WestHill Financial Advisors, Inc.
CIK 1759641 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $587.3M
- Các vị thế
- 82
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3421 trên 9443 theo giá trị 13F · top 36.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,23%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 94,58%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,63% Ước tính mua $8523278 · bán $3507050
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 22
- Giảm
- 31
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,0%
Healthcare
1,2%
Financials
0,9%
Retail
0,7%
Communication Services
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,1%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
92,7%
Danh mục đầy đủ 82 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $105947524 | 18,04% | 154260 | $13607636 | Giảm ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $83739569 | 14,26% | 655188 | $11914756 | Tăng ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $79685656 | 13,57% | 749559 | $9382868 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $77956333 | 13,27% | 1094124 | $7848679 | Tăng ×1 | ||
| FBND | $41622525 | 7,09% | 914982 | $775980 | Tăng ×6 | ||
| SCHR | $31813940 | 5,42% | 1290103 | $1056417 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $16925090 | 2,88% | 283550 | $1639177 | Tăng ×3 | ||
| SCHI | $14761907 | 2,51% | 652028 | $424260 | Tăng ×6 | ||
| IWS | $12341623 | 2,10% | 74979 | $1379774 | Giảm ×1 | ||
| IWP | $12258211 | 2,09% | 83725 | $1570804 | Tăng ×5 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $11939647 | 2,03% | 41503 | $2388506 | Giảm ×1 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $11327070 | 1,93% | 57957 | $1589423 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10496761 | 1,79% | 36276 | $977606 | Giảm ×6 | ||
| MINT | $8263467 | 1,41% | 81971 | $247768 | Tăng ×2 | ||
| VNQ | $7908912 | 1,35% | 82017 | $600895 | Giảm ×1 | ||
| NRIX Nurix Therapeutics, Inc. - Common stock | $5296759 | 0,90% | 218333 | $1757597 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $4197745 | 0,71% | 5605 | $309131 | Giảm ×6 | ||
| DFAC | $3839402 | 0,65% | 86551 | $476030 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3018338 | 0,51% | 12664 | $316868 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $2419410 | 0,41% | 9980 | $287020 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2337810 | 0,40% | 6267 | $-22242 | Giảm ×2 | ||
| TCBK TriCo Bancshares - Common Stock | $1935908 | 0,33% | 35950 | Tăng ×1 | |||
| IWR | $1880650 | 0,32% | 17047 | $213524 | Giảm ×2 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $1793116 | 0,31% | 14768 | $302500 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1751353 | 0,30% | 8753 | $164704 | Giảm ×4 | ||
| AGG | $1734526 | 0,30% | 17524 | $3555 | Tăng ×5 | ||
| IWF | $1405790 | 0,24% | 11321 | $198869 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1256332 | 0,21% | 2987 | $90152 | Giảm ×2 | ||
| PYLD | $1168233 | 0,20% | 44051 | $15014 | Tăng ×5 | ||
| DFUS | $1165433 | 0,20% | 14223 | $156880 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $1118189 | 0,19% | 6709 | $-45487 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1076415 | 0,18% | 1151 | $-90073 | Giảm ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1049219 | 0,18% | 3205 | $106776 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1007977 | 0,17% | 2853 | $189672 | |||
| BRKB | $949240 | 0,16% | 1897 | $40198 | |||
| VTI | $908052 | 0,15% | 2454 | $112330 | Giảm ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $895581 | 0,15% | 841 | $-104056 | Giảm ×2 | ||
| DFUV | $847759 | 0,14% | 15411 | $100942 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $827948 | 0,14% | 4995 | $-205622 | Giảm ×2 | ||
| SCHX | $821097 | 0,14% | 27900 | $105741 | |||
| SPY SPY | $693921 | 0,12% | 929 | $190408 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $674144 | 0,11% | 915 | $82269 | Giảm ×1 | ||
| WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) | $628583 | 0,11% | 7647 | $86793 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $627055 | 0,11% | 1755 | $131748 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $578843 | 0,10% | 4928 | $197954 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $547798 | 0,09% | 943 | $297172 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $546535 | 0,09% | 1593 | $81074 | Tăng ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $541278 | 0,09% | 2151 | $72152 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $525054 | 0,09% | 5054 | $-13396 | Giảm ×2 | ||
| BANR Banner Corporation - Common Stock | $508399 | 0,09% | 7652 | Tăng ×1 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $483449 | 0,08% | 3885 | $-308720 | Giảm ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $480623 | 0,08% | 4471 | $41018 | Tăng ×6 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $466563 | 0,08% | 477 | $41324 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $423346 | 0,07% | 2887 | $14069 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $422702 | 0,07% | 1119 | $73265 | Giảm ×1 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $421180 | 0,07% | 25040 | $-9924 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $419425 | 0,07% | 357 | $107800 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $398246 | 0,07% | 707 | $-37145 | Giảm ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $376582 | 0,06% | 2697 | Tăng ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $363390 | 0,06% | 3094 | $-3558 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $336197 | 0,06% | 1765 | $7051 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $323889 | 0,06% | 4200 | $39457 | Giảm ×4 | ||
| GLD | $307966 | 0,05% | 836 | $-56920 | Giảm ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $305363 | 0,05% | 1925 | $15076 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $304764 | 0,05% | 1200 | $7036 | Giảm ×2 | ||
| VYM | $302469 | 0,05% | 1914 | $19006 | |||
| STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | $289407 | 0,05% | 16168 | $12934 | |||
| SDY | $277272 | 0,05% | 1822 | $11369 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $273241 | 0,05% | 545 | $5357 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $272307 | 0,05% | 729 | $65581 | Tăng ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $265752 | 0,05% | 1438 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $258365 | 0,04% | 541 | Tăng ×1 | |||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $256408 | 0,04% | 1690 | $52362 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $243289 | 0,04% | 107 | Tăng ×1 | |||
| DFAT | $227944 | 0,04% | 3261 | $24295 | |||
| NEAR | $225994 | 0,04% | 4461 | $-781 | |||
| IJR | $208208 | 0,04% | 1404 | Tăng ×1 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $207608 | 0,04% | 2250 | $-44822 | Giảm ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $205901 | 0,04% | 285 | Tăng ×1 | |||
| VTV | $205290 | 0,03% | 942 | Tăng ×1 | |||
| VCV Invesco California Value Municipal Income Trust Common Stock | $128671 | 0,02% | 11925 | $4174 | |||
| CTMX CytomX Therapeutics, Inc. - Common Stock | $64058 | 0,01% | 17082 | $-16227 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2927 | $496550 | 21,7% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 698 | $281880 | 34,6% |
| FICO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 164 | $277262 | 9,2% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 359 | $277148 | 51,3% |
| DIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2133 | $264457 | -6,4% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 485 | $254019 | 24,2% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1475 | $252321 | 25,0% |
| IAU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3044 | $247081 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1189 | $231748 | -0,4% |
| AMD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2255 | $231679 | 231,8% |
| SLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3302 | $224998 | Không còn theo dõi |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1212 | $215433 | 18,3% |
| MAZE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5186 | $214856 | -2,6% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 723 | $214579 | 24,6% |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 520 | $210682 | -2,5% |
| VZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5248 | $209868 | 9,0% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 565 | $209022 | 10,8% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1653 | $207053 | 11,4% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1239 | $206467 | 4,8% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 529 | $205642 | -8,4% |
| DFAT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3513 | $204492 | Không còn theo dõi |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4048 | $203210 | 16,8% |
| DFAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3607 | $200766 | Không còn theo dõi |
| GGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12100 | $45617 | Không còn theo dõi |
| QSI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 21727 | $26072 | -57,3% |