Westshore Wealth, LLC
CIK 1806366 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $322.1M
- Các vị thế
- 107
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4974 trên 9443 theo giá trị 13F · top 52.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,30%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,04%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,13% Ước tính mua $34092042 · bán $18613657
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,5 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 76,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 52
- Giảm
- 32
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
8,5%
Technology
6,9%
Logistics & Transportation
3,1%
Communication Services
1,6%
Retail
1,0%
Industrials
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Financial Services
0,5%
Communications
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Financials
0,4%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
75,4%
Danh mục đầy đủ 107 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $68471712 | 21,26% | 91690 | $8411034 | Giảm ×6 | ||
| LQD | $30609022 | 9,50% | 280636 | $1388337 | Tăng ×3 | ||
| AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock | $23650203 | 7,34% | 1366274 | $6571582 | Giảm ×2 | ||
| IWD | $21896048 | 6,80% | 90319 | $2154897 | Giảm ×6 | ||
| GOVT | $20491991 | 6,36% | 899561 | $10689205 | Tăng ×6 | ||
| IWF | $19629542 | 6,09% | 158086 | $2628872 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $17297224 | 5,37% | 57571 | $2959117 | Giảm ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $9798489 | 3,04% | 91149 | $836762 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $9301249 | 2,89% | 13543 | $730105 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8509253 | 2,64% | 42527 | $1197527 | Tăng ×1 | ||
| IWR | $7160188 | 2,22% | 64904 | $808264 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5577873 | 1,73% | 19277 | $791655 | Tăng ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $4437745 | 1,38% | 36549 | $630192 | Giảm ×1 | ||
| SEPW | $4295937 | 1,33% | 128649 | $-721659 | Giảm ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $3870460 | 1,20% | 36407 | $17201 | Giảm ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $3510355 | 1,09% | 27465 | $108187 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $3291126 | 1,02% | 31682 | $158392 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $3129439 | 0,97% | 6254 | $144981 | Tăng ×1 | ||
| EEM | $2873973 | 0,89% | 42011 | $983207 | Tăng ×3 | ||
| MOAT | $2487659 | 0,77% | 23929 | $-34187 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2178528 | 0,68% | 6096 | $541161 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2144315 | 0,67% | 5749 | $104250 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2071890 | 0,64% | 8693 | $294306 | Tăng ×2 | ||
| GSEW | $1851859 | 0,57% | 19613 | $202174 | Tăng ×1 | ||
| MARW | $1841450 | 0,57% | 50996 | $-567861 | Giảm ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1556015 | 0,48% | 15673 | $-141145 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1543415 | 0,48% | 2740 | $-20788 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1409866 | 0,44% | 12003 | $483648 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $1282929 | 0,40% | 3467 | $180305 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1246998 | 0,39% | 1171 | $415266 | Giảm ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1036168 | 0,32% | 2743 | $241965 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $990452 | 0,31% | 1705 | $657030 | Tăng ×1 | ||
| AUGW | $981722 | 0,30% | 28836 | $-104762 | Giảm ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $979018 | 0,30% | 11845 | $4318 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $959998 | 0,30% | 2717 | $126096 | Giảm ×6 | ||
| DECW | $899202 | 0,28% | 25223 | $56502 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $833109 | 0,26% | 15896 | ||||
| IVV | $786335 | 0,24% | 1050 | $100464 | |||
| VO | $767578 | 0,24% | 9527 | $417528 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $767156 | 0,24% | 4241 | $79583 | Tăng ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $752290 | 0,23% | 2206 | $404396 | Tăng ×1 | ||
| APRW | $744504 | 0,23% | 20046 | $-139879 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $717216 | 0,22% | 992 | $370299 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $706848 | 0,22% | 6568 | $242654 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $695741 | 0,22% | 1699 | $89946 | |||
| SMH SMH | $695243 | 0,22% | 1060 | $288839 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $662657 | 0,21% | 2609 | $48584 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $658313 | 0,20% | 2011 | $74796 | Tăng ×2 | ||
| VTEB | $651268 | 0,20% | 12876 | $-139538 | Giảm ×1 | ||
| JUNW | $607190 | 0,19% | 17656 | Tăng ×1 | |||
| OCTW | $593522 | 0,18% | 14508 | $35399 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $589416 | 0,18% | 6560 | $170338 | Giảm ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $573785 | 0,18% | 779 | $96933 | Giảm ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $532518 | 0,17% | 1765 | $268957 | Tăng ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $512705 | 0,16% | 1315 | $-100614 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $471595 | 0,15% | 5475 | $73052 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $471526 | 0,15% | 1280 | $-96457 | Giảm ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $461766 | 0,14% | 8104 | $78152 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $461513 | 0,14% | 3592 | $41573 | Tăng ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $454334 | 0,14% | 7885 | $-22375 | Tăng ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $452861 | 0,14% | 1222 | $56779 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $447039 | 0,14% | 1303 | $103048 | Tăng ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $445125 | 0,14% | 4379 | $124025 | Giảm ×1 | ||
| JANW | $425888 | 0,13% | 11012 | $-510918 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $419759 | 0,13% | 998 | $91504 | Tăng ×2 | ||
| SCHX | $412902 | 0,13% | 14030 | $54115 | Tăng ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $398476 | 0,12% | 527 | $-54422 | Tăng ×1 | ||
| FEBW | $395951 | 0,12% | 11141 | $-124563 | Giảm ×1 | ||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $393687 | 0,12% | 2150 | $66096 | Tăng ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $384541 | 0,12% | 3763 | $5038 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $382607 | 0,12% | 409 | $-47851 | Giảm ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $377015 | 0,12% | 1069 | $52401 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $349825 | 0,11% | 1244 | $58957 | Tăng ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $330651 | 0,10% | 3826 | $-166335 | Giảm ×6 | ||
| AGG | $329999 | 0,10% | 3334 | $-6427 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $323776 | 0,10% | 779 | $123269 | Tăng ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $322573 | 0,10% | 2055 | Tăng ×1 | |||
| AOA | $316224 | 0,10% | 3240 | $29516 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $312304 | 0,10% | 1155 | $-38936 | Tăng ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $308366 | 0,10% | 3342 | $-264 | Tăng ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $303471 | 0,09% | 2579 | $11741 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $297208 | 0,09% | 1793 | $-59695 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $291461 | 0,09% | 243 | ||||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $285072 | 0,09% | 1115 | $16474 | Tăng ×1 | ||
| KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | $277762 | 0,09% | 3567 | $72374 | |||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $275959 | 0,09% | 1302 | $20793 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $269755 | 0,08% | 2747 | $-178450 | Giảm ×1 | ||
| MAYW | $265504 | 0,08% | 7636 | Tăng ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $256970 | 0,08% | 2269 | $-4914 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $256559 | 0,08% | 1750 | $19709 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $250223 | 0,08% | 3079 | $32856 | Tăng ×1 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $249108 | 0,08% | 1704 | $-46681 | Tăng ×1 | ||
| EQAL | $241281 | 0,07% | 4072 | Tăng ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $240758 | 0,07% | 565 | ||||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $230142 | 0,07% | 1213 | $7921 | Tăng ×1 | ||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $225732 | 0,07% | 903 | ||||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $224400 | 0,07% | 825 | Tăng ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $220743 | 0,07% | 3068 | Tăng ×1 | |||
| DMBS | $216290 | 0,07% | 4406 | $1879 | Tăng ×1 | ||
| ICF | $214658 | 0,07% | 3174 | $-179953 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IGSB | $833109 | 15896 | 0,26% |
| JUNW | $607190 | 17656 | 0,19% |
| ACWI | $322573 | 2055 | 0,10% |
| LLY | $291461 | 243 | 0,09% |
| MAYW | $265504 | 7636 | 0,08% |
| EQAL | $241281 | 4072 | 0,07% |
| ETN | $240758 | 565 | 0,07% |
| TTWO | $225732 | 903 | 0,07% |
| UNP | $224400 | 825 | 0,07% |
| MO | $220743 | 3068 | 0,07% |
| CB | $207851 | 610 | 0,06% |
| BLK | $200004 | 208 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VGLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 180505 | $9991850 | |
| IHI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9092 | $565068 | Không còn theo dõi |
| SCHF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20864 | $485704 | Không còn theo dõi |
| PFF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13532 | $427882 | |
| IVE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1859 | $383954 | Không còn theo dõi |
| BACPRL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 300 | $363900 | Không còn theo dõi |
| WFCPRL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 306 | $353430 | Không còn theo dõi |
| WFCPRL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 301 | $353413 | Không còn theo dõi |
| BACPRL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 277 | $330062 | Không còn theo dõi |
| B | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6797 | $321226 | 131,1% |
| ABBV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1807 | $321104 | 26,6% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1825 | $309581 | 22,8% |
| IGSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5674 | $300041 | |
| HACK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3145 | $272986 | Không còn theo dõi |
| SLB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6518 | $272461 | 58,9% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 980 | $252085 | 36,2% |
| PCAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2387 | $248296 | 32,0% |
| PWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 582 | $245639 | 22,6% |
| SPOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 409 | $237510 | 10,3% |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 791 | $236422 | -26,9% |
| IJH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3573 | $235818 | Không còn theo dõi |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1020 | $233498 | 10,9% |
| TTWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 900 | $230427 | 23,5% |
| LVS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3488 | $227034 | -16,0% |
| ETN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 598 | $223802 | 31,3% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 206 | $221384 | 40,0% |
| LMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 365 | $220352 | 18,5% |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 657 | $218039 | 53,9% |
| SCHB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8477 | $217948 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1387 | $215387 | 4,8% |
| LVS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4150 | $213144 | 17,2% |
| BLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 199 | $212998 | 21,4% |
| DIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1713 | $212429 | -7,1% |
| PINS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6601 | $212354 | -10,2% |
| MPC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1100 | $212014 | 122,6% |
| IBB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1464 | $211286 | 26,2% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 471 | $209444 | -29,4% |
| CCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6807 | $207886 | 6,0% |
| AJG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 800 | $207032 | 18,0% |
| HRB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4060 | $205314 | 20,3% |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 247 | $204350 | 65,2% |
| KNX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4689 | $203925 | 60,4% |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 832 | $202825 | 48,5% |
| IWN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1233 | $202422 | Không còn theo dõi |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4450 | $201831 | 14,2% |
| LMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 415 | $201520 | 35,2% |
| IRT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $176900 | 1,3% |
| MUC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10748 | $111779 | -2,6% |