Truepoint, Inc.
CIK 1427748 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $4.8B
- Các vị thế
- 160
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#798 trên 8643 theo giá trị 13F · top 9.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +6.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,82%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 94,97%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,77% Ước tính mua $235052571 · bán $174858859
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 18
- Tăng
- 51
- Giảm
- 69
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Consumer products
0,4%
Technology
0,3%
Industrials
0,2%
Communication Services
0,1%
Retail
0,1%
Financials
0,1%
Healthcare
0,1%
Energy
0,0%
Financial Services
0,0%
Materials
0,0%
Communications
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Khác/Chưa xác định
98,6%
Danh mục đầy đủ 160 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV | $578111460 | 12,07% | 7420247 | $12149090 | Tăng ×6 | ||
| DFCF | $568870314 | 11,88% | 13477146 | $17360772 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $502510701 | 10,49% | 671007 | $47986809 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $424660548 | 8,87% | 1147607 | $46659805 | Giảm ×6 | ||
| VOT | $334854246 | 6,99% | 1093223 | $50233762 | Giảm ×1 | ||
| AVUV | $331107556 | 6,91% | 2653956 | $13845152 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $227207463 | 4,74% | 3188877 | $5799276 | Giảm ×6 | ||
| VUG | $210621288 | 4,40% | 2445104 | $25819558 | Tăng ×2 | ||
| DFEM | $201741428 | 4,21% | 4964110 | $19094134 | Giảm ×1 | ||
| DFNM | $155238445 | 3,24% | 3211719 | $6860873 | Tăng ×4 | ||
| DFLV | $132184206 | 2,76% | 3343050 | $4138382 | Giảm ×1 | ||
| VV | $116902996 | 2,44% | 339923 | $11621084 | Giảm ×1 | ||
| DFUV | $104641222 | 2,19% | 1902222 | $10477549 | Giảm ×4 | ||
| IEFA | $103432114 | 2,16% | 1070948 | $578872 | Giảm ×6 | ||
| DFAT | $102345697 | 2,14% | 1464173 | $9846617 | Giảm ×4 | ||
| SCHF | $87827810 | 1,83% | 3170679 | $7348724 | Giảm ×6 | ||
| DFIC | $61089975 | 1,28% | 1639559 | $-8519091 | Giảm ×4 | ||
| SUB | $49045892 | 1,02% | 460655 | $1252466 | Tăng ×4 | ||
| IWP | $46958199 | 0,98% | 320731 | $3869240 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $46522636 | 0,97% | 283208 | $851353 | Giảm ×6 | ||
| DFSV | $46311884 | 0,97% | 1193913 | $-693625 | Giảm ×1 | ||
| AVEM | $41212717 | 0,86% | 427119 | $4510755 | Giảm ×4 | ||
| SCHB | $30977412 | 0,65% | 1069662 | $3428884 | Giảm ×6 | ||
| IWV | $24548437 | 0,51% | 57571 | $3004744 | Giảm ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $18891284 | 0,39% | 128828 | $136246 | Giảm ×2 | ||
| SCHX | $18263470 | 0,38% | 620573 | $-3415200 | Giảm ×1 | ||
| DFAX | $13493182 | 0,28% | 366264 | $828005 | Giảm ×2 | ||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $12368198 | 0,26% | 232542 | $1516961 | Giảm ×2 | ||
| IWF | $10858544 | 0,23% | 87449 | $1275010 | Tăng ×2 | ||
| SCHG | $10386477 | 0,22% | 306929 | $1032470 | Giảm ×1 | ||
| DCOR | $10157144 | 0,21% | 123898 | $1265586 | Tăng ×6 | ||
| SPDW | $8680601 | 0,18% | 172268 | $-52743 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $7909041 | 0,17% | 10591 | $251960 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7062016 | 0,15% | 24406 | $1478896 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $6537130 | 0,14% | 89050 | $305744 | Tăng ×6 | ||
| VOO | $6142200 | 0,13% | 8943 | $881272 | Tăng ×4 | ||
| VBR | $5108397 | 0,11% | 21023 | $161425 | Giảm ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4398837 | 0,09% | 75581 | $-99889 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $4115313 | 0,09% | 34432 | $1110233 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $3874645 | 0,08% | 28173 | $717961 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $3643060 | 0,08% | 61033 | $139932 | Giảm ×3 | ||
| VNQ | $3536377 | 0,07% | 36673 | $281778 | Giảm ×1 | ||
| DFSU | $3504338 | 0,07% | 75152 | $-291430 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3023203 | 0,06% | 8460 | $590158 | Giảm ×3 | ||
| IVE | $3016095 | 0,06% | 13283 | $136379 | Giảm ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $3000885 | 0,06% | 20963 | $254284 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2920533 | 0,06% | 34162 | $235973 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2870778 | 0,06% | 7696 | $176557 | Tăng ×2 | ||
| VEU | $2688878 | 0,06% | 32106 | $242270 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2674382 | 0,06% | 13366 | $550776 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2606572 | 0,05% | 10936 | $395294 | Tăng ×1 | ||
| DFSI | $2530381 | 0,05% | 56106 | $-186077 | Giảm ×5 | ||
| IWB | $2398851 | 0,05% | 5858 | $310123 | |||
| IVOO | $2373280 | 0,05% | 18200 | $292656 | |||
| VTEB | $2305892 | 0,05% | 45589 | $20745 | Giảm ×1 | ||
| EEM | $2034653 | 0,04% | 29742 | $345602 | |||
| DFUS | $1918052 | 0,04% | 23408 | $258191 | |||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $1820608 | 0,04% | 98785 | $126445 | |||
| VO | $1594883 | 0,03% | 19795 | $65900 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1506801 | 0,03% | 4032 | $746581 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $1497700 | 0,03% | 2 | $61420 | |||
| VBK | $1483595 | 0,03% | 4057 | $255896 | Giảm ×2 | ||
| VTV | $1451850 | 0,03% | 6662 | $-498533 | Giảm ×1 | ||
| DFSE | $1448251 | 0,03% | 29629 | $93636 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1441586 | 0,03% | 4080 | $309063 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46090e103) | $1406961 | 0,03% | 1911 | $302473 | Giảm ×2 | ||
| AVUS | $1274908 | 0,03% | 9954 | $224146 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1193559 | 0,02% | 3160 | $227269 | Tăng ×2 | ||
| AVIG | $1188260 | 0,02% | 28695 | $-552986 | Giảm ×2 | ||
| AVLV | $1185823 | 0,02% | 13001 | $-1810310 | Giảm ×4 | ||
| EAGG | $1151447 | 0,02% | 24287 | $-109524 | Giảm ×1 | ||
| IWS | $1146255 | 0,02% | 6964 | $-14762 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1145165 | 0,02% | 3499 | $155022 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $1118798 | 0,02% | 10396 | $2355 | Giảm ×2 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $1118616 | 0,02% | 6042 | $475527 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $1114171 | 0,02% | 5237 | $109182 | |||
| IJK | $1032520 | 0,02% | 8787 | $133813 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $979381 | 0,02% | 9428 | $56840 | Giảm ×6 | ||
| IJR | $962680 | 0,02% | 6491 | $182753 | Tăng ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $934355 | 0,02% | 11357 | $-34728 | Giảm ×1 | ||
| AVDE | $931694 | 0,02% | 10445 | $-446979 | Giảm ×3 | ||
| IMCG | $899543 | 0,02% | 9151 | $42677 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $881676 | 0,02% | 11434 | $134186 | Tăng ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $861733 | 0,02% | 733 | $171269 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $856305 | 0,02% | 3372 | $88519 | Tăng ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $839328 | 0,02% | 6567 | $68950 | Giảm ×1 | ||
| VB | $821767 | 0,02% | 2711 | $142862 | Tăng ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $815217 | 0,02% | 1707 | $267738 | Tăng ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $806124 | 0,02% | 25215 | $-35714 | Tăng ×1 | ||
| MDY | $804621 | 0,02% | 1144 | $99048 | |||
| ESGV | $739222 | 0,02% | 5590 | $-57670 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $737649 | 0,02% | 615 | $184867 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $694537 | 0,01% | 1233 | $331807 | Tăng ×1 | ||
| VSGX | $678070 | 0,01% | 8235 | $87373 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $676641 | 0,01% | 4949 | $-113217 | Tăng ×2 | ||
| GSLC | $666315 | 0,01% | 4696 | $78705 | |||
| V Visa Inc. | $665939 | 0,01% | 1941 | $101052 | Tăng ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $646866 | 0,01% | 2904 | $156138 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $635317 | 0,01% | 1801 | $45288 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $579056 | 0,01% | 619 | $-42716 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BSV | $578111460 | 12,07% | tăng ×6 |
| DFCF | $568870314 | 11,88% | tăng ×6 |
| DFNM | $155238445 | 3,24% | tăng ×4 |
| SUB | $49045892 | 1,02% | tăng ×4 |
| DCOR | $10157144 | 0,21% | tăng ×6 |
| BND | $6537130 | 0,14% | tăng ×6 |
| VOO | $6142200 | 0,13% | tăng ×4 |
| TSM | $815217 | 0,02% | tăng ×3 |
| CSCO | $556884 | 0,01% | tăng ×4 |
| BAC | $287777 | 0,01% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AMD | $384562 | 662 | 0,01% |
| AMAT | $353547 | 489 | 0,01% |
| GS | $326673 | 323 | 0,01% |
| INTC | $301601 | 2160 | 0,01% |
| DGRW | $255019 | 2667 | 0,01% |
| MGK | $229973 | 2616 | 0,00% |
| VOOG | $227535 | 2754 | 0,00% |
| ELV | $227397 | 588 | 0,00% |
| SPTM | $224433 | 2472 | 0,00% |
| PANW | $222686 | 653 | 0,00% |
| LIN | $219512 | 423 | 0,00% |
| UNP | $214923 | 790 | 0,00% |
| PJUL | $210957 | 4322 | 0,00% |
| RFG | $210771 | 3266 | 0,00% |
| VT | $207912 | 1325 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VOT | Giảm | -13K | +$50.2M |
| IVV | Giảm | -25K | +$48.0M |
| VTI | Giảm | -31K | +$46.7M |
| VUG | Mua thêm | +2.0M | +$25.8M |
| DFEM | Giảm | -322K | +$19.1M |
| DFCF | Mua thêm | +414K | +$17.4M |
| AVUV | Giảm | -218K | +$13.8M |
| BSV | Mua thêm | +202K | +$12.1M |
| VV | Giảm | -12K | +$11.6M |
| DFUV | Giảm | -41K | +$10.5M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MLI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12698 | $1009110 | -36,2% |
| ORLY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7239 | $652451 | -14,5% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1601 | $429548 | -9,0% |
| NVO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5954 | $413420 | -32,0% |
| SPYV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6940 | $392663 | Không còn theo dõi |
| USO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3025 | $384931 | Không còn theo dõi |
| ETHE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20000 | $341400 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2226 | $298150 | -8,4% |
| APP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 391 | $280949 | -54,1% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 409 | $270930 | -16,6% |
| VYM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1872 | $263858 | Không còn theo dõi |
| MUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2468 | $263001 | Không còn theo dõi |
| AJG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 760 | $262382 | -20,1% |
| MA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 433 | $246295 | 1,8% |
| QUAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1316 | $234410 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 748 | $233354 | 14,4% |
| DUK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1956 | $230808 | 0,8% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2349 | $225856 | 11,8% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1926 | $219121 | 10,4% |
| MGK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 529 | $218355 | Không còn theo dõi |
| NLR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1617 | $215368 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1385 | $215077 | 4,8% |
| SYK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 576 | $212930 | -2,5% |
| PM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1165 | $212181 | 15,6% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1084 | $211282 | -5,4% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1402 | $210216 | 7,5% |
| ETHE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13802 | $210066 | Không còn theo dõi |
| FBND | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4540 | $207251 | Không còn theo dõi |
| PGR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 727 | $205748 | -20,0% |
| SPTM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2491 | $205508 | Không còn theo dõi |
| VOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 459 | $204067 | Không còn theo dõi |
| DFAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5874 | $203182 | Không còn theo dõi |
| ELV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 574 | $201216 | 36,8% |
| CAPT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 29243 | $27442 | Không còn theo dõi |
| CAPTW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 109172 | $4367 | Không còn theo dõi |
| XRAY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 110000 | $0 | 0,0% |