Swisher Financial Concepts, Inc.
CIK 1947503 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $158.8M
- Các vị thế
- 107
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7214 trên 9443 theo giá trị 13F · top 76.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: -11.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,87%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,21%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,87% Ước tính mua $3158507 · bán $39238825
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 8
- Giảm
- 86
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Health Care
11,1%
Technology
5,8%
Industrials
2,3%
Retail
2,0%
Energy
1,8%
Communication Services
1,5%
Financials
0,8%
Communications
0,3%
Consumer products
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,2%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
73,4%
Danh mục đầy đủ 107 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $17725182 | 11,16% | 47901 | $2341037 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $16095968 | 10,14% | 188279 | $1425364 | Giảm ×1 | ||
| CGDV | $12391947 | 7,81% | 251460 | $671062 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $11242772 | 7,08% | 44678 | $-42579 | Giảm ×1 | ||
| EUSA | $9546871 | 6,01% | 83605 | $1029791 | Giảm ×2 | ||
| CGGR | $8538671 | 5,38% | 180904 | $945661 | Giảm ×2 | ||
| CGDG | $8280650 | 5,22% | 220758 | $296540 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8069362 | 5,08% | 109922 | $115596 | Tăng ×5 | ||
| CGMS | $7337027 | 4,62% | 268461 | $-218096 | Giảm ×1 | ||
| CGCP | $6931883 | 4,37% | 310986 | $-262803 | Giảm ×1 | ||
| CGIC | $4965232 | 3,13% | 136445 | $475596 | Tăng ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4059435 | 2,56% | 44737 | $-1221025 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3230173 | 2,03% | 11163 | $-3134264 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2913777 | 1,84% | 21312 | $-1735335 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2334302 | 1,47% | 9794 | $-1404770 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2193795 | 1,38% | 5881 | $-1636589 | Giảm ×1 | ||
| COWZ | $1612307 | 1,02% | 25921 | $-1081053 | Giảm ×6 | ||
| CGXU | $1608460 | 1,01% | 46460 | $-826681 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1484336 | 0,93% | 4154 | $-202941 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1235967 | 0,78% | 1052 | $54928 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1230966 | 0,78% | 3259 | $-331472 | Giảm ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1053106 | 0,66% | 1430 | $178312 | Giảm ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $937050 | 0,59% | 4683 | $-347249 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $931957 | 0,59% | 777 | $-174527 | Giảm ×1 | ||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $922025 | 0,58% | 14364 | $445200 | Giảm ×1 | ||
| VOOG | $896846 | 0,56% | 10855 | $282157 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $875198 | 0,55% | 2477 | $-205404 | Giảm ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $794676 | 0,50% | 1664 | $-55944 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $760461 | 0,48% | 10071 | $-639783 | Giảm ×1 | ||
| BRKA | $748850 | 0,47% | 1 | $30710 | |||
| IDEQ | $719376 | 0,45% | 20513 | $82787 | Tăng ×1 | ||
| FNDF | $683528 | 0,43% | 12955 | $-467185 | Giảm ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $554293 | 0,35% | 1483 | $-255053 | Giảm ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $527353 | 0,33% | 1575 | $-455439 | Giảm ×1 | ||
| PYLD | $511403 | 0,32% | 19284 | $-62014 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $495851 | 0,31% | 1515 | $-278249 | Giảm ×1 | ||
| GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock | $486403 | 0,31% | 5302 | $221979 | Tăng ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $481734 | 0,30% | 2602 | $68217 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $474842 | 0,30% | 1289 | $-705442 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $463805 | 0,29% | 4095 | $-346932 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $461853 | 0,29% | 3932 | $-343648 | Giảm ×1 | ||
| XMMO | $460930 | 0,29% | 2709 | $-104768 | Giảm ×1 | ||
| SLV | $404714 | 0,25% | 7569 | $-803474 | Giảm ×1 | ||
| VO | $378679 | 0,24% | 4700 | $-246228 | Tăng ×1 | ||
| JPRE | $335489 | 0,21% | 6429 | $-62917 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $331758 | 0,21% | 443 | $48917 | Tăng ×1 | ||
| SCHI | $318432 | 0,20% | 14065 | $-562 | |||
| SCHX | $308191 | 0,19% | 10472 | $39689 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $305158 | 0,19% | 2081 | $-625546 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $304963 | 0,19% | 326 | $-441364 | Giảm ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $303816 | 0,19% | 523 | Tăng ×1 | |||
| TCHP | $293027 | 0,18% | 5850 | $-350366 | Giảm ×2 | ||
| RWJ | $289714 | 0,18% | 4869 | $-242073 | Giảm ×6 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $285369 | 0,18% | 3056 | $-307107 | Giảm ×6 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $282315 | 0,18% | 15923 | $17470 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $275844 | 0,17% | 804 | $-33951 | Giảm ×1 | ||
| SMLV | $263450 | 0,17% | 1674 | $-82733 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $262225 | 0,17% | 1878 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $257828 | 0,16% | 613 | $-277488 | Giảm ×4 | ||
| BRKB | $256200 | 0,16% | 512 | $-51446 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $248308 | 0,16% | 362 | $-148683 | Giảm ×1 | ||
| MGK | $245445 | 0,15% | 2792 | $-40792 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $239067 | 0,15% | 1738 | $-127783 | Giảm ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $227333 | 0,14% | 890 | $17803 | Giảm ×1 | ||
| SOXX SOXX | $223078 | 0,14% | 348 | $-16858 | Giảm ×2 | ||
| VGK | $212850 | 0,13% | 2404 | Tăng ×1 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $212280 | 0,13% | 6100 | $-28736 | Giảm ×1 | ||
| CGUS | $208299 | 0,13% | 4683 | $-135179 | Giảm ×5 | ||
| SCHF | $201019 | 0,13% | 7257 | Tăng ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $186534 | 0,12% | 258 | Tăng ×1 | |||
| IYJ | $181982 | 0,11% | 1092 | $-322605 | Giảm ×5 | ||
| XSVM | $180795 | 0,11% | 2598 | $-45240 | Giảm ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $180560 | 0,11% | 1765 | $-526593 | Giảm ×6 | ||
| BLES | $178361 | 0,11% | 3740 | $-27441 | Giảm ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $158453 | 0,10% | 523 | $-53981 | Giảm ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $154914 | 0,10% | 1765 | $-284686 | Giảm ×1 | ||
| PAVE | $147536 | 0,09% | 2504 | ||||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $145884 | 0,09% | 205 | $-175069 | Giảm ×1 | ||
| DBEF | $143404 | 0,09% | 2625 | $-428549 | Giảm ×2 | ||
| ITA ITA | $138439 | 0,09% | 571 | $-185543 | Giảm ×1 | ||
| FRDM | $137938 | 0,09% | 1892 | Tăng ×1 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $134459 | 0,08% | 566 | $-278863 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $127598 | 0,08% | 307 | $-132172 | Giảm ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $126614 | 0,08% | 112 | $-404334 | Giảm ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $125434 | 0,08% | 505 | $-174520 | Giảm ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $120896 | 0,08% | 160 | $-287554 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $117139 | 0,07% | 110 | $-152783 | Giảm ×1 | ||
| VPU | $115613 | 0,07% | 591 | $-212997 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $114844 | 0,07% | 1924 | $-174865 | Giảm ×5 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $108535 | 0,07% | 473 | Tăng ×1 | |||
| R Ryder System, Inc. Common Stock | $99567 | 0,06% | 377 | $-101388 | Giảm ×1 | ||
| IBUY | $97392 | 0,06% | 1409 | $-168647 | Giảm ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $91760 | 0,06% | 714 | $-212583 | Giảm ×1 | ||
| VAW | $88084 | 0,06% | 385 | $-138383 | Giảm ×5 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $84990 | 0,05% | 903 | Tăng ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $78917 | 0,05% | 1385 | $-154031 | Giảm ×1 | ||
| BIV | $71285 | 0,04% | 929 | $-333601 | Giảm ×2 | ||
| HACK | $69464 | 0,04% | 662 | ||||
| NOBL | $67841 | 0,04% | 1208 | $-484091 | Giảm ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $56635 | 0,04% | 223 | $-153094 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BND | $8069362 | 5,08% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Giảm | -14K | -$3.1M |
| VTI | Giảm | -52 | +$2.3M |
| XOM | Giảm | -6K | -$1.7M |
| MSFT | Giảm | -4K | -$1.6M |
| VXUS | Giảm | -2K | +$1.4M |
| AMZN | Giảm | -8K | -$1.4M |
| ABT | Giảm | -7K | -$1.2M |
| COWZ | Giảm | -17K | -$1.1M |
| EUSA | Giảm | -85 | +$1.0M |
| CGGR | Giảm | -8K | +$946K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 51496 | $5824708 | -13,8% |
| AAPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 19172 | $4801152 | 38,7% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15795 | $3465265 | 35,5% |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1896 | $969044 | |
| EEMS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5830 | $378076 | Không còn theo dõi |
| JPLD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5592 | $292070 | Không còn theo dõi |
| BRKB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 631 | $286020 | Không còn theo dõi |
| PTF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4650 | $274164 | |
| INTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11351 | $257774 | 310,4% |
| FSLR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1451 | $255724 | 70,0% |
| VCRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3310 | $248746 | Không còn theo dõi |
| VCRB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3205 | $248003 | |
| VGMS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4845 | $247115 | Không còn theo dõi |
| TDVG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5408 | $243183 | Không còn theo dõi |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5512 | $242251 | 49,6% |
| HACK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3197 | $238145 | Không còn theo dõi |
| PAVE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5730 | $231549 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2280 | $226782 | 69,0% |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4525 | $224667 | |
| BLES | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5890 | $222230 | Không còn theo dõi |
| LITE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 311 | $218558 | 7,3% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 775 | $217871 | -24,9% |
| PSR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2358 | $215327 | Không còn theo dõi |
| HACK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2472 | $214570 | Không còn theo dõi |
| PAVE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4918 | $214326 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1714 | $212570 | -6,4% |
| ARKK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2446 | $211090 | Không còn theo dõi |
| CATH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3071 | $207415 | |
| PYLD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7760 | $205955 | Không còn theo dõi |
| GRC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5854 | $205492 | 112,6% |
| CAT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 528 | $204975 | 72,7% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 762 | $204447 | -7,9% |
| CGCB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7744 | $203369 | Không còn theo dõi |
| AGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 32550 | $22417 | 1088,0% |
| NUVB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10000 | $17600 | 258,2% |
| REI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10290 | $11834 | Không còn theo dõi |