Phân bổ theo ngành

04
Technology 17,7%
Industrials 10,7%
Financials 5,5%
Energy 5,3%
Healthcare 4,7%
Retail 4,5%
Utilities 3,8%
Communication Services 3,6%
Real Estate 1,8%
Consumer Discretionary 1,4%
Materials 0,9%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 39,9%

Danh mục đầy đủ 148 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $25647978 6,70% 120543 $1032810 Giảm ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $16498875 4,31% 140476 $-160310 Tăng ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $14981059 3,91% 320040 $-224117 Giảm ×4
IJH iShares Trust $12445244 3,25% 161396 $1622588 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12325518 3,22% 42596 $1517717 Tăng ×4
IJR iShares Trust $11446740 2,99% 77181 $3326836 Tăng ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $9802092 2,56% 137573 $990235 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9408520 2,46% 25223 $-116369 Giảm ×2
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $8788019 2,30% 350539 $153439 Tăng ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7571128 1,98% 103135 $-107025 Giảm ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $7432416 1,94% 39174 $90981 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6749593 1,76% 11619 $3222727 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6637484 1,73% 6233 $2266815 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5983285 1,56% 21277 $866130 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5737158 1,50% 16054 $834210 Giảm ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5583693 1,46% 8130 $777547 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5513163 1,44% 46937 $1906411 Tăng ×2
PAVE Global X Funds $5351173 1,40% 90821 $3155520 Tăng ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $5247551 1,37% 59268 $186384 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5220483 1,36% 46093 $-591336 Giảm ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5158905 1,35% 35202 $-21281 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5117626 1,34% 4267 $1193230
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5112365 1,34% 15618 $726813 Tăng ×2
XLU XLU $5068368 1,32% 111786 $-203124 Giảm ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $4945178 1,29% 66521 $95332 Giảm ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4891762 1,28% 11338 $2488029 Giảm ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $4754893 1,24% 18027 $969887 Giảm ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4632909 1,21% 11015 $544031 Tăng ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $4565594 1,19% 24648 $1292966 Tăng ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4146825 1,08% 47187 $327102 Giảm ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4139064 1,08% 3523 $1087406 Tăng ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4120984 1,08% 128902 $-219135 Giảm ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $4015095 1,05% 17016 $644119 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3947611 1,03% 19729 $173267 Giảm ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3847076 1,00% 28138 $-931552 Giảm ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $3502704 0,91% 14655 $-605947 Tăng ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3408653 0,89% 9024 $701590 Tăng ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3386177 0,88% 22351 $-183278
MLPX Global X Funds $3349816 0,87% 45477 $-35481 Giảm ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3166986 0,83% 55581 $554878 Tăng ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2971847 0,78% 8389 $274499 Tăng ×4
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2938466 0,77% 5935 $823088 Tăng ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2922641 0,76% 2148 $529798 Giảm ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2911146 0,76% 21279 $67281 Giảm ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2716778 0,71% 3560 $1365314 Tăng ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2666945 0,70% 10441 $2032645 Tăng ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2645183 0,69% 27637 $-56932 Giảm ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2616083 0,68% 20667 $-128293 Giảm ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2399096 0,63% 18994 $-109953 Giảm ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2376166 0,62% 11844 $188956 Giảm ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2362232 0,62% 2266 $-157098 Giảm ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2320103 0,61% 6578 $146335 Giảm ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2293078 0,60% 29312 $274913 Tăng ×4
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $2142524 0,56% 31374 $132375 Giảm ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2127868 0,56% 4244 $60895 Tăng ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2096890 0,55% 23891 $-102902 Tăng ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2064746 0,54% 14278 $513777 Tăng ×3
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $1989441 0,52% 14580 $930005 Tăng ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1973768 0,52% 10991 $-100846 Giảm ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $1889245 0,49% 34022 $-592886 Giảm ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1873072 0,49% 6284 $653096
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1826744 0,48% 3586 $-81108 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $1806255 0,47% 5340 $208253 Tăng ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1746319 0,46% 5964 Tăng ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1744619 0,46% 18378 $104509 Tăng ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1676606 0,44% 5325 $519801 Tăng ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1616866 0,42% 11580 $1106739 Tăng ×2
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $1616037 0,42% 47280 $-231904 Tăng ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1587657 0,41% 3117 $-243837 Tăng ×4
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1495670 0,39% 5850 $67217
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1483479 0,39% 17951 $172522 Tăng ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1409195 0,37% 6391 $-116316 Giảm ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1384309 0,36% 8836 $-232440 Tăng ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1375940 0,36% 4168 $180052 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1321602 0,35% 14565 $-387174 Giảm ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1277100 0,33% 6000 $-22680
CVX Chevron Corporation Common Stock $1273534 0,33% 7683 $-332369 Giảm ×1
KBE SPDR SERIES TRUST $1250610 0,33% 18332 $566353 Tăng ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1196183 0,31% 2878 $428790 Tăng ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1137725 0,30% 2480 $35613
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $1121771 0,29% 12997 $515229 Tăng ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1092280 0,29% 1080 $178611
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $996348 0,26% 5230 $281760 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $978053 0,26% 3851 $36715
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $964324 0,25% 39280 $-180634 Giảm ×1
TGT Target Corporation Common Stock $794109 0,21% 6080 $57213
RF Regions Financial Corporation Common Stock $756178 0,20% 25039 $102159
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $749060 0,20% 13000 $-39390
MO Altria Group, Inc. $733674 0,19% 10197 $60774
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $694265 0,18% 8911 $-218495 Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $690800 0,18% 1955 $124226 Giảm ×1
SGOV iShares Trust $681536 0,18% 6770 $-306945 Giảm ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $661186 0,17% 1787 $78457 Giảm ×6
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF $660998 0,17% 27190 $-4229 Giảm ×1
IHI iShares Trust $639783 0,17% 12948 $-77758 Giảm ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $614555 0,16% 850 Tăng ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $601406 0,16% 7101 $-28728 Giảm ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $588522 0,15% 8970 $159578 Giảm ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $583026 0,15% 6165 $-18673 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $567696 0,15% 2100 $-85001

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IJH $12445244 3,25% tăng ×3
AAPL $12325518 3,22% tăng ×4
VEA $9802092 2,56% tăng ×6
VRIG $8788019 2,30% tăng ×3
TSLA $4632909 1,21% tăng ×3
LNG $3502704 0,91% tăng ×4
GD $2971847 0,78% tăng ×4
ROK $2938466 0,77% tăng ×3
MDT $2293078 0,60% tăng ×4
BK $2064746 0,54% tăng ×3
SYK $1676606 0,44% tăng ×4
CWEN $1616037 0,42% tăng ×4
NOC $1587657 0,41% tăng ×4
WFC $1483479 0,39% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
GNRC $1746319 5964 0,46%
AMAT $614555 850 0,16%
SMH $332641 507 0,09%
KMB $221247 2016 0,06%
SNA $215284 535 0,06%
OKLO $212460 4060 0,06%
LIN $211728 408 0,06%
QQQ $211347 287 0,06%
BIL $207656 2266 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IJR Mua thêm +12K +$3.3M
AMD Giảm -6K +$3.2M
PAVE Mua thêm +48K +$3.2M
DELL Giảm -3K +$2.5M
CAT Mua thêm +64 +$2.3M
GLW Mua thêm +6K +$2.0M
CSCO Mua thêm +452 +$1.9M
IJH Mua thêm +1K +$1.6M
AAPL Mua thêm +10 +$1.5M
CRWD Mua thêm +98 +$1.4M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 35769 $3342659 50,5%
XLV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13556 $1979312 24,4%
XLP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 17578 $1441031 Không còn theo dõi
ROP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1801 $637145 7,1%
IGSB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11038 $585358
MA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 754 $428921 -0,8%
NFLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 350 $419622 -26,7%
SPYG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3612 $377490 18,6%
SPYV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6798 $376144 9,2%
AMZN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1709 $375245 11,0%
META Ngày 31 tháng 12 năm 2025 500 $367190 11,9%
GIS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4385 $262190 -37,9%
COST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 260 $240664 8,5%
FAST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4690 $229998 26,6%
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9028 $228770 13,4%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 418 $222618 Không còn theo dõi
MRSH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1248 $216526 3,0%
IP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4600 $213440 -18,4%
DIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1844 $211138 -8,6%
CHTR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 515 $210537 -60,5%
KMB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2015 $203309 0,3%
PFE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7965 $202948 10,4%
DE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 396 $201362 49,3%
UNP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 872 $200630 17,0%
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1218 $200544 -54,3%
HPQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9000 $200520 65,2%