SS&H Financial Advisors, Inc.

CIK 1911735 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +14.1% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu46,11%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu69,30%

Các vị thế trên 1%26

Số lượng vị thế hiệu dụng32,7

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,3% Ước tính mua $16251 · bán $4784

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 88,4% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới13

Tăng23

Giảm32

Đã Đóng2

Giá trị danh mục $391K #9176 trên 9337 theo giá trị 13F · top 98.3%

Các vị thế 130

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 32,1%

Financials 14,0%

Industrials 13,5%

Healthcare 13,0%

Communication Services 6,6%

Retail 5,4%

Consumer products 3,5%

Consumer Staples 1,9%

Utilities 1,9%

Energy 1,7%

Materials 1,4%

Consumer Discretionary 0,9%

Real Estate 0,1%

Khác/Chưa xác định 4,0%

Danh mục đầy đủ 130 các vị thế

Tìm kiếm vị thế theo mã chứng khoán hoặc tên công ty

					Chuỗi
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$34301	8,77%	104790	$374
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$26753	6,84%	133706	$1894
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$23045	5,89%	19965	$17161
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$20805	5,32%	71901	$914
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$16673	4,26%	44698	$-3481
GLW Corning Incorporated Common Stock	$15381	3,93%	60217	$9907
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$12058	3,08%	47916	$950
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$11394	2,91%	47805	$1912
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$10101	2,58%	23310	$5820
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$9759	2,50%	27620	$1079
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$9298	2,38%	63410	$318
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$8692	2,22%	67643	$1819
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$8286	2,12%	29465	$907
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$7707	1,97%	52590	$-1580
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$7637	1,95%	65016	$2495
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$6881	1,76%	19003	$988
GE GE Aerospace Common Stock	$5591	1,43%	14959	$983
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$5175	1,32%	15030	$305
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$4841	1,24%	11887	$-1371
GLD SPDR Gold Shares	$4807	1,23%	13049	$-761
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4765	1,22%	4475	$2173
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4386	1,12%	7550	$2769
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$4281	1,10%	15738	$640
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$4166	1,07%	72300	$425
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4117	1,05%	16211	$610
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$4016	1,03%	70483	$288
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$3706	0,95%	153923	$894
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$3594	0,92%	113686	$1184
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$3323	0,85%	24544	$-286
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$3228	0,83%	35213	$445
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$3215	0,82%	39556	$450
V Visa Inc.	$3138	0,80%	9146	$-105
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2951	0,75%	3155	$231
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$2581	0,66%	22016	$87
MCK McKesson Corporation Common Stock	$2569	0,66%	3400	$-220
T AT&T Inc.	$2549	0,65%	123117	$-802
DE Deere & Company Common Stock	$2524	0,65%	3979	$671
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2505	0,64%	59173	$58
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2440	0,62%	2034	$254
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$2428	0,62%	26758	$-1009
SLB SLB Limited Common Shares	$2391	0,61%	51436	$400
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$2345	0,60%	9675	$268
FLR Fluor Corporation Common Stock	$2337	0,60%	44600	$570
BA Boeing Company (The) Common Stock	$2284	0,58%	10550	$168
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock	$2273	0,58%	8120	$-488
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2211	0,57%	6186	$243
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1990	0,51%	13900	$79
SPY SPY	$1983	0,51%	2656	$172
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1943	0,50%	22133	$105
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1933	0,49%	11662	$392
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$1730	0,44%	5500	$142
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$1717	0,44%	56325	$125
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$1663	0,43%	6150	$148
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1642	0,42%	3197	$-183
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$1563	0,40%	11423	$191
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$1555	0,40%	19871	$-162
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$1481	0,38%	11898	$-906
RTX RTX Corporation Common Stock	$1458	0,37%	7684	$49
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$1445	0,37%	3900	$235
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock	$1265	0,32%	9612	$-55
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1250	0,32%	8955	$920
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1239	0,32%	10938	$43
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$1227	0,31%	4800	$438
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1065	0,27%	1891	$-121
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$1047	0,27%	2055	$-96
FDX FedEx Corporation Common Stock	$1026	0,26%	3275	$196
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock	$983	0,25%	18950	$-170
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$972	0,25%	17239		Tăng ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$947	0,24%	5500	$14
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$902	0,23%	5955	$-13
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock	$866	0,22%	5900	$160
VTRS Viatris Inc. - Common Stock	$862	0,22%	54304	$153
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock	$801	0,20%	8050	$153
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$763	0,20%	1000		Tăng ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$742	0,19%	3600	$80
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$724	0,19%	2045	$36
APH Amphenol Corporation Common Stock	$705	0,18%	4000	$164
DTE DTE Energy Company Common Stock	$701	0,18%	4600	$108
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$697	0,18%	6350	$41
HACK Amplify Cybersecurity ETF	$693	0,18%	6600	$171
RH RH Common Stock	$659	0,17%	4000	$301
GDX VanEck Gold Miners ETF	$641	0,16%	8500	$-88
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$604	0,15%	1400		Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$597	0,15%	1420	$-42
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$580	0,15%	8493	$82
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$570	0,15%	1337	$144
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares	$562	0,14%	6489	$84
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$553	0,14%	2470	$-82
USB U.S. Bancorp Common Stock	$553	0,14%	9161	$64
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock	$550	0,14%	3700	$112
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$544	0,14%	5899	$-45
SLV iShares Silver Trust	$538	0,14%	10066	$-110
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205)	$526	0,13%	2351		Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$524	0,13%	1940	$-84
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105)	$519	0,13%	2349		Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$511	0,13%	2682	$38
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$509	0,13%	1000	$25
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$508	0,13%	14608	$-171
CI The Cigna Group Common Stock	$505	0,13%	1832	$1
MAS Masco Corporation Common Stock	$498	0,13%	6125	$109
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
FITB	$972	17239	0,25%
CRWD	$763	1000	0,20%
DELL	$604	1400	0,15%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205)	$526	2351	0,13%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105)	$519	2349	0,13%
NOW	$496	5000	0,13%
CRM	$313	2000	0,08%
PLTR	$292	2500	0,07%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105)	$247	1637	0,06%
BX	$235	2000	0,06%
SBUX	$219	2144	0,06%
EFA	$208	2000	0,05%
SMCI	$205	7000	0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
MU	Giảm	-650	+$17K
GLW	Giảm	-2K	+$10K
LRCX	Giảm	-2K	+$6K
MSFT	Mua thêm	+3K	-$3K
AMD	Chỉ biến động giá	+0	+$3K
CSCO	Giảm	-2K	+$2K
CAT	Giảm	-50	+$2K
AMZN	Mua thêm	+7K	+$2K
NVDA	Mua thêm	+415	+$2K
MRK	Mua thêm	+2K	+$2K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
DOW	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	23512	$622610	22,0%
F	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	36067	$391327	1,2%
GLTR	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	2000	$330900
GEV	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	500	$307450	51,3%
MKC	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	2670	$202440	-33,2%
DOV	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	1100	$201553	13,7%
RTX	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	5369	$711	26,5%
BDX	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	1152	$264	30,6%
RSG	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	1000	$242	-15,0%
CDW	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	1404	$225	-25,4%
SBUX	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	2144	$210	3,4%