Unify Financial Advisors
CIK 2126814 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $108.3M
- Các vị thế
- 90
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8231 trên 9443 theo giá trị 13F · top 87.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,54%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,64%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,76% Ước tính mua $9043828 · bán $8964379
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 32
- Giảm
- 39
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
10,6%
Retail
3,4%
Industrials
3,2%
Communication Services
2,8%
Healthcare
2,2%
Financials
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Financial Services
1,2%
Utilities
1,0%
Telecommunication
0,7%
Energy
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Materials
0,3%
Real Estate
0,3%
Consumer products
0,2%
Khác/Chưa xác định
69,8%
Danh mục đầy đủ 90 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $10702387 | 9,88% | 14291 | $3223786 | Tăng ×2 | ||
| SCHZ | $8894827 | 8,21% | 384558 | $229239 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $6975087 | 6,44% | 18850 | $787945 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $5653869 | 5,22% | 195230 | $740787 | Giảm ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $4567323 | 4,22% | 97572 | $137825 | Tăng ×2 | ||
| SCHF | $3412259 | 3,15% | 123186 | $1623428 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $3210500 | 2,96% | 23344 | $-65618 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2593168 | 2,39% | 30333 | $355976 | Tăng ×2 | ||
| IEMG | $2280502 | 2,11% | 27529 | $301764 | Giảm ×1 | ||
| EFG | $2109043 | 1,95% | 16951 | $972624 | Tăng ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $2056770 | 1,90% | 4767 | $1137642 | Giảm ×2 | ||
| IVE | $2046265 | 1,89% | 9012 | $-495559 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $1961018 | 1,81% | 2626 | $227212 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1812353 | 1,67% | 6263 | $200960 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1777247 | 1,64% | 8882 | $224388 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1739515 | 1,61% | 1507 | $1230052 | Giảm ×2 | ||
| GOVT | $1635285 | 1,51% | 71786 | $1024711 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1624525 | 1,50% | 6816 | $180173 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1520618 | 1,40% | 4255 | $238963 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1519793 | 1,40% | 4643 | $133711 | Giảm ×1 | ||
| EFV | $1278232 | 1,18% | 16698 | $-606838 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1275362 | 1,18% | 3419 | $38254 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1234820 | 1,14% | 1320 | $-47585 | Tăng ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1234387 | 1,14% | 1262 | $82213 | Giảm ×2 | ||
| BAI | $1215407 | 1,12% | 23054 | $187466 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $1187883 | 1,10% | 40363 | $122618 | Giảm ×2 | ||
| FLRN | $1161379 | 1,07% | 37646 | $453254 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $1099100 | 1,01% | 4645 | $114125 | Tăng ×1 | ||
| SCHR | $1022675 | 0,94% | 41471 | $-30246 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $957032 | 0,88% | 1699 | $10729 | Tăng ×2 | ||
| MTUM | $947925 | 0,88% | 2765 | $-10835 | Giảm ×1 | ||
| TLH | $902849 | 0,83% | 8997 | $-237301 | Giảm ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $887622 | 0,82% | 8686 | $20122 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $877174 | 0,81% | 1510 | $568978 | Giảm ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $871893 | 0,81% | 16636 | $13851 | Tăng ×2 | ||
| SPYM | $868782 | 0,80% | 9886 | $283710 | Tăng ×2 | ||
| ITA ITA | $863015 | 0,80% | 3560 | $106359 | Tăng ×2 | ||
| VT | $785535 | 0,73% | 5005 | $101543 | Tăng ×2 | ||
| IAGG | $784907 | 0,72% | 15512 | $-174110 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $765067 | 0,71% | 1602 | $219954 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $734656 | 0,68% | 17351 | $-146721 | Giảm ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $716051 | 0,66% | 2883 | $-46860 | Tăng ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $702045 | 0,65% | 9729 | $66759 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $682962 | 0,63% | 6900 | $-2001 | |||
| MUB | $671549 | 0,62% | 6240 | $73924 | Tăng ×2 | ||
| SCHD | $652877 | 0,60% | 20589 | $21206 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $641327 | 0,59% | 21034 | $-251658 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $601411 | 0,56% | 5310 | $-59013 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $577695 | 0,53% | 1635 | $101507 | Giảm ×2 | ||
| SCHO | $554592 | 0,51% | 22974 | $19584 | Tăng ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $549720 | 0,51% | 3509 | $47391 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $537622 | 0,50% | 1567 | $99374 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $530761 | 0,49% | 2090 | $19953 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $520034 | 0,48% | 5636 | $-9637 | |||
| QUAL | $506883 | 0,47% | 2310 | $-965451 | Giảm ×2 | ||
| RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares | $493528 | 0,46% | 8802 | $69617 | Giảm ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $462104 | 0,43% | 2426 | $23180 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $450429 | 0,42% | 623 | $237494 | |||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $444895 | 0,41% | 8347 | $23232 | Tăng ×1 | ||
| SCMB | $438940 | 0,41% | 17000 | $5780 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $405237 | 0,37% | 1585 | $18212 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $391283 | 0,36% | 2678 | $59063 | Tăng ×1 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $366471 | 0,34% | 2714 | $-98153 | Tăng ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $364620 | 0,34% | 7259 | Tăng ×1 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $343661 | 0,32% | 2101 | $4369 | Tăng ×2 | ||
| PZA | $339629 | 0,31% | 14440 | $7798 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $337061 | 0,31% | 3840 | $-485274 | Giảm ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $334449 | 0,31% | 841 | $72607 | Tăng ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $321324 | 0,30% | 3141 | $74253 | |||
| CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock | $308406 | 0,28% | 10533 | $25808 | Tăng ×2 | ||
| RSP | $305325 | 0,28% | 1435 | $53910 | Tăng ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $294766 | 0,27% | 814 | $8360 | |||
| VTEB | $278190 | 0,26% | 5500 | Tăng ×1 | |||
| TY Tri Continental Corporation Common Stock | $276874 | 0,26% | 8044 | $20079 | Giảm ×2 | ||
| SCHA | $273179 | 0,25% | 7561 | $53305 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $267856 | 0,25% | 1616 | $-74680 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $261012 | 0,24% | 1370 | Tăng ×1 | |||
| TT Trane Technologies plc | $260315 | 0,24% | 530 | $39443 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $250681 | 0,23% | 209 | ||||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $249766 | 0,23% | 924 | $-54660 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $246171 | 0,23% | 698 | $8384 | Giảm ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $242945 | 0,22% | 1680 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $242686 | 0,22% | 577 | $28186 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $230256 | 0,21% | 650 | $642 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $227191 | 0,21% | 2796 | $14676 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $220780 | 0,20% | 1506 | $3990 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $219851 | 0,20% | 582 | ||||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $218960 | 0,20% | 6440 | $4813 | Giảm ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $217291 | 0,20% | 2320 | $-237831 | Giảm ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $211636 | 0,20% | 1805 | $4174 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| OEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4990 | $1711420 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4213 | $714778 | 22,5% |
| SHOP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4154 | $492747 | 27,9% |
| ELV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1366 | $478851 | 34,8% |
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4743 | $455613 | 8,6% |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1010 | $436704 | 38,7% |
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2933 | $420944 | -8,4% |
| ALBPRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4820 | $346317 | Không còn theo dõi |
| IAU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3664 | $297407 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 213 | $228907 | 37,9% |
| EMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2425 | $227780 | |
| NOBL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1979 | $205955 | Không còn theo dõi |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 689 | $204088 | -2,6% |
| GBTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2970 | $203029 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 582 | $201430 | 17,7% |