Phân bổ theo ngành

04
Technology 10,9%
Financials 4,9%
Healthcare 4,9%
Industrials 4,8%
Communication Services 3,9%
Materials 1,9%
Retail 1,5%
Consumer Staples 0,9%
Utilities 0,6%
Consumer Discretionary 0,6%
Energy 0,2%
Consumer products 0,2%
Khác/Chưa xác định 64,8%

Danh mục đầy đủ 144 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23083070 5,86% 61882 $319619 Tăng ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $19212927 4,88% 88161 $1648907 Giảm ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $17645976 4,48% 223282 $-699401 Giảm ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $16215662 4,12% 227588 $2062233 Tăng ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $14253345 3,62% 162191 $2155126 Tăng ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $12761970 3,24% 163804 $-288826 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12699034 3,22% 35941 $1972765 Giảm ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $10814858 2,74% 200201 $330533 Tăng ×6
SPYV SPDR SERIES TRUST $9246532 2,35% 152106 $821932 Tăng ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8894980 2,26% 27174 $587310 Giảm ×3
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $8780475 2,23% 128126 $307741 Tăng ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8272356 2,10% 100089 $238241 Tăng ×2
IVV iShares Trust $8184092 2,08% 10928 $526318 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7621062 1,93% 15958 $1897879 Giảm ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $7387366 1,87% 85760 $987956 Tăng ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $7280998 1,85% 61190 $1626793 Tăng ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6730341 1,71% 31632 $569325 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6077384 1,54% 5707 $1723897 Giảm ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $5779064 1,47% 32776 $1470150 Giảm ×6
IEMG iShares, Inc. $5740563 1,46% 69297 $928580 Tăng ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $5669306 1,44% 7949 $1107434 Giảm ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5474095 1,39% 43877 $642027 Tăng ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5329849 1,35% 51721 $45757 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5196327 1,32% 17958 $623793 Giảm ×2
STIP iShares Trust $4956905 1,26% 48521 $98384 Tăng ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $4864417 1,23% 20019 $452938 Giảm ×6
IJR iShares Trust $4798125 1,22% 32352 $748602 Giảm ×6
AXP American Express Company Common Stock $4532888 1,15% 13401 $408271 Giảm ×4
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4297542 1,09% 47117 $476144 Giảm ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4290077 1,09% 8267 $142549 Giảm ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $4172144 1,06% 13764 $610294 Tăng ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4162022 1,06% 3470 $1053199 Tăng ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3928451 1,00% 21259 $1071595 Giảm ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3874721 0,98% 30669 $-480034 Giảm ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3577547 0,91% 9668 $469540 Giảm ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3219339 0,82% 11555 $23641 Giảm ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $3163197 0,80% 10047 $-363559 Giảm ×2
SPY SPY $3128966 0,79% 4190 $445013 Tăng ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3096705 0,79% 51880 $244822 Giảm ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3009523 0,76% 31190 $466660 Giảm ×4
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $2793280 0,71% 58048 $204716 Tăng ×4
EFG iShares Trust $2761253 0,70% 22193 $404998 Tăng ×6
VV VANGUARD INDEX FUNDS $2649483 0,67% 7704 $347143
V Visa Inc. $2622237 0,67% 7643 $306474 Giảm ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2575037 0,65% 19018 $-476722 Giảm ×3
SUB iShares Trust $2545165 0,65% 23905 $-209458 Giảm ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2544979 0,65% 28996 $-37178 Tăng ×6
DFUV Dimensional ETF Trust $2435018 0,62% 44265 $287271 Giảm ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2426713 0,62% 11006 $-233327 Giảm ×6
SPSM SPDR SERIES TRUST $2420468 0,61% 41971 $335798 Giảm ×4
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $2416443 0,61% 18192 $331977 Giảm ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2239241 0,57% 17426 $126227 Giảm ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2220429 0,56% 27559 $223666 Tăng ×4
SPSB SPDR SERIES TRUST $2167082 0,55% 72212 $1565682 Tăng ×1
IGV iShares Trust $2085521 0,53% 23019 $232363 Giảm ×4
IEFA iShares Trust $1956807 0,50% 20261 $127739 Tăng ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1904896 0,48% 64726 $200058 Giảm ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1752294 0,44% 34644 $229801 Tăng ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1665355 0,42% 4722 $70567 Giảm ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $1641897 0,42% 37013 $194440 Giảm ×4
HYG iShares Trust $1491441 0,38% 18650 $43449 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1435913 0,36% 4018 $260368 Giảm ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1429437 0,36% 24808 $64327 Tăng ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1305888 0,33% 11530 $-129546 Giảm ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1196186 0,30% 2844 $144505 Tăng ×2
XLU XLU $1133273 0,29% 24995 $63348 Tăng ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1041277 0,26% 4100 $34184 Giảm ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1005743 0,26% 10900 $-18639
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $989722 0,25% 1344 $213992
DFAT Dimensional ETF Trust $974825 0,25% 13946 $103085 Giảm ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $901095 0,23% 1312 $138024 Tăng ×3
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $868166 0,22% 16455 $63023
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $867600 0,22% 1200 $457452
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $852551 0,22% 16919 $86588 Tăng ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $834933 0,21% 30142 $88918
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $834399 0,21% 10267 $50932 Giảm ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $823748 0,21% 2275 $14755 Giảm ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $781650 0,20% 16200 Tăng ×1
MUB iShares Trust $751295 0,19% 6981 $-86865 Giảm ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $733617 0,19% 21679 $102632 Tăng ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $729675 0,19% 5337 $-223814 Giảm ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $729344 0,19% 12800 $85844 Giảm ×3
IWF iShares Trust $702802 0,18% 5660 $99446 Tăng ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $688597 0,17% 3661 $204964 Tăng ×1
IWM iShares Trust $653779 0,17% 2176 $114131
ITOT iShares Trust $643117 0,16% 3915 $91913 Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $633037 0,16% 21859 $84376
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $631539 0,16% 2669 $57544
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $625973 0,16% 890 $43752 Giảm ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $624181 0,16% 6485 $-59153 Giảm ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $621510 0,16% 17202 $119966 Giảm ×4
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $602493 0,15% 5989 $40908 Tăng ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $554725 0,14% 6737 $75522
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $547739 0,14% 1725 $67550 Giảm ×4
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $534512 0,14% 5276 $-12554 Giảm ×1
IVW iShares Trust $508586 0,13% 3698 $88609 Giảm ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $493193 0,13% 849 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $473940 0,12% 3232 $-1556 Giảm ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $469840 0,12% 4000 $159480
IVE iShares Trust $468879 0,12% 2065 $30532 Giảm ×5

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VEA $16215662 4,12% tăng ×6
SPYM $14253345 3,62% tăng ×4
DFIV $10814858 2,74% tăng ×6
SPYV $9246532 2,35% tăng ×3
BNDW $8780475 2,23% tăng ×3
SPYG $7280998 1,85% tăng ×3
IEMG $5740563 1,46% tăng ×4
STIP $4956905 1,26% tăng ×6
VB $4172144 1,06% tăng ×5
LLY $4162022 1,06% tăng ×5
SCHC $2793280 0,71% tăng ×4
EFG $2761253 0,70% tăng ×6
NEE $2544979 0,65% tăng ×6
VO $2220429 0,56% tăng ×4
VTEB $1752294 0,44% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
ISTB $781650 16200 0,20%
AMD $493193 849 0,13%
INTC $365831 2620 0,09%
VGT $239040 2000 0,06%
FNDX $215119 6917 0,05%
VXUS $213298 2495 0,05%
SCHM $211966 5749 0,05%
GE $211253 565 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPYM Mua thêm +4K +$2.2M
VEA Mua thêm +7K +$2.1M
GOOG Giảm -1K +$2.0M
TSM Giảm -977 +$1.9M
CAT Giảm -438 +$1.7M
VTV Giảm -1K +$1.6M
SPYG Mua thêm +3K +$1.6M
SPSB Mua thêm +52K +$1.6M
APH Giảm -1K +$1.5M
CMI Giảm -530 +$1.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
MDT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 22060 $1911499 10,4%
VNQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16260 $1448123
VNQI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 28641 $1321763
SPSB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20840 $627284
BNDX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10380 $513395
UPS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3664 $403003 -7,8%
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7180 $379248 -17,5%
AGG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3188 $315357
META Ngày 31 tháng 3 năm 2026 418 $275918 27,3%
KTOS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3885 $273931 -13,6%
TIP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2456 $269939
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1272 $263177 24,7%
VTIP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5047 $255530
HON Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1200 $252600 9,7%
CVX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1483 $230295 35,6%
UBER Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2350 $230230 -16,6%
EFV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3213 $229440
BND Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3007 $221435
SPEM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4719 $220896
FNDX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8376 $220289 17,6%
GLDM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2374 $220046 3,3%
DFIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7014 $209298
JMST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3933 $200268