Phân bổ theo ngành

04
Technology 18,4%
Industrials 8,9%
Communication Services 8,8%
Retail 8,8%
Financials 8,5%
Healthcare 5,2%
Materials 4,7%
Energy 4,3%
Real Estate 1,4%
Consumer products 0,8%
Consumer Staples 0,6%
Khác/Chưa xác định 29,5%

Danh mục đầy đủ 61 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $89001581 10,93% 1249145 $8699921 Giảm ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $49943820 6,14% 43268 $28318344 Giảm ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $37607385 4,62% 106437 $7023806 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36974139 4,54% 127779 $4523020 Giảm ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $36697361 4,51% 70716 $1623333 Giảm ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $32214501 3,96% 212637 $-1877931 Giảm ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $30116889 3,70% 80738 $-27165 Giảm ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $29393446 3,61% 29063 $4783597 Giảm ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $29259516 3,59% 85800 $15505663 Tăng ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $24496364 3,01% 34347 $6014301 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24104754 2,96% 101136 $4829782 Tăng ×1
IJR iShares Trust $23308548 2,86% 157161 $3700759 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $23082063 2,84% 90885 $1004731 Tăng ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $22568006 2,77% 133499 $-1606369 Tăng ×1
V Visa Inc. $21946438 2,70% 63967 $2535678 Giảm ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $21183198 2,60% 280535 $-3352435 Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $20771008 2,55% 76364 $2295495 Tăng ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19296754 2,37% 154671 $2254437 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $16839387 2,07% 45712 $-3027963 Giảm ×6
DE Deere & Company Common Stock $16536349 2,03% 26069 $1789718 Giảm ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16513936 2,03% 140592 $5562728 Giảm ×2
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $15946567 1,96% 229447 $1515752 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G5960l103) $15281292 1,88% 195338 $-1699422 Giảm ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $15130460 1,86% 41783 $484704 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12733170 1,56% 22605 $-298235 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46434g764) $12579524 1,55% 122967 $2884915 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $12081946 1,48% 88370 $-2867306 Tăng ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $11204381 1,38% 68499 $-627704 Giảm ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10614405 1,30% 186283 $1426687 Giảm ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $9662533 1,19% 43823 $-758360 Giảm ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $9332264 1,15% 41681 $-9541693 Giảm ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $9290808 1,14% 155651 $863278 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $9211188 1,13% 41665 Tăng ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $6275038 0,77% 68445 $491586 Tăng ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $5733291 0,70% 48898 $98147 Giảm ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5543777 0,68% 15719 $370008 Giảm ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4836178 0,59% 50246 $1661 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4509362 0,55% 33304 $-684778 Giảm ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4048963 0,50% 3376 $925664 Giảm ×3
SPY SPY $3066984 0,38% 4107 $429855 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2486719 0,31% 12428 $708188 Tăng ×1
RHHBY CUSIP: 771195104 $1936357 0,24% 37709 $-65166 Giảm ×4
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $1531097 0,19% 17281 $169356 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1053348 0,13% 3218 $106741
BA Boeing Company (The) Common Stock $984289 0,12% 4547 $71338 Giảm ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $911824 0,11% 6630 $132496 Giảm ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $867437 0,11% 7290 $133112 Giảm ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $802428 0,10% 13200 $51611 Giảm ×1
AVGO (đã nộp dưới dạng AVGOXXXX) Broadcom Inc. - Common Stock $608933 0,07% 1612 $110003
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $591935 0,07% 7490 $16038 Tăng ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $489800 0,06% 12400 $-114452
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $450351 0,06% 900 $-28849 Giảm ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $317730 0,04% 1400 $52360
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $288740 0,04% 2247 $18448
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $255576 0,03% 240 Tăng ×1
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $253918 0,03% 4166 $-15331
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $252587 0,03% 3108 $16224
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $239438 0,03% 670
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $238151 0,03% 1050 $29946
LQD iShares Trust $227411 0,03% 2085 $19240 Tăng ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $201680 0,02% 4000 $-80

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $9211188 41665 1,13%
CAT $255576 240 0,03%
GOOGL $239438 670 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
MU Giảm -21K +$28.3M
PANW Mua thêm +10 +$15.5M
HON Giảm -42K -$9.5M
VEA Giảm -4K +$8.7M
GOOG Giảm -178 +$7.0M
CMI Giảm -5 +$6.0M
CSCO Giảm -550 +$5.6M
AMZN Mua thêm +9K +$4.8M
GS Giảm -27 +$4.8M
AAPL Giảm -87 +$4.5M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
WRB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 308444 $20443668 -2,2%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 27986 $14657668 19,2%
BP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 255246 $11996562 21,2%
KVUE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 183437 $2977183 -0,3%
GOOGL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3324 $1040412 19,5%
TSLA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1070 $481200 -0,3%
ABBV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1655 $378151 20,8%
NFLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 305 $365671 -28,5%
XLV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2683 $361642 19,4%
WMT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3088 $344034 -16,1%
MRK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3449 $309582 82,3%
NN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17952 $298721 -12,7%
AXP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 803 $297070 0,1%
MA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 469 $267743 10,5%
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1304 $254163 -3,3%
PG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1678 $240474 0,3%
KKR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2500 $231250 -1,6%
MPC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1165 $224542 159,7%
AMD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1006 $215445 211,6%
GE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 695 $214081 9,1%
PM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1291 $207076 13,4%
XLK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 806 $204103 41,8%