Value Partners Investments Inc.
CIK 1800916 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.4B
- Các vị thế
- 104
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1923 trên 9443 theo giá trị 13F · top 20.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,53%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,77%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 26,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 13,16% Ước tính mua $195319357 · bán $180500755
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 51
- Giảm
- 39
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +20.6% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,7% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Financials
24,8%
Technology
20,5%
Industrials
16,6%
Financial Services
10,9%
Retail
9,5%
Communication Services
4,4%
Telecommunication
3,9%
Healthcare
3,1%
Consumer Staples
2,2%
Consumer Discretionary
1,7%
Utilities
0,6%
Energy
0,6%
Materials
0,3%
Real Estate
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
0,4%
Danh mục đầy đủ 104 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $92295239 | 6,44% | 247817 | $21175330 | Tăng ×4 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $72374683 | 5,05% | 607648 | $10130159 | Tăng ×6 | ||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $72187555 | 5,04% | 921226 | $1773306 | Giảm ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $69169616 | 4,83% | 442226 | $-3182207 | Tăng ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $67665909 | 4,72% | 192166 | $37068208 | Tăng ×3 | ||
| V Visa Inc. | $66340477 | 4,63% | 193666 | $31960075 | Tăng ×5 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $66294167 | 4,63% | 296491 | $29423395 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $64722922 | 4,52% | 126217 | $32800994 | Tăng ×3 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $62700687 | 4,38% | 724607 | $5930059 | Tăng ×3 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $61422617 | 4,29% | 1517412 | $9205356 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $60481462 | 4,22% | 169507 | $-1013109 | Giảm ×4 | ||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $58977712 | 4,12% | 679868 | $2805997 | Giảm ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $58074937 | 4,05% | 244050 | $5774055 | Giảm ×1 | ||
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock | $54553937 | 3,81% | 474658 | $-3368079 | Giảm ×5 | ||
| OTEX Open Text Corporation - Common Shares | $53364745 | 3,73% | 2415779 | $-321788 | Tăng ×2 | ||
| RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock | $52693991 | 3,68% | 1622847 | $-9755658 | Giảm ×5 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $50361510 | 3,52% | 405346 | $-928857 | Tăng ×4 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $47198776 | 3,30% | 228376 | $-5077700 | Giảm ×2 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $42273793 | 2,95% | 239642 | $-17277687 | Giảm ×3 | ||
| FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock | $16062083 | 1,12% | 125783 | $816834 | Giảm ×1 | ||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $11820676 | 0,83% | 238892 | $2429391 | Giảm ×1 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $11195558 | 0,78% | 30120 | $1005647 | Tăng ×3 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $10884533 | 0,76% | 58251 | $-446247 | Giảm ×1 | ||
| SAP SAP SE ADS | $10162101 | 0,71% | 66045 | $-797498 | Tăng ×6 | ||
| YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $9628975 | 0,67% | 235975 | $-1928793 | Giảm ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $8201104 | 0,57% | 105000 | $-931833 | Giảm ×2 | ||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $7559492 | 0,53% | 293129 | $234100 | Giảm ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $6362833 | 0,44% | 21121 | $4891668 | Tăng ×6 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $6257109 | 0,44% | 51562 | $1504623 | Tăng ×4 | ||
| FTS Fortis Inc. Common Shares | $5241854 | 0,37% | 91676 | $-258941 | Giảm ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $4164220 | 0,29% | 10035 | $881113 | Giảm ×3 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $3964234 | 0,28% | 30400 | $-1374904 | Giảm ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3942844 | 0,28% | 164000 | $-667749 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3872441 | 0,27% | 5364 | $778251 | Giảm ×3 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $3667003 | 0,26% | 63500 | $-22535 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3648641 | 0,25% | 26990 | $-556395 | Giảm ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $3618419 | 0,25% | 85597 | $-1035431 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3564229 | 0,25% | 2976 | $792070 | Giảm ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $3462013 | 0,24% | 21199 | $-200783 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3439206 | 0,24% | 9216 | $830577 | Tăng ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $3415547 | 0,24% | 8400 | $-161555 | |||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $3384013 | 0,24% | 12639 | $-307033 | Giảm ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $3272417 | 0,23% | 18587 | $909647 | Giảm ×2 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $3227266 | 0,23% | 40214 | $229811 | |||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $3194601 | 0,22% | 36757 | $193352 | Giảm ×1 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $3057053 | 0,21% | 11356 | $-455899 | Giảm ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $3029412 | 0,21% | 6177 | $-86338 | Giảm ×1 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $3019716 | 0,21% | 42878 | Tăng ×1 | |||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $2982620 | 0,21% | 11110 | Tăng ×1 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $2955807 | 0,21% | 3567 | Tăng ×1 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $2883181 | 0,20% | 16977 | $518782 | Tăng ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2875121 | 0,20% | 3078 | Tăng ×1 | |||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $2871103 | 0,20% | 16016 | $259922 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $2866995 | 0,20% | 5738 | $444678 | Tăng ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2854910 | 0,20% | 25244 | $-233947 | Tăng ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2752355 | 0,19% | 3648 | $-385747 | Tăng ×4 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2715858 | 0,19% | 5425 | $-2359984 | Giảm ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $2686456 | 0,19% | 4804 | $75422 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2644491 | 0,18% | 7011 | $-129953 | Giảm ×1 | ||
| CPB The Campbell's Company - Common Stock | $2601449 | 0,18% | 117000 | $-7238 | |||
| TFII TFI International Inc. Common Shares | $2588725 | 0,18% | 18019 | $656189 | Tăng ×6 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $2536362 | 0,18% | 73000 | $-183927 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $2471728 | 0,17% | 45668 | $40798 | Tăng ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $2408221 | 0,17% | 56554 | $219177 | Tăng ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2370470 | 0,17% | 18475 | $273495 | Tăng ×6 | ||
| BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units | $2188395 | 0,15% | 60033 | $238255 | Tăng ×6 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $2162491 | 0,15% | 19261 | $-270822 | Tăng ×6 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $2162405 | 0,15% | 8951 | $305770 | Tăng ×6 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $2024427 | 0,14% | 51260 | $-413499 | Tăng ×6 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1980034 | 0,14% | 10411 | $553702 | Tăng ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1948154 | 0,14% | 12450 | $96423 | Tăng ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1780846 | 0,12% | 3437 | $364254 | Tăng ×6 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1772802 | 0,12% | 5353 | $315896 | Tăng ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1755290 | 0,12% | 14279 | $-402624 | Tăng ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1739817 | 0,12% | 2747 | $418701 | Tăng ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1705207 | 0,12% | 3576 | $454875 | Giảm ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1648592 | 0,12% | 3596 | $-52701 | Tăng ×1 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $1629295 | 0,11% | 4581 | $819026 | Tăng ×5 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1577139 | 0,11% | 5299 | $568431 | Tăng ×6 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1560772 | 0,11% | 26001 | $309558 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1556645 | 0,11% | 13273 | $154252 | Giảm ×1 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $1438651 | 0,10% | 16248 | $410781 | Tăng ×6 | ||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $1365684 | 0,10% | 4620 | $285735 | Tăng ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $1345215 | 0,09% | 8903 | $158910 | Tăng ×6 | ||
| ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $1203592 | 0,08% | 17965 | $628104 | Tăng ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1136884 | 0,08% | 5109 | $312568 | Tăng ×5 | ||
| MEOH Methanex Corporation - Common Stock | $1063235 | 0,07% | 23063 | $-231583 | Tăng ×6 | ||
| BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares | $1007222 | 0,07% | 10658 | $-254726 | Tăng ×2 | ||
| MGA Magna International, Inc. Common Stock | $956817 | 0,07% | 14579 | $-75074 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $899174 | 0,06% | 2141 | $63205 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $870306 | 0,06% | 3893 | Tăng ×1 | |||
| AQN Algonquin Power & Utilities Corp. Common Shares | $702209 | 0,05% | 119645 | $92447 | Tăng ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 884903881) | $682486 | 0,05% | 8372 | Tăng ×1 | |||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $632390 | 0,04% | 9568 | $8265 | Giảm ×2 | ||
| BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock | $602766 | 0,04% | 20196 | $-105805 | |||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $516634 | 0,04% | 1529 | $-3725 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $505921 | 0,04% | 1751 | $92405 | Tăng ×1 | ||
| DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock | $481956 | 0,03% | 6972 | $-1125 | Tăng ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $478651 | 0,03% | 851 | $11690 | Tăng ×5 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $434000 | 0,03% | 1966 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| MSFT | $92295239 | 6,44% | tăng ×4 |
| CNI | $72374683 | 5,05% | tăng ×6 |
| CRM | $69169616 | 4,83% | tăng ×3 |
| HD | $67665909 | 4,72% | tăng ×3 |
| V | $66340477 | 4,63% | tăng ×5 |
| MA | $64722922 | 4,52% | tăng ×3 |
| CP | $62700687 | 4,38% | tăng ×3 |
| ACN | $50361510 | 3,52% | tăng ×4 |
| RACE | $11195558 | 0,78% | tăng ×3 |
| SAP | $10162101 | 0,71% | tăng ×6 |
| KLAC | $6362833 | 0,44% | tăng ×6 |
| TD | $6257109 | 0,44% | tăng ×4 |
| CTAS | $2883181 | 0,20% | tăng ×6 |
| BRKB | $2866995 | 0,20% | tăng ×6 |
| MCK | $2752355 | 0,19% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| WRB | $3019716 | 42878 | 0,21% |
| HWM | $2982620 | 11110 | 0,21% |
| EME | $2955807 | 3567 | 0,21% |
| COST | $2875121 | 3078 | 0,20% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $870306 | 3893 | 0,06% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 884903881) | $682486 | 8372 | 0,05% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $434000 | 1966 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| UPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 577874 | $58331483 | 23,7% |
| EA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 318267 | $50827830 | Không còn theo dõi |
| CVS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 539973 | $38821126 | -9,5% |
| HSY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 214409 | $35581971 | 0,5% |
| NVO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 125959 | $8694834 | -15,8% |
| TTE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 127158 | $7807235 | 52,3% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 91711 | $3273530 | -15,8% |
| INFY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 199800 | $3249114 | -33,5% |
| ODFL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20103 | $3156520 | 6,3% |
| SHW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8358 | $2676466 | 1,1% |
| MCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5931 | $2584800 | 10,3% |
| CARR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 47651 | $2521369 | 8,2% |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5625 | $2429695 | 38,2% |
| MRSH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11945 | $2406238 | 3,0% |
| CTVA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 40342 | $2296124 | 27,4% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14461 | $2115022 | -39,1% |
| MCHP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 42974 | $2081674 | 8,5% |
| CSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 60027 | $1935590 | 74,9% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7071 | $1598339 | -1,9% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 18363 | $1088057 | Không còn theo dõi |
| LOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3348 | $790271 | -1,3% |
| TRI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6286 | $566232 | 29,1% |
| GLD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 940 | $333998 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 630 | $268837 | 24,6% |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 695 | $247296 | 5,2% |
| TSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 815 | $231420 | 153,1% |
| BCE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6259 | $208550 | 3,9% |
| VET | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 25694 | $208219 | 76,7% |
| TU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11857 | $156496 | -21,8% |