Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2025 +7.7%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +12.6%
Lợi suất vượt trội -4.9%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 88,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 20,4%
Financials 17,3%
Industrials 9,6%
Retail 7,9%
Healthcare 5,5%
Communication Services 4,9%
Consumer Staples 2,9%
Energy 2,9%
Real Estate 2,5%
Materials 2,1%
Consumer Discretionary 1,9%
Consumer products 1,3%
Utilities 0,6%
Khác/Chưa xác định 20,2%

Danh mục đầy đủ 171 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12132391 4,08% 79141 $2548612 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11569639 3,89% 23513 $2061598 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10004493 3,37% 48140 $-1718554 Giảm ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $9142684 3,08% 144479 $923402 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7595949 2,56% 34455 $971453 Giảm ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $7554786 2,54% 31551 $639656 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6484906 2,18% 36656 $505778 Giảm ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $6436258 2,16% 8255 $1045949 Giảm ×1
V Visa Inc. $5722719 1,92% 16099 $-84789 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5607604 1,89% 11453 $-1202519 Giảm ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4844402 1,63% 8580 $-330234 Giảm ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4749520 1,60% 45463 $-220727 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4597974 1,55% 46803 $297986 Giảm ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $4554671 1,53% 48284 $571759 Giảm ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $4447635 1,50% 201706 $-350182 Giảm ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4180350 1,41% 15816 $-567475 Giảm ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4167950 1,40% 21095 $461829 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4155658 1,40% 4214 $-141777 Giảm ×2
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $3980714 1,34% 67151 $-329550 Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3946397 1,33% 20771 $-661700 Giảm ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3665984 1,23% 16022 $-253124 Giảm ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3610017 1,21% 22391 $301772 Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3594990 1,21% 10125 $295705 Giảm ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $3558033 1,20% 23290 $7862 Giảm ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $3487285 1,17% 146586 $-113061 Giảm ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $3423078 1,15% 47975 $-215517 Giảm ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $3339189 1,12% 10790 $345151 Giảm ×1
NVS Novartis AG Common Stock $3157220 1,06% 25647 $195453 Giảm ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3091283 1,04% 44827 $645763 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3017646 1,02% 11398 $959610 Giảm ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $2767127 0,93% 86472 $-201924 Giảm ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2763794 0,93% 13132 $208111 Giảm ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2708996 0,91% 20730 $835536 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2698434 0,91% 9070 $-322881 Giảm ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2658530 0,89% 11007 $-524373 Giảm ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $2627769 0,88% 19868 $190112 Giảm ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $2623357 0,88% 49619 $27822 Giảm ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2443977 0,82% 10235 $123467 Giảm ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2294276 0,77% 32227 $-147390 Giảm ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $2287648 0,77% 30457 $240925 Giảm ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2271436 0,76% 32532 $-88883 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2243014 0,75% 14385 $-108461 Giảm ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2238802 0,75% 51254 $-177424 Giảm ×1
EFG iShares Trust $2230820 0,75% 20039 $186563 Giảm ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $2220083 0,75% 17057 $-90383 Giảm ×2
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $2210023 0,74% 22471 $203242 Giảm ×2
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $2208435 0,74% 97031 $-6868 Giảm ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $2206271 0,74% 13097 $-91599 Giảm ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $2205264 0,74% 20231 $-260273 Giảm ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $2125733 0,72% 7511 $231341 Giảm ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2123694 0,71% 52894 $130399 Giảm ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2098886 0,71% 15517 $-387165 Giảm ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $2075679 0,70% 12465 $-26295 Giảm ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2001527 0,67% 21758 $-421630 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1898022 0,64% 2639 $294726 Giảm ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1894054 0,64% 13546 $199500 Giảm ×2
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $1875853 0,63% 25219 $103876 Giảm ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1842880 0,62% 12156 $-204591 Giảm ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1840945 0,62% 17272 $-184926 Giảm ×2
SPY SPY $1830097 0,62% 2963 $179723 Tăng ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1797142 0,60% 23288 $-275231 Giảm ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1713796 0,58% 7387 $-67140 Giảm ×2
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $1595917 0,54% 9916 $257623
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $1549255 0,52% 5603 $326029 Giảm ×2
EFA iShares Trust $1543168 0,52% 17292 Tăng ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $1447111 0,49% 8069 $4865 Giảm ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1371454 0,46% 13063 $-290072 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1325999 0,45% 9109 $-325369 Giảm ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $1282931 0,43% 3827 $45570 Giảm ×2
PSA Public Storage Common Stock $1262205 0,42% 4234 $-96915 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1257784 0,42% 7153 $-250088 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1239290 0,42% 4267 $152249 Giảm ×2
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $1224318 0,41% 20005 $-358530 Giảm ×2
MDYG SPDR SERIES TRUST $1208923 0,41% 13832 $80499 Giảm ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1190191 0,40% 8623 $-61760 Giảm ×2
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $1159610 0,39% 5704 $-160690 Giảm ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1106761 0,37% 6234 $122694 Tăng ×1
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $1051998 0,35% 19370 $-171422 Giảm ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $1040361 0,35% 8988 $21931
IGLB iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1025922 0,35% 20453 $-78805 Giảm ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $998300 0,34% 18811 $-56801 Giảm ×2
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $990425 0,33% 7632 $105753 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $974262 0,33% 2610 $-78419 Giảm ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $943308 0,32% 5130 $285339 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $937914 0,32% 3119 $108910 Tăng ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $926148 0,31% 35295 $-109210 Giảm ×1
TT Trane Technologies plc $925020 0,31% 2130 $112346 Giảm ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $882532 0,30% 154 $10982 Giảm ×2
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $856823 0,29% 22209 $-54412
MDYV SPDR SERIES TRUST $837940 0,28% 10359 $25045 Giảm ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $837482 0,28% 15949 $-40858 Giảm ×2
IVV iShares Trust $824791 0,28% 1328 $473877 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $824529 0,28% 3765 $332508 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $823997 0,28% 7543 $-72969 Tăng ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $808962 0,27% 1919 $-237818 Giảm ×2
CI The Cigna Group Common Stock $746024 0,25% 2231 $7563
SHYG iShares Trust $744778 0,25% 17377 $-14378 Giảm ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $740261 0,25% 7601 $-4744 Giảm ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $729149 0,25% 7974 $276022 Tăng ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $686015 0,23% 1449 $60464 Giảm ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
EFA $1543168 17292 0,52%
MRK $257374 3146 0,09%
CGCP $239236 10628 0,08%
AMGN $235616 811 0,08%
IDXX $230626 425 0,08%
DAL $204134 4166 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
NVDA Giảm -8K +$2.5M
MSFT Giảm -1K +$2.1M
AAPL Giảm -4K -$1.7M
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Giảm -1K -$1.2M
INTU Giảm -527 +$1.0M
AMZN Giảm -17 +$971K
AVGO Giảm -814 +$960K
EMXC Giảm -4K +$923K
PLTR Giảm -1K +$836K
ABBV Giảm -2K -$662K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
RF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 75243 $1622992 15,0%
BR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1404 $343504 -34,7%
WPC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3365 $212096 2,6%
VYM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1595 $205267
MPLX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3787 $203173 12,2%