852 0,74% 6530 $780064 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $777689 0,34% 1849 $90323
ECL Ecolab Inc. Common Stock $661198 0,29% 2367 $18064 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $658128 0,29% 5603 $223391
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $630500 0,28% 6500 $4030
SES SES AI Corporation Class A Common Stock $59768 0,03% 62245 $-112

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AMD $6255820 10769 2,77%
CAT $5978349 5614 2,65%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
PANW Giảm -11K +$3.1M
LRCX Giảm -18K +$2.2M
INTC Mua thêm +129 +$1.7M
LLY Giảm -75 +$1.6M
AAPL Giảm -358 +$1.5M
MAS Giảm -1K +$1.5M
NVDA Giảm -869 +$1.2M
AVGO Giảm -251 +$1.2M
DHI Giảm -576 +$904K
WMT Giảm -872 -$903K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
LMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8125 $4910669 0,1%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 27377 $4682836 40,6%
DLR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25937 $4483989 19,4%
CMG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 68393 $3840267 -21,2%
LOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1502 $377468 -23,8%
PNC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1569 $315259 5,5%
QQQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 450 $276440 29,0%
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1266 $236324 43,6%
ADBE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 668 $235637 -32,0%