Wilkinson Global Asset Management LLC
CIK 1764000 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $784.6M
- Các vị thế
- 62
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2868 trên 9443 theo giá trị 13F · top 30.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: -2.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,45%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,24%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 42,17% Ước tính mua $335703692 · bán $453540760
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 62,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 12
- Giảm
- 23
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +14.0% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
27,2%
Financials
17,0%
Industrials
14,2%
Materials
10,9%
Retail
10,0%
Financial Services
6,1%
Healthcare
6,1%
Communication Services
5,1%
Energy
0,4%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,0%
Khác/Chưa xác định
2,5%
Danh mục đầy đủ 62 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $80277607 | 10,23% | 168096 | $1096598 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $71752373 | 9,14% | 219205 | $63171726 | Tăng ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $68753124 | 8,76% | 453816 | $-38431767 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $56358846 | 7,18% | 151088 | $-17132115 | Giảm ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $49854437 | 6,35% | 144791 | $46124838 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $47282262 | 6,03% | 137813 | $4316428 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $43775680 | 5,58% | 160940 | $39590485 | Tăng ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $43471782 | 5,54% | 120048 | $38053292 | Tăng ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $39888712 | 5,08% | 40781 | $2444404 | Giảm ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $35621079 | 4,54% | 68642 | $-15582501 | Giảm ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $25808211 | 3,29% | 59816 | Tăng ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $21873101 | 2,79% | 227253 | $19179762 | Tăng ×1 | ||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $20955466 | 2,67% | 1518512 | $19415915 | Tăng ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $20776998 | 2,65% | 95111 | $-3869190 | Giảm ×1 | ||
| MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) | $19776233 | 2,52% | 2064325 | Tăng ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $18822527 | 2,40% | 49828 | $17312118 | Tăng ×1 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $17060066 | 2,17% | 78763 | ||||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $16271567 | 2,07% | 35440 | $16012140 | Tăng ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $15106950 | 1,93% | 96241 | Tăng ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $9353353 | 1,19% | 23550 | $-40021339 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7859018 | 1,00% | 27160 | $-67594272 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6832016 | 0,87% | 28665 | $-37606346 | Giảm ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $6596289 | 0,84% | 22130 | $2322297 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6516931 | 0,83% | 32570 | $-68169171 | Giảm ×3 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $4431924 | 0,56% | 10635 | $563017 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $3977249 | 0,51% | 6270 | $-51134333 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $2785671 | 0,36% | 5567 | $-40171 | Giảm ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2234936 | 0,28% | 8800 | $83864 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1719822 | 0,22% | 7800 | $-123162 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1345423 | 0,17% | 18645 | $-13340453 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1257824 | 0,16% | 9200 | $-911958 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1039565 | 0,13% | 8090 | $66419 | |||
| GLD | $1038832 | 0,13% | 2820 | $983755 | Tăng ×1 | ||
| IDN Intellicheck, Inc. - Common Stock | $1011757 | 0,13% | 246770 | $-683164 | Tăng ×6 | ||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $963000 | 0,12% | 9000 | $56250 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $888436 | 0,11% | 4174 | $-15778 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $861428 | 0,11% | 433 | $247242 | Giảm ×1 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $796701 | 0,10% | 2140 | $-455564 | Giảm ×2 | ||
| UHT Universal Health Realty Income Trust Common Stock | $745620 | 0,10% | 17000 | $57630 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $733160 | 0,09% | 2075 | $137926 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $727963 | 0,09% | 2037 | $163770 | Tăng ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $659175 | 0,08% | 3750 | $-141874 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $554964 | 0,07% | 3348 | $-155324 | Giảm ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $544866 | 0,07% | 4200 | $-62328 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $503761 | 0,06% | 420 | $117458 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $463521 | 0,06% | 1842 | $-2951072 | Giảm ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $448182 | 0,06% | 2144 | $83001 | Giảm ×1 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $390103 | 0,05% | 2300 | Tăng ×1 | |||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $383610 | 0,05% | 226 | $-7149 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $373028 | 0,05% | 1380 | $-55862 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $360506 | 0,05% | 640 | $-8518 | Giảm ×3 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $349633 | 0,04% | 4035 | $32240 | |||
| WEX WEX Inc. common stock | $345670 | 0,04% | 2450 | $-29278 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $302873 | 0,04% | 2164 | $57454 | |||
| IMO | $301894 | 0,04% | 2695 | $-50666 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $296781 | 0,04% | 1833 | $30574 | |||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $275424 | 0,04% | 13730 | $-8787 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $260190 | 0,03% | 3500 | $-41119 | Giảm ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $233910 | 0,03% | 2250 | $-63090 | |||
| HXL Hexcel Corporation Common Stock | $200120 | 0,03% | 2000 | Tăng ×1 | |||
| SGU Star Group L.P. Common Stock | $128400 | 0,02% | 10000 | $5600 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $33056 | 0,00% | 400 | $1212 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IDN | $1011757 | 0,13% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| TJX | Giảm | -217K | -$38.4M |
| MSFT | Giảm | -47K | -$17.1M |
| LIN | Giảm | -35K | -$15.6M |
| V | Giảm | -4K | +$4.3M |
| PGR | Giảm | -29K | -$3.9M |
| PH | Giảm | -1K | +$2.4M |
| TXN | Mua thêm | +115 | +$2.3M |
| TSM | Giảm | -66K | +$1.1M |
| XOM | Giảm | -4K | -$912K |
| IDN | Mua thêm | +4K | -$683K |
16 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 31377 | $13566787 | 38,7% |
| ODFL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 93247 | $13127313 | 29,2% |
| BLDR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 69226 | $8649096 | -39,8% |
| POOL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5579 | $1776075 | -34,0% |
| KNSL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4095 | $1741440 | -1,6% |
| TMO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4230 | $1715096 | 27,8% |
| TSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 28765 | $1584951 | -33,8% |
| CMG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 38160 | $1495490 | -7,4% |
| COIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6120 | $1383977 | -2,4% |
| TM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8000 | $1378080 | 0,3% |
| IDXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3155 | $1324942 | 4,9% |
| KO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20700 | $1288782 | 27,2% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8175 | $1196166 | -39,8% |
| AIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5190 | $1169515 | 47,5% |
| YETI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 33285 | $1101733 | 37,6% |
| MPLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11445 | $612536 | 14,1% |
| CYBR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1370 | $557426 | Không còn theo dõi |
| MDY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 940 | $532738 | Không còn theo dõi |
| AZN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5370 | $394695 | 133,7% |
| BKNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 79 | $392505 | -95,4% |
| SAP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1320 | $352717 | -11,0% |
| EPD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10640 | $329946 | 22,7% |
| WY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10400 | $304512 | -3,8% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 339 | $302157 | -91,3% |
| MA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 585 | $292301 | 12,3% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1720 | $286621 | 2,0% |
| STZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1260 | $278460 | -27,9% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1375 | $272649 | 48,7% |
| HDB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4094 | $272005 | -39,4% |
| NVO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4870 | $270236 | -8,6% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2650 | $254797 | 13,0% |
| CMI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 805 | $252319 | 83,9% |
| AMAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1696 | $246124 | 169,9% |
| SCHW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2580 | $235399 | 16,3% |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1065 | $235184 | -70,2% |
| IUSV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2190 | $224563 | |
| AMG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1065 | $209560 | 48,0% |
| COST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 225 | $208267 | 8,7% |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1120 | $203795 | 108,5% |
| VEA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2660 | $166170 | Không còn theo dõi |