Wambolt & Associates, LLC
CIK 1755723 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $297.3M
- Các vị thế
- 171
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q2 2025
#5197 trên 9443 theo giá trị 13F · top 55.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +0.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 27,67%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,37%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 70,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2025: 1,79% Ước tính mua $5298994 · bán $23420610
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 26
- Giảm
- 130
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
20,4%
Financial Services
10,6%
Industrials
8,0%
Retail
7,9%
Healthcare
5,5%
Financials
4,8%
Communication Services
3,2%
Consumer Staples
2,9%
Energy
2,9%
Real Estate
2,5%
Materials
2,1%
Consumer Discretionary
1,9%
Logistics & Transportation
1,6%
Telecommunication
1,6%
Consumer products
1,3%
Utilities
0,6%
Khác/Chưa xác định
22,1%
Danh mục đầy đủ 171 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12132391 | 4,08% | 79141 | $2548612 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11569639 | 3,89% | 23513 | $2061598 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10004493 | 3,37% | 48140 | $-1718554 | Giảm ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $9142684 | 3,08% | 144479 | $923402 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7595949 | 2,56% | 34455 | $971453 | Giảm ×2 | ||
| VB | $7554786 | 2,54% | 31551 | $639656 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6484906 | 2,18% | 36656 | $505778 | Giảm ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $6436258 | 2,16% | 8255 | $1045949 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $5722719 | 1,92% | 16099 | $-84789 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $5607604 | 1,89% | 11453 | $-1202519 | Giảm ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $4844402 | 1,63% | 8580 | $-330234 | Giảm ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $4749520 | 1,60% | 45463 | $-220727 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4597974 | 1,55% | 46803 | $297986 | Giảm ×2 | ||
| SPYG | $4554671 | 1,53% | 48284 | $571759 | Giảm ×2 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $4447635 | 1,50% | 201706 | $-350182 | Giảm ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $4180350 | 1,41% | 15816 | $-567475 | Giảm ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4167950 | 1,40% | 21095 | $461829 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4155658 | 1,40% | 4214 | $-141777 | Giảm ×2 | ||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $3980714 | 1,34% | 67151 | $-329550 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3946397 | 1,33% | 20771 | $-661700 | Giảm ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3665984 | 1,23% | 16022 | $-253124 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3610017 | 1,21% | 22391 | $301772 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3594990 | 1,21% | 10125 | $295705 | Giảm ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $3558033 | 1,20% | 23290 | $7862 | Giảm ×1 | ||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $3487285 | 1,17% | 146586 | $-113061 | Giảm ×2 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $3423078 | 1,15% | 47975 | $-215517 | Giảm ×2 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $3339189 | 1,12% | 10790 | $345151 | Giảm ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $3157220 | 1,06% | 25647 | $195453 | Giảm ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $3091283 | 1,04% | 44827 | $645763 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3017646 | 1,02% | 11398 | $959610 | Giảm ×1 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $2767127 | 0,93% | 86472 | $-201924 | Giảm ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2763794 | 0,93% | 13132 | $208111 | Giảm ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2708996 | 0,91% | 20730 | $835536 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2698434 | 0,91% | 9070 | $-322881 | Giảm ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $2658530 | 0,89% | 11007 | $-524373 | Giảm ×2 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $2627769 | 0,88% | 19868 | $190112 | Giảm ×2 | ||
| SPYV | $2623357 | 0,88% | 49619 | $27822 | Giảm ×2 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $2443977 | 0,82% | 10235 | $123467 | Giảm ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $2294276 | 0,77% | 32227 | $-147390 | Giảm ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $2287648 | 0,77% | 30457 | $240925 | Giảm ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $2271436 | 0,76% | 32532 | $-88883 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2243014 | 0,75% | 14385 | $-108461 | Giảm ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2238802 | 0,75% | 51254 | $-177424 | Giảm ×1 | ||
| EFG | $2230820 | 0,75% | 20039 | $186563 | Giảm ×2 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $2220083 | 0,75% | 17057 | $-90383 | Giảm ×2 | ||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $2210023 | 0,74% | 22471 | $203242 | Giảm ×2 | ||
| IX ORIX Corporation American Depositary Shares | $2208435 | 0,74% | 97031 | $-6868 | Giảm ×1 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $2206271 | 0,74% | 13097 | $-91599 | Giảm ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $2205264 | 0,74% | 20231 | $-260273 | Giảm ×1 | ||
| VOT | $2125733 | 0,72% | 7511 | $231341 | Giảm ×1 | ||
| FNDF | $2123694 | 0,71% | 52894 | $130399 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2098886 | 0,71% | 15517 | $-387165 | Giảm ×1 | ||
| VOE | $2075679 | 0,70% | 12465 | $-26295 | Giảm ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $2001527 | 0,67% | 21758 | $-421630 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1898022 | 0,64% | 2639 | $294726 | Giảm ×1 | ||
| PPA | $1894054 | 0,64% | 13546 | $199500 | Giảm ×2 | ||
| NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares | $1875853 | 0,63% | 25219 | $103876 | Giảm ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1842880 | 0,62% | 12156 | $-204591 | Giảm ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1840945 | 0,62% | 17272 | $-184926 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $1830097 | 0,62% | 2963 | $179723 | Tăng ×1 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $1797142 | 0,60% | 23288 | $-275231 | Giảm ×1 | ||
| CBOE | $1713796 | 0,58% | 7387 | $-67140 | Giảm ×2 | ||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $1595917 | 0,54% | 9916 | $257623 | |||
| EVR Evercore Inc. Class A Common Stock | $1549255 | 0,52% | 5603 | $326029 | Giảm ×2 | ||
| EFA | $1543168 | 0,52% | 17292 | Tăng ×1 | |||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $1447111 | 0,49% | 8069 | $4865 | Giảm ×2 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $1371454 | 0,46% | 13063 | $-290072 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1325999 | 0,45% | 9109 | $-325369 | Giảm ×2 | ||
| VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock | $1282931 | 0,43% | 3827 | $45570 | Giảm ×2 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $1262205 | 0,42% | 4234 | $-96915 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1257784 | 0,42% | 7153 | $-250088 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1239290 | 0,42% | 4267 | $152249 | Giảm ×2 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $1224318 | 0,41% | 20005 | $-358530 | Giảm ×2 | ||
| MDYG | $1208923 | 0,41% | 13832 | $80499 | Giảm ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1190191 | 0,40% | 8623 | $-61760 | Giảm ×2 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $1159610 | 0,39% | 5704 | $-160690 | Giảm ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1106761 | 0,37% | 6234 | $122694 | Tăng ×1 | ||
| RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock | $1051998 | 0,35% | 19370 | $-171422 | Giảm ×1 | ||
| SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock | $1040361 | 0,35% | 8988 | $21931 | |||
| IGLB | $1025922 | 0,35% | 20453 | $-78805 | Giảm ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $998300 | 0,34% | 18811 | $-56801 | Giảm ×2 | ||
| ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock | $990425 | 0,33% | 7632 | $105753 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $974262 | 0,33% | 2610 | $-78419 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $943308 | 0,32% | 5130 | $285339 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $937914 | 0,32% | 3119 | $108910 | Tăng ×2 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $926148 | 0,31% | 35295 | $-109210 | Giảm ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $925020 | 0,31% | 2130 | $112346 | Giảm ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $882532 | 0,30% | 154 | $10982 | Giảm ×2 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $856823 | 0,29% | 22209 | $-54412 | |||
| MDYV | $837940 | 0,28% | 10359 | $25045 | Giảm ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $837482 | 0,28% | 15949 | $-40858 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $824791 | 0,28% | 1328 | $473877 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $824529 | 0,28% | 3765 | $332508 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $823997 | 0,28% | 7543 | $-72969 | Tăng ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $808962 | 0,27% | 1919 | $-237818 | Giảm ×2 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $746024 | 0,25% | 2231 | $7563 | |||
| SHYG | $744778 | 0,25% | 17377 | $-14378 | Giảm ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $740261 | 0,25% | 7601 | $-4744 | Giảm ×2 | ||
| BIL | $729149 | 0,25% | 7974 | $276022 | Tăng ×1 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $686015 | 0,23% | 1449 | $60464 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Giảm | -8K | +$2.5M |
| MSFT | Giảm | -1K | +$2.1M |
| AAPL | Giảm | -4K | -$1.7M |
| BRKB | Giảm | -1K | -$1.2M |
| INTU | Giảm | -527 | +$1.0M |
| AMZN | Giảm | -17 | +$971K |
| AVGO | Giảm | -814 | +$960K |
| EMXC | Giảm | -4K | +$923K |
| PLTR | Giảm | -1K | +$836K |
| ABBV | Giảm | -2K | -$662K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 63156 | $4758805 | 2,3% |
| RF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 75243 | $1622992 | 29,7% |
| VTEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7100 | $355923 | Không còn theo dõi |
| BR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1404 | $343504 | -26,3% |
| VOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 929 | $340070 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1502 | $331963 | Không còn theo dõi |
| DAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4893 | $296027 | 88,3% |
| NSSC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7517 | $267305 | 63,5% |
| ZBRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 634 | $244863 | 27,3% |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2367 | $235469 | 69,0% |
| BAH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1823 | $234620 | -26,6% |
| RGLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1762 | $232320 | 57,3% |
| DES | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6592 | $226445 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1929 | $222259 | Không còn theo dõi |
| KO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3556 | $221444 | 26,6% |
| WPC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3365 | $212096 | 14,9% |
| GLW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4432 | $210609 | 235,4% |
| VYM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1595 | $205267 | Không còn theo dõi |
| MPLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3787 | $203173 | 13,7% |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7644 | $202822 | 10,7% |